मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 288,773,264
वर्तमान पोजीशन 72
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

जेएएचबीएक्स - स्मॉल कैप वैल्यू ट्रस्ट एनएवी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 72 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 288,773,264 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JAHBX - Small Cap Value Trust NAV की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) . JAHBX - Small Cap Value Trust NAV के नए फाइलिंग में शामिल हैं SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) .

इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
7.27 7.27 2.5164 2.5164
0.05 6.93 2.3996 2.3996
0.08 6.71 2.3207 2.3207
0.06 6.69 2.3155 2.3155
0.07 6.67 2.3088 2.3088
0.04 6.20 2.1443 2.1443
0.12 5.94 2.0570 2.0570
0.09 5.80 2.0072 2.0072
0.03 5.43 1.8802 1.8802
0.15 5.41 1.8729 1.8729
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -1.2262
0.00 0.00 -0.9077
0.00 0.00 -0.8057
0.04 3.16 1.0919 -0.2592
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
7839989D1 / एसएससी सरकार एमएम जीवीएमएक्सएक्स जीवीएमएक्सएक्स 7.27 7.27 2.5164 2.5164
CFR / कलन/फ्रॉस्ट बैंकर्स, इंक. 0.05 6.93 2.3996 2.3996
ACA / आर्कोसा, इंक. 0.08 6.71 2.3207 2.3207
PNFP / पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. 0.06 6.69 2.3155 2.3155
SSB / साउथस्टेट कॉर्पोरेशन 0.07 6.67 2.3088 2.3088
EGP / ईस्टग्रुप प्रॉपर्टीज, इंक. 0.04 6.20 2.1443 2.1443
FR / पहला औद्योगिक रियल्टी ट्रस्ट, इंक. 0.12 5.94 2.0570 2.0570
BANR / बैनर निगम 0.09 5.80 2.0072 2.0072
CR / क्रेन कंपनी 0.03 5.43 1.8802 1.8802
ATMU / एटमस फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज इंक. 0.15 5.41 1.8729 1.8729
LAD / लिथिया मोटर्स, इंक. 0.02 5.30 1.8342 1.8342
MGY / मैगनोलिया ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन 0.23 -26.66 5.28 -7.32 1.8269 0.7650
VRNS / हीरो सिस्टम्स, इंक. 0.10 5.23 1.8101 1.8101
QTWO / Q2 होल्डिंग्स, इंक. 0.06 5.22 1.8051 1.8051
SSD / सिम्पसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंक. 0.03 5.17 1.7903 1.7903
HXL / हेक्ससेल कॉर्पोरेशन 0.09 5.15 1.7832 1.7832
MSGS / मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्पोर्ट्स कार्पोरेशन 0.02 5.12 1.7706 1.7706
TKR / टिमकेन कंपनी 0.07 5.09 1.7615 1.7615
EVR / एवरकोर इंक. 0.02 5.06 1.7497 1.7497
YEXT / येक्स्ट, इंक. 0.59 5.03 1.7419 1.7419
MTZ / मासटेक, इंक. 0.03 5.03 1.7416 1.7416
MTSI / MACOM टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस होल्डिंग्स, इंक. 0.04 5.02 1.7387 1.7387
AEIS / उन्नत ऊर्जा उद्योग, इंक. 0.04 4.84 1.6767 1.6767
TENB / टेनेबल होल्डिंग्स, इंक. 0.14 4.80 1.6615 1.6615
CVLT / कॉमवॉल्ट सिस्टम्स, इंक. 0.03 4.78 1.6535 1.6535
GNRC / जेनेरैक होल्डिंग्स इंक. 0.03 4.61 1.5952 1.5952
PRGS / प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन 0.07 -38.65 4.42 -23.96 1.5303 0.0990
ALKT / अल्कामी टेक्नोलॉजी, इंक. 0.15 4.40 1.5225 1.5225
RRX / रीगल रेक्सनोर्ड कॉर्पोरेशन 0.03 4.37 1.5127 1.5127
AMBA / अंबरेला, इंक. 0.07 4.33 1.4990 1.4990
ADEA / एडिया इंक. 0.29 4.09 1.4162 1.4162
MC / मोएलिस एंड कंपनी 0.07 4.07 1.4071 1.4071
AVNT / एवियंट कॉर्पोरेशन 0.12 3.99 1.3810 1.3810
BRZE / ब्रेज़, इंक. 0.14 3.96 1.3701 1.3701
FWRG / फर्स्ट वॉच रेस्तरां ग्रुप, इंक. 0.25 3.93 1.3615 1.3615
TTC / टोरो कंपनी 0.06 3.93 1.3614 1.3614
GENI / जीनियस स्पोर्ट्स लिमिटेड 0.37 3.87 1.3407 1.3407
LEVI / लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी 0.21 3.85 1.3333 1.3333
OPCH / ऑप्शन केयर हेल्थ, इंक. 0.12 3.81 1.3172 1.3172
KLIC / कुलिके और सोफ़ा इंडस्ट्रीज, इंक. 0.11 3.81 1.3171 1.3171
UTL / यूनिटिल कॉर्पोरेशन 0.07 3.79 1.3132 1.3132
MCW / मिस्टर कार वॉश, इंक. 0.63 3.77 1.3041 1.3041
GMED / ग्लोबस मेडिकल, इंक. 0.06 3.69 1.2765 1.2765
WING / विंगस्टॉप इंक. 0.01 3.64 1.2610 1.2610
UVSP / यूनिवेस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.12 3.52 1.2193 1.2193
TREX / ट्रेक्स कंपनी, इंक. 0.06 3.52 1.2172 1.2172
LBRT / लिबर्टी एनर्जी इंक. 0.30 3.50 1.2117 1.2117
ONON / होल्डिंग एजी पर 0.07 3.44 1.1888 1.1888
AOS / एओ स्मिथ कॉर्पोरेशन 0.05 3.42 1.1826 1.1826
ITGR / इंटीजर होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन 0.03 3.21 1.1116 1.1116
HAE / हेमोनेटिक्स कॉर्पोरेशन 0.04 -51.05 3.16 -42.53 1.0919 -0.2592
VECO / वीको इंस्ट्रूमेंट्स इंक. 0.16 3.15 1.0913 1.0913
ICUI / आईसीयू मेडिकल, इंक. 0.02 -3.41 3.04 -8.09 1.0504 0.2378
GRBK / ग्रीन ब्रिक पार्टनर्स, इंक. 0.05 3.01 1.0434 1.0434
MMSI / मेरिट मेडिकल सिस्टम्स, इंक. 0.03 3.00 1.0389 1.0389
CHEF / शेफ्स वेयरहाउस, इंक. 0.04 2.84 0.9835 0.9835
TFX / टेलीफ़्लेक्स शामिल 0.02 2.81 0.9727 0.9727
CENTA / सेंट्रल गार्डन एंड पेट कंपनी 0.09 2.77 0.9603 0.9603
PBH / प्रेस्टीज कंज्यूमर हेल्थकेयर इंक. 0.03 2.71 0.9393 0.9393
BIO / बायो-रेड लेबोरेटरीज, इंक. 0.01 2.69 0.9324 0.9324
CON / कॉन्सेंट्रा ग्रुप होल्डिंग्स पैरेंट, इंक. 0.13 2.59 0.8960 0.8960
BRBR / बेलरिंग ब्रांड्स, इंक. 0.04 606.88 2.57 1,684.03 0.8892 0.8617
HP / हेल्मरिच और पायने, इंक. 0.16 2.50 0.8646 0.8646
ANF / एबरक्रॉम्बी एंड फिच कंपनी 0.03 2.27 0.7853 0.7853
LIVN / लिवानोवा पीएलसी 0.05 2.25 0.7789 0.7789
XPER / एक्सपेरी इंक. 0.26 2.06 0.7115 0.7115
AOSL / अल्फा और ओमेगा सेमीकंडक्टर लिमिटेड 0.08 1.95 0.6748 0.6748
PLTK / प्लेटिका होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.38 1.80 0.6242 0.6242
JAZZ / जैज़ फार्मास्यूटिकल्स पीएलसी 0.02 1.67 0.5768 0.5768
ACAD / ACADIA फार्मास्यूटिकल्स इंक. 0.07 1.55 0.5357 0.5357
AXSM / एक्ससोम थेरेप्यूटिक्स, इंक. 0.01 1.13 0.3914 0.3914
RARE / अल्ट्राजेनिक्स फार्मास्युटिकल इंक. 0.03 1.10 0.3824 0.3824
GO / किराना आउटलेट होल्डिंग कार्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8057
FBP / पहला बैनकॉर्प. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2262
SHOO / स्टीवन मैडेन, लिमिटेड 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9077