मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 483,807,614 |
| वर्तमान पोजीशन | 250 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
जेएएफआरएक्स - कैपिटल एप्रिसिएशन वैल्यू ट्रस्ट एनएवी क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 250 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 483,807,614 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JAFRX - Capital Appreciation Value Trust NAV Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and USI Inc/NY (US:US90346KAB52) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 40.88 | 40.88 | 8.4493 | 3.8474 | |
| 17.84 | 3.6869 | 3.6869 | ||
| 15.87 | 3.2805 | 3.2805 | ||
| 12.08 | 2.4965 | 2.4965 | ||
| 0.09 | 20.45 | 4.2268 | 1.1716 | |
| 0.11 | 17.14 | 3.5417 | 0.9522 | |
| 0.06 | 32.07 | 6.6289 | 0.9160 | |
| 0.05 | 4.57 | 0.9442 | 0.8981 | |
| 0.01 | 8.96 | 1.8514 | 0.7772 | |
| 0.07 | 7.34 | 1.5173 | 0.7745 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.82 | 0.3766 | -1.6126 | |
| 0.01 | 3.14 | 0.6490 | -0.8352 | |
| 0.01 | 6.08 | 1.2559 | -0.7489 | |
| 0.05 | 0.69 | 0.1427 | -0.5620 | |
| 0.01 | 2.08 | 0.4304 | -0.4481 | |
| 0.01 | 0.80 | 0.1646 | -0.3631 | |
| 0.01 | 3.29 | 0.6799 | -0.3569 | |
| 0.02 | 2.95 | 0.6100 | -0.3451 | |
| 0.95 | 4.99 | 1.0321 | -0.3377 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3226 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / टी. रोवे प्राइस सरकारी रिजर्व फंड | 40.88 | 89.77 | 40.88 | 89.77 | 8.4493 | 3.8474 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.06 | -9.49 | 32.07 | 19.93 | 6.6289 | 0.9160 | |||
| US91282CGQ87 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड | 20.73 | -0.47 | 4.2845 | -0.1647 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.09 | 24.01 | 20.45 | 42.99 | 4.2268 | 1.1716 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 05/30 4 / DBT (US91282CNG23) | 17.84 | 3.6869 | 3.6869 | ||||||
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.11 | -3.02 | 17.14 | 41.36 | 3.5417 | 0.9522 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 15.87 | 3.2805 | 3.2805 | ||||||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.08 | 27.60 | 13.03 | -4.05 | 2.6934 | -0.2080 | |||
| ROP / रोपर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.02 | -1.25 | 12.96 | -5.05 | 2.6794 | -0.2375 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 12.08 | 2.4965 | 2.4965 | ||||||
| PTC / पीटीसी इंक. | 0.06 | -0.44 | 10.90 | 10.74 | 2.2532 | 0.1501 | |||
| RVTY / रेवविटी, इंक. | 0.10 | 0.67 | 10.10 | -7.97 | 2.0882 | -0.2569 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.01 | 39.11 | 8.96 | 78.16 | 1.8514 | 0.7772 | |||
| AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. | 0.06 | 24.00 | 8.45 | 71.25 | 1.7472 | 0.6927 | |||
| CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. | 0.22 | -1.55 | 8.12 | -0.16 | 1.6786 | -0.0592 | |||
| NI / नीसोर्स इंक. | 0.19 | 56.64 | 7.56 | 57.63 | 1.5625 | 0.5379 | |||
| APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन | 0.07 | 40.24 | 7.34 | 111.19 | 1.5173 | 0.7745 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.04 | 1.04 | 7.23 | 15.15 | 1.4938 | 0.1530 | |||
| CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | 0.22 | 8.45 | 7.03 | 10.57 | 1.4527 | 0.0947 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.03 | 3.05 | 6.40 | -4.82 | 1.3219 | -0.1136 | |||
| AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन | 0.07 | 1.67 | 6.26 | -2.75 | 1.2941 | -0.0812 | |||
| DHR / दानहेर निगम | 0.03 | -13.02 | 6.18 | -16.19 | 1.2775 | -0.2979 | |||
| US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 6.15 | -4.04 | 1.2718 | -0.0980 | |||||
| MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -40.53 | 6.08 | -35.26 | 1.2559 | -0.7489 | |||
| WDAY / कार्यदिवस, इंक. | 0.02 | 41.25 | 6.00 | 45.18 | 1.2399 | 0.3571 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) | 5.38 | 11.03 | 1.1113 | 0.0766 | |||||
| ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.04 | 6.01 | 5.23 | 8.71 | 1.0807 | 0.0530 | |||
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.01 | 1.37 | 5.19 | 30.04 | 1.0729 | 0.2201 | |||
| AUR / ऑरोरा इनोवेशन, इंक. | 0.95 | -0.05 | 4.99 | -22.11 | 1.0321 | -0.3377 | |||
| ADSK / ऑटोडेस्क, इंक. | 0.02 | -1.05 | 4.82 | 17.02 | 0.9960 | 0.1162 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 2,166.27 | 4.57 | 2,024.65 | 0.9442 | 0.8981 | |||
| US44332PAH47 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड | 4.52 | 1.46 | 0.9339 | -0.0175 | |||||
| LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.00 | -9.12 | 3.61 | -14.22 | 0.7467 | -0.1530 | |||
| WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.01 | -25.26 | 3.29 | -32.23 | 0.6799 | -0.3569 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | -24.12 | 3.14 | -54.81 | 0.6490 | -0.8352 | |||
| AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) | 3.03 | 50.60 | 0.6264 | 0.1966 | |||||
| YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. | 0.02 | 37.18 | 3.01 | 29.22 | 0.6215 | 0.1242 | |||
| HLT / हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 300.89 | 2.98 | 369.18 | 0.6168 | 0.4809 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | -40.11 | 2.95 | -33.98 | 0.6100 | -0.3451 | |||
| BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US11132VAY56) | 2.83 | 25.80 | 0.5857 | 0.1045 | |||||
| V / वीज़ा इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.80 | 1.30 | 0.5788 | -0.0117 | |||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 2.73 | 9.07 | 0.5645 | 0.0295 | |||||
| FERG / फर्ग्यूसन एंटरप्राइजेज इंक. | 0.01 | 111.75 | 2.72 | 187.83 | 0.5622 | 0.3603 | |||
| US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 2.67 | 3.25 | 0.5523 | -0.0006 | |||||
| IR / इंगरसोल रैंड इंक. | 0.03 | -2.68 | 2.64 | 1.15 | 0.5451 | -0.0119 | |||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.01 | 21.67 | 2.60 | 23.66 | 0.5380 | 0.0882 | |||
| US1248EPBT92 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प | 2.45 | 1.24 | 0.5062 | -0.0108 | |||||
| VMC / वल्कन सामग्री कंपनी | 0.01 | 2.37 | 0.4905 | 0.4905 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) | 2.21 | 0.4563 | 0.4563 | ||||||
| DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी | 0.02 | 196.44 | 2.19 | 184.14 | 0.4517 | 0.2873 | |||
| VLTO / वेराल्टो कॉर्पोरेशन | 0.02 | -37.07 | 2.18 | -34.81 | 0.4499 | -0.2634 | |||
| CI / सिग्ना समूह | 0.01 | -49.60 | 2.08 | -49.37 | 0.4304 | -0.4481 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 06/30 3.875 / DBT (US91282CNK35) | 1.98 | 0.4097 | 0.4097 | ||||||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 2.51 | 0.4050 | -0.0033 | |||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.01 | -47.33 | 1.83 | -36.87 | 0.3788 | -0.2426 | |||
| FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन | 0.03 | -72.53 | 1.82 | -80.43 | 0.3766 | -1.6126 | |||
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) | 1.70 | 3,862.79 | 0.3522 | 0.3429 | |||||
| US43289DAK90 / हिल्टन होटल 11/30/30 | 1.67 | 0.48 | 0.3445 | -0.0100 | |||||
| UKG INC 2024 TERM LOAN B / LON (US89841EAB11) | 1.61 | 0.37 | 0.3327 | -0.0099 | |||||
| HOLX / होलोजिक, इंक. | 0.02 | 282.22 | 1.49 | 286.05 | 0.3088 | 0.2130 | |||
| ALNY / अलनीलम फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | 0.00 | -9.29 | 1.42 | 9.49 | 0.2934 | 0.0166 | |||
| VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) | 1.28 | 1.84 | 0.2636 | -0.0039 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) | 1.27 | 0.31 | 0.2633 | -0.0081 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) | 1.23 | 9.36 | 0.2536 | 0.0138 | |||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) | 1.22 | 1.49 | 0.2530 | -0.0045 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN D / LON (US90351NAR61) | 1.22 | 69.54 | 0.2521 | 0.0984 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (45115DAB4) | 1.19 | 0.68 | 0.2460 | -0.0066 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) | 1.18 | 32.55 | 0.2433 | 0.0535 | |||||
| US90346KAB52 / यूएसआई इंक./एनवाई | 1.14 | 3.45 | 0.2353 | 0.0002 | |||||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -46.42 | 1.12 | -35.19 | 0.2307 | -0.1373 | |||
| ABBV / एबवी इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.08 | -11.44 | 0.2225 | -0.0371 | |||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) | 1.07 | 2.20 | 0.2206 | -0.0024 | |||||
| US48250NAC92 / केएफसी होल्डिंग कंपनी/पिज्जा हट होल्डिंग्स एलएलसी/टैको बेल ऑफ अमेरिका एलएलसी | 1.05 | 1.16 | 0.2170 | -0.0048 | |||||
| US05352TAA79 / अवंतोर फ़ंडिंग इंक 4.625% 07/15/2028 144ए | 1.04 | 1.87 | 0.2141 | -0.0031 | |||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US78404XAJ46) | 1.01 | -0.10 | 0.2087 | -0.0071 | |||||
| STORABLE INC 2025 TERM LOAN B / LON (US86210LAD01) | 1.00 | 0.30 | 0.2065 | -0.0065 | |||||
| IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) | 0.97 | 0.41 | 0.2007 | -0.0059 | |||||
| US432833AL52 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 4% 05/01/2031 144ए | 0.96 | 3.90 | 0.1980 | 0.0009 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (US1261MAAC42) | 0.94 | 0.64 | 0.1951 | -0.0052 | |||||
| US432833AH41 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक | 0.90 | 15.45 | 0.1868 | 0.0194 | |||||
| US78410GAG91 / एसबीए कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन | 0.89 | 3.48 | 0.1843 | 0.0002 | |||||
| PRESS GANEY HOLDINGS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US05477JAD37) | 0.89 | 0.45 | 0.1842 | -0.0053 | |||||
| US988498AP63 / यम! ब्रांड्स इंक | 0.87 | 3.21 | 0.1795 | -0.0003 | |||||
| US78410GAD60 / एसबीए कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन | 0.85 | 1.20 | 0.1750 | -0.0036 | |||||
| COR / सेनकोरा, इंक. | 0.00 | -50.17 | 0.81 | -46.28 | 0.1673 | -0.1545 | |||
| US432833AN19 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 3.625% 02/15/2032 144ए | 0.80 | 3.35 | 0.1661 | -0.0000 | |||||
| NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -63.64 | 0.80 | -64.52 | 0.1653 | -0.3159 | |||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.01 | -78.83 | 0.80 | -68.34 | 0.1646 | -0.3631 | |||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) | 0.78 | 0.26 | 0.1619 | -0.0051 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) | 0.77 | 115.00 | 0.1601 | 0.0832 | |||||
| WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.76 | -1.05 | 0.1561 | -0.0071 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) | 0.73 | 24.70 | 0.1514 | 0.0258 | |||||
| US432833AJ07 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक 3.75% 05/01/2029 144ए | 0.73 | 2.82 | 0.1510 | -0.0009 | |||||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.73 | -11.89 | 0.1501 | -0.0261 | |||
| BNTX / बायोएनटेक एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.72 | 0.1491 | 0.1491 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 EUR REPRICED TERM LOAN B / LON (US31732FAW68) | 0.71 | 9.08 | 0.1467 | 0.0078 | |||||
| TDY / टेलीडाइन टेक्नोलॉजीज शामिल | 0.00 | -52.23 | 0.70 | -50.87 | 0.1453 | -0.1601 | |||
| LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 3.71 | 0.1443 | 0.0004 | |||
| US04686RAB96 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन बी | 0.70 | 1.02 | 0.1439 | -0.0033 | |||||
| US83001AAC62 / सिक्स फ्लैग्स एंटरटेनमेंट कार्पोरेशन | 0.70 | 0.87 | 0.1437 | -0.0036 | |||||
| US432833AF84 / हिल्टन डोमेस्टिक ऑपरेटिंग कंपनी इंक | 0.69 | 2.81 | 0.1436 | -0.0006 | |||||
| AVTR / अवंतोर, इंक. | 0.05 | -61.32 | 0.69 | -79.88 | 0.1427 | -0.5620 | |||
| CME / सीएमई ग्रुप इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 3.92 | 0.1424 | 0.0007 | |||
| KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. | 0.01 | -36.58 | 0.68 | -35.38 | 0.1412 | -0.0760 | |||
| US150190AB26 / सीडर फेयर एलपी / कनाडा की वंडरलैंड कंपनी / मैग्नम मैनेजमेंट कॉर्प / मिलेनियम ऑप | 0.68 | 1.20 | 0.1396 | -0.0030 | |||||
| US05352TAB52 / एवीटीआर 3 7/8 11/01/29 | 0.66 | 2.48 | 0.1370 | -0.0011 | |||||
| US11135RAA32 / ब्रॉडस्ट्रीट पार्टनर्स इंक | 0.66 | 16.87 | 0.1360 | 0.0157 | |||||
| US893647BT37 / ट्रांसडिग्म इंक | 0.65 | 1.88 | 0.1347 | -0.0020 | |||||
| US988498AK76 / यम! ब्रांड्स इंक | 0.63 | 15.05 | 0.1297 | 0.0131 | |||||
| CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 22.03 | 0.1295 | 0.0197 | |||
| CYTK / साइटोकाइनेटिक्स, निगमित | 0.02 | 0.59 | 0.1212 | 0.1212 | |||||
| RAL / रैलियंट कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.56 | 0.1168 | 0.1168 | |||||
| US150190AK25 / सीडर फेयर एलपी / कनाडा की वंडरलैंड कंपनी / मैग्नम मैनेजमेंट कॉर्प / मिलेनियम ऑप | 0.56 | 0.53 | 0.1167 | -0.0033 | |||||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.47 | 0.1142 | -0.0020 | |||
| US988498AR20 / यम! ब्रांड्स, इंक. | 0.54 | 2.66 | 0.1117 | -0.0008 | |||||
| ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 6.29 | 0.1084 | 0.0031 | |||
| US058498AZ97 / बॉल कार्पोरेशन | 0.51 | 1.40 | 0.1049 | -0.0021 | |||||
| AON / एऑन पीएलसी | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -10.57 | 0.1032 | -0.0161 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -7.98 | 0.0979 | -0.0120 | |||
| US988498AD34 / यम ब्रांड्स! 6.875% वरिष्ठ नोट्स 11/15/37 | 0.45 | 0.23 | 0.0920 | -0.0029 | |||||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.44 | -5.81 | 0.0906 | -0.0088 | |||
| US46266TAA60 / आईक्यूवीआईए, इंक. | 0.43 | 1.17 | 0.0898 | -0.0020 | |||||
| ASCEND LEARNING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US04349HAN44) | 0.43 | 0.0884 | 0.0884 | ||||||
| KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.42 | -3.48 | 0.0861 | -0.0060 | |||
| US12511BAC63 / सीसीसी इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस इंक | 0.41 | 0.00 | 0.0857 | -0.0029 | |||||
| MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (US56846TAH95) | 0.41 | 0.0853 | 0.0853 | ||||||
| INFORMATICA LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US45673YAL02) | 0.41 | 0.00 | 0.0841 | -0.0026 | |||||
| US988498AL59 / यम! ब्रांड्स इंक. | 0.40 | 2.58 | 0.0823 | -0.0006 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) | 0.39 | 1.04 | 0.0806 | -0.0020 | |||||
| GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -8.11 | 0.0796 | -0.0100 | |||
| RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) | 0.38 | 1.87 | 0.0792 | -0.0010 | |||||
| ASND / एसेंडिस फार्मा ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | 0.38 | 0.0787 | 0.0787 | |||||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -4.97 | 0.0751 | -0.0066 | |||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO I COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 / DBT (US432833AP66) | 0.36 | 1.69 | 0.0749 | -0.0011 | |||||
| WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -4.32 | 0.0732 | -0.0059 | |||
| SBAC / एसबीए संचार निगम | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.67 | 0.0728 | 0.0023 | |||
| MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -10.66 | 0.0678 | -0.0104 | |||
| VAIL RESORTS INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.5 / DBT (US91879QAP46) | 0.33 | 18.18 | 0.0673 | 0.0085 | |||||
| US25755TAH32 / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मास्टर जारीकर्ता एलएलसी | 0.32 | 0.31 | 0.0665 | -0.0019 | |||||
| US988498AN16 / यम! ब्रांड्स, इंक. | 0.31 | 3.04 | 0.0631 | -0.0002 | |||||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 0.30 | 1.00 | 0.0626 | -0.0014 | |||||
| US56846TAD81 / मेरिनर वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी | 0.30 | 18.00 | 0.0612 | 0.0077 | |||||
| US893647BP15 / कार्पोरेशन नोट | 0.29 | 23.53 | 0.0608 | 0.0099 | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US74773KAE55) | 0.29 | 1.04 | 0.0602 | -0.0016 | |||||
| US09951LAC72 / बूज़ एलन हैमिल्टन इंक | 0.29 | 2.89 | 0.0590 | -0.0002 | |||||
| US69370CAC47 / पीटीसी इंक | 0.27 | 7.94 | 0.0562 | 0.0022 | |||||
| WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN / LON (US98310CAF95) | 0.27 | 130.77 | 0.0558 | 0.0308 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 0.27 | 3.92 | 0.0550 | 0.0003 | |||||
| SCI / सेवा निगम इंटरनेशनल | 0.26 | 2.80 | 0.0532 | -0.0003 | |||||
| US44332PAG63 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड | 0.26 | 60.38 | 0.0527 | 0.0186 | |||||
| US150190AE64 / देवदार मेला एल.पी | 0.25 | 3.27 | 0.0524 | 0.0001 | |||||
| US50067PAA75 / कॉर्न फ़ेरी | 0.25 | 2.48 | 0.0513 | -0.0005 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2025 ADD ON TERM LOAN B / LON (BA000LJP5) | 0.24 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0.24 | -17.36 | 0.0492 | -0.0124 | |||||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -2.88 | 0.0488 | -0.0033 | |||
| MISTER CAR WASH HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US60646CAK36) | 0.23 | 209.33 | 0.0481 | 0.0319 | |||||
| C1CI34 / क्राउन कैसल इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.23 | 1.78 | 0.0473 | -0.0009 | |||||
| US432891AK52 / हिल्टन वर्ल्डवाइड फाइनेंस एलएलसी / हिल्टन वर्ल्डवाइड फाइनेंस कॉर्पोरेशन | 0.21 | 14.05 | 0.0438 | 0.0042 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0.21 | -23.62 | 0.0430 | -0.0151 | |||||
| US46266TAD00 / आईक्यूवीआईए इंक | 0.21 | 1.48 | 0.0426 | -0.0009 | |||||
| CAPSTONE BORROWER INC SR SECURED 144A 06/30 8 / DBT (US140944AB59) | 0.21 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| US98138HAJ05 / कार्यदिवस इंक | 0.20 | -39.88 | 0.0418 | -0.0302 | |||||
| US25755TAL44 / डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मास्टर जारीकर्ता एलएलसी, सीरीज 2019-1ए, क्लास ए2 | 0.20 | 1.55 | 0.0406 | -0.0008 | |||||
| F2IC34 / फेयर आइज़ैक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.19 | 0.0398 | 0.0398 | ||||||
| CBOE / Cboe ग्लोबल मार्केट्स, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.76 | 0.0386 | -0.0001 | |||
| US09951LAB99 / बूज़ एलन हैमिल्टन इंक | 0.18 | 2.27 | 0.0373 | -0.0004 | |||||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.02 | 0.18 | 0.0371 | 0.0371 | |||||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 19.86 | 0.0363 | 0.0050 | |||
| US00709LAJ61 / एडीएमआई कार्पोरेशन - वरिष्ठ | 0.17 | -25.00 | 0.0348 | -0.0131 | |||||
| US1248EPBR37 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी/कैपिटल कॉर्प 5.50% 05/01/2026 144ए बॉन्ड | 0.16 | 0.00 | 0.0337 | -0.0011 | |||||
| BIIB / बायोजेन इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -8.33 | 0.0320 | -0.0040 | |||
| ASSUREDPARTNERS INC SR UNSECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US04624VAC37) | 0.14 | 0.71 | 0.0295 | -0.0009 | |||||
| LNT / एलायंट एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -6.08 | 0.0287 | -0.0029 | |||
| US83001WAC82 / सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क इंक | 0.14 | 0.00 | 0.0281 | -0.0010 | |||||
| US78351MAA09 / रयान स्पेशलिटी ग्रुप एलएलसी | 0.13 | 1.56 | 0.0270 | -0.0005 | |||||
| US50218KAB44 / लाइफ टाइम इंक | 0.10 | 1.98 | 0.0214 | -0.0002 | |||||
| US513075BR18 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 0.10 | 1.05 | 0.0200 | -0.0003 | |||||
| US89334GAX25 / ट्रांस यूनियन एलएलसी | 0.09 | 0.00 | 0.0191 | -0.0006 | |||||
| US817565CF96 / सर्विस कॉर्प इंटरनेशनल/यूएस | 0.09 | 2.25 | 0.0190 | -0.0000 | |||||
| US436440AP62 / होलोजिक इंक | 0.09 | 3.53 | 0.0183 | -0.0000 | |||||
| CMSC / सीएमएस एनर्जी कॉर्पोरेशन - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 0.00 | -67.59 | 0.08 | -68.36 | 0.0169 | -0.0379 | |||
| ANSS / एएनएसवाईएस, इंक. | 0.00 | 0.07 | 0.0154 | 0.0154 | |||||
| FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (XA35100DAV84) | 0.07 | 430.77 | 0.0143 | 0.0113 | |||||
| US00709LAH06 / एडीएमआई कॉर्पोरेशन 2021 टर्म लोन बी2 | 0.05 | -5.56 | 0.0107 | -0.0009 | |||||
| US513075BW03 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 0.05 | 2.08 | 0.0102 | -0.0002 | |||||
| US513075BZ34 / लैमर मीडिया कॉर्पोरेशन | 0.05 | 4.55 | 0.0095 | 0.0000 | |||||
| US817565CD49 / सर्विस कॉर्प आईएनटीएल एसआर अनसिक्योर्ड 12/27 4.625 | 0.04 | 0.00 | 0.0090 | -0.0002 | |||||
| US140944AA76 / कैपस्टोन बॉरोअर इंक | 0.02 | 0.0047 | 0.0047 | ||||||
| US22788CAA36 / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स इंक 3% 02/15/2029 | 0.02 | 0.00 | 0.0047 | -0.0000 | |||||
| AVANTOR FUNDING INC 2024 TERM LOAN / LON (US05350NAP96) | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| MRVL / मार्वेल टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3226 | ||||
| 5326946014 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044WY8) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5326945989 TROWE EQUITYOPTION---20250919 / DE (OP0044YP5) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5326946050 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X84) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5105739412 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XH4) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| 5326946003 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044XD3) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 5302287424 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X76) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 5327209112 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YB6) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| 5300078399 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y59) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 5327078789 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YW0) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 5327078784 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XZ4) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| 5326946008 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XT8) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| 5327078540 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YQ3) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| 5327078682 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YG5) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| 5327078697 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XR2) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| 5327078759 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XN1) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 5303319792 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z41) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| 5327078794 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YZ3) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| 5327078769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z58) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| 5303216390 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Z09) | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| 5303215040 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZF6) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| 5327078691 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XJ0) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| 5303461982 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y83) | -0.01 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| 5326946030 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z66) | -0.01 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| 5326946020 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YD2) | -0.01 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| 5326946056 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XP6) | -0.01 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| 5303215841 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YC4) | -0.01 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| 5327078743 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XG6) | -0.01 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| 5303461985 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y18) | -0.01 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| 5326945982 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X92) | -0.01 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| 5303142299 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y00) | -0.01 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| 5325973565 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YV2) | -0.01 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| 5327078535 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XL5) | -0.01 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| 5303216374 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XF8) | -0.01 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| 5326945996 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y34) | -0.01 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| 5327209989 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z33) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| 5327078764 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z82) | -0.02 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| 5303319730 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z90) | -0.02 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| 5327272769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YH3) | -0.02 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| 5300078318 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YT7) | -0.02 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| 5300078176 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XC5) | -0.02 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| 5326946036 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZH2) | -0.02 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| 5303461989 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XV3) | -0.02 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| 5325973503 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YN0) | -0.02 | -0.0048 | -0.0048 | ||||||
| 5300078472 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044X19) | -0.03 | -0.0053 | -0.0053 | ||||||
| 5326946025 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZD1) | -0.03 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
| 5327209755 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YF7) | -0.03 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| 5303141411 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XB7) | -0.03 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| 5302288002 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XY7) | -0.03 | -0.0070 | -0.0070 | ||||||
| 5300078510 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZG4) | -0.03 | -0.0072 | -0.0072 | ||||||
| 5303141244 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X68) | -0.04 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| 5302287914 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YM2) | -0.04 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| 5302288267 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z25) | -0.04 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| 5302288245 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XS0) | -0.04 | -0.0081 | -0.0081 | ||||||
| 5300078171 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZC3) | -0.04 | -0.0091 | -0.0091 | ||||||
| 5328267932 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z74) | -0.05 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| 5303214959 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XW1) | -0.05 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| 5327078653 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044WX0) | -0.05 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
| 5300078108 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y67) | -0.06 | -0.0126 | -0.0126 | ||||||
| 5327209255 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XM3) | -0.07 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| 5303461991 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X50) | -0.08 | -0.0159 | -0.0159 |
