मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 52,907,052
वर्तमान पोजीशन 21
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एमएनईआरएक्स - मेनस्टे कंजर्वेटिव ईटीएफ आवंटन फंड क्लास आर3 ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 21 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 52,907,052 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 के नए फाइलिंग में शामिल हैं Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

एमएनईआरएक्स - मेनस्टे कंजर्वेटिव ईटीएफ आवंटन फंड क्लास आर3 - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.06 4.70 9.5918 7.8251
1.95 1.95 3.9828 2.7778
0.02 1.51 3.0882 2.0920
0.02 0.97 1.9746 1.9746
4.09 4.09 8.3457 1.7313
0.02 1.22 2.4807 0.9748
0.12 2.43 4.9593 0.0351
0.01 0.99 2.0118 0.0136
0.04 1.46 2.9712 0.0112
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 4.34 8.8572 -5.2051
0.00 0.29 0.5839 -3.3971
0.03 1.22 2.4796 -1.9800
0.03 1.48 3.0106 -1.1159
0.01 0.95 1.9422 -1.1042
0.01 0.16 0.3223 -1.0034
0.01 1.30 2.6618 -0.8847
0.01 0.76 1.5584 -0.3834
0.01 1.79 3.6614 -0.3075
0.07 2.46 5.0229 -0.0678
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.15 -4.14 15.10 -2.54 30.8082 -0.0088
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.06 394.75 4.70 429.50 9.5918 7.8251
MGC / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ईटीएफ 0.02 -33.06 4.34 -38.59 8.8572 -5.2051
US8252528851 / इनवेस्को सरकार और एजेंसी पोर्टफोलियो, संस्थागत वर्ग 4.09 23.00 4.09 23.00 8.3457 1.7313
USIG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ब्रॉड यूएसडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.07 -3.21 3.73 -2.76 7.6079 -0.0196
XSHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी स्मॉलकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.07 10.84 2.46 -3.83 5.0229 -0.0678
BKLN / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को सीनियर लोन ईटीएफ 0.12 -0.26 2.43 -1.82 4.9593 0.0351
MUSXX / मुख्य आधार अमेरिकी सरकार तरलता कोष 1.95 222.20 1.95 222.64 3.9828 2.7778
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -3.22 1.79 -10.08 3.6614 -0.3075
SCZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 351.35 1.51 337.28 3.0882 2.0920
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.03 -19.21 1.48 -28.92 3.0106 -1.1159
USHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ब्रॉड यूएसडी हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 -0.31 1.46 -2.15 2.9712 0.0112
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -28.23 1.30 -26.86 2.6618 -0.8847
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.02 57.08 1.22 60.63 2.4807 0.9748
SHYG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 साल का हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.03 -44.71 1.22 -45.81 2.4796 -1.9800
ICVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कन्वर्टिबल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 1.56 0.99 -1.79 2.0118 0.0136
VWOB / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.97 1.9746 1.9746
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 -26.49 0.95 -37.86 1.9422 -1.1042
INDA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंडिया ईटीएफ 0.01 -25.53 0.76 -21.82 1.5584 -0.3834
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -84.51 0.29 -85.71 0.5839 -3.3971
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -18.93 0.16 -74.64 0.3223 -1.0034