मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,172,380,701 |
| वर्तमान पोजीशन | 258 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
जेसीएवीएक्स - कैपिटल एप्रिसिएशन वैल्यू फंड क्लास एनएवी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 258 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,172,380,701 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JCAVX - Capital Appreciation Value Fund Class NAV की शीर्ष होल्डिंग्स हैं T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JCAVX - Capital Appreciation Value Fund Class NAV के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and Vulcan Materials Company (US:VMC) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 100.16 | 100.16 | 8.5665 | 6.8341 | |
| 51.31 | 4.3879 | 3.3731 | ||
| 38.95 | 3.3313 | 3.3313 | ||
| 30.30 | 2.5915 | 2.5915 | ||
| 12.57 | 1.0749 | 1.0647 | ||
| 0.17 | 76.40 | 6.5339 | 1.0607 | |
| 0.21 | 43.83 | 3.7485 | 0.9051 | |
| 0.19 | 16.80 | 1.4367 | 0.8836 | |
| 0.02 | 18.38 | 1.5723 | 0.8593 | |
| 0.12 | 10.08 | 0.8622 | 0.8102 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 6.29 | 0.5381 | -1.7715 | |
| 0.02 | 7.36 | 0.6295 | -0.9457 | |
| 0.12 | 11.20 | 0.9581 | -0.7581 | |
| 0.07 | 9.28 | 0.7935 | -0.4801 | |
| 0.02 | 7.12 | 0.6086 | -0.4140 | |
| 0.07 | 13.75 | 1.1757 | -0.3597 | |
| 0.02 | 17.97 | 1.5373 | -0.3588 | |
| 0.25 | 22.56 | 1.9292 | -0.3507 | |
| 0.24 | 0.0203 | -0.3438 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3408 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / टी. रोवे प्राइस सरकारी रिजर्व फंड | 100.16 | 418.53 | 100.16 | 418.53 | 8.5665 | 6.8341 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.17 | 7.96 | 76.40 | 25.19 | 6.5339 | 1.0607 | |||
| US91282CGQ87 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 51.31 | 353.42 | 4.3879 | 3.3731 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.21 | 43.15 | 43.83 | 38.24 | 3.7485 | 0.9051 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 38.95 | 3.3313 | 3.3313 | ||||||
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.27 | 3.73 | 36.62 | 12.21 | 3.1322 | 0.2050 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 12/29 4.375 / DBT (US91282CMD01) | 36.13 | 4.29 | 3.0899 | -0.0171 | |||||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.19 | 43.82 | 32.54 | 10.06 | 2.7833 | 0.1314 | |||
| ROP / रोपर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.06 | 5.68 | 32.32 | 3.10 | 2.7641 | -0.0472 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 30.30 | 2.5915 | 2.5915 | ||||||
| PTC / पीटीसी इंक. | 0.16 | 6.18 | 26.40 | 9.23 | 2.2577 | 0.0901 | |||
| PKI / रेवविटी इंक. | 0.25 | 10.06 | 22.56 | -11.27 | 1.9292 | -0.3507 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.03 | 50.33 | 19.60 | 45.67 | 1.6762 | 0.4695 | |||
| CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. | 0.50 | -2.70 | 18.66 | 5.39 | 1.5956 | 0.0080 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.09 | 31.43 | 18.52 | 9.15 | 1.5837 | 0.0622 | |||
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.02 | 88.39 | 18.38 | 131.26 | 1.5723 | 0.8593 | |||
| MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन | 0.02 | -24.34 | 17.97 | -14.98 | 1.5373 | -0.3588 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.10 | -0.19 | 17.40 | 0.67 | 1.4884 | -0.0621 | |||
| US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 17.03 | 15.53 | 1.4563 | 0.1344 | |||||
| CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | 0.56 | 30.74 | 16.95 | 40.45 | 1.4500 | 0.3674 | |||
| APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन | 0.19 | 101.73 | 16.80 | 172.40 | 1.4367 | 0.8836 | |||
| ADSK / ऑटोडेस्क, इंक. | 0.05 | 81.16 | 15.70 | 95.64 | 1.3425 | 0.6229 | |||
| WDAY / कार्यदिवस, इंक. | 0.06 | 60.13 | 15.27 | 50.63 | 1.3061 | 0.3968 | |||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.11 | 13.26 | 14.54 | 9.63 | 1.2437 | 0.0540 | |||
| AUR / ऑरोरा इनोवेशन, इंक. | 2.29 | 5.78 | 13.90 | -11.83 | 1.1887 | -0.2250 | |||
| DHR / दानहेर निगम | 0.07 | -12.15 | 13.75 | -19.70 | 1.1757 | -0.3597 | |||
| AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. | 0.12 | 52.36 | 13.63 | 68.94 | 1.1655 | 0.4420 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) | 12.57 | 11,021.24 | 1.0749 | 1.0647 | |||||
| AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन | 0.12 | -38.63 | 11.20 | -41.46 | 0.9581 | -0.7581 | |||
| US44332PAH47 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड | 10.74 | 0.85 | 0.9184 | -0.0366 | |||||
| NI / नीसोर्स इंक. | 0.27 | 4.80 | 10.51 | 1.54 | 0.8992 | -0.0295 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.12 | 2,301.64 | 10.08 | 1,640.93 | 0.8622 | 0.8102 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.07 | -36.34 | 9.28 | -34.67 | 0.7935 | -0.4801 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.03 | 8.64 | 0.7385 | 0.7385 | |||||
| LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.01 | 31.34 | 8.19 | 5.24 | 0.7006 | 0.0025 | |||
| HLT / हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स इंक. | 0.03 | 789.36 | 8.00 | 733.99 | 0.6841 | 0.5980 | |||
| 7839989D1 / एसएससी सरकार एमएम जीवीएमएक्सएक्स जीवीएमएक्सएक्स | 7.65 | -26.92 | 7.65 | -26.92 | 0.6545 | -0.2846 | |||
| AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) | 7.64 | 124.74 | 0.6535 | 0.3485 | |||||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.02 | -34.07 | 7.36 | -58.10 | 0.6295 | -0.9457 | |||
| YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. | 0.05 | 23.41 | 7.31 | 13.60 | 0.6252 | 0.0481 | |||
| V / वीज़ा इंक. | 0.02 | 10.00 | 7.28 | 10.74 | 0.6228 | 0.0331 | |||
| WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.02 | -33.03 | 7.12 | -37.59 | 0.6086 | -0.4140 | |||
| FERG / फर्ग्यूसन एंटरप्राइजेज इंक. | 0.04 | 7.06 | 0.6041 | 0.6041 | |||||
| BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US11132VAY56) | 7.04 | 44.20 | 0.6019 | 0.1642 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 6.90 | 36.74 | 0.5899 | 0.1374 | |||||
| FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन | 0.09 | -72.32 | 6.29 | -75.57 | 0.5381 | -1.7715 | |||
| US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 6.26 | 2.19 | 0.5350 | -0.0140 | |||||
| IR / इंगरसोल रैंड इंक. | 0.08 | 60.95 | 6.17 | 54.99 | 0.5277 | 0.1707 | |||
| VMC / वल्कन सामग्री कंपनी | 0.02 | 6.08 | 0.5203 | 0.5203 | |||||
| US1248EPBT92 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 5.86 | 0.34 | 0.5012 | -0.0225 | |||||
| VLTO / वेराल्टो कॉर्पोरेशन | 0.05 | -33.63 | 5.16 | -32.78 | 0.4416 | -0.2474 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.01 | 6.40 | 4.87 | 8.13 | 0.4162 | 0.0125 | |||
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) | 4.84 | 0.4141 | 0.4141 | ||||||
| US43289DAK90 / हिल्टन होटल 11/30/30 | 4.82 | 22.87 | 0.4126 | 0.0605 | |||||
| CI / सिग्ना समूह | 0.01 | -42.02 | 4.72 | -40.57 | 0.4035 | -0.3084 | |||
| ALNY / अलनीलम फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | 0.02 | 29.18 | 4.60 | 59.49 | 0.3937 | 0.1348 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.04 | -18.19 | 4.59 | 7.05 | 0.3923 | 0.0324 | |||
| TDY / टेलीडाइन टेक्नोलॉजीज शामिल | 0.01 | -0.50 | 3.68 | -3.61 | 0.3149 | -0.0277 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -22.95 | 3.46 | -19.95 | 0.2962 | -0.0918 | |||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। | 0.01 | -37.12 | 3.42 | -17.28 | 0.2923 | -0.0548 | |||
| UKG INC 2024 TERM LOAN B / LON (US89841EAB11) | 3.26 | -0.06 | 0.2784 | -0.0137 | |||||
| VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) | 3.12 | 0.2668 | 0.2668 | ||||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) | 3.06 | 40.05 | 0.2617 | 0.0657 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) | 2.97 | 291.32 | 0.2544 | 0.1862 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) | 2.96 | 8.62 | 0.2532 | 0.0087 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) | 2.93 | 37.98 | 0.2508 | 0.0602 | |||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US78404XAJ46) | 2.83 | 24.42 | 0.2423 | 0.0381 | |||||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.02 | 11.95 | 2.81 | -0.32 | 0.2406 | -0.0125 | |||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.01 | -41.48 | 2.77 | -47.88 | 0.2369 | -0.2396 | |||
| USI INC 2024 TERM LOAN D / LON (US90351NAR61) | 2.72 | 55.78 | 0.2329 | 0.0761 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (45115DAB4) | 2.72 | 58.26 | 0.2328 | 0.0785 | |||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) | 2.71 | 0.26 | 0.2318 | -0.0107 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (US1261MAAC42) | 2.70 | 77.23 | 0.2310 | 0.0943 | |||||
| US05352TAA79 / अवंतोर फ़ंडिंग इंक 4.625% 07/15/2028 144ए | 2.57 | 0.71 | 0.2198 | -0.0091 | |||||
| US48250NAC92 / केएफसी होल्डिंग कंपनी/पिज्जा हट होल्डिंग्स एलएलसी/टैको बेल ऑफ अमेरिका एलएलसी | 2.57 | 25.55 | 0.2194 | 0.0361 | |||||
| US988498AP63 / यम! ब्रांड्स इंक | 2.44 | 0.83 | 0.2088 | -0.0084 | |||||
| US432833AH41 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक | 2.44 | 19.32 | 0.2088 | 0.0253 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) | 2.41 | 7.77 | 0.2064 | 0.0056 | |||||
| US90346KAB52 / यूएसआई इंक./एनवाई | 2.40 | 0.25 | 0.2054 | -0.0095 | |||||
| US432833AL52 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 4% 05/01/2031 144ए | 2.39 | 38.37 | 0.2045 | 0.0495 | |||||
| US893647BL01 / कार्पोरेशन नोट | 2.31 | 35.39 | 0.1973 | 0.0445 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 EUR REPRICED TERM LOAN B / LON (US31732FAW68) | 2.29 | 9.03 | 0.1961 | 0.0074 | |||||
| PRESS GANEY HOLDINGS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US05477JAD37) | 2.29 | -0.09 | 0.1957 | -0.0097 | |||||
| US988498AR20 / यम! ब्रांड्स, इंक. | 2.24 | 81.11 | 0.1920 | 0.0808 | |||||
| ANSS / एएनएसवाईएस, इंक. | 0.01 | 2.22 | 0.1896 | 0.1896 | |||||
| IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) | 2.12 | -0.28 | 0.1815 | -0.0094 | |||||
| WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. | 0.01 | 14.96 | 2.11 | 18.99 | 0.1801 | 0.0214 | |||
| US78410GAG91 / एसबीए कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन | 2.06 | 1.48 | 0.1759 | -0.0059 | |||||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.02 | 20.48 | 2.04 | 3.18 | 0.1747 | -0.0028 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 17.24 | 1.98 | 25.54 | 0.1695 | 0.0279 | |||
| CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.01 | 22.43 | 1.98 | 39.41 | 0.1695 | 0.0420 | |||
| US432833AN19 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 3.625% 02/15/2032 144ए | 1.95 | 0.46 | 0.1669 | -0.0073 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) | 1.88 | 0.21 | 0.1612 | -0.0075 | |||||
| US83001AAC62 / सिक्स फ्लैग्स एंटरटेनमेंट कार्पोरेशन | 1.86 | 0.11 | 0.1590 | -0.0075 | |||||
| US78410GAD60 / एसबीए कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन | 1.85 | 0.71 | 0.1582 | -0.0066 | |||||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) | 1.85 | 3,747.92 | 0.1580 | 0.1537 | |||||
| COR / सेनकोरा, इंक. | 0.01 | -48.29 | 1.83 | -40.63 | 0.1569 | -0.1201 | |||
| US432833AJ07 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 3.75% 05/01/2029 144ए | 1.82 | 2.08 | 0.1555 | -0.0042 | |||||
| NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -63.73 | 1.79 | -61.92 | 0.1534 | -0.2690 | |||
| US150190AB26 / सीडर फेयर एलपी / कनाडा की वंडरलैंड कंपनी / मैग्नम मैनेजमेंट कॉर्प / मिलेनियम ऑप | 1.79 | 61.44 | 0.1533 | 0.0537 | |||||
| STORABLE INC 2025 TERM LOAN B / LON (US86210LAD01) | 1.79 | 0.1529 | 0.1529 | ||||||
| KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. | 0.01 | -62.35 | 1.72 | -63.07 | 0.1474 | -0.2522 | |||
| US05352TAB52 / एवीटीआर 3 7/8 11/01/29 | 1.72 | 81.40 | 0.1468 | 0.0619 | |||||
| US432833AF84 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक | 1.71 | 7.61 | 0.1464 | 0.0037 | |||||
| US11135RAA32 / ब्रॉडस्ट्रीट पार्टनर्स इंक | 1.65 | 8.74 | 0.1415 | 0.0050 | |||||
| US893647BT37 / ट्रांसडिग्म इंक | 1.62 | 0.37 | 0.1388 | -0.0063 | |||||
| AVTR / अवंतोर, इंक. | 0.13 | 65.14 | 1.62 | 1.25 | 0.1387 | 0.0031 | |||
| US04686RAB96 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन बी | 1.62 | -0.18 | 0.1385 | -0.0070 | |||||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.16 | 1.60 | 0.1370 | 0.1370 | |||||
| BNTX / बायोएनटेक एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 1.56 | 0.1336 | 0.1336 | |||||
| NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.01 | -43.22 | 1.38 | -49.65 | 0.1181 | -0.1279 | |||
| CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.36 | 19.26 | 0.1165 | 0.0141 | |||
| ASND / एसेंडिस फार्मा ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 1.34 | 0.1145 | 0.1145 | |||||
| CYTK / साइटोकाइनेटिक्स, निगमित | 0.04 | 1.28 | 0.1096 | 0.1096 | |||||
| DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी | 0.01 | -34.56 | 1.26 | -33.10 | 0.1075 | -0.0611 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.24 | 4.36 | 0.1065 | -0.0005 | |||
| AON / एऑन पीएलसी | 0.00 | 0.00 | 1.23 | -9.11 | 0.1050 | -0.0161 | |||
| ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.18 | 3.78 | 0.1010 | -0.0010 | |||
| US150190AK25 / सीडर फेयर एलपी / कनाडा की वंडरलैंड कंपनी / मैग्नम मैनेजमेंट कॉर्प / मिलेनियम ऑप | 1.18 | -0.08 | 0.1006 | -0.0050 | |||||
| US01883LAE39 / एलायंट होल्डिंग्स इंटरमीडिएट एलएलसी/एलायंट होल्डिंग्स सह-जारीकर्ता | 1.18 | -45.73 | 0.1006 | -0.0938 | |||||
| US988498AN16 / यम! ब्रांड्स, इंक. | 1.15 | 0.35 | 0.0982 | -0.0044 | |||||
| US988498AL59 / यम! ब्रांड्स इंक. | 1.11 | 0.91 | 0.0952 | -0.0037 | |||||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.01 | 0.00 | 1.10 | -5.98 | 0.0942 | -0.0108 | |||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) | 1.04 | -1.14 | 0.0888 | -0.0054 | |||||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 1.03 | -0.87 | 0.0881 | -0.0051 | |||
| INFORMATICA LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US45673YAL02) | 1.00 | 6.51 | 0.0854 | 0.0014 | |||||
| KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. | 0.03 | 0.00 | 0.99 | 0.41 | 0.0847 | -0.0037 | |||
| MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (US56846TAH95) | 0.99 | 0.0846 | 0.0846 | ||||||
| US12511BAC63 / सीसीसी इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस इंक | 0.97 | 7.90 | 0.0830 | 0.0024 | |||||
| US988498AK76 / यम! ब्रांड्स इंक | 0.95 | -1.96 | 0.0815 | -0.0056 | |||||
| US44332PAG63 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.94 | 5.41 | 0.0801 | 0.0004 | |||||
| US50067PAA75 / कॉर्न फ़ेरी | 0.94 | 0.97 | 0.0801 | -0.0031 | |||||
| US46266TAA60 / आईक्यूवीआईए, इंक. | 0.93 | 0.22 | 0.0796 | -0.0036 | |||||
| RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) | 0.91 | 0.00 | 0.0777 | -0.0038 | |||||
| US159864AE78 / चार्ल्स रिवर लेबोरेटरीज इंटरनेशनल इंक | 0.90 | -9.39 | 0.0767 | -0.0121 | |||||
| GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.01 | -7.93 | 0.87 | -25.64 | 0.0742 | -0.0304 | |||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -2.44 | 0.0717 | -0.0053 | |||
| WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 0.74 | 0.0698 | -0.0029 | |||
| VAIL RESORTS INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.5 / DBT (US91879QAP46) | 0.81 | 20.54 | 0.0693 | 0.0090 | |||||
| US058498AZ97 / बॉल कार्पोरेशन | 0.81 | 0.25 | 0.0691 | -0.0031 | |||||
| US09951LAA17 / बूज़ एलन हैमिल्टन इंक | 0.80 | 0.50 | 0.0682 | -0.0029 | |||||
| MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.79 | -1.73 | 0.0679 | -0.0046 | |||
| SBAC / एसबीए संचार निगम | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 6.49 | 0.0674 | 0.0010 | |||
| US432891AK52 / हिल्टन वर्ल्डवाइड फाइनेंस एलएलसी / हिल्टन वर्ल्डवाइड फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 0.78 | 8.85 | 0.0663 | 0.0024 | |||||
| CMSC / सीएमएस एनर्जी कॉर्पोरेशन - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 0.03 | -14.40 | 0.76 | -18.67 | 0.0649 | -0.0188 | |||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 0.75 | 0.27 | 0.0643 | -0.0029 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0.74 | -1.46 | 0.0633 | -0.0041 | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US74773KAE55) | 0.74 | 549.12 | 0.0633 | 0.0530 | |||||
| US98138HAJ05 / कार्यदिवस इंक | 0.74 | -9.82 | 0.0629 | -0.0102 | |||||
| US513075BR18 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 0.73 | 1.11 | 0.0624 | -0.0023 | |||||
| US69370CAC47 / पीटीसी इंक | 0.72 | 12.21 | 0.0614 | 0.0040 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO I COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 / DBT (US432833AP66) | 0.71 | 9.36 | 0.0611 | 0.0026 | |||||
| US893647BP15 / कार्पोरेशन नोट | 0.69 | 97.98 | 0.0588 | 0.0276 | |||||
| US56846TAD81 / मेरिनर वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी | 0.68 | 66.83 | 0.0586 | 0.0218 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0.68 | -13.20 | 0.0586 | -0.0121 | |||||
| US159864AG27 / चार्ल्स रिवर लेबोरेटरीज इंटरनेशनल इंक | 0.65 | 9.69 | 0.0552 | 0.0024 | |||||
| US46266TAD00 / आईक्यूवीआईए इंक | 0.64 | -0.31 | 0.0549 | -0.0029 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 0.63 | 0.48 | 0.0539 | -0.0024 | |||||
| SCI / सेवा निगम इंटरनेशनल | 0.61 | 0.16 | 0.0525 | -0.0025 | |||||
| US817565CF96 / सर्विस कॉर्प इंटरनेशनल/यूएस | 0.61 | 0.66 | 0.0519 | -0.0021 | |||||
| US00709LAJ61 / एडीएमआई कार्पोरेशन - वरिष्ठ | 0.59 | -23.44 | 0.0504 | -0.0186 | |||||
| US436440AP62 / होलोजिक इंक | 0.58 | 3.38 | 0.0498 | -0.0007 | |||||
| US09951LAC72 / बूज़ एलन हैमिल्टन इंक | 0.58 | -1.37 | 0.0493 | -0.0031 | |||||
| US159864AJ65 / चार्ल्स रिवर लेबोरेटरीज इंटरनेशनल इंक | 0.57 | -30.38 | 0.0485 | -0.0245 | |||||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.36 | 0.0483 | -0.0023 | |||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.56 | 0.18 | 0.0477 | -0.0023 | |||||
| US988498AD34 / यम ब्रांड्स! 6.875% वरिष्ठ नोट्स 11/15/37 | 0.54 | -1.64 | 0.0463 | -0.0031 | |||||
| WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN / LON (US98310CAF95) | 0.51 | 0.0434 | 0.0434 | ||||||
| US09951LAB99 / बूज़ एलन हैमिल्टन इंक | 0.50 | 1.02 | 0.0423 | -0.0017 | |||||
| MISTER CAR WASH HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US60646CAK36) | 0.48 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| F2IC34 / फेयर आइज़ैक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.47 | 0.0404 | 0.0404 | ||||||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 18.65 | 0.0376 | 0.0043 | |||
| US1248EPBR37 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी/कैपिटल कॉर्प 5.50% 05/01/2026 144ए बॉन्ड | 0.42 | -0.24 | 0.0357 | -0.0018 | |||||
| CBOE / Cboe ग्लोबल मार्केट्स, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.66 | 0.0333 | 0.0012 | |||
| US150190AE64 / देवदार मेला एल.पी | 0.38 | -11.98 | 0.0327 | -0.0063 | |||||
| US09062XAG88 / बायोजेन इंक | 0.38 | -68.84 | 0.0324 | -0.0764 | |||||
| US83001WAC82 / सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क इंक | 0.37 | 0.00 | 0.0314 | -0.0015 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC SR UNSECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US04624VAC37) | 0.36 | -1.09 | 0.0310 | -0.0018 | |||||
| US55354GAQ38 / एमएससीआई इंक | 0.36 | -63.39 | 0.0307 | -0.0571 | |||||
| LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -3.60 | 0.0298 | -0.0026 | |||
| BIIB / बायोजेन इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -7.78 | 0.0285 | -0.0038 | |||
| US78351MAA09 / रयान स्पेशलिटी ग्रुप एलएलसी | 0.29 | 0.69 | 0.0249 | -0.0011 | |||||
| US925650AD55 / VICI गुण एल.पी | 0.25 | -0.81 | 0.0211 | -0.0011 | |||||
| US50218KAB44 / लाइफ टाइम इंक | 0.25 | 0.00 | 0.0211 | -0.0011 | |||||
| US1248EPBX05 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 0.24 | -94.16 | 0.0203 | -0.3438 | |||||
| US09062XAD57 / बायोजेन इंक | 0.22 | -52.14 | 0.0192 | -0.0228 | |||||
| US55354GAK67 / एमएससीआई इंक | 0.22 | -70.70 | 0.0187 | -0.0481 | |||||
| US00709LAH06 / एडीएमआई कॉर्पोरेशन 2021 टर्म लोन बी2 | 0.18 | -4.17 | 0.0158 | -0.0015 | |||||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.18 | -80.52 | 0.0153 | -0.0671 | |||||
| US89334GAX25 / ट्रांस यूनियन एलएलसी | 0.16 | 0.00 | 0.0141 | -0.0007 | |||||
| US92564RAE53 / VICI गुण / नोट 4.125% 08/15/2030 144ए | 0.16 | -43.45 | 0.0140 | -0.0121 | |||||
| FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (XA35100DAV84) | 0.16 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| US22788CAA36 / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स इंक 3% 02/15/2029 | 0.14 | 1.45 | 0.0120 | -0.0004 | |||||
| US513075BW03 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 0.13 | 0.75 | 0.0115 | -0.0004 | |||||
| US513075BZ34 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 0.11 | 1.87 | 0.0093 | -0.0004 | |||||
| US817565CD49 / सर्विस कॉर्प आईएनटीएल एसआर अनसिक्योर्ड 12/27 4.625 | 0.11 | 0.94 | 0.0092 | -0.0004 | |||||
| US78403DAZ33 / एसबीए टावर ट्रस्ट | 0.07 | 0.00 | 0.0060 | -0.0003 | |||||
| AVANTOR FUNDING INC 2024 TERM LOAN / LON (US05350NAP96) | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| MRVL / मार्वेल टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3408 | ||||
| 5326945989 TROWE EQUITYOPTION---20250919 / DE (OP0044YP5) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5105739412 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XH4) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5326946014 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044WY8) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| 5326946050 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X84) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| 5327078784 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XZ4) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 5300078399 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y59) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 5326946008 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XT8) | -0.01 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| 5303319792 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z41) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| 5327078540 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YQ3) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| 5327078789 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YW0) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 5327078769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z58) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 5327078697 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XR2) | -0.01 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 5327078682 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YG5) | -0.01 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| 5327209112 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YB6) | -0.01 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| 5326946030 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z66) | -0.01 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| 5303215040 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZF6) | -0.02 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| 5326946003 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044XD3) | -0.02 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| 5327078794 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YZ3) | -0.02 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| 5302287424 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X76) | -0.02 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| 5326946056 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XP6) | -0.02 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| 5303216390 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Z09) | -0.02 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| 5327078759 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XN1) | -0.03 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| 5327078764 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z82) | -0.03 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| 5327078691 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XJ0) | -0.03 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| 5326945982 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X92) | -0.03 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| 5303215841 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YC4) | -0.03 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| 5327209989 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z33) | -0.03 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| 5303319730 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z90) | -0.03 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| 5303461982 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y83) | -0.03 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| 5325973565 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YV2) | -0.03 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| 5327272769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YH3) | -0.03 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| 5326946020 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YD2) | -0.03 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| 5300078318 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YT7) | -0.04 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| 5303142299 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y00) | -0.04 | -0.0034 | -0.0034 | ||||||
| 5327078743 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XG6) | -0.04 | -0.0034 | -0.0034 | ||||||
| 5326945996 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y34) | -0.04 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| 5300078176 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XC5) | -0.04 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| 5303461985 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y18) | -0.04 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| 5303216374 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XF8) | -0.05 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| 5325973503 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YN0) | -0.05 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| 5327078535 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XL5) | -0.05 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| 5303461989 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XV3) | -0.05 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| 5326946036 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZH2) | -0.07 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
| 5300078472 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044X19) | -0.07 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
| 5300078510 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZG4) | -0.07 | -0.0061 | -0.0061 | ||||||
| 5328267932 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z74) | -0.07 | -0.0062 | -0.0062 | ||||||
| 5303214959 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XW1) | -0.08 | -0.0068 | -0.0068 | ||||||
| 5326946025 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZD1) | -0.08 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| 5302288267 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z25) | -0.08 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| 5303141411 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XB7) | -0.09 | -0.0080 | -0.0080 | ||||||
| 5300078171 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZC3) | -0.10 | -0.0081 | -0.0081 | ||||||
| 5327078653 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044WX0) | -0.10 | -0.0090 | -0.0090 | ||||||
| 5327209755 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YF7) | -0.11 | -0.0092 | -0.0092 | ||||||
| 5302288245 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XS0) | -0.11 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| 5327209255 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XM3) | -0.12 | -0.0103 | -0.0103 | ||||||
| 5302287914 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YM2) | -0.12 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| 5302288002 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XY7) | -0.13 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
| 5303141244 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X68) | -0.14 | -0.0120 | -0.0120 | ||||||
| 5300078108 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y67) | -0.14 | -0.0121 | -0.0121 | ||||||
| 5303461991 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X50) | -0.17 | -0.0142 | -0.0142 |
