मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 5,472,726,324
वर्तमान पोजीशन 51
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

TAGRX - फंडामेंटल लार्ज कैप कोर फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 51 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 5,472,726,324 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (DE:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.20 125.91 2.2989 1.6292
0.28 135.45 2.4731 1.3348
0.22 89.28 1.6301 1.3157
1.19 69.35 1.2662 1.2662
0.08 58.72 1.0721 1.0721
1.45 57.86 1.0564 1.0564
0.17 46.86 0.8555 0.8555
2.45 160.97 2.9390 0.8436
43.51 0.7944 0.7944
0.64 252.75 4.6147 0.6984
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.03 373.86 6.8260 -2.9746
0.01 1.16 0.0211 -2.8730
1.19 137.33 2.5074 -1.2637
1.80 285.29 5.2089 -1.1759
1.77 377.14 6.8859 -1.0207
1.60 173.24 3.1631 -0.6271
0.15 82.80 1.5117 -0.5215
1.84 209.81 3.8308 -0.4441
0.22 60.89 1.1117 -0.3965
0.33 87.36 1.5950 -0.2796
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
AAPL / एप्पल इंक. 1.77 -9.77 377.14 -18.75 6.8859 -1.0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 2.03 -16.26 373.86 -35.02 6.8260 -2.9746
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 1.27 -11.27 293.56 -8.31 5.3598 -0.0939
GOOGL / वर्णमाला इंक. 1.80 -2.21 285.29 -23.89 5.2089 -1.1759
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.64 15.44 252.75 9.93 4.6147 0.6984
WDAY / कार्यदिवस, इंक. 0.94 2.85 230.40 -3.85 4.2066 0.1251
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 1.84 22.23 209.81 -16.40 3.8308 -0.4441
LEN / लेनर कॉर्पोरेशन 1.60 -5.92 173.24 -22.14 3.1631 -0.6271
CCI / क्राउन कैसल इंक. 1.54 -2.21 162.38 15.84 2.9647 0.5769
ADBE / एडोब इंक. 0.43 20.86 161.67 3.60 2.9518 0.2937
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 2.45 -2.21 160.97 30.85 2.9390 0.8436
NDAQ / नैस्डेक, इंक. 2.04 0.94 155.62 -6.58 2.8413 0.0040
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.74 0.94 144.79 -7.14 2.6436 -0.0125
FWONK / फॉर्मूला वन ग्रुप 1.60 0.94 141.57 -6.48 2.5848 0.0064
MS / मॉर्गन स्टेनली 1.19 -25.60 137.33 -37.97 2.5074 -1.2637
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.28 96.41 135.45 102.69 2.4731 1.3348
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.83 0.94 133.27 -12.49 2.4333 -0.1608
URI / यूनाइटेड रेंटल्स, इंक. 0.20 284.46 125.91 220.25 2.2989 1.6292
KLAC / केएलए निगम 0.17 0.94 118.90 -3.92 2.1710 0.0629
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.26 19.99 111.22 27.54 2.0306 0.5452
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.22 537.76 89.28 383.71 1.6301 1.3157
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.33 0.94 87.36 -20.62 1.5950 -0.2796
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.15 -18.87 82.80 -30.64 1.5117 -0.5215
DHR / दानहेर निगम 0.42 48.56 82.73 32.95 1.5105 0.4505
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.48 4.11 80.44 -17.09 1.4687 -0.1839
EBAY / ईबे इंक. 1.12 -2.21 76.36 -1.23 1.3942 0.0773
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.17 86.81 74.69 34.07 1.3637 0.4148
HOLX / होलोजिक, इंक. 1.19 69.35 1.2662 1.2662
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.68 0.94 62.14 -18.80 1.1345 -0.1690
LULU / लुलुलेमन एथलेटिका इंक. 0.22 5.19 60.89 -31.23 1.1117 -0.3965
SSNLF / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 1.55 8.77 60.49 18.83 1.1045 0.2374
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.08 58.72 1.0721 1.0721
WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. 6.75 7.57 58.55 -10.67 1.0691 -0.0474
DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.52 231.68 58.19 82.18 1.0625 0.5283
GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 1.45 57.86 1.0564 1.0564
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 1.69 72.58 57.73 30.41 1.0540 0.2120
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.41 -2.21 57.19 -19.08 1.0443 -0.1598
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.17 46.86 0.8555 0.8555
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) 43.51 0.7944 0.7944
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.54 12.02 43.12 -16.72 0.7872 -0.0947
LVS / लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन 1.17 0.94 43.05 -19.24 0.7860 -0.1219
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.54 -2.21 38.30 -4.25 0.6992 0.0179
MBLY / मोबाइलआई ग्लोबल इंक. 2.11 -2.21 30.82 -13.73 0.5627 -0.0458
AGM.PRH / संघीय कृषि बंधक निगम - पसंदीदा स्टॉक 29.77 0.5435 0.5435
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.10 8.93 26.00 15.35 0.4747 0.0908
FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन 0.36 0.94 25.29 -13.51 0.4617 -0.0363
AVTR / अवंतोर, इंक. 1.74 22.63 0.4132 0.4132
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.17 -2.21 20.88 -4.35 0.3812 0.0094
MRP / मिलरोज़ प्रॉपर्टीज़, इंक. 0.83 -2.21 20.76 121.40 0.3790 0.2193
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.09 -2.21 20.67 19.18 0.3773 0.0820
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 -99.31 1.16 -99.32 0.0211 -2.8730