मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 109,384,400 |
| वर्तमान पोजीशन | 81 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
SBVAX - क्लियरब्रिज स्मॉल कैप वैल्यू फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 81 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 109,384,400 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Kite Realty Group Trust (US:KRG) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , Bank OZK (US:OZK) , and Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) . SBVAX - ClearBridge Small Cap Value Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRTO) , Allegiant Travel Company (US:ALGT) , Abacus Global Management, Inc. (US:ABL) , Scholar Rock Holding Corporation (US:SRRK) , and .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.25 | 1.1437 | 1.1437 | |
| 0.02 | 0.89 | 0.8182 | 0.8182 | |
| 0.07 | 0.84 | 0.7644 | 0.7644 | |
| 0.02 | 0.80 | 0.7356 | 0.7356 | |
| 0.23 | 1.89 | 1.7322 | 0.6784 | |
| 0.02 | 1.97 | 1.8042 | 0.6670 | |
| 0.05 | 1.50 | 1.3709 | 0.3826 | |
| 0.02 | 1.49 | 1.3596 | 0.3796 | |
| 0.00 | 2.27 | 2.0797 | 0.3529 | |
| 0.04 | 0.37 | 0.3404 | 0.3404 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.87 | 0.7938 | -0.3071 | |
| 0.05 | 1.14 | 1.0421 | -0.2863 | |
| 0.04 | 1.82 | 1.6637 | -0.2656 | |
| 0.05 | 0.75 | 0.6895 | -0.2451 | |
| 0.01 | 1.65 | 1.5127 | -0.2451 | |
| 0.03 | 1.28 | 1.1672 | -0.2201 | |
| 0.17 | 1.61 | 1.4733 | -0.2082 | |
| 0.20 | 1.78 | 1.6280 | -0.1920 | |
| 0.19 | 0.83 | 0.7606 | -0.1857 | |
| 0.06 | 0.97 | 0.8910 | -0.1825 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-06-28 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG / काइट रियल्टी ग्रुप ट्रस्ट | 0.10 | 0.00 | 2.33 | 3.24 | 2.1285 | 0.2112 | |||
| MUSA / मर्फी यूएसए इंक. | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 12.03 | 2.0797 | 0.3529 | |||
| MGY / मैगनोलिया ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन | 0.08 | 0.00 | 2.02 | -2.37 | 1.8485 | 0.0883 | |||
| OZK / बैंक OZK | 0.05 | 0.00 | 2.01 | -9.80 | 1.8362 | -0.0570 | |||
| WTFC / विंट्रस्ट वित्तीय निगम | 0.02 | 56.25 | 1.97 | 47.53 | 1.8042 | 0.6670 | |||
| EVRI / एवरि होल्डिंग्स इंक. | 0.23 | 82.87 | 1.89 | 52.83 | 1.7322 | 0.6784 | |||
| HOMB / होम बैंकशेयर्स, इंक. (कॉनवे, एआर) | 0.08 | 0.00 | 1.87 | -2.45 | 1.7128 | 0.0796 | |||
| NHI / राष्ट्रीय स्वास्थ्य निवेशक, इंक. | 0.03 | 0.00 | 1.87 | 7.84 | 1.7116 | 0.2352 | |||
| MTDR / मेटाडोर रिसोर्सेज कंपनी | 0.03 | 0.00 | 1.83 | -10.72 | 1.6769 | -0.0700 | |||
| OLN / ओलिन कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.00 | 1.82 | -19.81 | 1.6637 | -0.2656 | |||
| NBHC / नेशनल बैंक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 0.00 | 1.78 | 8.25 | 1.6334 | 0.2305 | |||
| HLMN / हिलमैन सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन | 0.20 | 0.00 | 1.78 | -16.84 | 1.6280 | -0.1920 | |||
| EEFT / यूरोनेट वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.77 | -5.85 | 1.6199 | 0.0200 | |||
| ESNT / एस्सेन्ट ग्रुप लिमिटेड | 0.03 | 0.00 | 1.67 | -5.60 | 1.5275 | 0.0232 | |||
| EXP / ईगल मटेरियल्स इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.65 | -20.00 | 1.5127 | -0.2451 | |||
| RLJ / आरएलजे लॉजिंग ट्रस्ट | 0.17 | 0.00 | 1.61 | -18.53 | 1.4733 | -0.2082 | |||
| TEX / टेरेक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 1.59 | -14.84 | 1.4557 | -0.1339 | |||
| OFC / कॉर्पोरेट कार्यालय गुण ट्रस्ट | 0.06 | 0.00 | 1.58 | 3.54 | 1.4456 | 0.1476 | |||
| NWE / नॉर्थवेस्टर्न एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.03 | 0.00 | 1.57 | -1.69 | 1.4393 | 0.0782 | |||
| CCS / सेंचुरी कम्युनिटीज़, इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.57 | -15.37 | 1.4366 | -0.1420 | |||
| CNX / सीएनएक्स रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन | 0.06 | 0.00 | 1.56 | 2.50 | 1.4270 | 0.1318 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0.05 | 0.00 | 1.55 | -1.53 | 1.4155 | 0.0785 | |||
| US4039491000 / एचएफ सिंक्लेयर कार्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 1.54 | -11.62 | 1.4061 | -0.0737 | |||
| SGH / स्मार्ट ग्लोबल होल्डिंग्स, इंक. | 0.07 | 0.00 | 1.53 | -13.09 | 1.4042 | -0.0985 | |||
| CMC / वाणिज्यिक धातु कंपनी | 0.03 | 0.00 | 1.52 | -6.42 | 1.3882 | 0.0086 | |||
| CORT / कॉरसेप्ट थेरेप्यूटिक्स शामिल | 0.05 | 0.00 | 1.50 | 28.94 | 1.3709 | 0.3826 | |||
| PBH / प्रेस्टीज कंज्यूमर हेल्थकेयर इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.49 | -5.08 | 1.3675 | 0.0274 | |||
| LNTH / लैंथियस होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.49 | 29.02 | 1.3596 | 0.3796 | |||
| LXP / एलएक्सपी इंडस्ट्रियल ट्रस्ट | 0.16 | 0.00 | 1.48 | 1.16 | 1.3556 | 0.1089 | |||
| VAL / वैलारिस लिमिटेड | 0.02 | 0.00 | 1.48 | -1.01 | 1.3502 | 0.0819 | |||
| CADE / ताल बैंक | 0.05 | 0.00 | 1.47 | -2.51 | 1.3499 | 0.0627 | |||
| PRIM / प्राइमोरिस सर्विसेज कॉर्पोरेशन | 0.03 | -27.88 | 1.46 | -15.48 | 1.3348 | -0.1337 | |||
| POR / पोर्टलैंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.03 | 0.00 | 1.45 | 2.91 | 1.3290 | 0.1286 | |||
| MTH / मेरिटेज होम्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.44 | -7.75 | 1.3185 | -0.0106 | |||
| SKYW / स्काईवेस्ट, इंक. | 0.02 | -71.06 | 1.44 | 11.75 | 1.3146 | 0.1781 | |||
| FHN / प्रथम क्षितिज निगम | 0.09 | 0.00 | 1.42 | 2.46 | 1.2962 | 0.1192 | |||
| STBA / एस एंड टी बैनकॉर्प, इंक. | 0.04 | 0.00 | 1.41 | 4.07 | 1.2867 | 0.1372 | |||
| ITRI / इट्रोन, इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.41 | 7.01 | 1.2862 | 0.1680 | |||
| WAL / वेस्टर्न एलायंस बैनकॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 1.40 | -2.16 | 1.2829 | 0.0640 | |||
| JBI / जानूस इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. | 0.11 | 0.00 | 1.40 | -16.52 | 1.2820 | -0.1461 | |||
| ECPG / एनकोर कैपिटल ग्रुप, इंक. | 0.03 | 0.00 | 1.38 | -8.51 | 1.2601 | -0.0206 | |||
| AGO / एश्योर्ड गारंटी लिमिटेड | 0.02 | 0.00 | 1.37 | -11.53 | 1.2577 | -0.0649 | |||
| OMF / वनमेन होल्डिंग्स, इंक. | 0.03 | 0.00 | 1.36 | -5.10 | 1.2427 | 0.0252 | |||
| RWT / रेडवुड ट्रस्ट, इंक. | 0.21 | 0.00 | 1.35 | 1.89 | 1.2368 | 0.1080 | |||
| OGS / वन गैस, इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.35 | -1.03 | 1.2331 | 0.0743 | |||
| TCBK / ट्राइको बैंकशेयर | 0.03 | 0.00 | 1.34 | 7.53 | 1.2300 | 0.1669 | |||
| MRTN / मार्टन ट्रांसपोर्ट, लिमिटेड | 0.07 | 0.00 | 1.30 | -0.15 | 1.1866 | 0.0814 | |||
| PCH / पोटलैचडेलटिक कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 1.29 | -16.28 | 1.1826 | -0.1301 | |||
| INDB / इंडिपेंडेंट बैंक कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 1.29 | -2.50 | 1.1792 | 0.0546 | |||
| ALEX / अलेक्जेंडर और बाल्डविन, इंक. | 0.08 | 0.00 | 1.28 | 2.97 | 1.1751 | 0.1140 | |||
| RUSHA / रश एंटरप्राइजेज, इंक. | 0.03 | 0.00 | 1.28 | -21.78 | 1.1672 | -0.2201 | |||
| KFY / कॉर्न फ़ेरी | 0.02 | 0.00 | 1.26 | 2.10 | 1.1553 | 0.1031 | |||
| ACHC / अकाडिया हेल्थकेयर कंपनी, इंक. | 0.02 | 1.25 | 1.1437 | 1.1437 | |||||
| GAMB / गैम्बलिंग.कॉम ग्रुप लिमिटेड | 0.15 | 0.00 | 1.24 | -9.96 | 1.1338 | -0.0372 | |||
| HP / हेल्मरिच और पायने, इंक. | 0.03 | 0.00 | 1.23 | -14.08 | 1.1237 | -0.0924 | |||
| ENS / EnerSys | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 9.56 | 1.1228 | 0.1701 | |||
| PRG / PROG होल्डिंग्स, इंक. | 0.04 | -12.85 | 1.22 | -12.27 | 1.1199 | -0.0667 | |||
| GPI / ग्रुप 1 ऑटोमोटिव, इंक. | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.80 | 1.0884 | 0.0935 | |||
| ATEX / एंटेरिक्स इंक. | 0.03 | 0.00 | 1.19 | 17.76 | 1.0871 | 0.2289 | |||
| OXM / ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.17 | -10.95 | 1.0725 | -0.0468 | |||
| PLAB / फोटोट्रॉनिक्स, इंक. | 0.05 | 0.00 | 1.17 | -12.92 | 1.0681 | -0.0720 | |||
| TGLS / टेक्नोग्लास इंक. | 0.02 | 0.00 | 1.15 | -3.53 | 1.0518 | 0.0377 | |||
| WNC / वबाश राष्ट्रीय निगम | 0.05 | 0.00 | 1.14 | -27.05 | 1.0421 | -0.2863 | |||
| VC / विस्टोन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.12 | -9.24 | 1.0255 | -0.0256 | |||
| AESI / एटलस एनर्जी सॉल्यूशंस इंक. | 0.06 | 0.00 | 1.11 | -11.83 | 1.0161 | -0.0563 | |||
| SEAT / विविड सीट्स इंक. | 0.18 | 0.00 | 1.03 | -4.01 | 0.9421 | 0.0295 | |||
| CVLT / कॉमवॉल्ट सिस्टम्स, इंक. | 0.01 | -19.59 | 1.00 | -3.57 | 0.9135 | 0.0321 | |||
| UTZ / यूट्ज़ ब्रांड्स, इंक. | 0.06 | -14.47 | 0.97 | -22.84 | 0.8910 | -0.1825 | |||
| CRTO / क्राइटियो एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 0.89 | 0.8182 | 0.8182 | |||||
| ASO / अकादमी खेल और आउटडोर, इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.87 | -21.18 | 0.7945 | -0.1425 | |||
| BLMN / ब्लूमिन' ब्रांड्स, इंक. | 0.05 | 0.00 | 0.87 | -32.95 | 0.7938 | -0.3071 | |||
| MP / एमपी मटेरियल्स कार्पोरेशन | 0.07 | 0.84 | 0.7644 | 0.7644 | |||||
| CTOS / कस्टम ट्रक वन सोर्स, इंक. | 0.19 | 0.00 | 0.83 | -25.29 | 0.7606 | -0.1857 | |||
| ALGT / एलीगेंट ट्रैवल कंपनी | 0.02 | 0.80 | 0.7356 | 0.7356 | |||||
| AMN / एएमएन हेल्थकेयर सर्विसेज, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.76 | -18.05 | 0.6987 | -0.0940 | |||
| GPRE / ग्रीन प्लेन्स इंक. | 0.05 | 0.00 | 0.75 | -31.42 | 0.6895 | -0.2451 | |||
| GTN / ग्रे मीडिया, इंक. | 0.13 | 0.00 | 0.65 | -17.68 | 0.5971 | -0.0777 | |||
| JTSXX / जेपी मॉर्गन ट्रस्ट I. - जेपी मॉर्गन 100% यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज मनी मार्केट फंड इंस्ट | 0.64 | -11.88 | 0.64 | -11.91 | 0.5827 | -0.0322 | |||
| US52470G4780 / WA प्रीमियर इंस्टीट्यूशनल यूएस ट्रेजरी रिजर्व-प्रीमियम शेयर | 0.64 | -11.88 | 0.64 | -11.91 | 0.5827 | -0.0322 | |||
| ABL / एबैकस ग्लोबल मैनेजमेंट, इंक. | 0.04 | 0.37 | 0.3404 | 0.3404 | |||||
| SRRK / स्कॉलर रॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.35 | 0.3211 | 0.3211 |
