मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 558,952,578
वर्तमान पोजीशन 80
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एमए प्राइवेट वेल्थ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 80 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 558,952,578 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MA Private Wealth की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . MA Private Wealth के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .

एमए प्राइवेट वेल्थ - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.16 29.16 5.2168 4.3520
0.35 17.79 3.1836 3.1836
0.46 16.54 2.9582 2.8746
0.39 43.10 7.7112 1.9749
0.14 8.92 1.5960 1.5528
0.33 7.25 1.2964 1.2964
0.62 16.46 2.9445 1.1191
0.14 6.54 1.1709 1.0861
0.12 20.82 3.7243 0.5711
0.07 3.05 0.5457 0.3658
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.46 33.95 6.0747 -6.6578
0.31 14.33 2.5642 -2.6047
0.17 30.79 5.5086 -2.5397
0.15 82.41 14.7431 -2.2942
0.16 17.95 3.2117 -1.2845
0.02 0.94 0.1683 -1.1504
0.01 0.52 0.0937 -0.9872
0.58 19.66 3.5178 -0.4049
0.73 39.74 7.1093 -0.3648
0.01 2.50 0.4465 -0.1988
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.15 -17.69 82.41 -9.02 14.7431 -2.2942
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.39 19.17 43.10 41.33 7.7112 1.9749
DYNF / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स यूएस इक्विटी फैक्टर रोटेशन एक्टिव ईटीएफ 0.73 -10.46 39.74 0.01 7.1093 -0.3648
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.46 -49.96 33.95 -49.84 6.0747 -6.6578
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.17 -32.73 30.79 -28.04 5.5086 -2.5397
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.16 519.89 29.16 534.30 5.2168 4.3520
EFV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई वैल्यू ईटीएफ 0.39 1.32 25.01 9.13 4.4737 0.1635
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.12 0.65 20.82 24.18 3.7243 0.5711
XCEM / कोलंबिया ईटीएफ ट्रस्ट II - कोलंबिया ईएम कोर पूर्व-चीन ईटीएफ 0.58 -18.53 19.66 -5.72 3.5178 -0.4049
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.16 -32.94 17.95 -24.90 3.2117 -1.2845
IGLB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 10+ वर्ष का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.35 17.79 3.1836 3.1836
THRO / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - आईशेयर्स यूएस थीमैटिक रोटेशन एक्टिव ईटीएफ 0.46 3,212.19 16.54 3,624.10 2.9582 2.8746
MGC / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ईटीएफ 0.07 -1.10 16.49 10.46 2.9509 0.1421
SPTL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.62 73.93 16.46 69.60 2.9445 1.1191
VMBS / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड मॉर्टगेज-समर्थित सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.31 -47.88 14.33 -47.84 2.5642 -2.6047
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 -10.00 11.42 -0.55 2.0435 -0.1170
BIV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.12 -1.46 9.62 -0.47 1.7206 -0.0969
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.10 6.13 8.95 6.38 1.6016 0.0185
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.14 3,577.46 8.92 3,795.20 1.5960 1.5528
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.33 7.25 1.2964 1.2964
VIGA.X / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.02 -0.27 6.92 17.92 1.2373 0.1340
HYDB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर हाई यील्ड सिस्टमैटिक बॉन्ड ईटीएफ 0.14 1,340.35 6.54 1,354.22 1.1709 1.0861
HEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर करेंसी हेज्ड एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.16 -7.53 6.02 -3.28 1.0772 -0.0937
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.04 -3.40 5.32 6.93 0.9518 0.0158
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 0.45 3.57 -7.21 0.6380 -0.0850
ESGU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.03 -14.56 3.40 -5.17 0.6074 -0.0661
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.04 0.65 3.13 -2.43 0.5609 -0.0435
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.07 193.77 3.05 219.04 0.5457 0.3658
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.04 -15.87 2.55 -3.59 0.4571 -0.0413
MTUM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.01 -38.81 2.50 -27.26 0.4465 -0.1988
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.03 -3.59 2.45 6.79 0.4389 0.0067
BINC / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट II - आईशेयर्स फ्लेक्सिबल इनकम एक्टिव ईटीएफ 0.04 80.55 2.37 82.26 0.4246 0.1795
IXN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल टेक ईटीएफ 0.03 -0.80 2.34 20.93 0.4188 0.0547
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.10 4.32 2.27 4.28 0.4055 -0.0033
MBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमबीएस ईटीएफ 0.02 -4.62 2.09 -4.53 0.3731 -0.0377
LCTU / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - ब्लैकरॉक यूएस कार्बन ट्रांजिशन रेडीनेस ईटीएफ 0.03 0.00 2.03 11.00 0.3629 0.0192
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -4.12 1.71 5.95 0.3060 0.0022
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.02 2.77 1.45 13.36 0.2597 0.0189
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.01 -38.62 1.43 -37.05 0.2562 -0.1718
VLUE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.01 0.00 1.37 6.13 0.2449 0.0023
DSI / iShares ट्रस्ट - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 0.00 1.32 13.44 0.2357 0.0172
USXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई यूएसए ईटीएफ 0.02 0.00 1.27 15.63 0.2263 0.0204
IGEB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिस्टमैटिक बॉन्ड ईटीएफ 0.03 26.60 1.22 27.85 0.2185 0.0387
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -37.85 1.22 -33.62 0.2177 -0.1269
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 1.06 17.61 0.1888 0.0200
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.02 -12.03 1.05 -1.32 0.1876 -0.0123
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -4.42 1.04 26.70 0.1868 0.0317
IVLU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.03 0.00 1.02 8.44 0.1818 0.0057
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.00 1.01 5.55 0.1804 0.0006
VTIP / वैनगार्ड मालवर्न फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.02 1.01 0.1801 0.1801
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.01 0.00 0.99 38.11 0.1777 0.0424
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 -6.99 0.98 2.96 0.1745 -0.0037
IEV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूरोप ईटीएफ 0.02 -1.56 0.96 6.94 0.1710 0.0030
IGSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-5 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -86.68 0.94 -86.59 0.1683 -1.1504
SPSB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -5.70 0.75 -5.46 0.1334 -0.0149
SUSC / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएसडी कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.03 0.00 0.71 0.71 0.1275 -0.0056
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 -26.76 0.71 -33.49 0.1261 -0.0734
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.65 18.40 0.1164 0.0132
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 0.00 0.65 64.96 0.1154 0.0417
DMXF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी एडवांस्ड एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 0.00 0.62 10.52 0.1111 0.0054
IXC / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल एनर्जी ईटीएफ 0.01 -90.24 0.52 -90.90 0.0937 -0.9872
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.49 -14.54 0.0875 -0.0200
ESGE / आईशेयर, इंक. - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.01 0.00 0.49 11.93 0.0875 0.0054
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.48 0.0852 0.0852
EAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.46 0.22 0.0816 -0.0041
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.00 0.00 0.45 12.38 0.0813 0.0052
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -1.41 0.38 -10.71 0.0672 -0.0119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.36 15.19 0.0653 0.0058
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.34 0.0609 0.0609
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 0.00 0.34 41.95 0.0601 0.0155
GBTC / ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (BTC) 0.00 0.00 0.33 30.00 0.0582 0.0112
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.00 0.32 17.91 0.0567 0.0063
LCTD / ब्लैकरॉक ईटीएफ ट्रस्ट - ब्लैकरॉक वर्ल्ड पूर्व यूएस कार्बन ट्रांजिशन रेडीनेस ईटीएफ 0.01 0.00 0.31 10.07 0.0548 0.0025
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.01 0.00 0.29 11.41 0.0524 0.0029
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.27 0.0489 0.0489
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 0.00 0.24 0.00 0.0430 -0.0022
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -10.77 0.23 -17.58 0.0403 -0.0113
VAIGX / वेनगार्ड एडवाइस सेलेक्ट इंटरनेशनल ग्रोथ फंड 0.00 0.00 0.22 3.23 0.0402 -0.0007
IGM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर विस्तारित तकनीकी क्षेत्र ईटीएफ 0.00 0.22 0.0399 0.0399
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.20 0.0365 0.0365
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000