मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 277,863,251
वर्तमान पोजीशन 91
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

लैंडमार्क वित्तीय सलाहकार, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 91 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 277,863,251 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Landmark Financial Advisors, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) . Landmark Financial Advisors, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

लैंडमार्क वित्तीय सलाहकार, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.34 16.36 5.8860 2.4063
0.26 11.45 4.1217 0.5313
0.18 13.39 4.8207 0.4834
0.18 4.25 1.5286 0.3839
0.07 6.31 2.2710 0.2387
0.25 12.93 4.6530 0.2385
0.24 6.98 2.5136 0.1790
0.09 3.62 1.3042 0.1466
0.00 0.25 0.0915 0.0915
0.00 0.24 0.0867 0.0867
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.53 21.89 7.8785 -1.0962
0.18 13.64 4.9072 -0.8302
0.21 8.65 3.1123 -0.4518
0.19 18.44 6.6355 -0.4190
0.01 1.66 0.2987 -0.3105
0.02 1.01 0.3641 -0.2861
0.20 10.51 3.7831 -0.2719
0.07 3.96 1.4258 -0.2588
0.55 26.41 9.5039 -0.1793
0.01 2.80 1.0088 -0.1574
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-02-13 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.55 1.19 26.41 10.87 9.5039 -0.1793
GUNR / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर मॉर्निंगस्टार ग्लोबल अपस्ट्रीम नेचुरल रिसोर्सेज इंडेक्स फंड 0.53 -2.07 21.89 -0.84 7.8785 -1.0962
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.19 4.45 18.44 6.25 6.6355 -0.4190
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.04 2.23 16.60 13.70 5.9731 0.0394
DFNM / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल नेशनल म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.34 83.04 16.36 91.09 5.8860 2.4063
RAVI / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम फंड 0.18 -3.29 13.64 -3.39 4.9072 -0.8302
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.18 19.11 13.39 25.54 4.8207 0.4834
DFAT / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस टारगेटेड वैल्यू ईटीएफ 0.25 3.95 12.93 19.05 4.6530 0.2385
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.26 -0.95 11.45 29.68 4.1217 0.5313
NFRA / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर STOXX ग्लोबल ब्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड 0.20 -4.60 10.51 5.38 3.7831 -0.2719
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.21 -5.90 8.65 -1.37 3.1123 -0.4518
DFAI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.24 10.87 6.98 21.61 2.5136 0.1790
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.07 8.08 6.31 26.23 2.2710 0.2387
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -2.77 5.92 8.11 2.1292 -0.0954
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 1.09 5.48 13.68 1.9713 0.0125
VTES / वेनगार्ड वेलिंगटन फंड - वेनगार्ड शॉर्ट-टर्म टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.05 11.16 5.39 14.21 1.9386 0.0213
DUHP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस हाई प्रॉफिटेबिलिटी ईटीएफ 0.16 6.55 4.54 18.67 1.6333 0.0785
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.18 41.20 4.25 50.87 1.5286 0.3839
QDF / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर क्वालिटी डिविडेंड इंडेक्स फंड 0.07 6.80 4.01 17.78 1.4424 0.0594
VGSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.07 -5.59 3.96 -4.39 1.4258 -0.2588
HYGV / फ्लेक्सशेयर ट्रस्ट - फ्लेक्सशेयर हाई यील्ड वैल्यू-स्कोर बॉन्ड इंडेक्स फंड 0.09 23.81 3.62 27.26 1.3042 0.1466
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.02 0.77 3.50 18.19 1.2606 0.0559
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -0.27 3.27 18.80 1.1783 0.0575
VXF / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट ईटीएफ 0.02 -5.70 2.92 8.19 1.0510 -0.0464
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 -4.03 2.80 -2.30 1.0088 -0.1574
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -1.29 2.65 11.37 0.9554 -0.0136
VWOB / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 4.17 2.56 12.22 0.9223 -0.0058
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.01 -3.44 2.50 12.63 0.8988 -0.0026
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.03 -2.14 1.88 9.11 0.6771 -0.0241
CINF / सिनसिनाटी वित्तीय निगम 0.02 0.00 1.82 1.11 0.6539 -0.0764
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 3.77 1.66 10.75 0.2987 -0.3105
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.04 -3.88 1.47 4.61 0.5305 -0.0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.53 1.36 20.14 0.4896 0.0293
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.01 0.47 1.16 0.00 0.4178 -0.0541
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 1.00 1.11 -0.45 0.4003 -0.0538
GABC / जर्मन अमेरिकन बैनकॉर्प, इंक. 0.03 0.00 1.10 19.61 0.3954 0.0221
HCC / वारियर मेट कोल, इंक. 0.01 0.00 1.01 4.54 0.3651 -0.0295
VUSB / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड अल्ट्रा-शॉर्ट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -37.06 1.01 -36.77 0.3641 -0.2861
ABBV / एबवी इंक. 0.01 0.00 0.96 3.91 0.3447 -0.0298
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.01 -1.78 0.86 -1.15 0.3108 -0.0444
RSPH / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 इक्वल वेट हेल्थ केयर ईटीएफ 0.03 3.52 0.78 12.46 0.2794 -0.0011
CWH / कैम्पिंग वर्ल्ड होल्डिंग्स, इंक. 0.03 0.00 0.77 28.86 0.2764 0.0337
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 -5.64 0.73 3.09 0.2645 -0.0251
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 -1.49 0.72 4.35 0.2590 -0.0215
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.64 0.71 -10.96 0.2546 -0.0684
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -0.57 0.68 4.78 0.2449 -0.0190
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -0.11 0.67 12.88 0.2397 -0.0005
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 1.57 0.65 -4.66 0.2357 -0.0432
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.01 2.05 0.64 15.91 0.2309 0.0060
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.01 2.65 0.63 7.17 0.2262 -0.0123
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 1.59 0.62 33.26 0.2238 0.0342
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.66 0.62 17.46 0.2229 0.0083
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -1.07 0.59 12.55 0.2133 -0.0006
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 3.51 0.52 18.68 0.1877 0.0091
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.77 0.49 23.99 0.1768 0.0156
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.00 -1.58 0.49 -0.61 0.1761 -0.0243
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -6.36 0.47 6.80 0.1696 -0.0098
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.01 -9.84 0.45 -2.39 0.1616 -0.0255
SCHH / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.02 -4.40 0.44 11.62 0.1593 -0.0020
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 1.69 0.44 2.09 0.1585 -0.0167
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -21.98 0.44 -19.74 0.1582 -0.0643
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 0.00 0.43 13.05 0.1560 -0.0001
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 5.57 0.40 13.52 0.1454 0.0010
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 3.16 0.40 15.52 0.1447 0.0028
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 -4.52 0.37 3.31 0.1348 -0.0125
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 0.33 0.36 14.11 0.1311 0.0011
PNFP / पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स, इंक. 0.00 0.00 0.36 30.18 0.1289 0.0170
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -0.50 0.36 17.55 0.1278 0.0048
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 -9.53 0.35 -8.53 0.1276 -0.0299
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 9.92 0.35 42.80 0.1249 0.0260
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 3.81 0.33 17.14 0.0592 -0.0547
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.01 0.55 0.32 -0.62 0.0573 -0.0729
HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. 0.00 0.00 0.31 9.89 0.0561 -0.0591
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 2.70 0.30 8.60 0.1092 -0.0046
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 3.07 0.30 -12.21 0.1088 -0.0314
KO / कोका-कोला कंपनी 0.01 1.93 0.30 7.19 0.1075 -0.0057
ADBE / एडोब इंक. 0.00 -4.78 0.30 11.65 0.1069 -0.0015
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.01 -2.06 0.29 1.38 0.1057 -0.0120
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.00 29.83 0.29 33.02 0.1030 0.0155
TEL / टीई कनेक्टिविटी पीएलसी 0.00 0.05 0.29 13.94 0.1030 0.0008
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.00 -3.46 0.28 17.84 0.1025 0.0044
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.00 1.34 0.26 -9.57 0.0459 -0.0687
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.25 0.0915 0.0915
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 8.62 0.25 15.89 0.0895 0.0024
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.00 0.24 0.0867 0.0867
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 0.00 0.22 4.72 0.0800 -0.0065
NKE / नाइके, इंक. 0.00 0.21 0.0773 0.0773
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0759 -0.0096
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.00 3.55 0.21 -0.95 0.0750 -0.0107
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 0.20 0.0737 0.0737
T / एटी एंड टी इंक. 0.01 3.16 0.20 15.61 0.0720 0.0014
PFE / फाइजर इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0941
GIL / गिल्डन एक्टिववियर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000