मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 77,530,657 |
| वर्तमान पोजीशन | 107 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
JTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 107 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 77,530,657 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Citigroup Inc. (US:C) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . JTRAX - Disciplined Alternative Yield Fund Class NAV के नए फाइलिंग में शामिल हैं SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Citigroup Inc. (US:C) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 23.50 | 23.50 | 29.0730 | 29.0730 | |
| 0.09 | 6.70 | 8.2887 | 8.2887 | |
| 0.06 | 3.21 | 3.9699 | 3.9699 | |
| 0.10 | 3.18 | 3.9279 | 3.9279 | |
| 0.02 | 3.11 | 3.8465 | 3.8465 | |
| 0.02 | 2.95 | 3.6534 | 3.6534 | |
| 0.02 | 2.70 | 3.3376 | 3.3376 | |
| 0.04 | 2.67 | 3.3053 | 3.3053 | |
| 0.03 | 2.54 | 3.1379 | 3.1379 | |
| 0.05 | 2.37 | 2.9364 | 2.9364 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| -1.16 | -1.4289 | -1.4289 | ||
| -0.82 | -1.0204 | -1.0204 | ||
| -0.64 | -0.7875 | -0.7875 | ||
| -0.50 | -0.6138 | -0.6138 | ||
| -0.45 | -0.5537 | -0.5537 | ||
| -0.41 | -0.5133 | -0.5133 | ||
| -0.37 | -0.4616 | -0.4616 | ||
| -0.37 | -0.4542 | -0.4542 | ||
| -0.34 | -0.4187 | -0.4187 | ||
| -0.32 | -0.3977 | -0.3977 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2020-01-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2019-11-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7839989D1 / एसएससी सरकार एमएम जीवीएमएक्सएक्स जीवीएमएक्सएक्स | 23.50 | 23.50 | 29.0730 | 29.0730 | |||||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.09 | 6.70 | 8.2887 | 8.2887 | |||||
| DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. | 0.06 | 3.21 | 3.9699 | 3.9699 | |||||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.10 | 3.18 | 3.9279 | 3.9279 | |||||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.02 | 3.11 | 3.8465 | 3.8465 | |||||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 0.02 | 2.95 | 3.6534 | 3.6534 | |||||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.02 | 2.70 | 3.3376 | 3.3376 | |||||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.04 | 2.67 | 3.3053 | 3.3053 | |||||
| FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. | 0.03 | 2.54 | 3.1379 | 3.1379 | |||||
| / टीडी अमेरिट्रेड होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.05 | 2.37 | 2.9364 | 2.9364 | |||||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.03 | 2.26 | 2.7977 | 2.7977 | |||||
| FOXA / फॉक्स कॉर्पोरेशन | 0.06 | 2.25 | 2.7779 | 2.7779 | |||||
| LVS / लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन | 0.03 | 2.06 | 2.5537 | 2.5537 | |||||
| BA / द बोइंग कंपनी | 0.01 | 2.05 | 2.5366 | 2.5366 | |||||
| LBTYK / लिबर्टी ग्लोबल लिमिटेड | 0.09 | 1.97 | 2.4335 | 2.4335 | |||||
| HPQ / एचपी इंक. | 0.09 | 1.81 | 2.2380 | 2.2380 | |||||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.01 | 1.80 | 2.2295 | 2.2295 | |||||
| US7018771029 / पार्सले एनर्जी, इंक. | 0.11 | 1.67 | 2.0624 | 2.0624 | |||||
| EG / एवरेस्ट ग्रुप, लिमिटेड | 0.01 | 1.65 | 2.0468 | 2.0468 | |||||
| EIX / एडिसन इंटरनेशनल | 0.02 | 1.65 | 2.0429 | 2.0429 | |||||
| INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन | 0.03 | 1.57 | 1.9460 | 1.9460 | |||||
| NTAP / नेटएप, इंक. | 0.02 | 1.38 | 1.7088 | 1.7088 | |||||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.01 | 1.35 | 1.6666 | 1.6666 | |||||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 1.33 | 1.6487 | 1.6487 | |||||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.00 | 1.07 | 1.3223 | 1.3223 | |||||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.00 | 1.04 | 1.2905 | 1.2905 | |||||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.96 | 1.1876 | 1.1876 | |||||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.96 | 1.1851 | 1.1851 | |||||
| DG / डॉलर जनरल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.94 | 1.1679 | 1.1679 | |||||
| KR / क्रोगर कंपनी | 0.03 | 0.92 | 1.1397 | 1.1397 | |||||
| KLAC / केएलए निगम | 0.01 | 0.87 | 1.0743 | 1.0743 | |||||
| MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.02 | 0.86 | 1.0696 | 1.0696 | |||||
| UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. | 0.01 | 0.86 | 1.0664 | 1.0664 | |||||
| WH / विंडहैम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, इंक. | 0.01 | 0.86 | 1.0605 | 1.0605 | |||||
| MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.86 | 1.0577 | 1.0577 | |||||
| IGT / अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रौद्योगिकी पीएलसी | 0.06 | 0.85 | 1.0470 | 1.0470 | |||||
| MOS / मोज़ेक कंपनी | 0.04 | 0.81 | 0.9991 | 0.9991 | |||||
| LEA / लियर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.67 | 0.8334 | 0.8334 | |||||
| XEC / सिमरेक्स एनर्जी कंपनी | 0.01 | 0.58 | 0.7222 | 0.7222 | |||||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। | 0.00 | 0.29 | 0.3559 | 0.3559 | |||||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.00 | 0.02 | 0.0191 | 0.0191 | |||||
| CIMAREX ENERGY CO DEC19 70 CALL / DE (ADI19LCQ5) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| KROGER CO/THE JAN20 19 CALL / DE (ADI1C4Y77) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP DEC19 75 CALL / DE (ADI1F3JN8) | -0.00 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| ATandT INC JAN20 31 CALL / DE (ADI1DTBY7) | -0.00 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| DOLLAR GENERAL CORP DEC19 140 PUT / DE (ADI1GMFN9) | -0.00 | -0.0053 | -0.0053 | ||||||
| TOLL BROTHERS INC DEC19 36 PUT / DE (ADI1GNXT4) | -0.00 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE JAN20 170 CALL / DE (ADI172KJ6) | -0.01 | -0.0129 | -0.0129 | ||||||
| INTEL CORP JAN20 44 CALL / DE (ADI1DH1H1) | -0.01 | -0.0140 | -0.0140 | ||||||
| INTEL CORP JAN20 40 CALL / DE (ADI19J0M2) | -0.01 | -0.0179 | -0.0179 | ||||||
| ATandT INC MAR20 34 PUT / DE (ADI1G2LQ9) | -0.02 | -0.0234 | -0.0234 | ||||||
| LIBERTY GLOBAL PLC JAN20 22.5 CALL / DE (ADI1D37S2) | -0.02 | -0.0235 | -0.0235 | ||||||
| EDISON INTERNATIONAL JAN20 55 CALL / DE (ADI1DMYV3) | -0.02 | -0.0301 | -0.0301 | ||||||
| EOG RESOURCES INC JAN20 72.5 CALL / DE (ADI1DH249) | -0.03 | -0.0328 | -0.0328 | ||||||
| MOSAIC CO/THE DEC19 19 CALL / DE (ADI1BX956) | -0.03 | -0.0346 | -0.0346 | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE JAN20 180 CALL / DE (ADI1D5BN3) | -0.05 | -0.0576 | -0.0576 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC JAN20 38 CALL / DE (ADI17Q1K1) | -0.05 | -0.0578 | -0.0578 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC JAN20 105 CALL / DE (ADI1DR6L5) | -0.06 | -0.0803 | -0.0803 | ||||||
| PARSLEY ENERGY INC DEC19 15 CALL / DE (ADI1CL1Y6) | -0.07 | -0.0860 | -0.0860 | ||||||
| LEAR CORP DEC19 105 CALL / DE (ADI1FQDS2) | -0.09 | -0.1084 | -0.1084 | ||||||
| EOG RESOURCES INC JAN20 70 CALL / DE (ADI1C7RH6) | -0.09 | -0.1096 | -0.1096 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC MAR20 120 CALL / DE (ADI1DH2C1) | -0.13 | -0.1562 | -0.1562 | ||||||
| EDISON INTERNATIONAL APR20 65 CALL / DE (ADI1FXGW5) | -0.15 | -0.1867 | -0.1867 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC JUN20 45 CALL / DE (ADI1FZDJ2) | -0.15 | -0.1876 | -0.1876 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC DEC19 50 CALL / DE (ADI1BR025) | -0.15 | -0.1877 | -0.1877 | ||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC APR20 100 CALL / DE (ADI1GCP00) | -0.15 | -0.1881 | -0.1881 | ||||||
| NETAPP INC JAN20 47 CALL / DE (ADI1CL167) | -0.16 | -0.1960 | -0.1960 | ||||||
| LIBERTY GLOBAL PLC APR20 20 CALL / DE (ADI1G7S99) | -0.16 | -0.1960 | -0.1960 | ||||||
| WYNDHAM HOTELS and RESORTS INC FEB20 47.5 CALL / DE (ADI1DPJQ4) | -0.16 | -0.2005 | -0.2005 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC JAN20 115 CALL / DE (ADI1DPBS8) | -0.16 | -0.2039 | -0.2039 | ||||||
| ALPHABET INC DEC19 1100 CALL / DE (ADI1BQBQ2) | -0.17 | -0.2049 | -0.2049 | ||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP APR20 50 CALL / DE (ADI1G7SH1) | -0.17 | -0.2124 | -0.2124 | ||||||
| HCA HEALTHCARE INC MAR20 115 CALL / DE (ADI1FJS52) | -0.18 | -0.2176 | -0.2176 | ||||||
| FOX CORP JAN20 30 CALL / DE (ADI1CZDJ5) | -0.18 | -0.2179 | -0.2179 | ||||||
| NETAPP INC JAN20 45 CALL / DE (ADI1FQDK9) | -0.18 | -0.2214 | -0.2214 | ||||||
| BOEING CO/THE FEB20 315 CALL / DE (ADI1FMWY7) | -0.18 | -0.2254 | -0.2254 | ||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP JAN20 52.5 CALL / DE (ADI1BTKF0) | -0.19 | -0.2295 | -0.2295 | ||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP MAR20 50 CALL / DE (ADI1F2QL6) | -0.20 | -0.2438 | -0.2438 | ||||||
| BOEING CO/THE JAN20 285 CALL / DE (ADI1F3RX7) | -0.20 | -0.2454 | -0.2454 | ||||||
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY APR20 12 CALL / DE (ADI1FKQ85) | -0.20 | -0.2468 | -0.2468 | ||||||
| JPMORGAN CHASE and CO JAN20 95 CALL / DE (ADI1CL2S8) | -0.21 | -0.2558 | -0.2558 | ||||||
| LOWE'S COS INC JAN20 95 CALL / DE (ADI1C1WV2) | -0.21 | -0.2637 | -0.2637 | ||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP JAN20 77.5 CALL / DE (ADI1DMVP9) | -0.22 | -0.2688 | -0.2688 | ||||||
| KLA CORP MAR20 125 CALL / DE (ADI1FQPN0) | -0.22 | -0.2714 | -0.2714 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP JAN20 23 CALL / DE (ADI1FCX02) | -0.23 | -0.2848 | -0.2848 | ||||||
| KROGER CO/THE APR20 20 CALL / DE (ADI1G71F4) | -0.25 | -0.3096 | -0.3096 | ||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC MAR20 75 CALL / DE (ADI1FMWK7) | -0.26 | -0.3185 | -0.3185 | ||||||
| DOLLAR GENERAL CORP FEB20 115 CALL / DE (ADI1DZ8T8) | -0.26 | -0.3206 | -0.3206 | ||||||
| FOX CORP APR20 28 CALL / DE (ADI1G9970) | -0.27 | -0.3368 | -0.3368 | ||||||
| BOOKING HOLDINGS INC JAN20 1520 CALL / DE (ADI1BY4F7) | -0.27 | -0.3376 | -0.3376 | ||||||
| DELTA AIR LINES INC MAR20 45 CALL / DE (ADI1DZC22) | -0.28 | -0.3424 | -0.3424 | ||||||
| INTEL CORP JAN20 47 CALL / DE (ADI1BN677) | -0.28 | -0.3517 | -0.3517 | ||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC JAN20 32 CALL / DE (ADI1DNQB4) | -0.28 | -0.3523 | -0.3523 | ||||||
| MICROSOFT CORP MAR20 120 CALL / DE (ADI1G9B69) | -0.29 | -0.3606 | -0.3606 | ||||||
| COMCAST CORP JAN20 30 CALL / DE (ADI17NDP4) | -0.31 | -0.3812 | -0.3812 | ||||||
| JPMORGAN CHASE and CO JAN20 97.5 CALL / DE (ADI1C1WW0) | -0.31 | -0.3886 | -0.3886 | ||||||
| CVS HEALTH CORP JAN20 55 CALL / DE (ADI18NJZ5) | -0.32 | -0.3897 | -0.3897 | ||||||
| EVEREST RE GROUP LTD APR20 220 CALL / DE (ADI1G7T23) | -0.32 | -0.3977 | -0.3977 | ||||||
| APPLE INC JUN20 185 CALL / DE (ADI1DH2M9) | -0.34 | -0.4187 | -0.4187 | ||||||
| HP INC FEB20 16 CALL / DE (ADI1DZ8J0) | -0.37 | -0.4542 | -0.4542 | ||||||
| JPMORGAN CHASE and CO JAN20 90 CALL / DE (ADI17Q7T6) | -0.37 | -0.4616 | -0.4616 | ||||||
| CVS HEALTH CORP JUN20 55 CALL / DE (ADI1GCD60) | -0.41 | -0.5133 | -0.5133 | ||||||
| LOWE'S COS INC JAN20 85 CALL / DE (ADI1C5PJ8) | -0.45 | -0.5537 | -0.5537 | ||||||
| BROADCOM INC MAR20 230 CALL / DE (ADI1FKMY2) | -0.50 | -0.6138 | -0.6138 | ||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORP JAN20 38 CALL / DE (ADI1GL270) | -0.64 | -0.7875 | -0.7875 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP FEB20 22 CALL / DE (ADI1DZ850) | -0.82 | -1.0204 | -1.0204 | ||||||
| CITIGROUP INC JAN20 62.5 CALL / DE (ADI1BR140) | -1.16 | -1.4289 | -1.4289 |
