मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 22,688,551,002 |
| वर्तमान पोजीशन | 90 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एमजीआईएक्स - एमएफएस इंटरनेशनल इंट्रिन्सिक वैल्यू फंड ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 90 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 22,688,551,002 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A के नए फाइलिंग में शामिल हैं ASSA ABLOY AB (publ) (US:ASAZF) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 8.62 | 273.25 | 1.1983 | 1.1983 | |
| 810.33 | 810.33 | 3.5536 | 0.8841 | |
| 5.13 | 259.92 | 1.1399 | 0.5140 | |
| 21.15 | 426.85 | 1.8719 | 0.3242 | |
| 89.26 | 497.77 | 2.1829 | 0.3231 | |
| 4.07 | 352.99 | 1.5480 | 0.2555 | |
| 4.66 | 784.93 | 3.4422 | 0.2168 | |
| 2.23 | 362.41 | 1.5893 | 0.2167 | |
| 3.63 | 49.03 | 0.2150 | 0.2150 | |
| 2.61 | 307.10 | 1.3467 | 0.1935 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 8.91 | 283.54 | 1.2434 | -0.8177 | |
| 3.25 | 296.39 | 1.2998 | -0.5913 | |
| 1.39 | 89.88 | 0.3942 | -0.3856 | |
| 1.53 | 102.30 | 0.4486 | -0.2858 | |
| 1.19 | 330.93 | 1.4513 | -0.2806 | |
| 0.67 | 24.57 | 0.1077 | -0.2730 | |
| 13.74 | 196.66 | 0.8624 | -0.2231 | |
| 2.24 | 251.20 | 1.1016 | -0.2177 | |
| 59.28 | 188.81 | 0.8280 | -0.2130 | |
| 0.46 | 131.94 | 0.5786 | -0.2058 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / एमएफएस संस्थागत मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 810.33 | 39.49 | 810.33 | 39.48 | 3.5536 | 0.8841 | |||
| FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन | 4.66 | -5.24 | 784.93 | 11.82 | 3.4422 | 0.2168 | |||
| RYSD / नेटवेस्ट ग्रुप पीएलसी | 104.15 | -11.80 | 736.16 | 2.89 | 3.2284 | -0.0592 | |||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.44 | -1.83 | 664.31 | 5.12 | 2.9133 | 0.0095 | |||
| SBGSY / श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 2.48 | 0.00 | 622.70 | 1.76 | 2.7308 | -0.0809 | |||
| LGRDY / लेग्रैंड एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 5.02 | -1.91 | 609.79 | 8.43 | 2.6742 | 0.0901 | |||
| A5G / एआईबी ग्रुप पीएलसी | 77.09 | -7.31 | 605.72 | 3.46 | 2.6563 | -0.0338 | |||
| CAIXY / कैक्साबैंक, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 71.06 | -8.67 | 604.20 | 11.92 | 2.6497 | 0.1691 | |||
| DB1 / डॉयचे बोरसे एजी | 1.87 | -8.80 | 602.24 | 12.49 | 2.6410 | 0.1811 | |||
| TTE / टोटलएनर्जीज़ एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 9.80 | 0.00 | 574.78 | -2.66 | 2.5206 | -0.1926 | |||
| SAP / एसएपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.76 | 0.00 | 532.85 | 9.23 | 2.3368 | 0.0952 | |||
| RSNHF / रेसोना होल्डिंग्स, इंक. | 59.54 | 0.00 | 521.38 | 12.25 | 2.2864 | 0.1522 | |||
| HLNCF / हेलोन पीएलसी | 89.26 | 10.60 | 497.77 | 22.98 | 2.1829 | 0.3231 | |||
| MIE1 / मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन | 21.15 | -2.69 | 426.85 | 26.73 | 1.8719 | 0.3242 | |||
| RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.22 | 0.00 | 392.88 | -3.14 | 1.7229 | -0.1409 | |||
| GOB / कॉम्पैनी डी सेंट-गोबेन एसए | 3.39 | -13.10 | 380.65 | -3.85 | 1.6693 | -0.1498 | |||
| BIRG / बैंक ऑफ आयरलैंड ग्रुप पीएलसी | 26.98 | -11.45 | 370.06 | 2.33 | 1.6229 | -0.0388 | |||
| LDNXF / लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप पीएलसी | 2.41 | 0.00 | 366.32 | 1.79 | 1.6065 | -0.0472 | |||
| ENX / यूरोनेक्स्ट एन.वी | 2.23 | -5.83 | 362.41 | 21.32 | 1.5893 | 0.2167 | |||
| WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन | 4.07 | 0.00 | 352.99 | 25.49 | 1.5480 | 0.2555 | |||
| 005930 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 8.58 | 0.00 | 349.35 | 9.03 | 1.5320 | 0.0597 | |||
| IMI / आईएमआई पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 12.85 | -3.16 | 344.15 | 2.34 | 1.5092 | -0.0360 | |||
| EXPGF / एक्सपीरियन पीएलसी | 6.74 | 0.00 | 335.26 | 4.16 | 1.4702 | -0.0087 | |||
| EL / एस्सिलोरलक्सोटिका लिमिटेड कंपनी | 1.19 | -6.06 | 330.93 | -12.20 | 1.4513 | -0.2806 | |||
| AMADY / एमॅड्यूस आईटी ग्रुप, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 3.95 | 0.00 | 328.98 | 9.59 | 1.4427 | 0.0634 | |||
| AEM / एग्निको ईगल माइंस लिमिटेड | 2.61 | 0.00 | 307.10 | 22.37 | 1.3467 | 0.1935 | |||
| 2875 / टोयो सुइसन कैशा, लिमिटेड | 4.56 | 0.00 | 302.60 | 11.99 | 1.3270 | 0.0854 | |||
| CRH / सीआरएच पीएलसी | 3.25 | -19.01 | 296.39 | -27.98 | 1.2998 | -0.5913 | |||
| WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.92 | 8.61 | 290.94 | 1.23 | 1.2759 | -0.0448 | |||
| UBSG / यूबीएस ग्रुप एजी | 8.91 | -31.67 | 283.54 | -36.79 | 1.2434 | -0.8177 | |||
| DEO / डियाजियो पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 10.28 | 0.00 | 279.50 | 0.01 | 1.2257 | -0.0585 | |||
| KVUE / केनव्यू इंक. | 11.70 | 19.39 | 279.33 | 20.76 | 1.2250 | 0.1621 | |||
| DASTY / डसॉल्ट सिस्टम्स एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 7.40 | 24.14 | 277.46 | 17.04 | 1.2168 | 0.1275 | |||
| WTKWY / वोल्टर्स क्लूवर एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.55 | -13.92 | 274.75 | -0.47 | 1.2049 | -0.0635 | |||
| ASAZF / एएसएसए एब्लोय एबी (प्रकाशित) | 8.62 | 273.25 | 1.1983 | 1.1983 | |||||
| SDZ / सैंडोज़ ग्रुप एजी | 5.13 | 65.18 | 259.92 | 90.82 | 1.1399 | 0.5140 | |||
| RYAAY / रयानएयर होल्डिंग्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 4.56 | 5.20 | 253.75 | 20.53 | 1.1128 | 0.1454 | |||
| CAP / कैपजेमिनी एसई | 1.52 | 0.00 | 251.98 | 6.45 | 1.1050 | 0.0174 | |||
| A / एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 2.24 | 0.00 | 251.20 | -12.51 | 1.1016 | -0.2177 | |||
| LYG / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 235.24 | 0.00 | 244.69 | 11.43 | 1.0731 | 0.0640 | |||
| SHMZF / शिमदज़ु निगम | 9.81 | 0.00 | 238.09 | -8.33 | 1.0441 | -0.1493 | |||
| RI / पेरनोड रिकार्ड एसए | 2.19 | 0.00 | 226.71 | -3.86 | 0.9942 | -0.0894 | |||
| SN. / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी | 15.18 | 0.00 | 219.74 | -0.29 | 0.9636 | -0.0490 | |||
| GLCNF / ग्लेनकोर पीएलसी | 57.02 | 10.66 | 217.73 | 5.87 | 0.9548 | 0.0099 | |||
| WDS / वुडसाइड एनर्जी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 13.74 | -10.80 | 196.66 | -16.76 | 0.8624 | -0.2231 | |||
| TKK1 / ताइसी कॉर्पोरेशन | 3.41 | 0.00 | 189.70 | 24.13 | 0.8319 | 0.1297 | |||
| SAB / बैंको डी सबडेल, एसए | 59.28 | -27.26 | 188.81 | -16.66 | 0.8280 | -0.2130 | |||
| CHBAF / चिबा बैंक लिमिटेड | 20.57 | 0.00 | 185.73 | -0.43 | 0.8145 | -0.0426 | |||
| ARC / एकर बीपी एएसए | 7.89 | 0.00 | 181.64 | 10.75 | 0.7965 | 0.0429 | |||
| SYIEY / सिमराइज एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 1.46 | 0.00 | 174.04 | 18.39 | 0.7632 | 0.0878 | |||
| KBX / नॉर-ब्रेमसे एजी | 1.69 | -11.87 | 170.29 | 2.82 | 0.7468 | -0.0143 | |||
| 4YC / एम3, इंक. | 11.76 | 0.00 | 165.18 | 20.02 | 0.7244 | 0.0920 | |||
| BEI / बियर्सडॉर्फ़ एक्टिएंजेसेलशाफ्ट | 1.18 | 0.00 | 162.25 | -0.39 | 0.7115 | -0.0369 | |||
| SCHP / शिंडलर होल्डिंग एजी - पसंदीदा स्टॉक | 0.43 | -12.26 | 152.78 | 1.88 | 0.6700 | -0.0191 | |||
| ETE / एकोटेक्निका एजी | 12.73 | 0.00 | 151.81 | 28.79 | 0.6658 | 0.1241 | |||
| WAT / जल निगम | 0.43 | 52.63 | 149.38 | 41.26 | 0.6551 | 0.1692 | |||
| RPHCF / रोहतो फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड | 10.44 | 0.00 | 147.74 | -2.35 | 0.6479 | -0.0473 | |||
| NURAF / नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिमिटेड | 3.77 | -13.86 | 147.17 | 0.15 | 0.6454 | -0.0299 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी | 0.20 | 0.00 | 145.28 | 4.58 | 0.6371 | -0.0012 | |||
| BAER / जूलियस बेयर ग्रुप एजी | 2.17 | 0.00 | 142.49 | -2.52 | 0.6249 | -0.0468 | |||
| RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 2.04 | 17.74 | 138.36 | 20.82 | 0.6067 | 0.0806 | |||
| HRO / हिरोसे इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड | 1.15 | 0.00 | 135.31 | -0.05 | 0.5934 | -0.0286 | |||
| 000810 / सैमसंग फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.46 | 0.00 | 134.20 | 11.85 | 0.5885 | 0.0372 | |||
| ND5 / निट्टो डेन्को कॉर्पोरेशन | 7.31 | 0.00 | 132.96 | -7.60 | 0.5831 | -0.0781 | |||
| CDNS / कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स, इंक. | 0.46 | -32.55 | 131.94 | -22.71 | 0.5786 | -0.2058 | |||
| H2X3 / हिस्कोक्स लिमिटेड | 7.61 | 0.00 | 129.33 | 13.45 | 0.5672 | 0.0434 | |||
| SIKA / सिका एजी | 0.43 | -16.47 | 116.02 | -12.42 | 0.5088 | -0.0999 | |||
| TEN / टेनारिस एसए | 6.73 | 35.72 | 112.79 | 21.12 | 0.4946 | 0.0667 | |||
| 3AD1 / एपिरोक एबी (प्रकाशित) | 4.90 | -35.31 | 109.63 | -26.41 | 0.4808 | -0.2037 | |||
| CFRUY / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.58 | 0.00 | 108.22 | -8.21 | 0.4746 | -0.0671 | |||
| NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.64 | -9.75 | 105.74 | 7.60 | 0.4637 | 0.0122 | |||
| SCA / स्वेन्स्का सेलुलोसा अक्तीबोलागेट एससीए (प्रकाशित) | 7.62 | 0.00 | 103.11 | -1.37 | 0.4522 | -0.0282 | |||
| G1A / जीईए ग्रुप अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 1.53 | -44.70 | 102.30 | -36.00 | 0.4486 | -0.2858 | |||
| GLPEY / गैल्प एनर्जिया, एसजीपीएस, एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 6.28 | 0.00 | 100.17 | -3.41 | 0.4393 | -0.0373 | |||
| OLY1 / ओलंपस कॉर्पोरेशन | 7.65 | 0.00 | 97.89 | -6.54 | 0.4293 | -0.0520 | |||
| IKTSF / इंटरटेक ग्रुप पीएलसी | 1.39 | -46.64 | 89.88 | -47.03 | 0.3942 | -0.3856 | |||
| LISP / चॉकलेटफैब्रिकेन लिंड्ट और स्प्रुन्गली एजी - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | 0.00 | 88.61 | 26.94 | 0.3886 | 0.0678 | |||
| PBR/A / पेट्रोलेओ ब्रासीलीरो एसए | 7.99 | 0.00 | 86.46 | -11.38 | 0.3792 | -0.0692 | |||
| 5EJ / एज़ाकी ग्लिको कंपनी लिमिटेड | 2.57 | -11.64 | 82.83 | -5.80 | 0.3633 | -0.0408 | |||
| 1LNB / स्पाइरैक्स ग्रुप पीएलसी | 1.03 | 0.00 | 79.37 | -16.26 | 0.3481 | -0.0874 | |||
| LVMUY / एलवीएमएच मोएट हेनेसी - लुई वुइटन, यूरोपीय कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.12 | 0.00 | 63.64 | -25.26 | 0.2791 | -0.1122 | |||
| 6CMB / क्रोडा इंटरनेशनल पीएलसी | 1.34 | 0.00 | 55.36 | -0.83 | 0.2428 | -0.0137 | |||
| NESRF / नॉर्दर्न स्टार रिसोर्सेज लिमिटेड | 3.63 | 49.03 | 0.2150 | 0.2150 | |||||
| NZM2 / नोवोज़ाइम्स ए/एस | 0.69 | 0.00 | 48.16 | 15.90 | 0.2112 | 0.0203 | |||
| YOKEF / योकोगावा इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन | 1.11 | 0.00 | 27.15 | 27.75 | 0.1191 | 0.0214 | |||
| BRKR / ब्रुकर कॉर्पोरेशन | 0.67 | -61.85 | 24.57 | -70.35 | 0.1077 | -0.2730 | |||
| LIOPF / सिंह निगम | 1.83 | -21.64 | 19.88 | -25.63 | 0.0872 | -0.0356 | |||
| KOSCF / कोसे निगम | 0.46 | 0.00 | 18.62 | -4.99 | 0.0817 | -0.0084 | |||
| MGMXX / जेपी मॉर्गन ट्रस्ट II - जेपी मॉर्गन यूएस गवर्नमेंट मनी मार्केट फंड आईएम | 8.07 | 8.07 | 0.0354 | 0.0354 | |||||
| 7167 / मेबुकी फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 0.28 | -97.24 | 1.36 | -96.82 | 0.0060 | -0.1907 |
