मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 130,431,808
वर्तमान पोजीशन 61
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कगन कोकोज़ा एसेट मैनेजमेंट ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 61 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 130,431,808 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Kagan Cocozza Asset Management की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Kagan Cocozza Asset Management के नए फाइलिंग में शामिल हैं General Electric Company (US:GE) , .

कगन कोकोज़ा एसेट मैनेजमेंट - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस फंड को
अपने डैशबोर्ड में जोड़ें
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.27 19.81 15.1850 1.1883
0.00 2.82 2.1586 0.5236
0.01 3.49 2.6756 0.3254
0.02 6.90 5.2906 0.2900
0.03 3.15 2.4155 0.2414
0.00 1.77 1.3536 0.2200
0.00 0.27 0.2080 0.2080
0.00 0.21 0.1584 0.1584
0.09 4.29 3.2871 0.1438
0.01 0.90 0.6870 0.1271
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.62 15.75 12.0730 -0.7240
0.24 8.22 6.2997 -0.2639
0.01 0.90 0.6876 -0.2226
0.00 2.04 1.5626 -0.2193
0.00 0.61 0.4712 -0.2118
0.04 1.55 1.1853 -0.1411
0.05 4.67 3.5773 -0.1381
0.04 3.70 2.8370 -0.1315
0.01 0.94 0.7206 -0.1157
0.01 0.74 0.5641 -0.1101
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-15 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.27 4.60 19.81 15.63 15.1850 1.1883
SPAB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.62 0.31 15.75 0.56 12.0730 -0.7240
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.26 -3.39 10.49 7.42 8.0447 0.0637
SPIB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.24 1.26 8.22 2.29 6.2997 -0.2639
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.04 1.81 8.14 7.41 6.2426 0.0485
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.02 4.21 6.90 12.76 5.2906 0.2900
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 2.33 4.67 2.62 3.5773 -0.1381
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.09 1.99 4.29 11.47 3.2871 0.1438
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.04 3.55 3.70 1.87 2.8370 -0.1315
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 -1.06 3.49 21.31 2.6756 0.3254
SPMD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 400 मिड कैप ईटीएफ 0.06 -0.05 3.40 6.21 2.6101 -0.0093
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 13.30 3.15 18.42 2.4155 0.2414
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -0.42 2.95 10.04 2.2615 0.0711
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 27.40 2.82 40.75 2.1586 0.5236
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -0.95 2.04 -6.51 1.5626 -0.2193
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -0.62 1.77 27.25 1.3536 0.2200
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.04 -0.67 1.55 -4.74 1.1853 -0.1411
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.03 -1.35 1.42 7.02 1.0871 0.0052
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.03 -0.01 1.20 4.51 0.9235 -0.0183
USRT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.02 -0.16 1.03 -1.99 0.7934 -0.0692
XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -0.33 1.00 9.69 0.7638 0.0218
XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.00 0.99 12.56 0.7565 0.0401
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 -0.27 0.96 4.92 0.7362 -0.0121
AFL / अफलाक शामिल 0.01 -3.17 0.94 -8.21 0.7206 -0.1157
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.01 -11.27 0.90 -19.50 0.6876 -0.2226
IBIT / iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF 0.01 0.00 0.90 30.80 0.6870 0.1271
IYR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.01 -1.87 0.89 -2.84 0.6819 -0.0664
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.01 -1.83 0.86 8.77 0.6565 0.0133
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 -0.52 0.83 -8.17 0.6381 -0.1024
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.00 -3.78 0.80 -2.91 0.6142 -0.0600
CWI / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.02 -3.53 0.80 6.55 0.6112 -0.0003
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 -6.58 0.79 -7.74 0.6036 -0.0935
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.27 0.77 -6.30 0.5931 -0.0812
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.01 -1.62 0.74 -10.91 0.5641 -0.1101
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 0.56 0.72 12.21 0.5501 0.0277
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.61 0.72 0.56 0.5497 -0.0322
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.01 2.91 0.70 3.85 0.5378 -0.0141
TGT / लक्ष्य निगम 0.01 24.05 0.69 17.26 0.5262 0.0479
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.02 -5.58 0.68 -9.96 0.5200 -0.0953
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.00 -28.86 0.61 -26.47 0.4712 -0.2118
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.01 -1.69 0.58 10.34 0.4421 0.0148
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -0.92 0.57 12.57 0.4394 0.0231
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -0.27 0.54 18.06 0.4110 0.0394
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0.01 -2.90 0.50 7.23 0.3866 0.0022
PFE / फाइजर इंक. 0.02 8.05 0.41 3.50 0.3175 -0.0099
XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.00 0.41 -0.96 0.3172 -0.0238
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -7.68 0.41 -21.12 0.3126 -0.1090
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 4.89 0.33 -2.94 0.2531 -0.0253
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -0.03 0.33 -9.47 0.2499 -0.0440
TFI / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर नुवीन आईसीई म्युनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -0.73 0.32 -1.56 0.2418 -0.0201
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 1.16 0.31 14.71 0.2397 0.0170
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.31 3.67 0.2385 -0.0069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.31 15.24 0.2382 0.0180
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.00 -6.28 0.31 -11.68 0.2381 -0.0491
FBTC / फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड 0.00 0.00 0.29 30.45 0.2205 0.0406
TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. 0.00 0.00 0.28 -10.90 0.2137 -0.0413
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.27 0.2080 0.2080
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 0.00 0.27 -7.88 0.2065 -0.0324
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -0.52 0.22 -3.88 0.1717 -0.0185
ETHA / iShares एथेरियम ट्रस्ट - iShares एथेरियम ट्रस्ट ETF 0.01 0.00 0.21 38.16 0.1617 0.0368
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.21 0.1584 0.1584
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000