मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 75,546,200
वर्तमान पोजीशन 12
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

क्यूएलएमएलएफएक्स - क्यूएस वेरिएबल कंजर्वेटिव ग्रोथ क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 12 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 75,546,200 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.47 11.70 15.4988 1.9895
0.94 0.94 1.2487 1.1323
0.06 0.75 0.9884 0.0687
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.13 24.31 32.2194 -0.9686
0.36 7.57 10.0328 -0.6367
0.15 5.63 7.4639 -0.4974
0.15 11.42 15.1282 -0.3753
0.28 5.67 7.5077 -0.2621
0.01 0.74 0.9801 -0.2365
0.03 1.07 1.4174 -0.1014
0.11 2.44 3.2378 -0.0637
0.09 3.31 4.3834 -0.0436
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
FLCB / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन यूएस कोर बॉन्ड ईटीएफ 1.13 0.08 24.31 0.20 32.2194 -0.9686
LMISX / लेग मेसन पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - फ्रैंकलिन यूएस लार्ज कैप इक्विटी एफडी यूएसडी सीएलएस आईएस 0.47 7.32 11.70 18.42 15.4988 1.9895
SBLGX / लेग मेसन पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - क्लियरब्रिज लार्ज कैप ग्रोथ फंड क्लास ए 0.15 -10.35 11.42 0.71 15.1282 -0.3753
LGFEX / लेग मेसन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट ट्रस्ट - फ्रैंकलिन इंटरनेशनल इक्विटी एफडी यूएसडी सीएलएस एफआई 0.36 -12.96 7.57 -2.95 10.0328 -0.6367
FLGV / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.28 -0.20 5.67 -0.28 7.5077 -0.2621
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0.15 -7.52 5.63 -3.25 7.4639 -0.4974
LMESX / लेग मेसन पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - क्लियरब्रिज एप्रिसिएशन फंड क्लास आईएस 0.09 -7.52 3.31 2.19 4.3834 -0.0436
FLCO / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.11 0.43 2.44 1.24 3.2378 -0.0637
LMOIX / लेग मेसन पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट - क्लियरब्रिज स्मॉल कैप ग्रोथ फंड क्लास आईएस 0.03 -13.63 1.07 -3.69 1.4174 -0.1014
US8252528851 / इनवेस्को सरकार और एजेंसी पोर्टफोलियो, संस्थागत वर्ग 0.94 1,007.11 0.94 1,008.24 1.2487 1.1323
LMBMX / लेग मेसन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट ट्रस्ट - फ्रैंकलिन यूएस स्मॉल कैप इक्विटी एफडी यूएसडी सीएलएस आईएस 0.06 -0.31 0.75 10.86 0.9884 0.0687
FRBSX / फ्रैंकलिन वैल्यू इन्वेस्टर्स ट्रस्ट - फ्रैंकलिन म्यूचुअल यूएस वैल्यू फंड यूएसडी सीएलएस ए 0.01 -21.24 0.74 -16.87 0.9801 -0.2365