मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 330,769,336 |
| वर्तमान पोजीशन | 36 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
मैक्वेरी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न फंड इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 36 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 330,769,336 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Sempra (US:SRE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Exelon Corporation (US:EXC) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 8.38 | 2.5064 | 2.5064 | |
| 0.11 | 16.81 | 5.0279 | 2.2999 | |
| 0.05 | 4.79 | 1.4342 | 1.4342 | |
| 0.97 | 12.19 | 3.6475 | 1.1604 | |
| 1.44 | 7.09 | 2.1199 | 0.7709 | |
| 1.22 | 11.62 | 3.4765 | 0.4627 | |
| 1.52 | 4.96 | 1.4841 | 0.4277 | |
| 0.28 | 10.46 | 3.1283 | 0.3973 | |
| 5.68 | 10.86 | 3.2483 | 0.3509 | |
| 1.56 | 8.43 | 2.5214 | 0.2509 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 9.20 | 2.7525 | -4.7746 | |
| 0.21 | 14.77 | 4.4190 | -3.0441 | |
| 0.39 | 14.72 | 4.4050 | -2.7693 | |
| 0.15 | 13.01 | 3.8924 | -2.3977 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.1443 | ||
| 0.33 | 8.91 | 2.6667 | -1.9353 | |
| 0.22 | 8.56 | 2.5614 | -1.7171 | |
| 0.07 | 5.53 | 1.6533 | -1.6540 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4385 | ||
| 0.61 | 10.43 | 3.1210 | -1.3670 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2023-04-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2023-02-28 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / ऐना एसएमई, एसए | 0.11 | 46.65 | 16.81 | 75.99 | 5.0279 | 2.2999 | |||
| SRE / सेम्प्रा | 0.10 | 0.00 | 15.00 | -9.76 | 4.4874 | -0.2610 | |||
| NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.21 | -32.58 | 14.77 | -43.46 | 4.4190 | -3.0441 | |||
| ENB / एनब्रिज इंक. | 0.39 | -35.47 | 14.72 | -41.37 | 4.4050 | -2.7693 | |||
| LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. | 0.09 | 0.00 | 14.37 | -10.28 | 4.3008 | -0.2760 | |||
| AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.15 | -34.98 | 13.01 | -40.92 | 3.8924 | -2.3977 | |||
| ENAV / ईएनएवी स्पा | 2.87 | -27.21 | 12.70 | -27.28 | 3.7989 | -1.1894 | |||
| NG. / नेशनल ग्रिड पीएलसी | 0.97 | 36.65 | 12.19 | 40.03 | 3.6475 | 1.1604 | |||
| TEZNY / टेर्ना स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.56 | 0.00 | 11.79 | -1.57 | 3.5287 | 0.1055 | |||
| OMAB / ग्रुपो एयरोपोर्टुअरियो डेल सेंट्रो नॉर्ट, एसएबी डी सीवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.22 | 0.00 | 11.62 | 10.14 | 3.4765 | 0.4627 | |||
| ALEATIC / एलेटिका, एसएबी डी सीवी | 5.68 | 0.00 | 10.86 | 7.05 | 3.2483 | 0.3509 | |||
| CLNX / सेलनेक्स टेलीकॉम, एसए | 0.28 | 0.00 | 10.46 | 9.37 | 3.1283 | 0.3973 | |||
| KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. | 0.61 | -25.58 | 10.43 | -33.60 | 3.1210 | -1.3670 | |||
| VCISY / विंची एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | -28.77 | 10.30 | -19.53 | 3.0826 | -0.5754 | |||
| SSEZY / एसएसई पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.49 | -28.89 | 10.22 | -28.02 | 3.0567 | -0.9977 | |||
| SVTRF / सेवर्न ट्रेंट पीएलसी | 0.29 | 0.00 | 9.69 | 0.55 | 2.9001 | 0.1459 | |||
| TCL / ट्रांसअर्बन ग्रुप - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.96 | -64.22 | 9.20 | -65.09 | 2.7525 | -4.7746 | |||
| PPL / पीपीएल निगम | 0.33 | -39.66 | 8.91 | -44.67 | 2.6667 | -1.9353 | |||
| TRP / टीसी ऊर्जा निगम | 0.22 | -36.37 | 8.56 | -42.84 | 2.5614 | -1.7171 | |||
| AIA / ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड | 1.56 | 0.00 | 8.43 | 6.03 | 2.5214 | 0.2509 | |||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.21 | 8.38 | 2.5064 | 2.5064 | |||||
| OKE / वनोक, इंक. | 0.13 | 0.00 | 8.28 | -2.20 | 2.4775 | 0.0588 | |||
| CMS / सीएमएस ऊर्जा निगम | 0.14 | 0.00 | 8.11 | -3.44 | 2.4271 | 0.0271 | |||
| IBDRY / इबरड्रोला, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.64 | -5.44 | 7.35 | -3.81 | 2.2003 | 0.0162 | |||
| UU. / यूनाइटेड यूटिलिटीज ग्रुप पीएलसी | 0.59 | 0.00 | 7.17 | -1.28 | 2.1463 | 0.0704 | |||
| SNMRY / स्नैम स्पा - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.44 | 55.87 | 7.09 | 50.04 | 2.1199 | 0.7709 | |||
| XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.10 | -33.88 | 6.68 | -39.20 | 1.9976 | -1.1393 | |||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.07 | -47.52 | 5.53 | -52.28 | 1.6533 | -1.6540 | |||
| WTRG / आवश्यक उपयोगिताएँ, इंक. | 0.13 | 0.00 | 5.51 | -11.32 | 1.6473 | -0.1263 | |||
| GEI / गिब्सन एनर्जी इंक. | 0.33 | -34.58 | 5.49 | -39.41 | 1.6415 | -0.9455 | |||
| 788 / चाइना टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 46.12 | 0.00 | 4.99 | 0.12 | 1.4943 | 0.0693 | |||
| SCYR / सैसीर, एसए | 1.52 | 14.32 | 4.96 | 34.16 | 1.4841 | 0.4277 | |||
| ALX / एटलस आर्टेरिया लिमिटेड - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 1.05 | -43.80 | 4.85 | -46.27 | 1.4524 | -1.1285 | |||
| D2G / ओर्स्टेड ए/एस | 0.05 | 4.79 | 1.4342 | 1.4342 | |||||
| CLPHF / सीएलपी होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.59 | -34.29 | 4.20 | -46.04 | 1.2577 | -1.0573 | |||
| H / हाइड्रो वन लिमिटेड | 0.13 | -29.65 | 3.34 | -34.72 | 0.9988 | -0.4620 | |||
| CCRO3 / सीसीआर एसए | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4385 | ||||
| 9021 / पश्चिम जापान रेलवे कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.1443 |
