मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 308,010,912
वर्तमान पोजीशन 108
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

जूल फाइनेंशियल, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 108 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 308,010,912 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Joule Financial, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Joule Financial, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Dutch Bros Inc. (US:BROS) .

जूल फाइनेंशियल, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस फंड को
अपने डैशबोर्ड में जोड़ें
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.81 20.62 6.6936 1.2695
0.19 4.52 1.4683 1.1416
0.40 2.89 0.9373 0.6367
0.06 4.89 1.5868 0.5750
0.00 1.23 0.3997 0.3997
0.01 1.71 0.5549 0.2938
0.05 0.90 0.2931 0.2931
0.01 0.85 0.2761 0.2761
0.05 0.76 0.2468 0.2468
0.00 0.75 0.2443 0.2443
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.84 61.69 20.0281 -1.0807
0.77 20.35 6.6071 -0.7209
0.02 5.24 1.7018 -0.5671
0.01 0.68 0.2197 -0.5082
0.02 1.59 0.5151 -0.4646
0.01 1.28 0.4147 -0.4270
0.24 26.61 8.6398 -0.4244
0.17 16.22 5.2674 -0.3662
0.22 40.04 12.9987 -0.2070
0.00 1.51 0.4903 -0.1998
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-22 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.84 2.32 61.69 2.57 20.0281 -1.0807
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.22 1.42 40.04 6.41 12.9987 -0.2070
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.24 2.17 26.61 3.04 8.6398 -0.4244
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.81 23.54 20.62 33.41 6.6936 1.2695
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.77 2.84 20.35 -2.53 6.6071 -0.7209
IEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 7-10 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.17 0.65 16.22 1.08 5.2674 -0.3662
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.14 -0.58 7.80 11.51 2.5324 0.0774
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.15 0.33 7.33 9.65 2.3789 0.0335
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.02 -23.36 5.24 -18.92 1.7018 -0.5671
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.01 0.12 5.06 22.43 1.6413 0.1922
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.17 1.25 5.03 10.68 1.6320 0.0382
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.06 74.88 4.89 69.57 1.5868 0.5750
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.19 338.86 4.52 385.71 1.4683 1.1416
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.01 0.50 4.19 18.24 1.3595 0.1166
VDC / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड कंज्यूमर स्टेपल्स ईटीएफ 0.02 4.62 3.37 4.69 1.0950 -0.0355
VOX / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज ईटीएफ 0.02 2.78 3.33 18.46 1.0816 0.0946
VFH / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड फाइनेंशियल ईटीएफ 0.03 2.65 3.27 9.40 1.0618 0.0124
VIS / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड इंडस्ट्रियल्स ईटीएफ 0.01 5.81 3.07 19.69 0.9969 0.0967
PAYS / पेसाइन, इंक. 0.40 -0.75 2.89 237.15 0.9373 0.6367
VHT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड हेल्थ केयर ईटीएफ 0.01 4.02 2.62 -2.43 0.8493 -0.0916
VCR / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड उपभोक्ता विवेकाधीन ईटीएफ 0.01 4.60 2.55 16.42 0.8269 0.0591
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 0.47 2.50 14.51 0.8124 0.0454
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 -3.26 2.14 14.67 0.6956 0.0399
CCJ / कैमेको कॉर्पोरेशन 0.02 -1.86 1.71 77.04 0.5559 0.2164
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 99.23 1.71 130.01 0.5549 0.2938
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.02 3.78 1.69 16.66 0.5483 0.0403
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 -37.38 1.59 -43.17 0.5151 -0.4646
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -37.34 1.51 -23.19 0.4903 -0.1998
GPC / असली पार्ट्स कंपनी 0.01 4.92 1.40 6.77 0.4561 -0.0055
VPU / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड यूटिलिटीज ईटीएफ 0.01 -48.47 1.28 -46.75 0.4147 -0.4270
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 1.23 10.47 0.4008 0.0087
COIN / कॉइनबेस ग्लोबल, इंक. 0.00 1.23 0.3997 0.3997
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.05 -2.44 1.16 8.04 0.3753 -0.0004
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -4.27 1.15 -11.62 0.3730 -0.0830
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -1.41 1.15 30.64 0.3724 0.0642
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.04 1.69 1.11 5.83 0.3600 -0.0076
SNOW / स्नोफ्लेक इंक. 0.00 -0.69 1.09 52.09 0.3538 0.1022
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -1.05 1.04 16.87 0.3376 0.0256
OKLO / ओक्लो इंक. 0.02 -1.25 0.96 155.70 0.3132 0.1807
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -1.66 0.93 -15.66 0.3009 -0.0848
MOS / मोज़ेक कंपनी 0.03 0.16 0.93 35.23 0.3005 0.0604
SOFI / सोफ़ी टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.05 0.90 0.2931 0.2931
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 -3.22 0.90 -9.56 0.2922 -0.0569
CIEN / सिएना कॉर्पोरेशन 0.01 2.89 0.87 38.60 0.2823 0.0619
CAVA / CAVA ग्रुप, इंक. 0.01 0.85 0.2761 0.2761
KR / क्रोगर कंपनी 0.01 3.12 0.84 9.24 0.2726 0.0029
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 -6.70 0.82 1.11 0.2666 -0.0185
BE / ब्लूम एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.03 7.28 0.80 30.46 0.2604 0.0447
LYFT / लिफ़्ट, इंक. 0.05 0.76 0.2468 0.2468
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 0.75 0.2443 0.2443
VAW / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मटेरियल्स ईटीएफ 0.00 3.18 0.75 6.52 0.2440 -0.0038
BROS / डच ब्रदर्स इंक. 0.01 0.72 0.2350 0.2350
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.02 0.48 0.70 7.56 0.2266 -0.0011
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -64.01 0.68 -67.39 0.2197 -0.5082
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 0.67 0.2191 0.2191
CMI / कमिंस इंक. 0.00 1.24 0.67 5.88 0.2163 -0.0047
BIDU / Baidu, Inc. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.65 0.2119 0.2119
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 0.00 0.65 3.83 0.2111 -0.0088
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.03 -1.13 0.61 10.51 0.1983 0.0042
KVUE / केनव्यू इंक. 0.03 0.36 0.61 -12.39 0.1976 -0.0462
SCHI / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब 5-10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.03 0.00 0.58 1.41 0.1871 -0.0125
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -6.21 0.52 20.18 0.1703 0.0170
EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 -14.34 0.52 4.20 0.1692 -0.0064
PRU / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, इंक. 0.00 -46.73 0.52 -48.77 0.1686 -0.1870
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 6.84 0.51 17.87 0.1650 0.0136
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 7.60 0.51 -8.00 0.1645 -0.0286
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 -22.69 0.48 -10.56 0.1569 -0.0330
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 15.39 0.42 6.31 0.1368 -0.0023
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 3.74 0.42 1.20 0.1368 -0.0096
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.02 0.00 0.41 0.24 0.1335 -0.0106
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 9.85 0.40 -3.36 0.1310 -0.0154
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -10.29 0.40 5.51 0.1307 -0.0031
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -3.96 0.39 -3.43 0.1280 -0.0156
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 0.19 0.37 -1.07 0.1202 -0.0110
SYBT / स्टॉक यार्ड्स बैनकॉर्प, इंक. 0.00 0.00 0.37 14.29 0.1195 0.0065
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 43.91 0.36 31.27 0.1173 0.0207
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -0.22 0.36 45.31 0.1158 0.0297
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.36 0.1156 0.1156
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 18.66 0.34 4.56 0.1118 -0.0037
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -19.04 0.34 -28.24 0.1115 -0.0565
MET / मेटलाइफ, इंक. 0.00 -20.39 0.33 -20.33 0.1084 -0.0385
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.33 0.1083 0.1083
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 -26.57 0.33 -3.48 0.1083 -0.0131
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.75 0.33 11.90 0.1070 0.0035
GRMN / गार्मिन लिमिटेड 0.00 -22.16 0.31 -25.30 0.1018 -0.0453
FAST / फास्टेनल कंपनी 0.01 74.92 0.31 -5.23 0.1000 -0.0141
SNA / स्नैप-ऑन शामिल 0.00 56.66 0.30 44.93 0.0975 0.0246
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 1.61 0.29 12.94 0.0936 0.0038
AFL / अफलाक शामिल 0.00 26.52 0.29 20.08 0.0934 0.0093
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.04 0.28 -3.09 0.0918 -0.0107
TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. 0.00 -0.68 0.28 4.44 0.0916 -0.0033
V / वीज़ा इंक. 0.00 -3.25 0.27 -2.14 0.0891 -0.0092
FITB / पांचवां तीसरा बैनकॉर्प 0.01 -3.22 0.27 1.49 0.0888 -0.0057
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.00 32.83 0.27 25.00 0.0879 0.0120
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 5.15 0.26 -3.41 0.0830 -0.0100
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.59 0.25 -6.04 0.0811 -0.0121
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 9.65 0.25 4.66 0.0802 -0.0029
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 0.24 -5.45 0.0790 -0.0115
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.00 0.23 0.0743 0.0743
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 3.37 0.23 3.69 0.0731 -0.0033
TGT / लक्ष्य निगम 0.00 0.22 0.0721 0.0721
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.22 0.0716 0.0716
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 -5.55 0.22 5.37 0.0703 -0.0019
GLW / कॉर्निंग शामिल 0.00 0.21 0.0698 0.0698
ADM / आर्चर-डेनियल-मिडलैंड कंपनी 0.00 0.21 0.0697 0.0697
PGX / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को पसंदीदा ईटीएफ 0.01 0.74 0.14 0.00 0.0445 -0.0036
OXLC / ऑक्सफोर्ड लेन कैपिटल कार्पोरेशन 0.03 0.00 0.11 -11.11 0.0365 -0.0078
US97717PAD69 / विजडमट्री इन्वेस्टमेंट्स, इंक. 0.02 0.00 0.03 8.70 0.0084 -0.0000
K / केलानोवा 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROKU / रोकू, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GDX / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / फाइजर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CF / सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AAAU / गोल्डमैन सैक्स फिजिकल गोल्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000