मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,623,456,000
वर्तमान पोजीशन 124
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

Kovitz Investment Group, LLC ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 124 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,623,456,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Kovitz Investment Group, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , The Boeing Company (US:BA) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kovitz Investment Group, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , Macy's, Inc. (US:M) , Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (US:ARDC) , Allspring Multi-Sector Income Fund (US:ERC) , and Barings Global Short Duration High Yield Fund (US:BGH) .

Kovitz Investment Group, LLC - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.24 93.89 5.7832 0.8420
0.60 86.17 5.3079 0.6270
1.77 60.31 3.7147 0.5352
2.13 37.10 2.2850 0.5106
0.92 43.53 2.6813 0.4911
0.05 35.35 2.1777 0.4875
1.04 68.67 4.2296 0.4270
0.73 96.19 5.9253 0.3968
3.57 60.15 3.7051 0.3855
0.34 36.26 2.2333 0.2890
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.29 30.58 1.8834 -3.2813
0.49 30.42 1.8740 -1.7332
0.00 0.00 -1.5348
0.00 0.00 -1.0107
0.02 3.88 0.2391 -0.9369
0.30 31.31 1.9284 -0.5971
0.83 40.09 2.4694 -0.4205
0.43 19.38 1.1939 -0.1804
0.41 18.91 1.1647 -0.0951
0.42 28.97 1.7844 -0.0573
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2016-02-16 को रिपोर्टिंग अवधि 2015-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.73 0.14 96.19 1.40 5.9253 0.3968
J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. 2.24 -1.20 93.89 10.73 5.7832 0.8420
BA / द बोइंग कंपनी 0.60 -2.84 86.17 7.28 5.3079 0.6270
PWR / क्वांटा सर्विसेज, इंक. 4.23 18.26 85.60 -1.08 5.2729 0.2297
AAPL / एप्पल इंक. 0.76 2.79 79.72 -1.89 4.9108 0.1752
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 1.04 -2.83 68.67 5.23 4.2296 0.4270
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 1.77 -2.44 60.31 10.53 3.7147 0.5352
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 3.57 -2.25 60.15 5.59 3.7051 0.3855
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 1.20 -0.79 49.53 4.46 3.0509 0.2877
KSS / कोहल्स कॉर्पोरेशन 0.95 2.43 45.17 5.35 2.7823 0.2836
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.82 -0.60 44.80 5.23 2.7597 0.2786
19041P105 / सीबीएस कार्पोरेशन 0.92 -1.95 43.53 15.82 2.6813 0.4911
BBBY / बेड बाथ एंड बियॉन्ड, इंक. 0.83 -4.47 40.09 -19.16 2.4694 -0.4205
HAL / हॉलिबर्टन कंपनी 1.11 -1.65 37.64 -5.30 2.3186 0.0023
JEF / जेफ़रीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक. 2.13 41.94 37.10 21.83 2.2850 0.5106
VMI / वैलमोंट इंडस्ट्रीज, इंक. 0.34 -2.74 36.26 8.67 2.2333 0.2890
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.05 -2.27 35.35 21.90 2.1777 0.4875
AON / एऑन पीएलसी 0.36 -0.00 33.62 4.06 2.0706 0.1881
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.34 -2.73 33.45 -1.43 2.0605 0.0827
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.34 0.11 33.11 -2.38 2.0394 0.0629
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.53 0.44 32.45 -5.04 1.9987 0.0074
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.30 -29.74 31.31 -27.76 1.9284 -0.5971
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.29 -23.79 30.58 -65.50 1.8834 -3.2813
AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. 0.49 -54.93 30.42 -50.85 1.8740 -1.7332
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.42 -2.30 28.97 -8.34 1.7844 -0.0573
PCP / प्रिसिजन कास्टपार्ट्स कॉर्पोरेशन 0.12 -8.40 27.26 -7.48 1.6793 -0.0379
C / सिटीग्रुप इंक. 0.52 -2.91 27.07 1.27 1.6672 0.1097
GLW / कॉर्निंग शामिल 1.47 -0.79 26.86 5.93 1.6544 0.1768
KMX / कारमैक्स, इंक. 0.41 6.91 22.36 -2.74 1.3776 0.0376
KO / कोका-कोला कंपनी 0.49 -2.27 21.25 4.65 1.3091 0.1257
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.03 -6.24 21.05 14.28 1.2966 0.2232
AAL / अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक. 0.46 -2.20 19.64 6.67 1.2096 0.1368
HOG / हार्ले-डेविडसन, इंक. 0.43 -0.59 19.38 -17.81 1.1939 -0.1804
BHI / बेकर ह्यूजेस इंक. 0.41 -1.37 18.91 -12.53 1.1647 -0.0951
WBA / Walgreens बूट्स एलायंस, इंक. 0.19 -0.91 16.45 1.54 1.0133 0.0692
FTI / टेक्निपएफएमसी पीएलसी 0.46 4.06 13.34 -2.62 0.8216 0.0234
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.17 -1.17 11.81 -0.06 0.7275 0.0388
00B65Z9D7 / नोबल कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.74 -10.42 7.76 -13.38 0.4781 -0.0441
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.10 17.73 5.12 9.53 0.3157 0.0430
NKE / नाइके, इंक. 0.08 93.89 4.99 -1.46 0.3072 0.0123
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 154.49 4.35 170.73 0.2678 0.1742
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.04 -0.48 4.00 9.53 0.2463 0.0336
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.05 1,427.62 3.94 1,250.68 0.2429 0.2259
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ Put 0.02 -13.90 3.88 -80.76 0.2391 -0.9369
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.03 -2.27 3.71 17.18 0.2286 0.0440
ESV / एन्स्को पीएलसी 0.23 -7.26 3.50 1.36 0.2155 0.0144
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.11 -0.43 3.38 22.98 0.2080 0.0480
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.03 -1.24 3.31 5.18 0.2038 0.0205
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -20.00 3.17 -18.93 0.1950 -0.0326
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.04 -1.41 2.95 3.37 0.1815 0.0154
GHY / पीजीआईएम ग्लोबल हाई यील्ड फंड, इंक 0.20 2.88 0.1774 0.1774
HD / होम डिपो, इंक. 0.02 -0.41 2.70 14.01 0.1664 0.0283
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.03 -1.17 2.68 9.08 0.1650 0.0219
ABBV / एबवी इंक. 0.04 -0.37 2.40 8.50 0.1478 0.0189
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.04 -0.97 2.23 5.60 0.1372 0.0143
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.04 -0.49 1.98 11.09 0.1222 0.0181
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.02 0.27 1.95 6.26 0.1202 0.0132
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.03 -0.66 1.92 -4.53 0.1183 0.0011
M / मैसीज़, इंक. 0.05 1.89 0.1163 0.1163
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.04 9.70 1.68 11.72 0.1034 0.0158
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.01 -0.87 1.57 -5.91 0.0970 -0.0005
ARDC / एरेस डायनेमिक क्रेडिट एलोकेशन फंड, इंक. 0.12 1.56 0.0963 0.0963
ERC / ऑलस्प्रिंग मल्टी-सेक्टर इनकम फंड 0.13 1.50 0.0923 0.0923
BGH / बैरिंग्स ग्लोबल शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्ड फंड 0.09 1.49 0.0920 0.0920
MIN / एमएफएस इंटरमीडिएट इनकम ट्रस्ट 0.31 1.41 0.0871 0.0871
DSU / ब्लैकरॉक डेट स्ट्रैटेजीज़ फंड, इंक. 0.42 1.41 0.0865 0.0865
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 -35.67 1.40 -32.02 0.0862 -0.0338
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 -1.39 1.39 6.44 0.0855 0.0095
MCR / एमएफएस चार्टर इनकम ट्रस्ट 0.18 1.38 0.0851 0.0851
FRA / ब्लैकरॉक फ्लोटिंग रेट इनकम स्ट्रैटेजीज़ फंड, इंक. 0.10 1.34 0.0827 0.0827
MMT / एमएफएस मल्टीमार्केट इनकम ट्रस्ट 0.22 1.19 0.0735 0.0735
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.04 -11.79 1.18 -12.83 0.0728 -0.0062
HIO / वेस्टर्न एसेट हाई इनकम अपॉच्र्युनिटी फंड इंक. 0.24 1.14 0.0704 0.0704
HTR / ब्रुकफील्ड टोटल रिटर्न फंड इंक. 0.05 1.14 0.0703 0.0703
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.01 0.00 1.12 0.72 0.0693 0.0042
LOV / स्पार्क नेटवर्क एसई - एडीआर 0.28 -16.08 1.09 12.19 0.0674 0.0106
US9576671088 / वेस्टर्न एसेट वेरिएबल रेट स्ट्रैटेजिक फंड इंक. 0.06 1.02 0.0631 0.0631
TSI / टीसीडब्ल्यू स्ट्रैटेजिक इनकम फंड, इंक. 0.19 1.02 0.0631 0.0631
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -3.40 1.02 2.72 0.0628 0.0050
DFS / वित्तीय सेवाओं की खोज करें 0.02 0.00 1.01 3.15 0.0625 0.0052
EVG / ईटन वेंस शॉर्ट ड्यूरेशन डायवर्सिफाइड इनकम फंड 0.07 0.99 0.0607 0.0607
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.04 0.42 0.97 3.86 0.0596 0.0053
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 -3.59 0.97 10.01 0.0596 0.0083
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 0.00 0.88 2.44 0.0543 0.0042
MMM / 3एम कंपनी 0.01 -0.88 0.85 5.32 0.0524 0.0053
OIH / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक ऑयल सर्विसेज ईटीएफ 0.03 0.84 0.0518 0.0518
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.01 0.00 0.81 5.48 0.0498 0.0051
MHY / वेस्टर्न एसेट मैनेज्ड हाई इनकम फंड। 0.17 0.76 0.0471 0.0471
XHNWX / पायनियर विविधीकृत उच्च आय 0.05 0.76 0.0465 0.0465
VCR / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड उपभोक्ता विवेकाधीन ईटीएफ 0.01 0.72 0.0446 0.0446
PFE / फाइजर इंक. 0.02 -0.25 0.72 2.55 0.0445 0.0035
WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. 0.01 0.71 0.0437 0.0437
MAN / मैनपावरग्रुप इंक. 0.01 0.00 0.67 2.94 0.0410 0.0033
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.01 -9.16 0.64 0.79 0.0394 0.0024
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 1.07 0.61 26.78 0.0373 0.0095
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.02 -1.18 0.58 12.89 0.0356 0.0058
NOV / नवंबर इंक. 0.02 0.55 0.0339 0.0339
RDS.A / शेल पीएलसी - एडीआर (साधारण शेयरों का प्रतिनिधित्व - क्लास ए) 0.01 -0.88 0.52 -4.26 0.0318 0.0004
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 1.11 0.52 18.62 0.0318 0.0064
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.01 -15.16 0.49 -17.51 0.0302 -0.0044
DE / डीरे एंड कंपनी 0.01 132.15 0.49 139.02 0.0302 0.0182
BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -3.96 0.44 -1.56 0.0273 0.0011
FDX / फेडेक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.43 3.64 0.0263 0.0023
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.01 -9.29 0.42 -5.61 0.0259 -0.0001
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 -54.79 0.42 -52.01 0.0257 -0.0250
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.01 0.00 0.41 -0.72 0.0254 0.0012
/ डायमंड ऑफशोर ड्रिलिंग इंक 0.02 -16.34 0.40 2.06 0.0245 0.0018
DOW / डॉव इंक. 0.01 0.45 0.37 21.93 0.0226 0.0226
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 5.38 0.36 8.06 0.0223 0.0028
EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.01 -6.36 0.35 1.44 0.0217 0.0015
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -2.58 0.33 2.46 0.0205 0.0016
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 3.13 0.33 10.51 0.0201 0.0029
XRT / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी रिटेल ईटीएफ 0.01 0.33 0.0200 0.0200
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 -2.52 0.30 13.85 0.0182 0.0031
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 -7.29 0.28 -1.78 0.0170 0.0006
AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन 0.01 -1.64 0.26 0.39 0.0160 0.0009
PSX / फिलिप्स 66 0.00 -3.12 0.25 3.25 0.0156 0.0013
TGT / लक्ष्य निगम 0.00 -15.56 0.23 -21.93 0.0145 -0.0031
NTRS / उत्तरी ट्रस्ट निगम 0.00 -1.09 0.23 4.59 0.0140 0.0013
GWW / डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर, इंक. 0.00 9.45 0.22 3.24 0.0137 0.0011
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.22 0.0136 0.0136
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.00 0.22 0.0134 0.0134
XISDX / विवेकपूर्ण अल्पावधि उच्च 0.01 0.20 0.0122 0.0122
BGT / ब्लैकरॉक फ्लोटिंग रेट इनकम ट्रस्ट 0.02 0.20 0.0120 0.0120
EXPD / एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ़ वाशिंगटन, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5348
VIAB / वायाकॉम, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0107
OCN / ओकवेन वित्तीय निगम 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0557