मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 25,630,234 |
| वर्तमान पोजीशन | 79 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एनसीएलआईएक्स - नुअंस केंद्रित मूल्य लॉन्ग-शॉर्ट फंड निवेशक वर्ग शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 79 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 25,630,234 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , 3M Company (US:MMM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , DENTSPLY SIRONA Inc. (US:XRAY) , and Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) . NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं Solventum Corporation (US:SOLV) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Globe Life Inc. (US:GL) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and Hologic, Inc. (US:HOLX) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 8.80 | 8.80 | 8.7245 | 3.2137 | |
| 0.13 | 5.55 | 5.4960 | 2.6144 | |
| 0.04 | 2.29 | 2.2694 | 2.2694 | |
| 0.02 | 2.25 | 2.2315 | 2.2315 | |
| 0.00 | 0.00 | 1.7567 | ||
| 0.06 | 2.92 | 2.8964 | 1.3684 | |
| -0.01 | -0.74 | -0.7308 | 1.2183 | |
| -0.02 | -0.67 | -0.6630 | 1.2179 | |
| -0.01 | -0.69 | -0.6819 | 1.1431 | |
| -0.01 | -0.74 | -0.7310 | 1.0709 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1.15 | 1.1367 | -2.2886 | |
| -0.03 | -3.70 | -3.6618 | -1.8045 | |
| -0.01 | -3.43 | -3.3993 | -1.5079 | |
| 0.00 | 0.75 | 0.7408 | -1.4184 | |
| -0.02 | -3.53 | -3.4936 | -1.4152 | |
| 0.10 | 9.24 | 9.1594 | -1.4107 | |
| 0.01 | 0.77 | 0.7619 | -1.1677 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.9489 | -1.0359 | |
| 0.08 | 1.45 | 1.4359 | -1.0281 | |
| 0.27 | 8.02 | 7.9456 | -0.9108 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2024-06-18 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENKY / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.54 | -18.70 | 9.66 | -14.27 | 9.5715 | 0.7361 | |||
| MMM / 3एम कंपनी | 0.10 | -32.97 | 9.24 | -31.43 | 9.1594 | -1.4107 | |||
| FGXXX / प्रथम अमेरिकी फंड्स इंक - प्रथम अमेरिकी सरकारी दायित्व निधि कक्षा X | 8.80 | 25.28 | 8.80 | 25.29 | 8.7245 | 3.2137 | |||
| XRAY / डेंटप्लाई सिरोना इंक. | 0.27 | -17.79 | 8.02 | -29.01 | 7.9456 | -0.9108 | |||
| KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन | 0.04 | -29.92 | 6.00 | -20.91 | 5.9476 | -0.0031 | |||
| QGEN / क्यूजेन एनवी | 0.13 | 55.67 | 5.55 | 50.95 | 5.4960 | 2.6144 | |||
| UUGRY / यूनाइटेड यूटिलिटीज ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.21 | -17.39 | 5.38 | -19.85 | 5.3320 | 0.0685 | |||
| NTRS / उत्तरी ट्रस्ट निगम | 0.05 | -31.38 | 4.21 | -29.02 | 4.1696 | -0.4780 | |||
| PEGRY / पेनन ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.25 | -13.04 | 4.18 | -18.81 | 4.1396 | 0.1049 | |||
| RGA / अमेरिका का पुनर्बीमा समूह, निगमित | 0.02 | -38.95 | 2.95 | -34.35 | 2.9227 | -0.6000 | |||
| CWT / कैलिफोर्निया जल सेवा समूह | 0.06 | 38.24 | 2.92 | 50.00 | 2.8964 | 1.3684 | |||
| HSIC / हेनरी शेइन, इंक. | 0.04 | -12.63 | 2.62 | -19.13 | 2.5931 | 0.0559 | |||
| CLX / क्लोरॉक्स कंपनी | 0.02 | -16.99 | 2.47 | -15.49 | 2.4488 | 0.1559 | |||
| MWA / म्यूएलर वॉटर प्रोडक्ट्स, इंक. | 0.15 | -48.66 | 2.39 | -40.70 | 2.3699 | -0.7919 | |||
| NVST / एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.12 | 52.60 | 2.39 | 27.77 | 2.3669 | 0.9013 | |||
| SOLV / सॉल्वेन्टम कॉर्पोरेशन | 0.04 | 2.29 | 2.2694 | 2.2694 | |||||
| IDA / आईडीएकॉर्प, इंक. | 0.02 | 2.25 | 2.2315 | 2.2315 | |||||
| DGX / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स शामिल | 0.02 | -23.52 | 2.11 | -17.73 | 2.0879 | 0.0800 | |||
| WERN / वर्नर एंटरप्राइजेज, इंक. | 0.06 | -2.49 | 2.09 | -15.67 | 2.0744 | 0.1277 | |||
| TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.00 | -33.55 | 1.48 | -29.92 | 1.4653 | -0.1885 | |||
| KNRRY / नॉर-ब्रेमसे एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | -61.23 | 1.45 | -53.88 | 1.4359 | -1.0281 | |||
| AVO / मिशन प्रोड्यूस, इंक. | 0.13 | -42.93 | 1.43 | -35.17 | 1.4122 | -0.3114 | |||
| HR / हेल्थकेयर रियल्टी ट्रस्ट निगमित | 0.08 | -70.27 | 1.15 | -73.74 | 1.1367 | -2.2886 | |||
| GL / ग्लोब लाइफ इंक. | 0.01 | 1.06 | 1.0502 | 1.0502 | |||||
| NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 45.56 | 1.03 | 57.95 | 1.0242 | 0.5114 | |||
| MKC / मैककॉर्मिक एंड कंपनी, निगमित | 0.01 | 31.37 | 1.00 | 46.49 | 0.9937 | 0.4573 | |||
| AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. | 0.01 | 0.99 | 0.9834 | 0.9834 | |||||
| SJW / एसजेडब्ल्यू समूह | 0.02 | 0.99 | 0.9808 | 0.9808 | |||||
| HOLX / होलोजिक, इंक. | 0.01 | 0.97 | 0.9599 | 0.9599 | |||||
| DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -60.48 | 0.96 | -62.19 | 0.9489 | -1.0359 | |||
| ILMN / इलुमिना, इंक. | 0.01 | -63.69 | 0.77 | -68.78 | 0.7619 | -1.1677 | |||
| WAT / जल निगम | 0.00 | -72.09 | 0.75 | -72.87 | 0.7408 | -1.4184 | |||
| INDB / इंडिपेंडेंट बैंक कॉर्पोरेशन | 0.01 | -56.15 | 0.71 | -60.73 | 0.7079 | -0.7185 | |||
| TOWN / टाउनबैंक | 0.03 | -60.36 | 0.68 | -63.56 | 0.6709 | -0.7844 | |||
| LNN / लिंडसे कॉर्पोरेशन | 0.00 | -44.52 | 0.47 | -50.48 | 0.4612 | -0.2757 | |||
| MRTN / मार्टन ट्रांसपोर्ट, लिमिटेड | 0.02 | 0.37 | 0.3669 | 0.3669 | |||||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.7879 | ||||
| PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.7420 | ||||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.7974 | ||||
| PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 1.7567 | ||||
| TGT / लक्ष्य निगम | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7764 | ||||
| WY / वियरहेयूसर कंपनी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.7431 | ||||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | Short | -0.00 | -37.72 | -0.63 | -33.30 | -0.6240 | 0.1162 | ||
| OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | -35.53 | -0.66 | -33.54 | -0.6508 | 0.1238 | ||
| CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | Short | -0.02 | -70.03 | -0.67 | -72.10 | -0.6630 | 1.2179 | ||
| PAYX / पेचेक्स, इंक. | Short | -0.01 | -69.71 | -0.69 | -70.43 | -0.6819 | 1.1431 | ||
| MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन | Short | -0.00 | -25.57 | -0.69 | -30.59 | -0.6859 | 0.0959 | ||
| CMI / कमिंस इंक. | Short | -0.00 | -39.78 | -0.69 | -28.89 | -0.6881 | 0.0779 | ||
| MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | Short | -0.00 | -34.36 | -0.70 | -32.49 | -0.6905 | 0.1186 | ||
| COST / कॉस्टको थोक निगम | Short | -0.00 | -35.07 | -0.70 | -32.47 | -0.6949 | 0.1192 | ||
| PH / पार्कर-हैनिफिन कॉर्पोरेशन | Short | -0.00 | -40.84 | -0.70 | -30.57 | -0.6976 | 0.0978 | ||
| ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी | Short | -0.00 | -45.65 | -0.73 | -29.72 | -0.7197 | 0.0906 | ||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | Short | -0.00 | -0.73 | -0.7282 | -0.7282 | ||||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | Short | -0.01 | -68.96 | -0.74 | -70.34 | -0.7308 | 1.2183 | ||
| CNQ / कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड | Short | -0.01 | -72.91 | -0.74 | -67.91 | -0.7310 | 1.0709 | ||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | Short | -0.00 | -34.74 | -0.74 | -28.17 | -0.7353 | 0.0755 | ||
| CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | -31.05 | -0.74 | -22.50 | -0.7375 | 0.0156 | ||
| YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. | Short | -0.01 | -30.62 | -0.75 | -24.34 | -0.7397 | 0.0338 | ||
| SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी | Short | -0.00 | -35.63 | -1.45 | -36.64 | -1.4414 | 0.3587 | ||
| DHI / डीआर हॉर्टन, इंक. | Short | -0.01 | -29.03 | -1.48 | -29.23 | -1.4689 | 0.1738 | ||
| PSX / फिलिप्स 66 | Short | -0.01 | 43.65 | -1.52 | 42.58 | -1.5033 | -0.6688 | ||
| LEN / लेनर कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | 51.17 | -1.54 | 52.98 | -1.5252 | -0.7361 | ||
| AZO / ऑटोज़ोन, इंक. | Short | -0.00 | -40.93 | -1.54 | -36.78 | -1.5263 | 0.3840 | ||
| VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | -43.02 | -1.59 | -34.41 | -1.5719 | 0.3246 | ||
| TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | Short | -0.02 | -33.10 | -1.60 | -33.68 | -1.5830 | 0.3056 | ||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | -29.81 | -1.61 | -31.77 | -1.5969 | 0.2548 | ||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | Short | -0.01 | -33.14 | -1.63 | -34.22 | -1.6180 | 0.3276 | ||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | Short | -0.01 | -26.13 | -1.69 | -24.96 | -1.6726 | 0.0906 | ||
| ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. | Short | -0.01 | -22.30 | -1.69 | -27.29 | -1.6768 | 0.1484 | ||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | Short | -0.01 | -31.89 | -1.70 | -23.53 | -1.6881 | 0.0584 | ||
| ACGL / आर्क कैपिटल ग्रुप लिमिटेड | Short | -0.02 | 38.26 | -1.74 | 56.86 | -1.7231 | -0.8540 | ||
| 24W5 / फर्ग्यूसन पीएलसी | Short | -0.01 | -32.41 | -1.74 | -24.46 | -1.7233 | 0.0823 | ||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | -29.49 | -1.75 | -22.87 | -1.7344 | 0.0450 | ||
| WELL / वेलटावर इंक. | Short | -0.02 | -28.33 | -1.77 | -21.04 | -1.7550 | 0.0043 | ||
| HD / होम डिपो, इंक. | Short | -0.01 | -35.43 | -3.05 | -38.87 | -3.0261 | 0.8905 | ||
| ORLY / ओ'रेली ऑटोमोटिव, इंक. | Short | -0.00 | -40.20 | -3.14 | -40.77 | -3.1086 | 1.0444 | ||
| MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | Short | -0.02 | -43.99 | -3.29 | -38.55 | -3.2561 | 0.9362 | ||
| CAT / कैटरपिलर इंक. | Short | -0.01 | 27.65 | -3.43 | 42.21 | -3.3993 | -1.5079 | ||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | Short | -0.02 | 21.43 | -3.53 | 33.02 | -3.4936 | -1.4152 | ||
| PGR / प्रगतिशील निगम | Short | -0.02 | -45.25 | -3.63 | -36.04 | -3.5949 | 0.8521 | ||
| RSG / रिपब्लिक सर्विसेज, इंक. | Short | -0.02 | -37.32 | -3.65 | -29.78 | -3.6144 | 0.4590 | ||
| RCL / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड | Short | -0.03 | 42.45 | -3.70 | 56.04 | -3.6618 | -1.8045 | ||
| CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन | Short | -0.01 | -33.63 | -3.70 | -27.72 | -3.6637 | 0.3478 | ||
| WM / अपशिष्ट प्रबंधन, इंक. | Short | -0.02 | -36.57 | -3.70 | -28.92 | -3.6639 | 0.4149 | ||
| TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी | Short | -0.01 | -38.74 | -4.00 | -22.86 | -3.9601 | 0.1025 |
