मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 440,156,290 |
| वर्तमान पोजीशन | 209 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
EMLAX - एमएफएस उभरते बाजार ऋण स्थानीय मुद्रा फंड ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 209 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 440,156,290 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। EMLAX - MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Colombian TES (CO:COL17CT03672) , MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2200016) . EMLAX - MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Colombian TES (CO:COL17CT03672) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2200016) , and China Government Bond (CN:CND100063XD1) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 14.18 | 3.1706 | 1.9682 | ||
| 7.97 | 1.7829 | 1.7829 | ||
| 18.13 | 4.0552 | 1.5318 | ||
| 9.03 | 2.0196 | 1.0090 | ||
| 4.48 | 1.0022 | 1.0022 | ||
| 8.78 | 1.9644 | 0.9898 | ||
| 4.00 | 0.8949 | 0.8949 | ||
| 3.70 | 0.8286 | 0.8286 | ||
| 3.54 | 0.7929 | 0.7929 | ||
| 7.16 | 1.6007 | 0.7781 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 17.67 | 17.67 | 3.9519 | -1.3667 | |
| 11.23 | 2.5109 | -1.2315 | ||
| 2.51 | 0.5606 | -0.8352 | ||
| 13.79 | 3.0840 | -0.6349 | ||
| 1.79 | 0.4008 | -0.6304 | ||
| 8.60 | 1.9232 | -0.5674 | ||
| 8.63 | 1.9296 | -0.4999 | ||
| 13.22 | 2.9577 | -0.4850 | ||
| 3.85 | 0.8612 | -0.4571 | ||
| 7.06 | 1.5794 | -0.3615 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-24 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSTNCNTF1P8 / ब्राज़ील नोटस डो टेसोउरो नैशनल सीरी एफ | 38.30 | -7.87 | 8.5666 | -0.3230 | |||||
| MX0MGO0000U2 / मैक्सिकन बोनस | 18.13 | 53.64 | 4.0552 | 1.5318 | |||||
| COL17CT03672 / कोलम्बियाई टीईएस | 18.11 | -10.56 | 4.0505 | -0.2790 | |||||
| US55291X1090 / एमएफएस संस्थागत मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 17.67 | -28.95 | 17.67 | -28.96 | 3.9519 | -1.3667 | |||
| MYBMO2200016 / मलेशिया सरकार बांड | 14.18 | 152.13 | 3.1706 | 1.9682 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020230077) | 13.79 | -20.72 | 3.0840 | -0.6349 | |||||
| CND100063XD1 / चीन सरकार बांड | 13.22 | -17.86 | 2.9577 | -0.4850 | |||||
| PEP01000C4G7 / पेरू सरकार बांड | 11.42 | -2.19 | 2.5553 | 0.0574 | |||||
| R2035 / दक्षिण अफ़्रीका - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 11.23 | -35.86 | 2.5109 | -1.2315 | |||||
| COL17CT03342 / कोलम्बियाई टीईएस | 11.15 | -1.74 | 2.4947 | 0.0673 | |||||
| China Development Bank / DBT (CND100086453) | 11.08 | -2.16 | 2.4784 | 0.0564 | |||||
| R2032 / दक्षिण अफ़्रीका - कॉर्पोरेट बांड/नोट | 9.87 | 5.54 | 2.2086 | 0.2079 | |||||
| TH062303I602 / थाईलैंड सरकार बांड | 9.09 | 5.02 | 2.0324 | 0.1822 | |||||
| PL0000113783 / पोलैंड गणराज्य सरकार बांड | 9.03 | 91.07 | 2.0196 | 1.0090 | |||||
| ZAG000077470 / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार बांड | 8.99 | 36.32 | 2.0117 | 0.6008 | |||||
| ROZBOC49U096 / रोमानिया सरकार बांड | 8.78 | 92.71 | 1.9644 | 0.9898 | |||||
| TH0623A3C606 / थाईलैंड सरकार बांड | 8.63 | -24.07 | 1.9296 | -0.4999 | |||||
| MX0MGO0000P2 / मैक्सिकन बोनस | 8.60 | -26.17 | 1.9232 | -0.5674 | |||||
| IDG000013202 / इंडोनेशिया ट्रेजरी बांड | 8.35 | -8.24 | 1.8670 | -0.0780 | |||||
| CL0002686989 / पेसोस में गणतंत्र के राजकोष के बांड | 8.06 | -3.59 | 1.8037 | 0.0151 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020240027) | 7.97 | 1.7829 | 1.7829 | ||||||
| CZ0001005243 / चेक गणराज्य सरकार बांड | 7.38 | -16.98 | 1.6512 | -0.2505 | |||||
| MYBMZ2000016 / मलेशिया सरकार बांड | 7.16 | 86.06 | 1.6007 | 0.7781 | |||||
| PTPP / पीटी पीपी (परसेरो) टीबीके | 7.06 | -22.20 | 1.5794 | -0.3615 | |||||
| PL0000112736 / पोलैंड गणराज्य सरकार बांड | 6.77 | 13.60 | 1.5136 | 0.2398 | |||||
| IDG000013806 / इंडोनेशिया ट्रेजरी बांड | 6.62 | -0.85 | 1.4816 | 0.0530 | |||||
| MX0MGO0000H9 / मैक्सिकन बोनस | 6.57 | 9.55 | 1.4700 | 0.1871 | |||||
| IDG000018706 / इंडोनेशिया ट्रेजरी बांड | 6.24 | -0.49 | 1.3948 | 0.0547 | |||||
| HU0000405543 / हंगरी सरकार बांड | 6.03 | -24.52 | 1.3482 | -0.3596 | |||||
| SAGB / दक्षिण अफ़्रीका गणराज्य सरकार बांड | 5.89 | 1.53 | 1.3184 | 0.0770 | |||||
| PHY6972FPV67 / फिलीपीन सरकार बांड | 4.82 | 4.11 | 1.0772 | 0.0881 | |||||
| HU0000403696 / हंगरी सरकार बांड | 4.48 | 1.0022 | 1.0022 | ||||||
| XS2291692890 / चिली सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 4.32 | 48.59 | 0.9666 | 0.3446 | |||||
| IDG000020702 / इंडोनेशिया सरकार बांड 08/28 6.375 | 4.23 | -0.80 | 0.9462 | 0.0343 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2643319192) | 4.00 | 0.8949 | 0.8949 | ||||||
| MX0MGO0001D6 / मैक्सिकन विकास बांड निश्चित दर, श्रृंखला एम | 3.98 | 10.49 | 0.8904 | 0.1201 | |||||
| COL17CT03615 / कोलम्बियाई टीईएस | 3.85 | -37.54 | 0.8612 | -0.4571 | |||||
| USP80557BV53 / उरुग्वे सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 3.76 | -11.48 | 0.8418 | -0.0674 | |||||
| EIB / यूरोपीय निवेश बैंक एसआर असुरक्षित 03/21 9 | 3.70 | 0.8286 | 0.8286 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) | 3.57 | -28.22 | 0.7992 | -0.2653 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2870346520) | 3.54 | 0.7929 | 0.7929 | ||||||
| ROXL7LT7QZ66 / रोमानिया सरकार बांड | 3.30 | 9.18 | 0.7372 | 0.0918 | |||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) | 3.15 | 0.7052 | 0.7052 | ||||||
| PHY6972HCX27 / फिलीपीन सरकार बांड | 2.97 | 4.61 | 0.6646 | 0.0573 | |||||
| COL17CT03771 / कोलम्बियाई टीईएस | 2.97 | 0.6643 | 0.6643 | ||||||
| CBAV3 / ब्राज़ीलियाई एल्युमीनियम कंपनी | 2.84 | 3.95 | 0.6355 | 0.0512 | |||||
| Philippine Government Bond / DBT (PH0000058125) | 2.65 | 4.79 | 0.5924 | 0.0519 | |||||
| PL0000111498 / पोलैंड गणराज्य सरकार बांड | 2.51 | -61.61 | 0.5606 | -0.8352 | |||||
| TRT051033T12 / तुर्की सरकार बांड 26.200000% 10/05/2033 | 2.41 | 0.5390 | 0.5390 | ||||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117370) | 2.38 | 0.5323 | 0.5323 | ||||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 2.37 | 0.5297 | 0.5297 | ||||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117024) | 2.23 | -6.26 | 0.4996 | -0.0099 | |||||
| US470160CF77 / जमैका सरकार अंतर्राष्ट्रीय बांड | 2.08 | -1.37 | 0.4659 | 0.0143 | |||||
| ZAG000038290 / एस्कॉम होल्डिंग्स एसओसी लिमिटेड | 1.91 | 1.06 | 0.4261 | 0.0229 | |||||
| CL0002454248 / पेसोस में गणतंत्र के राजकोष के बांड | 1.86 | 6.54 | 0.4152 | 0.0426 | |||||
| CND100069PK9 / चीन सरकार बांड 3.190000% 04/15/2053 | 1.80 | -19.32 | 0.4037 | -0.0745 | |||||
| CZ0001005920 / चेक गणराज्य सरकार बांड | 1.79 | -62.85 | 0.4008 | -0.6304 | |||||
| XS1953916290 / उज़्बेकिस्तान गणराज्य बांड | 1.70 | 0.3800 | 0.3800 | ||||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 1.64 | 0.3668 | 0.3668 | ||||||
| MUTHOOTFIN / मुथूट फाइनेंस लिमिटेड | 1.51 | -2.40 | 0.3367 | 0.0068 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 1.49 | 0.3330 | 0.3330 | ||||||
| PTPP / पीटी पीपी (परसेरो) टीबीके | 1.48 | 0.3312 | 0.3312 | ||||||
| XS2716891440 / ईपीएच फाइनेंसिंग इंटरनेशनल एएस | 1.41 | 9.88 | 0.3162 | 0.0412 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS1238805102) | 1.28 | 4.92 | 0.2863 | 0.0254 | |||||
| Albania Government International Bond / DBT (XS3004338714) | 1.24 | 0.2770 | 0.2770 | ||||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (XS2982096914) | 1.13 | 0.2528 | 0.2528 | ||||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2974126042) | 1.12 | 0.2513 | 0.2513 | ||||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) | 1.06 | 0.2379 | 0.2379 | ||||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 1.06 | -1.22 | 0.2361 | 0.0077 | |||||
| Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) | 1.03 | -21.25 | 0.2313 | -0.0497 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) | 1.03 | 0.2308 | 0.2308 | ||||||
| USP7721BAE13 / पेरू एलएनजी Srl | 1.02 | -11.57 | 0.2292 | -0.0185 | |||||
| Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) | 1.00 | 0.2233 | 0.2233 | ||||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BX76) | 0.95 | 0.2118 | 0.2118 | ||||||
| USP6040KAB37 / कल्पा जनरेशन एसए | 0.91 | 2.02 | 0.2031 | 0.0127 | |||||
| BUENAVI1 / ब्यूनावेंटुरा माइनिंग कंपनी SAA | 0.90 | 0.22 | 0.2022 | 0.0091 | |||||
| US79911QAA22 / सैन मिगुएल इंडस्ट्रीज पेट एसए / एनजी पीईटी आर एंड पी लैटिन अमेरिका एसए | 0.87 | 0.58 | 0.1939 | 0.0095 | |||||
| EEPPME / मेडेलिन ईएसपी की सार्वजनिक कंपनियाँ | 0.86 | 1.29 | 0.1932 | 0.0109 | |||||
| XS0085235090 / ट्रांसनेट एसओसी लिमिटेड | 0.85 | 1.93 | 0.1896 | 0.0116 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0.80 | 1.52 | 0.1789 | 0.0106 | |||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 0.75 | 0.1678 | 0.1678 | ||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US25159XAE31) | 0.72 | 0.14 | 0.1618 | 0.0072 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAB82) | 0.68 | 0.1514 | 0.1514 | ||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) | 0.66 | 1.39 | 0.1467 | 0.0085 | |||||
| US15239XAA63 / सेंट्रल अमेरिकन बॉटलिंग कॉर्प / सीबीसी बॉटलिंग होल्डको एसएल / बेलिव होल्डको एसएल | 0.60 | 0.34 | 0.1340 | 0.0063 | |||||
| USG20038AA61 / सेंट्रल अमेरिकन बॉटलिंग कॉर्प / सीबीसी बॉटलिंग होल्डको एसएल / बेलिव होल्डको एसएल | 0.53 | 0.38 | 0.1177 | 0.0055 | |||||
| MX95PE1X00J5 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस | 0.51 | 10.32 | 0.1148 | 0.0154 | |||||
| XS0936794154 / रेड डे कैरेटेरस डे ऑक्सिडेंट 144ए लाइफ एमएक्सएन एसआर सेकंड प्रथम ग्रहणाधिकार एसएफ 9.0% 06-10-28 | 0.35 | 7.41 | 0.0779 | 0.0084 | |||||
| Long: SM11584 IRS THB R F 2.24970 SM11584_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11584 IRS THB P V 03MTHOR SM11584_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0.27 | 0.0601 | 0.0601 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.24 | 0.0545 | 0.0545 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | 0.23 | 0.0511 | 0.0511 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.22 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| Long: SM11638 IRS CNY R F 1.86270 SM11638_FIX CCPVANILLA / Short: SM11638 IRS CNY P V 03MCNRR SM11638_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.21 | 0.0467 | 0.0467 | ||||||
| Long: SM11554 IRS THB R F 2.20070 SM11554_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11554 IRS THB P V 03MTHOR SM11554_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0.20 | 0.0449 | 0.0449 | ||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) | 0.20 | 0.0443 | 0.0443 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0369 | 0.0369 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.16 | 0.0369 | 0.0369 | ||||||
| Long: SM11743 IRS INR R F 6.16520 SM11743_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11743 IRS INR P V 06MMIBOR SM11743_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0339 | 0.0339 | ||||||
| Long: SM11757 IRS THB R F 1.78250 SM11757_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11757 IRS THB P V 03MTHOR SM11757_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0.13 | 0.0281 | 0.0281 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0274 | 0.0274 | ||||||
| Long: SM11488 IRS CZK R F 3.94000 SM11488_FIX CCPVANILLA / Short: SM11488 IRS CZK P V 06MPRIBR SM11488_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| Long: SM11635 IRS CNY R F 1.88670 SM11635_FIX CCPVANILLA / Short: SM11635 IRS CNY P V 03MCNRR SM11635_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0249 | 0.0249 | ||||||
| Long: SM11752 IRS INR R F 6.07000 SM11752_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11752 IRS INR P V 06MMIBOR SM11752_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0223 | 0.0223 | ||||||
| Long: SM11596 IRS PLN R F 5.19520 SM11596_FIX CCPVANILLA / Short: SM11596 IRS PLN P V 06MWIBOR SM11596_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| DGZ / डीबी गोल्ड शॉर्ट ईटीएन | 0.10 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | 0.08 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| Long: SM11686 IRS THB R F 2.02150 SM11686_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11686 IRS THB P V 03MTHOR SM11686_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| Long: SM11705 IRS INR R F 5.94275 SM11705_FIX CCPNDFOIS / Short: SM11705 IRS INR P V 06MMIBOR SM11705_FLO CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0.08 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
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| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | -0.01 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
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| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | -0.07 | -0.0151 | -0.0151 | ||||||
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| Long: SM11527 IRS HUF R F 6.05000 SM11527_FIX CCPVANILLA / Short: SM11527 IRS HUF P V 03MBUBOR SM11527_FLO CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0.13 | -0.0283 | -0.0283 | ||||||
| US06747W8495 / बार्कलेज बैंक पीएलसी का मेटलाइफ इंक में विलय। | -0.13 | -0.0294 | -0.0294 | ||||||
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| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.23 | -0.0525 | -0.0525 | ||||||
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