मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 449,093,639 |
| वर्तमान पोजीशन | 53 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
QLMETX - क्लियरब्रिज वेरिएबल डिविडेंड स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो क्लास II ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 53 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 449,093,639 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Sempra (US:SRE) . QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class II के नए फाइलिंग में शामिल हैं L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 7.46 | 1.6604 | 1.6604 | |
| 0.06 | 15.47 | 3.4451 | 1.0485 | |
| 0.04 | 20.29 | 4.5164 | 1.0190 | |
| 0.05 | 9.89 | 2.2024 | 0.7572 | |
| 0.01 | 9.16 | 2.0401 | 0.7018 | |
| 4.09 | 4.09 | 0.9112 | 0.6425 | |
| 4.09 | 4.09 | 0.9112 | 0.6425 | |
| 0.04 | 6.61 | 1.4722 | 0.5165 | |
| 0.03 | 6.03 | 1.3427 | 0.4386 | |
| 0.02 | 6.11 | 1.3612 | 0.4031 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 9.03 | 2.0099 | -0.8571 | |
| 0.02 | 8.27 | 1.8414 | -0.8163 | |
| 0.04 | 10.63 | 2.3664 | -0.7473 | |
| 0.14 | 13.83 | 3.0793 | -0.7092 | |
| 0.03 | 6.54 | 1.4556 | -0.6149 | |
| 0.03 | 6.89 | 1.5332 | -0.5806 | |
| 0.03 | 4.25 | 0.9454 | -0.5728 | |
| 0.03 | 6.43 | 1.4323 | -0.4228 | |
| 0.20 | 12.58 | 2.8014 | -0.4008 | |
| 0.12 | 8.30 | 1.8471 | -0.3499 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.04 | -0.34 | 20.29 | 32.05 | 4.5164 | 1.0190 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.15 | 22.64 | 16.20 | 11.16 | 3.6065 | 0.2889 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.06 | -10.72 | 15.47 | 46.99 | 3.4451 | 1.0485 | |||
| ENB / एनब्रिज इंक. | 0.33 | -0.35 | 14.92 | 1.93 | 3.3206 | -0.0108 | |||
| SRE / सेम्प्रा | 0.19 | -0.35 | 14.59 | 5.81 | 3.2478 | 0.1091 | |||
| NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.14 | -15.34 | 13.83 | -16.89 | 3.0793 | -0.7092 | |||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.08 | 26.57 | 12.97 | -4.83 | 2.8874 | -0.2148 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.36 | 8.14 | 12.75 | 4.60 | 2.8380 | 0.0633 | |||
| WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. | 0.20 | -14.89 | 12.58 | -10.54 | 2.8014 | -0.4008 | |||
| TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.04 | -9.50 | 11.91 | -8.44 | 2.6511 | -0.3100 | |||
| TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. | 0.05 | 4.63 | 11.16 | -6.53 | 2.4847 | -0.2337 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.04 | -34.24 | 10.63 | -22.29 | 2.3664 | -0.7473 | |||
| UNA / यूनिलीवर पीएलसी | 0.17 | 3.09 | 10.33 | 5.44 | 2.3008 | 0.0694 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.05 | -0.35 | 9.89 | 55.83 | 2.2024 | 0.7572 | |||
| APO / अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, इंक. | 0.07 | -0.35 | 9.43 | 3.24 | 2.1004 | 0.0200 | |||
| NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.02 | -10.27 | 9.18 | -12.38 | 2.0442 | -0.3414 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.01 | 21.73 | 9.16 | 55.89 | 2.0401 | 0.7018 | |||
| V / वीज़ा इंक. | 0.03 | -29.24 | 9.03 | -28.32 | 2.0099 | -0.8571 | |||
| MET / मेटलाइफ, इंक. | 0.11 | 4.38 | 9.01 | 4.56 | 2.0059 | 0.0440 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.06 | -17.20 | 8.55 | -8.72 | 1.9037 | -0.2290 | |||
| HLN / हेलिऑन पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.66 | -0.35 | 8.52 | 1.42 | 1.8972 | -0.0157 | |||
| AVB / एवलॉनबे कम्युनिटीज़, इंक. | 0.04 | 7.74 | 8.42 | 2.16 | 1.8754 | -0.0018 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.12 | -12.97 | 8.30 | -14.03 | 1.8471 | -0.3499 | |||
| LIN / लिंडे पीएलसी | 0.02 | -29.69 | 8.27 | -29.15 | 1.8414 | -0.8163 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.04 | 2.58 | 8.14 | 4.20 | 1.8118 | 0.0337 | |||
| VMC / वल्कन सामग्री कंपनी | 0.03 | -18.58 | 7.90 | -8.98 | 1.7587 | -0.2171 | |||
| WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. | 0.03 | -0.35 | 7.72 | -1.50 | 1.7196 | -0.0657 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.09 | 9.48 | 7.51 | -3.45 | 1.6718 | -0.0989 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.04 | -12.77 | 7.49 | -0.60 | 1.6673 | -0.0478 | |||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.03 | 7.46 | 1.6604 | 1.6604 | |||||
| HD / होम डिपो, इंक. | 0.02 | 12.94 | 6.97 | 12.99 | 1.5528 | 0.1475 | |||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.03 | -37.50 | 6.89 | -25.84 | 1.5332 | -0.5806 | |||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.10 | 19.68 | 6.65 | 21.84 | 1.4796 | 0.2379 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.04 | 31.98 | 6.61 | 57.50 | 1.4722 | 0.5165 | |||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.03 | -26.19 | 6.54 | -28.11 | 1.4556 | -0.6149 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.03 | -14.52 | 6.43 | -21.05 | 1.4323 | -0.4228 | |||
| IDEXY / कपड़ा डिजाइन उद्योग, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.48 | 163.03 | 6.32 | 37.30 | 1.4062 | 0.3589 | |||
| PSA / सार्वजनिक भंडारण | 0.02 | 48.19 | 6.11 | 45.27 | 1.3612 | 0.4031 | |||
| PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.03 | 8.91 | 6.09 | 15.51 | 1.3548 | 0.1554 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.03 | 31.44 | 6.03 | 51.88 | 1.3427 | 0.4386 | |||
| AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी | 0.04 | -0.35 | 6.03 | -5.56 | 1.3421 | -0.1110 | |||
| DGE / डियाजियो पीएलसी | 0.23 | -0.35 | 5.87 | -3.84 | 1.3058 | -0.0828 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.04 | -0.35 | 5.75 | -8.22 | 1.2799 | -0.1460 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.02 | 46.28 | 5.70 | -12.88 | 1.2685 | -0.2202 | |||
| FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. | 0.12 | -0.35 | 5.40 | 14.11 | 1.2012 | 0.1247 | |||
| DTE / डीटीई एनर्जी कंपनी | 0.04 | -0.35 | 4.90 | -4.54 | 1.0912 | -0.0776 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.04 | 12.10 | 4.85 | 40.85 | 1.0794 | 0.2958 | |||
| EQT / ईक्यूटी कॉर्पोरेशन | 0.08 | -21.12 | 4.84 | -13.91 | 1.0773 | -0.2022 | |||
| APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.02 | -10.41 | 4.35 | -14.33 | 0.9692 | -0.1875 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.03 | -31.89 | 4.25 | -36.32 | 0.9454 | -0.5728 | |||
| US52470G4780 / WA प्रीमियर इंस्टीट्यूशनल यूएस ट्रेजरी रिजर्व-प्रीमियम शेयर | 4.09 | 246.76 | 4.09 | 246.78 | 0.9112 | 0.6425 | |||
| JTSXX / जेपी मॉर्गन ट्रस्ट I. - जेपी मॉर्गन 100% यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज मनी मार्केट फंड इंस्ट | 4.09 | 246.76 | 4.09 | 246.78 | 0.9112 | 0.6425 | |||
| EIX / एडिसन इंटरनेशनल | 0.05 | -0.35 | 2.72 | -12.72 | 0.6065 | -0.1041 |
