मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 186,039,429
वर्तमान पोजीशन 335
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

जेएईएमएक्स - हाई यील्ड ट्रस्ट एनएवी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 335 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 186,039,429 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JAEMX - High Yield Trust NAV की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , and ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 (US:US682691AE03) . JAEMX - High Yield Trust NAV के नए फाइलिंग में शामिल हैं Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 (US:US682691AE03) , and Iron Mountain Inc (US:US46284VAF85) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.90 8.99 5.0413 5.0413
1.06 0.5928 0.5928
0.93 0.5200 0.5200
0.88 0.4926 0.4926
0.87 0.4901 0.4901
0.79 0.4411 0.4411
0.78 0.4376 0.4376
0.72 0.4036 0.4036
0.63 0.3508 0.3508
0.58 0.3232 0.3232
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.18 2.18 1.2241 -4.9671
0.18 0.1013 -0.2935
0.88 0.4936 -0.2778
0.35 0.1945 -0.2193
0.93 0.5212 -0.2052
0.39 0.2203 -0.1848
0.33 0.1828 -0.1763
0.12 0.0686 -0.1749
0.41 0.2280 -0.1721
0.21 0.1177 -0.1556
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0.90 8.99 5.0413 5.0413
7839989D1 / एसएससी सरकार एमएम जीवीएमएक्सएक्स जीवीएमएक्सएक्स 2.18 -79.93 2.18 -79.93 1.2241 -4.9671
US29250NBT19 / एनब्रिज, इंक. 2.10 1.06 1.1768 -0.0052
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 1.90 18.61 1.0652 0.1532
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) 1.78 1.42 0.9992 -0.0011
MCCLATCHY MEDIA CO LLC SR SECURED 144A 12/31 VAR / DBT (US00456LAC63) 1.75 7.32 0.9789 0.0531
US18912UAA07 / क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप इंक 1.29 21.20 0.7248 0.1178
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) 1.27 19.04 0.7116 0.1045
US92332YAC57 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी इंक 1.23 1.65 0.6915 0.0004
US682691AE03 / वनमेन फाइनेंस कॉर्प पंजीकृत 7.87500000 1.17 87.24 0.6584 0.3014
US46284VAF85 / आयरन माउंटेन इंक 1.12 2.95 0.6258 0.0085
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) 1.12 2.58 0.6257 0.0064
US460599AD57 / अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रौद्योगिकी पीएलसी 1.09 0.46 0.6088 -0.0062
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 06/33 6.875 / DBT (US527298CM39) 1.06 0.5928 0.5928
US12769GAB68 / सीज़र्स एंटरटेनमेंट, इंक. 1.02 2.11 0.5708 0.0035
US29273VAM28 / ऊर्जा स्थानांतरण एल.पी 1.00 0.70 0.5632 -0.0048
GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/31 10.25 / DBT (US36162JAH95) 0.99 0.91 0.5578 -0.0035
DAVE + BUSTERS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US23833EAX22) 0.97 8.54 0.5422 0.0355
US1248EPCE15 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प 0.94 4.66 0.5298 0.0162
US36166TAB61 / जीसीआई एलएलसी 0.93 4.96 0.5221 0.0167
US69073TAU79 / ओवेन्स-ब्रॉकवे ग्लास कंटेनर, इंक. 0.93 -27.14 0.5212 -0.2052
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) 0.93 0.5200 0.5200
ENACT HOLDINGS INC SR UNSECURED 05/29 6.25 / DBT (US29249EAA73) 0.92 1.10 0.5161 -0.0020
US44332PAH47 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड 0.92 1.44 0.5145 -0.0004
VISTRA CORP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92840MAD48) 0.92 1.66 0.5144 0.0006
US03969AAN00 / अर्दाघ पैकेजिंग फाइनेंस पीएलसी / अर्दाघ होल्डिंग्स यूएसए, इंक. 0.91 41.74 0.5106 0.1446
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 11 / DBT (US527298BV47) 0.90 -8.04 0.5073 -0.0523
US98877DAD75 / ZF उत्तरी अमेरिका कैपिटल इंक 0.90 2.15 0.5062 0.0030
EVKG / एवर-ग्लोरी इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. 0.90 0.34 0.5037 -0.0063
US04686RAB96 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन बी 0.90 1.01 0.5026 -0.0026
US1248EPCT83 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी 0.89 2.77 0.4996 0.0057
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) 0.89 43.46 0.4982 0.1457
J+J VENTURES GAMING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US46604BAH15) 0.89 0.11 0.4970 -0.0071
US538034AR08 / लाइव नेशन एंटरटेनमेंट इंक 4.75% 10/15/2027 144ए 0.88 -35.06 0.4936 -0.2778
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC SR UNSECURED 144A 01/34 8.375 / DBT (US45344LAG86) 0.88 0.4926 0.4926
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 / DBT (US55903VBQ59) 0.87 0.4901 0.4901
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE SR SECURED 144A 09/31 9.875 / DBT (US476920AA15) 0.87 28.83 0.4866 0.1033
US35640YAL11 / कार्पोरेशन नोट 0.85 0.59 0.4775 -0.0042
US536797AG85 / लिथिया मोटर्स इंक 3.875% 06/01/2029 144ए 0.84 4.20 0.4733 0.0119
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC SR SECURED 144A 09/31 6.75 / DBT (US34417VAA52) 0.84 57.57 0.4728 0.1679
LBTYB / लिबर्टी ग्लोबल लिमिटेड 0.84 3.97 0.4699 0.0105
US00653VAC54 / एडाप्टहेल्थ एलएलसी 0.84 3.72 0.4688 0.0096
BNP / बीएनपी परिबास एसए 0.83 1.72 0.4648 0.0011
US06738EBX22 / बार्कलेज पीएलसी 0.83 1.72 0.4641 0.0010
PANTHER ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) 0.83 1.85 0.4636 0.0019
FandG ANNUITIES and LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) 0.82 2.23 0.4624 0.0031
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR SECURED 144A 11/30 7.5 / DBT (US00489LAL71) 0.82 1.62 0.4576 0.0000
US914908BD90 / यूनीविज़न कम्युनिकेशंस इंक. 2022 प्रथम ग्रहणाधिकार सावधि ऋण बी 0.81 31.18 0.4558 0.1031
ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) 0.81 1.51 0.4535 0.0000
UKG INC SR SECURED 144A 02/31 6.875 / DBT (US90279XAA00) 0.81 2.28 0.4520 0.0033
US72815LAA52 / प्लेटिका होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.80 14.68 0.4473 0.0514
US25470MAG42 / डिश नेटवर्क कार्पोरेशन 0.79 -2.10 0.4456 -0.0166
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 07/30 11.125 / DBT (US78573NAM48) 0.79 0.4411 0.4411
US377320AA45 / ग्लैटफेल्टर कार्पोरेशन 0.78 -3.11 0.4378 -0.0207
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / SR SECURED 144A 06/30 6.875 / DBT (US019576AF49) 0.78 0.4376 0.4376
US37185LAP76 / जेनेसिस एनर्जी एलपी / जेनेसिस एनर्जी फाइनेंस कार्पोरेशन 0.78 6.57 0.4368 0.0201
US629377CR16 / एनआरजी एनर्जी इंक 3.625% 02/15/2031 144ए 0.76 3.96 0.4268 0.0098
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) 0.76 43.75 0.4257 0.1250
US852234AP86 / कॉरपोरेट बॉन्ड 0.75 4.34 0.4187 0.0112
US23918KAS78 / डेविता इंक 0.75 4.04 0.4185 0.0102
US57164PAH91 / मैरियट ओनरशिप रिसॉर्ट्स इंक 0.74 20.39 0.4174 0.0654
US42226AAA51 / हेल्थइक्विटी इंक 0.74 3.63 0.4171 0.0088
US75606DAS09 / कार्पोरेशन नोट 0.74 18.55 0.4123 0.0590
US68622TAA97 / ऑर्गेनॉन फाइनेंस 1 एलएलसी 0.73 2.95 0.4120 0.0055
WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/29 6.375 / DBT (US95081QAQ73) 0.73 1.66 0.4119 0.0007
TD.PFA / टोरंटो-डोमिनियन बैंक - पसंदीदा सुरक्षा 0.73 2.09 0.4114 0.0023
US57665RAJ59 / मैच ग्रुप इंक 0.73 1.39 0.4108 -0.0008
LILAPR / एलसीपीआर सीनियर सिक्योर्ड फाइनेंसिंग डीएसी 0.73 -19.38 0.4106 -0.1068
CHH / च्वाइस होटल्स इंटरनेशनल, इंक. 0.73 0.55 0.4097 -0.0039
ATHS / एथेन होल्डिंग लिमिटेड - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट 0.03 45.24 0.72 43.63 0.4045 0.1182
US15089QAX25 / कार्पोरेशन नोट 0.72 0.4036 0.4036
US651229BC91 / नेवेल ब्रांड्स, इंक. 0.72 0.98 0.4029 -0.0022
XS1642686676 / सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प अधीनस्थ REGS 12/99 VAR 0.71 -1.39 0.3985 -0.0118
US92214XAC02 / वेरेक्स इमेजिंग कार्पोरेशन 0.71 -0.56 0.3977 -0.0087
BXMT / ब्लैकस्टोन मॉर्टगेज ट्रस्ट, इंक. 0.65 3.49 0.3662 0.0064
US682189AQ81 / सेमीकंडक्टर कार्पोरेशन पर 0.65 3.33 0.3661 0.0064
US043436AX21 / असबरी ऑटोमोटिव ग्रुप इंक 0.65 4.84 0.3649 0.0118
US733174AL01 / पॉपुलर इंक 0.65 2.86 0.3628 0.0041
US1248EPCS01 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प। 0.65 2.22 0.3626 0.0028
US896288AC18 / ट्राइनेट ग्रुप, इंक. 0.65 2.54 0.3621 0.0037
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) 0.64 22.43 0.3617 0.0621
US131347CM64 / कैलपाइन कार्पोरेशन 0.64 -11.07 0.3610 -0.0508
C1MA34 / कोमेरिका इनकॉर्पोरेटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.64 0.78 0.3607 -0.0026
US03690AAH95 / एंटेरो मिडस्ट्रीम पार्टनर्स एलपी 5.375% 06/15/2029 144ए 0.64 1.58 0.3601 0.0000
HOWDEN UK REFINANCE PLC / HOWD SR SECURED 144A 02/31 7.25 / DBT (US44287GAA40) 0.64 2.72 0.3600 0.0038
US82967NBC11 / सीरियस एक्सएम रेडियो इंक 0.64 42.44 0.3598 0.1031
AMBP / अर्दाघ मेटल पैकेजिंग एसए 0.64 1.59 0.3583 0.0007
ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROC COMPANY GUAR 144A 09/32 6.625 / DBT (US03959KAD28) 0.64 1.43 0.3582 -0.0002
US81180WAN11 / सीगेट एचडी केमैन बॉन्ड 0.64 1.43 0.3575 -0.0001
PKICN / पार्कलैंड ईंधन निगम 0.64 0.47 0.3563 -0.0040
US87422VAK44 / टैलेन एनर्जी सप्लाई, एलएलसी 0.63 1.12 0.3551 -0.0018
US59833DAB64 / मिडवेस्ट गेमिंग बॉरोअर एलएलसी 0.63 2.60 0.3549 0.0038
US91838PAA93 / वीटी टोपको इंक REGD 144A P/P 8.50000000 0.63 0.48 0.3541 -0.0034
US20848VAB18 / सर्वसम्मति क्लाउड सॉल्यूशंस इंक 0.63 1.45 0.3537 -0.0003
RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 / DBT (US75102WAG33) 0.63 0.16 0.3531 -0.0046
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) 0.63 1.45 0.3531 -0.0003
ALTAGAS LTD JR SUBORDINA 144A 10/54 VAR / DBT (US021361AD20) 0.63 1.45 0.3528 -0.0005
US125137AC31 / सीईसी 6 3/4 05/01/26 0.63 0.64 0.3517 -0.0032
US835898AH05 / सोथबीज़ 7.375% 10/15/2027 144ए 0.63 2.63 0.3508 0.0039
OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 6.5 / DBT (US68348BAA17) 0.63 0.3508 0.3508
GSY / गोइज़ी लिमिटेड 0.62 36.26 0.3478 0.0887
US59565JAA97 / मिडास ओपको होल्डिंग्स एलएलसी 0.62 0.33 0.3459 -0.0038
EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US27943TAC36) 0.60 0.17 0.3369 -0.0042
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0.60 -2.78 0.3336 -0.0151
US76120HAD98 / रिसॉर्ट्स वर्ल्ड लास वेगास एलएलसी / आरडब्ल्यूएलवी कैपिटल इंक 0.59 -3.26 0.3328 -0.0162
JELD-WEN INC COMPANY GUAR 144A 09/32 7 / DBT (US47580PAA12) 0.59 -11.76 0.3328 -0.0501
US03952HAD61 / आर्चेस क्रेता इंक 2021 टर्म लोन बी 0.59 0.51 0.3302 -0.0029
US04364VAU70 / एसेंट रिसोर्सेज यूटिका होल्डिंग्स एलएलसी / एआरयू फाइनेंस कॉर्प 0.59 2.63 0.3291 0.0036
US17888HAB96 / सिविटास रिसोर्सेज इंक 0.58 0.3232 0.3232
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.57 3.83 0.3193 0.0072
US001846AA20 / एएनजीआई ग्रुप एलएलसी 0.57 2.73 0.3173 0.0037
US91327TAA97 / यूनिटी ग्रुप एलपी / यूनिटी ग्रुप फाइनेंस इंक / सीएसएल कैपिटल एलएलसी 0.57 -18.12 0.3168 -0.0763
US771049AA15 / आरबीएलएक्स 3 7/8 05/01/30 0.56 3.87 0.3163 0.0066
US23918KAT51 / डेविता इंक 0.56 4.46 0.3157 0.0089
ACHC / अकाडिया हेल्थकेयर कंपनी, इंक. 0.56 3.13 0.3148 0.0049
US911365BN33 / यूनाइटेड रेंटल्स नॉर्थ अमेरिका इंक 0.56 3.51 0.3146 0.0058
US513272AD65 / लैम्ब वेस्टन होल्डिंग्स इंक 0.56 2.38 0.3144 0.0026
TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) 0.56 -11.39 0.3141 -0.0459
US1248EPCB75 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प 5.375% 06/01/2029 144ए 0.56 2.95 0.3140 0.0044
US48666KAZ21 / केबी होम 4% 06/15/2031 0.56 3.33 0.3139 0.0057
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PCG.PRX / पीजी&ई कॉर्पोरेशन - पसंदीदा सुरक्षा 0.43 -3.78 0.2432 -0.0131
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CONNECT FINCO SARL / CONNECT U SR SECURED 144A 09/29 9 / DBT (US20752TAB08) 0.40 10.47 0.2249 0.0178
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ALBION FINANCING 1 SARL / AGGR SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) 0.39 0.2180 0.2180
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ENPRO INC COMPANY GUAR 144A 06/33 6.125 / DBT (US29355XAH08) 0.38 0.2138 0.2138
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BROOKFIELD FINANCE INC COMPANY GUAR 01/55 VAR / DBT (US11271LAN29) 0.36 0.28 0.2039 -0.0022
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCT COMPANY GUAR 144A 03/55 VAR / DBT (US836720AH56) 0.36 1.97 0.2036 0.0009
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ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR UNSECURED 144A 06/29 8.5 / DBT (US00489LAM54) 0.36 0.00 0.2023 -0.0029
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ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC SECURED 144A 04/30 9.75 / DBT (US75606DAV38) 0.36 0.1994 0.1994
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XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) 0.33 24.62 0.1845 0.0342
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