मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 249,903,217
वर्तमान पोजीशन 77
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

कीलर और नैडलर वित्तीय योजना और धन प्रबंधन ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 77 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 249,903,217 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Mastercard Incorporated (GB:0R2Z) , .

कीलर और नैडलर वित्तीय योजना और धन प्रबंधन - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.04 2.56 1.0237 1.0237
0.12 9.42 3.7698 1.0170
0.08 2.37 0.9476 0.9476
0.77 22.63 9.0573 0.7504
0.04 5.69 2.2774 0.4379
0.08 2.00 0.8022 0.3510
0.00 1.05 0.4208 0.3013
0.04 16.39 6.5592 0.2990
0.14 3.74 1.4974 0.2697
0.07 1.70 0.6807 0.2418
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.08 4.81 1.9253 -0.9071
0.05 3.41 1.3630 -0.8791
0.13 3.38 1.3539 -0.8276
0.06 2.96 1.1827 -0.6376
0.03 4.92 1.9679 -0.6062
0.08 7.67 3.0687 -0.3794
0.01 1.02 0.4079 -0.3060
0.62 17.10 6.8436 -0.2670
0.06 10.23 4.0936 -0.1970
0.12 21.78 8.7164 -0.1847
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.77 5.22 22.63 22.84 9.0573 0.7504
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.12 2.36 21.78 10.33 8.7164 -0.1847
FNDF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.48 3.16 19.24 13.27 7.6977 0.0409
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.24 1.90 17.43 13.31 6.9746 0.0398
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.62 3.14 17.10 8.43 6.8436 -0.2670
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.04 -0.26 16.39 18.05 6.5592 0.2990
VIGI / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इंटरनेशनल डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.15 1.97 13.76 10.38 5.5058 -0.1143
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.06 3.90 10.23 7.49 4.0936 -0.1970
VCRB / वैनगार्ड कोर बॉन्ड फंड 0.12 53.51 9.42 54.30 3.7698 1.0170
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.08 -0.94 7.67 0.26 3.0687 -0.3794
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 2.62 6.94 14.11 2.7765 0.0352
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.05 2.54 5.94 7.74 2.3787 -0.1085
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.04 -3.17 5.69 39.49 2.2774 0.4379
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.03 -30.08 4.92 -13.87 1.9679 -0.6062
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.08 -33.07 4.81 -23.42 1.9253 -0.9071
VDC / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड कंज्यूमर स्टेपल्स ईटीएफ 0.02 0.24 4.29 1.85 1.7168 -0.1823
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.14 43.01 3.74 37.39 1.4974 0.2697
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.05 -31.80 3.41 -31.51 1.3630 -0.8791
CGCB / कैपिटल ग्रुप फिक्स्ड इनकम ईटीएफ ट्रस्ट - कैपिटल ग्रुप कोर बॉन्ड ईटीएफ 0.13 -30.26 3.38 -30.07 1.3539 -0.8276
MTUM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.01 -0.50 3.34 19.06 1.3345 0.0716
IFRA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ 0.06 -32.96 2.96 -26.80 1.1827 -0.6376
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.12 -0.62 2.60 10.05 1.0387 -0.0248
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.04 2.56 1.0237 1.0237
BAI / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स एआई इनोवेशन और टेक एक्टिव ईटीएफ 0.08 2.37 0.9476 0.9476
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.05 -4.05 2.32 0.65 0.9275 -0.1104
SLYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 600 स्मॉल कैप वैल्यू ईटीएफ 0.03 0.48 2.09 2.60 0.8358 -0.0819
CGMU / कैपिटल ग्रुप फिक्स्ड इनकम ईटीएफ ट्रस्ट - कैपिटल ग्रुप म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ 0.08 100.85 2.00 100.40 0.8022 0.3510
VBK / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -0.73 1.89 8.73 0.7576 -0.0277
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.07 0.84 1.77 12.13 0.7064 -0.0037
CGSM / कैपिटल ग्रुप फिक्स्ड इनकम ईटीएफ ट्रस्ट - कैपिटल ग्रुप शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ 0.07 74.12 1.70 74.82 0.6807 0.2418
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 0.49 1.70 -5.35 0.6800 -0.1297
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -0.50 1.44 -8.16 0.5767 -0.1308
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 5.67 1.32 12.70 0.5292 0.0001
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 9.66 1.24 44.06 0.4946 0.1076
SLYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.26 1.10 8.25 0.4412 -0.0180
EFAV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.01 1.26 1.09 8.68 0.4360 -0.0158
TGRW / टी. रोवे प्राइस एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स, इंक. - टी. रोवे प्राइस ग्रोथ स्टॉक ईटीएफ 0.03 0.00 1.07 17.11 0.4275 0.0162
V / वीज़ा इंक. 0.00 283.18 1.05 296.60 0.4208 0.3013
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -34.25 1.02 -35.63 0.4079 -0.3060
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 33.91 1.01 33.07 0.4042 0.0618
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 2.03 0.96 16.14 0.3833 0.0115
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 0.56 0.86 8.31 0.3445 -0.0137
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -0.56 0.69 4.56 0.2753 -0.0216
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 0.42 0.66 63.77 0.2642 0.0823
RMBI / रिचमंड म्युचुअल बैनकॉर्पोरेशन, इंक. 0.04 0.00 0.59 6.65 0.2375 -0.0132
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 19.69 0.58 28.19 0.2329 0.0279
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.50 0.58 19.96 0.2311 0.0141
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 0.63 0.48 15.01 0.1903 0.0037
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.01 -1.12 0.44 7.88 0.1756 -0.0077
MEAR / iShares US ETF ट्रस्ट - iShares शॉर्ट मैच्योरिटी म्यूनिसिपल बॉन्ड एक्टिव ETF 0.01 0.74 0.42 0.72 0.1679 -0.0197
UPST / अपस्टार्ट होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.00 0.39 36.62 0.1555 0.0274
TTC / टोरो कंपनी 0.01 -15.99 0.37 -18.95 0.1489 -0.0581
XITK / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर फैक्टसेट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 -14.15 0.37 0.27 0.1480 -0.0181
VIOO / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 ईटीएफ 0.00 0.00 0.36 5.57 0.1441 -0.0099
XLG / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 टॉप 50 ईटीएफ 0.01 0.00 0.35 13.59 0.1406 0.0012
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 15.58 0.33 48.42 0.1314 0.0314
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.20 0.32 11.58 0.1276 -0.0012
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -0.57 0.31 10.47 0.1225 -0.0027
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -0.33 0.30 -14.12 0.1196 -0.0372
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.78 0.30 14.67 0.1192 0.0020
TCAF / टी. रोवे प्राइस एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स, इंक. - टी. रोवे प्राइस कैपिटल एप्रिसिएशन इक्विटी ईटीएफ 0.01 -37.45 0.29 -31.53 0.1167 -0.0751
MBCN / मिडिलफ़ील्ड बैंक कॉर्प 0.01 -6.74 0.28 2.55 0.1130 -0.0111
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.00 0.20 0.27 10.66 0.1083 -0.0019
PFG / प्रधान वित्तीय समूह, इंक. 0.00 0.00 0.26 -4.35 0.1059 -0.0189
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.25 0.0996 0.0996
VHT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड हेल्थ केयर ईटीएफ 0.00 0.31 0.24 -5.14 0.0961 -0.0181
AJG / आर्थर जे. गैलाघेर एंड कंपनी 0.00 0.14 0.24 -6.00 0.0944 -0.0187
AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.23 -3.77 0.0922 -0.0156
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 0.19 0.23 -0.43 0.0922 -0.0123
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 0.24 0.23 0.88 0.0919 -0.0106
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.23 0.0902 0.0902
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.26 0.21 -9.36 0.0854 -0.0207
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.00 0.50 0.21 4.95 0.0852 -0.0062
VLUE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.00 0.21 0.0850 0.0850
0R2Z / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 0.21 0.0831 0.0831
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 9.04 0.21 3.50 0.0831 -0.0075
DBI / डिज़ाइनर ब्रांड्स इंक. 0.02 0.00 0.05 -33.82 0.0183 -0.0126