मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 580,339,663 |
| वर्तमान पोजीशन | 118 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
JAGWX - मिड वैल्यू ट्रस्ट NAV ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 118 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 580,339,663 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JAGWX - Mid Value Trust NAV की शीर्ष होल्डिंग्स हैं RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , APi Group Corporation (US:APG) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . JAGWX - Mid Value Trust NAV के नए फाइलिंग में शामिल हैं Phillips 66 (US:PSX) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Stora Enso Oyj (US:SEOJF) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5.46 | 0.9451 | 0.9451 | |
| 0.02 | 5.33 | 0.9225 | 0.9225 | |
| 0.04 | 5.10 | 0.8827 | 0.8827 | |
| 0.03 | 4.37 | 0.7563 | 0.7563 | |
| 0.33 | 3.62 | 0.6256 | 0.6256 | |
| 0.20 | 6.39 | 1.1054 | 0.6252 | |
| 0.34 | 3.39 | 0.5857 | 0.5857 | |
| 0.01 | 3.17 | 0.5486 | 0.5486 | |
| 0.02 | 3.12 | 0.5396 | 0.5396 | |
| 0.01 | 3.11 | 0.5374 | 0.5374 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 7.63 | 7.63 | 1.3200 | -4.2078 | |
| 0.41 | 8.54 | 1.4777 | -0.7009 | |
| 0.06 | 1.67 | 0.2880 | -0.5520 | |
| 0.11 | 9.88 | 1.7086 | -0.4064 | |
| 0.18 | 9.64 | 1.6672 | -0.3967 | |
| 0.03 | 1.62 | 0.2799 | -0.3886 | |
| 0.14 | 4.08 | 0.7057 | -0.3783 | |
| 0.10 | 5.11 | 0.8846 | -0.3751 | |
| 0.04 | 5.75 | 0.9942 | -0.3705 | |
| 0.10 | 3.57 | 0.6173 | -0.3702 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNR / रेनेसांरे होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.04 | 22.73 | 10.10 | 24.21 | 1.7468 | 0.3762 | |||
| ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. | 0.11 | -2.29 | 9.88 | -21.26 | 1.7086 | -0.4064 | |||
| APG / एपीआई ग्रुप कॉर्पोरेशन | 0.19 | 0.00 | 9.72 | 42.76 | 1.6808 | 0.5332 | |||
| GLW / कॉर्निंग शामिल | 0.18 | -31.46 | 9.64 | -21.27 | 1.6672 | -0.3967 | |||
| BAX / बैक्सटर इंटरनेशनल इंक. | 0.31 | 5.93 | 9.30 | -6.29 | 1.6089 | -0.0645 | |||
| SUI / सन कम्युनिटीज, इंक. | 0.07 | 6.26 | 8.80 | 4.49 | 1.5217 | 0.1023 | |||
| KEYS / कीसाइट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.05 | 0.00 | 8.78 | 9.41 | 1.5193 | 0.1658 | |||
| KVUE / केनव्यू इंक. | 0.41 | -24.26 | 8.54 | -33.89 | 1.4777 | -0.7009 | |||
| NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम | 0.03 | -8.36 | 8.51 | -0.97 | 1.4714 | 0.0233 | |||
| EXE / एक्सपैंड एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.07 | -2.03 | 8.48 | 2.92 | 1.4671 | 0.0777 | |||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.03 | -9.60 | 8.27 | 8.34 | 1.4297 | 0.1434 | |||
| PRGO / पेरिगो कंपनी पीएलसी | 0.30 | 21.90 | 8.14 | 16.16 | 1.4074 | 0.2265 | |||
| D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. | 0.14 | 51.38 | 7.84 | 52.61 | 1.3554 | 0.4897 | |||
| MKSI / एमकेएस इंक. | 0.08 | 15.98 | 7.79 | 43.78 | 1.3471 | 0.4339 | |||
| US76105Y1091 / टी. रोवे प्राइस सरकारी रिजर्व फंड | 7.63 | -76.73 | 7.63 | -76.73 | 1.3200 | -4.2078 | |||
| AAP / एडवांस ऑटो पार्ट्स, इंक. | 0.16 | 7.40 | 7.56 | 27.32 | 1.3075 | 0.3067 | |||
| BPOP / पॉपुलर, इंक. | 0.07 | 0.00 | 7.52 | 19.32 | 1.3014 | 0.2383 | |||
| IP / इंटरनेशनल पेपर कंपनी | 0.16 | -5.31 | 7.48 | -16.88 | 1.2937 | -0.2233 | |||
| LAZ / लाजार्ड, इंक. | 0.15 | 16.29 | 7.30 | 28.87 | 1.2634 | 0.3078 | |||
| MIDD / मिडिलबी कॉर्पोरेशन | 0.05 | 2.22 | 7.30 | -3.15 | 1.2625 | -0.0080 | |||
| AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन | 0.08 | 0.00 | 7.29 | -4.34 | 1.2607 | -0.0238 | |||
| CPAY / कॉर्पे, इंक. | 0.02 | -16.39 | 7.24 | -20.45 | 1.2524 | -0.2819 | |||
| LW / लैम्ब वेस्टन होल्डिंग्स, इंक. | 0.14 | 48.57 | 7.03 | 44.55 | 1.2153 | 0.3958 | |||
| FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प | 0.16 | 0.00 | 6.53 | 4.91 | 1.1302 | 0.0803 | |||
| SARO / स्टैंडर्डएयरो, इंक. | 0.20 | 88.86 | 6.39 | 124.37 | 1.1054 | 0.6252 | |||
| PINS / पिनटेरेस्ट, इंक. | 0.18 | 4.07 | 6.33 | 20.39 | 1.0948 | 0.2084 | |||
| ST / सेंसटा टेक्नोलॉजीज होल्डिंग पीएलसी | 0.21 | 7.60 | 6.30 | 33.50 | 1.0898 | 0.2941 | |||
| DOCU / डॉक्यूमेंटसाइन, इंक. | 0.08 | 57.10 | 6.24 | 50.34 | 1.0788 | 0.3793 | |||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.03 | 56.04 | 6.22 | 51.69 | 1.0763 | 0.3848 | |||
| FE / फ़र्स्टएनर्जी कार्पोरेशन | 0.15 | 0.00 | 6.17 | -0.40 | 1.0667 | 0.0229 | |||
| CRBG / कोरब्रिज फाइनेंशियल, इंक. | 0.17 | 0.00 | 6.13 | 12.45 | 1.0606 | 0.1413 | |||
| WAL / वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्पोरेशन | 0.08 | 18.76 | 6.02 | 20.54 | 1.0416 | 0.1994 | |||
| REG / रीजेंसी सेंटर्स कॉर्पोरेशन | 0.08 | 0.00 | 5.97 | -3.43 | 1.0327 | -0.0096 | |||
| LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी | 0.18 | -11.15 | 5.97 | -14.18 | 1.0325 | -0.1400 | |||
| CON / कॉन्सेंट्रा ग्रुप होल्डिंग्स पैरेंट, इंक. | 0.29 | -10.60 | 5.93 | -15.25 | 1.0255 | -0.1539 | |||
| EQR / इक्विटी आवासीय | 0.09 | 0.00 | 5.86 | -5.71 | 1.0137 | -0.0342 | |||
| THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.03 | 16.30 | 5.75 | 13.57 | 0.9947 | 0.1410 | |||
| FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन | 0.04 | -31.98 | 5.75 | -29.00 | 0.9942 | -0.3705 | |||
| VOYA / वोया फाइनेंशियल, इंक. | 0.08 | 0.00 | 5.72 | 4.78 | 0.9895 | 0.0691 | |||
| PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन | 0.40 | 3.25 | 5.63 | -16.22 | 0.9738 | -0.1591 | |||
| TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी | 0.03 | -23.33 | 5.56 | -8.48 | 0.9609 | -0.0626 | |||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.05 | 5.46 | 0.9451 | 0.9451 | |||||
| MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.03 | -21.63 | 5.35 | -10.64 | 0.9256 | -0.0840 | |||
| WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.02 | 5.33 | 0.9225 | 0.9225 | |||||
| FTI / टेक्निपएफएमसी पीएलसी | 0.15 | 0.00 | 5.31 | 8.68 | 0.9188 | 0.0948 | |||
| AIZ / एश्योरेंट, इंक. | 0.03 | 48.29 | 5.13 | 39.62 | 0.8881 | 0.2682 | |||
| FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन | 0.10 | -3.92 | 5.11 | -31.55 | 0.8846 | -0.3751 | |||
| CNP / सेंटरप्वाइंट एनर्जी, इंक. | 0.14 | 35.09 | 5.11 | 36.97 | 0.8832 | 0.2548 | |||
| NBIX / न्यूरोक्राइन बायोसाइंसेज, इंक. | 0.04 | 5.10 | 0.8827 | 0.8827 | |||||
| SNDK / सैनडिस्क कॉर्पोरेशन | 0.11 | 53.96 | 5.09 | 46.64 | 0.8806 | 0.2953 | |||
| ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. | 0.05 | 18.48 | 5.02 | 63.79 | 0.8679 | 0.3891 | |||
| 0YK / वेरा मोबिलिटी कॉर्पोरेशन | 0.20 | 22.24 | 4.95 | 37.89 | 0.8568 | 0.2511 | |||
| SEM / मेडिकल होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन का चयन करें | 0.32 | -13.50 | 4.92 | -21.39 | 0.8509 | -0.2039 | |||
| COO / कूपर कंपनियाँ, इंक. | 0.07 | 46.78 | 4.87 | 23.84 | 0.8420 | 0.1792 | |||
| GDDY / गोडैडी इंक. | 0.03 | -4.94 | 4.85 | -4.98 | 0.8385 | -0.0216 | |||
| SSNC / एसएस एंड सी टेक्नोलॉजीज होल्डिंग्स, इंक. | 0.06 | 0.00 | 4.78 | -0.87 | 0.8274 | 0.0139 | |||
| RL / राल्फ लॉरेन कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 4.73 | 24.27 | 0.8184 | 0.1764 | |||
| KEY / कीकोर्प | 0.27 | 1.38 | 4.73 | 10.44 | 0.8183 | 0.0962 | |||
| AGCO / एजीसीओ कॉर्पोरेशन | 0.05 | -33.41 | 4.65 | -25.80 | 0.8052 | -0.2523 | |||
| WY / वियरहेयूसर कंपनी | 0.18 | -11.73 | 4.58 | -22.56 | 0.7917 | -0.2047 | |||
| VNOM / वाइपर एनर्जी, इंक. | 0.12 | 0.00 | 4.54 | -15.53 | 0.7853 | -0.1210 | |||
| MAIN / मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉर्पोरेशन | 0.08 | 9.08 | 4.51 | 13.99 | 0.7809 | 0.1131 | |||
| SAIA / साया, इंक. | 0.02 | 0.00 | 4.41 | -21.59 | 0.7633 | -0.1855 | |||
| VTRS / वियाट्रिस इंक. | 0.49 | 6.07 | 4.40 | 8.75 | 0.7614 | 0.0790 | |||
| XYL / जाइलम इंक. | 0.03 | 4.37 | 0.7563 | 0.7563 | |||||
| MQ / मार्केटा, इंक. | 0.74 | 0.00 | 4.29 | 41.52 | 0.7424 | 0.2310 | |||
| TDW / टाइडवाटर इंक. | 0.09 | 4.40 | 4.27 | 13.95 | 0.7379 | 0.1067 | |||
| DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. | 0.06 | -14.95 | 4.23 | -21.89 | 0.7315 | -0.1812 | |||
| ESAB / ईएसएबी निगम | 0.03 | -16.04 | 4.19 | -13.12 | 0.7250 | -0.0884 | |||
| WBS / वेबस्टर वित्तीय निगम | 0.08 | -12.18 | 4.14 | -6.97 | 0.7157 | -0.0342 | |||
| FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. | 0.10 | 0.00 | 4.13 | 14.50 | 0.7144 | 0.1063 | |||
| NLY / एनाली कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. | 0.22 | -14.66 | 4.09 | -20.93 | 0.7068 | -0.1643 | |||
| ALKS / अल्केर्मेस पीएलसी | 0.14 | -26.77 | 4.08 | -36.55 | 0.7057 | -0.3783 | |||
| HXL / हेक्ससेल कॉर्पोरेशन | 0.07 | 16.64 | 4.04 | 20.35 | 0.6987 | 0.1327 | |||
| TSN / टायसन फूड्स, इंक. | 0.07 | 27.86 | 3.95 | 12.11 | 0.6838 | 0.0892 | |||
| XRAY / डेंटप्लाई सिरोना इंक. | 0.24 | -24.58 | 3.82 | -19.84 | 0.6604 | -0.1425 | |||
| VNO / वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट | 0.10 | 2.28 | 3.78 | 5.74 | 0.6534 | 0.0511 | |||
| OMF / वनमेन होल्डिंग्स, इंक. | 0.06 | 0.00 | 3.67 | 16.63 | 0.6356 | 0.1043 | |||
| PHM / पुल्टेग्रुप, इंक. | 0.03 | 21.40 | 3.65 | 24.55 | 0.6312 | 0.1372 | |||
| SEOJF / स्टोरा एनसो ओयज | 0.33 | 3.62 | 0.6256 | 0.6256 | |||||
| REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. | 0.10 | -32.94 | 3.57 | -39.08 | 0.6173 | -0.3702 | |||
| EDEN / एडेनरेड एसई | 0.11 | 0.00 | 3.55 | -4.44 | 0.6147 | -0.0121 | |||
| PUM / प्यूमा से | 0.13 | 5.65 | 3.54 | 18.38 | 0.6130 | 0.1083 | |||
| AIV / अपार्टमेंट निवेश और प्रबंधन कंपनी | 0.40 | 0.00 | 3.47 | -1.70 | 0.6001 | 0.0051 | |||
| WDC / वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन | 0.05 | -28.00 | 3.46 | 13.95 | 0.5978 | 0.0865 | |||
| WLK / वेस्टलेक कॉर्पोरेशन | 0.05 | 48.78 | 3.45 | -8.45 | 0.5976 | 0.0262 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.34 | 3.39 | 0.5857 | 0.5857 | |||||
| KNF / चाकू नदी निगम | 0.04 | 108.41 | 3.37 | 88.58 | 0.5828 | 0.2816 | |||
| PR / पर्मियन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन | 0.24 | -8.61 | 3.32 | -10.12 | 0.5749 | -0.0486 | |||
| CDW / सीडीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 3.29 | 11.47 | 0.5684 | 0.0713 | |||
| RYN / रेयोनियर इंक. | 0.15 | -4.99 | 3.25 | -24.41 | 0.5621 | -0.1627 | |||
| JLL / जोन्स लैंग लासेल निगमित | 0.01 | 3.17 | 0.5486 | 0.5486 | |||||
| ARMK / अरामार्क | 0.08 | 3.57 | 3.16 | 25.63 | 0.5462 | 0.1224 | |||
| CPG / कम्पास ग्रुप पीएलसी | 0.09 | -16.06 | 3.13 | -14.04 | 0.5413 | -0.0725 | |||
| IBP / स्थापित भवन उत्पाद, इंक. | 0.02 | 3.12 | 0.5396 | 0.5396 | |||||
| CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. | 0.01 | 3.11 | 0.5374 | 0.5374 | |||||
| TXT / टेक्सट्रॉन इंक. | 0.04 | -22.50 | 3.09 | -13.88 | 0.5348 | -0.0705 | |||
| BURL / बर्लिंगटन स्टोर्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 3.08 | -2.38 | 0.5322 | 0.0008 | |||
| CCCS / सीसीसी इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस होल्डिंग्स इंक. | 0.32 | 3.04 | 0.5256 | 0.5256 | |||||
| VFC / वीएफ कॉर्पोरेशन | 0.26 | 39.10 | 3.00 | 5.30 | 0.5192 | 0.0387 | |||
| SITE / साइटवन लैंडस्केप सप्लाई, इंक. | 0.02 | -1.60 | 2.96 | -2.02 | 0.5118 | 0.0028 | |||
| FLO / फूल फूड्स, इंक. | 0.18 | 0.00 | 2.89 | -15.96 | 0.4994 | -0.0796 | |||
| SOBO / साउथ बो कॉर्पोरेशन | 0.11 | 27.26 | 2.85 | 29.35 | 0.4926 | 0.1214 | |||
| LINE / वंशावली, इंक. | 0.07 | -13.29 | 2.84 | -35.64 | 0.4914 | -0.2527 | |||
| FA / पहला एडवांटेज कॉर्पोरेशन | 0.17 | 176.63 | 2.81 | 226.07 | 0.4868 | 0.3413 | |||
| LNC / लिंकन राष्ट्रीय निगम | 0.08 | 2.73 | 0.4717 | 0.4717 | |||||
| STEP / स्टेपस्टोन ग्रुप इंक. | 0.05 | 0.06 | 2.70 | 6.30 | 0.4674 | 0.0389 | |||
| RMBS / रैम्बस इंक. | 0.04 | -22.29 | 2.58 | -3.88 | 0.4458 | -0.0064 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.06 | -23.08 | 2.45 | -32.90 | 0.4244 | -0.1920 | |||
| HMN / होरेस मान एजुकेटर्स कॉर्पोरेशन | 0.06 | 14.82 | 2.36 | 15.49 | 0.4088 | 0.0637 | |||
| LBRDK / लिबर्टी ब्रॉडबैंड कॉर्पोरेशन | 0.02 | 2.23 | 0.3856 | 0.3856 | |||||
| 7839989D1 / एसएससी सरकार एमएम जीवीएमएक्सएक्स जीवीएमएक्सएक्स | 2.03 | 0.81 | 2.03 | 0.79 | 0.3518 | 0.0117 | |||
| BBWI / बाथ एंड बॉडी वर्क्स, इंक. | 0.06 | -66.18 | 1.67 | -66.58 | 0.2880 | -0.5520 | |||
| EXAS / सटीक विज्ञान निगम | 0.03 | -66.75 | 1.62 | -59.19 | 0.2799 | -0.3886 | |||
| RAL / रैलियंट कॉर्पोरेशन | 0.03 | 1.59 | 0.2743 | 0.2743 | |||||
| RBC / आरबीसी बियरिंग्स निगमित | 0.00 | -57.18 | 1.55 | -48.79 | 0.2678 | -0.2419 | |||
| US977852AD45 / CONV. टिप्पणी | 0.85 | 15.18 | 0.1471 | 0.0226 | |||||
| US977852AB88 / वोल्फस्पीड इंक | 0.24 | 3.86 | 0.0419 | 0.0025 |
