मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 500,682,934
वर्तमान पोजीशन 113
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

लियोनार्ड रिकी निवेश सलाहकार पीएलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 113 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 500,682,934 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

लियोनार्ड रिकी निवेश सलाहकार पीएलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.08 7.82 1.5623 1.5623
0.28 19.58 3.9106 0.6592
0.04 18.77 3.7494 0.4624
0.94 33.70 6.7304 0.4132
0.11 33.76 6.7434 0.3837
0.58 29.07 5.8070 0.3837
0.48 32.08 6.4076 0.3090
0.49 14.63 2.9218 0.2640
0.01 6.48 1.2947 0.2539
1.45 35.59 7.1078 0.2408
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.11 11.48 2.2937 -1.8864
0.13 6.08 1.2149 -1.6512
0.15 7.30 1.4570 -1.0335
0.37 29.24 5.8394 -0.3118
0.25 15.74 3.1442 -0.2928
1.16 72.09 14.3993 -0.2134
0.18 16.61 3.3181 -0.1468
0.28 20.27 4.0477 -0.1410
0.01 2.87 0.5740 -0.0994
0.04 1.95 0.3891 -0.0571
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-14 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 1.16 -5.55 72.09 6.37 14.3993 -0.2134
FNDX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी ईटीएफ 1.45 1.63 35.59 11.74 7.1078 0.2408
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.11 -0.52 33.76 14.47 6.7434 0.3837
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.94 0.86 33.70 15.01 6.7304 0.4132
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.48 -0.09 32.08 13.42 6.4076 0.3090
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.37 0.87 29.24 2.48 5.8394 -0.3118
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.58 14.19 29.07 15.59 5.8070 0.3837
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.28 2.62 20.27 4.32 4.0477 -0.1410
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.28 14.05 19.58 29.83 3.9106 0.6592
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.04 1.84 18.77 23.14 3.7494 0.4624
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.18 0.34 16.61 3.38 3.3181 -0.1468
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.25 -4.05 15.74 -1.24 3.1442 -0.2928
DFEM / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.49 2.44 14.63 18.67 2.9218 0.2640
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.11 -41.48 11.48 -40.76 2.2937 -1.8864
SGOV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-3 महीने का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.08 7.82 1.5623 1.5623
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.15 -37.53 7.30 -36.84 1.4570 -1.0335
VCRB / वैनगार्ड कोर बॉन्ड फंड 0.08 8.26 6.49 10.21 1.2960 0.0267
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 4.70 6.48 34.29 1.2947 0.2539
IUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.13 -55.07 6.08 -54.24 1.2149 -1.6512
VT / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ 0.04 -1.30 4.88 13.12 0.9749 0.0443
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -0.40 4.52 19.97 0.9023 0.0905
FNDB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.18 -1.91 4.30 8.06 0.8593 0.0008
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.05 -0.42 3.69 12.86 0.7366 0.0321
CGGO / कैपिटल ग्रुप ग्लोबल ग्रोथ इक्विटी ईटीएफ 0.11 -0.37 3.66 15.60 0.7314 0.0485
IUSV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस वैल्यू ईटीएफ 0.03 -3.07 3.23 5.08 0.6444 -0.0176
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 0.31 2.87 -8.01 0.5740 -0.0994
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -1.47 2.66 -0.37 0.5317 -0.0444
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -0.22 2.13 1.09 0.4247 -0.0289
EUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड टोटल यूएसडी बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.04 -7.67 1.95 -5.85 0.3891 -0.0571
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -1.34 1.92 13.11 0.3844 0.0175
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.01 -1.93 1.81 5.73 0.3614 -0.0077
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 2.13 1.81 41.79 0.3607 0.0861
ESGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस स्टॉक ईटीएफ 0.02 -9.65 1.72 4.82 0.3432 -0.0103
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.01 0.00 1.70 73.65 0.3396 0.1283
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 1.99 1.51 13.01 0.3019 0.0135
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.03 -1.68 1.43 12.24 0.2858 0.0107
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -0.36 1.37 14.21 0.2729 0.0149
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -1.36 1.36 21.91 0.2723 0.0310
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 -2.27 1.27 39.38 0.2532 0.0572
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 1.33 1.23 16.08 0.2453 0.0173
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 2.48 1.17 12.33 0.2330 0.0090
SUSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर 1-5 साल का यूएसडी कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 -7.44 1.16 -5.91 0.2321 -0.0343
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 1.63 1.08 29.19 0.2158 0.0355
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 1.14 1.07 5.45 0.2129 -0.0050
V / वीज़ा इंक. 0.00 1.67 1.00 7.68 0.1989 -0.0005
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -0.49 0.94 20.00 0.1882 0.0188
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 1.85 0.89 65.49 0.1783 0.0619
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 2.48 0.87 18.48 0.1742 0.0154
VXF / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट ईटीएफ 0.00 -3.56 0.87 14.53 0.1732 0.0098
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.01 5.17 0.82 24.92 0.1642 0.0221
EAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -8.20 0.82 -6.83 0.1638 -0.0258
DMXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 -8.03 0.73 3.55 0.1457 -0.0063
IUSG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -2.92 0.68 17.12 0.1366 0.0106
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -0.76 0.66 0.77 0.1315 -0.0093
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.82 0.65 14.34 0.1308 0.0073
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -2.93 0.65 22.28 0.1305 0.0152
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -5.43 0.65 46.19 0.1304 0.0341
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.62 0.60 10.46 0.1203 0.0028
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 1.68 0.55 12.32 0.1094 0.0043
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 4.74 0.54 32.92 0.1081 0.0204
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.01 -1.72 0.51 5.42 0.1011 -0.0025
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.00 6.92 0.49 -5.75 0.0984 -0.0143
BA / द बोइंग कंपनी 0.00 0.14 0.46 31.82 0.0928 0.0167
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.01 2.25 0.46 20.21 0.0927 0.0094
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -0.82 0.46 12.47 0.0920 0.0036
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.01 8.08 0.46 12.35 0.0909 0.0034
UL / यूनिलीवर पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 9.55 0.44 7.62 0.0876 -0.0002
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.00 14.24 0.42 18.16 0.0846 0.0074
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -3.89 0.42 10.73 0.0845 0.0021
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 2.10 0.41 12.05 0.0819 0.0030
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 4.57 0.40 10.44 0.0804 0.0018
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 0.61 0.39 47.35 0.0778 0.0208
DSI / iShares ट्रस्ट - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.38 16.82 0.0764 0.0057
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 31.38 0.38 66.81 0.0764 0.0268
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -10.10 0.38 -6.85 0.0762 -0.0121
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -0.47 0.37 -7.98 0.0738 -0.0128
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 3.34 0.36 50.41 0.0729 0.0205
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.00 6.07 0.36 10.90 0.0712 0.0019
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 6.21 0.35 42.17 0.0707 0.0168
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.70 0.35 22.11 0.0696 0.0079
SSUS / रणनीति शेयर - डे हैगन स्मार्ट सेक्टर ईटीएफ 0.01 -0.33 0.34 14.53 0.0679 0.0039
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.00 9.51 0.34 -8.17 0.0673 -0.0119
DFAS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस स्मॉल कैप ईटीएफ 0.01 0.00 0.33 14.14 0.0662 0.0036
HEI / हेइको कॉर्पोरेशन 0.00 2.56 0.33 32.79 0.0655 0.0121
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.01 0.15 0.32 29.03 0.0641 0.0106
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -1.52 0.31 3.03 0.0612 -0.0030
KMX / कारमैक्स, इंक. 0.00 5.22 0.31 4.79 0.0611 -0.0019
CHKP / चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। 0.00 1.36 0.28 1.82 0.0561 -0.0033
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 -0.88 0.28 2.23 0.0550 -0.0030
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -1.68 0.27 1.86 0.0548 -0.0034
TDG / ट्रांसडिग्म ग्रुप शामिल 0.00 3.45 0.27 17.67 0.0547 0.0045
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 1.42 0.27 8.40 0.0543 0.0003
PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF 0.01 -0.37 0.26 10.17 0.0521 0.0011
ROP / रोपर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 0.44 0.26 0.78 0.0514 -0.0037
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 6.90 0.26 -3.77 0.0511 -0.0063
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.00 0.25 0.0506 0.0506
EBAY / ईबे इंक. 0.00 -24.39 0.25 -15.02 0.0499 -0.0133
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -6.43 0.25 5.53 0.0497 -0.0010
SNY / सनोफी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 7.08 0.25 0.00 0.0492 -0.0040
COR / सेनकोरा, इंक. 0.00 0.87 0.24 6.55 0.0488 -0.0007
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 0.24 0.0485 0.0485
ABNB / एयरबीएनबी, इंक. 0.00 0.24 0.0484 0.0484
AXON / एक्सॉन एंटरप्राइज, इंक. 0.00 0.24 0.0480 0.0480
DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. 0.00 -4.21 0.24 4.87 0.0475 -0.0014
IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. 0.00 12.40 0.24 17.33 0.0474 0.0038
ADSK / ऑटोडेस्क, इंक. 0.00 0.23 0.0468 0.0468
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -4.08 0.23 -4.90 0.0466 -0.0064
VFMV / वैनगार्ड वेलिंगटन फंड - वैनगार्ड यूएस न्यूनतम अस्थिरता ईटीएफ 0.00 0.06 0.22 5.66 0.0448 -0.0010
DFAX / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल वर्ल्ड पूर्व यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.01 0.21 0.0429 0.0429
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -1.00 0.21 4.95 0.0425 -0.0013
SCHP / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस टिप्स ईटीएफ 0.01 0.86 0.21 1.95 0.0419 -0.0023
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ Put 0.00 0.00 0.0001 0.0001
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन Put 0.00 0.00 0.0000 0.0000
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FI / फ़िसर्व, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000