मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 32,223,770
वर्तमान पोजीशन 337
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एमएफएस स्पेशल वैल्यू ट्रस्ट ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 337 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 32,223,770 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Mfs Special Value Trust की शीर्ष होल्डिंग्स हैं MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , and American Express Company (US:AXP) . Mfs Special Value Trust के नए फाइलिंग में शामिल हैं Banijay Entertainment SASU (FR:US060335AB23) , Iliad Holding SASU (FR:US449691AC82) , Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ (IN:US00654AAA43) , IQVIA, Inc. (US:US46266TAA60) , and Aegea Finance Sarl (LU:US00775CAB28) .

एमएफएस स्पेशल वैल्यू ट्रस्ट - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.21 0.6427 0.6427
0.20 0.6224 0.6224
0.02 0.43 1.3253 0.6142
0.19 0.6032 0.6032
0.18 0.5602 0.5602
0.17 0.5432 0.5432
0.17 0.5340 0.5340
0.17 0.5338 0.5338
0.00 0.61 1.8865 0.3844
0.11 0.3403 0.3403
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.08 1.08 3.3561 -0.3164
0.00 0.52 1.6258 -0.2525
0.00 0.63 1.9435 -0.2412
0.00 0.52 1.6306 -0.2247
0.01 0.29 0.8966 -0.2108
0.01 0.0465 -0.1853
0.00 0.52 1.6078 -0.1138
0.03 0.0902 -0.1118
0.04 0.1127 -0.0925
0.01 0.47 1.4523 -0.0864
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2024-03-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2024-01-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US55291X1090 / एमएफएस संस्थागत मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो 1.08 -2.36 1.08 -2.44 3.3561 -0.3164
PGR / प्रगतिशील निगम 0.00 -2.38 0.86 10.10 2.6772 0.0784
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -11.92 0.66 10.46 2.0385 0.0665
CI / सिग्ना समूह 0.00 -2.35 0.63 -4.87 1.9435 -0.2412
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 -2.39 0.61 34.29 1.8865 0.3844
AON / एऑन पीएलसी 0.00 13.32 0.56 9.32 1.7519 0.0394
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -2.38 0.56 10.00 1.7456 0.0507
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.00 -2.36 0.54 7.17 1.6731 0.0055
PXD / पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी 0.00 -2.35 0.52 -6.09 1.6306 -0.2247
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन 0.00 -2.42 0.52 -7.43 1.6258 -0.2525
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.00 -2.38 0.52 -0.19 1.6078 -0.1138
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 -2.38 0.50 19.52 1.5417 0.1616
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -2.40 0.49 9.07 1.5332 0.0304
PLD / प्रोलोगिस, इंक. 0.00 -2.39 0.49 22.75 1.5272 0.1978
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -2.38 0.49 3.16 1.5256 -0.0541
SO / दक्षिणी कंपनी 0.01 -2.38 0.47 0.86 1.4523 -0.0864
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.01 -2.38 0.46 20.31 1.4358 0.1602
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -2.38 0.46 5.31 1.4185 -0.0215
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 -2.36 0.44 24.29 1.3537 0.1886
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.01 -2.39 0.43 10.57 1.3357 0.0464
C / सिटीग्रुप इंक. 0.01 -2.39 0.43 39.09 1.3286 0.3062
KVUE / केनव्यू इंक. 0.02 78.41 0.43 99.07 1.3253 0.6142
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.00 9.53 0.39 3.15 1.2227 -0.0439
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. 0.00 -2.37 0.39 13.53 1.2024 0.0721
NDAQ / नैस्डेक, इंक. 0.01 -2.38 0.39 13.86 1.1998 0.0724
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 -2.44 0.35 19.52 1.0867 0.1151
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 -2.39 0.29 7.84 0.8982 0.0074
PFE / फाइजर इंक. 0.01 -2.38 0.29 -13.51 0.8966 -0.2108
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -2.44 0.25 4.22 0.7699 -0.0172
US060335AB23 / बनिजय एंटरटेनमेंट एसएएसयू 0.21 0.6427 0.6427
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 0.20 0.6224 0.6224
US449691AC82 / इलियड होल्डिंग एसएएसयू 0.20 10.00 0.6166 0.0156
US00654AAA43 / अदानी ग्रीन एनर्जी यूपी लिमिटेड / प्रयत्न डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड / परमपूज्य सोलर एनर्जी 0.20 3.66 0.6160 -0.0202
US46266TAA60 / आईक्यूवीआईए, इंक. 0.20 3.72 0.6075 -0.0173
US00775CAB28 / एजिया फाइनेंस सरल 0.19 0.6032 0.6032
US46143NAB64 / इन्वेस्टमेंट एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड 0.19 7.95 0.5911 0.0063
US15239XAA63 / सेंट्रल अमेरिकन बॉटलिंग कॉर्प / सीबीसी बॉटलिंग होल्डको एसएल / बेलिव होल्डको एसएल 0.19 5.68 0.5806 -0.0038
US58937CAA71 / मर्करी चिली होल्डको एलएलसी 0.19 3.35 0.5780 -0.0167
US40052CAC01 / सीवी का KUO SAB समूह 0.18 0.5602 0.5602
US92769VAJ89 / वर्जिन मीडिया फाइनेंस पीएलसी 0.18 13.38 0.5551 0.0330
US13806CAA09 / कैनपैक एसए / कैनपैक यूएस एलएलसी 0.18 12.10 0.5478 0.0265
AMBP / अर्दाघ मेटल पैकेजिंग एसए 0.17 0.5432 0.5432
US39530LAD29 / ग्रीनको डच बी.वी 0.17 5.49 0.5404 -0.0063
US1248EPCD32 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प। 0.17 2.38 0.5357 -0.0230
US68622TAB70 / ऑर्गेनॉन फाइनेंस 1 एलएलसी 0.17 0.5340 0.5340
US126307AS68 / सीएससी होल्डिंग्स एलएलसी 0.17 7.55 0.5340 0.0051
US7846ELAE71 / एसपीसीएम एसए 0.17 0.5338 0.5338
VOD / वोडाफोन ग्रुप पब्लिक लिमिटेड कंपनी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.17 15.86 0.5244 0.0405
US600814AR85 / मिलिकॉम इंटरनेशनल सेल्युलर एसए 0.17 12.00 0.5237 0.0228
USP7721BAE13 / पेरू एलएनजी Srl 0.16 7.19 0.5117 0.0030
US05454NAA72 / एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम्स एलएलसी / एक्साल्टा कोटिंग सिस्टम्स डच होल्डिंग बी बी.वी 0.14 4.35 0.4487 -0.0099
US30251GBC06 / एफएमजी रिसोर्सेज अगस्त 2006 प्राइवेट लिमिटेड 0.13 35.79 0.4028 0.0843
GOIR48 / ग्लोबल एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी लिमिटेड 0.12 6.25 0.3729 -0.0007
Crown European Holdings SA / DBT (XS2730664898) 0.11 0.3403 0.3403
US303250AE41 / फेयर आइजैक कॉर्प एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 05/26 5.25 0.11 2.91 0.3314 -0.0136
US26885BAC46 / ईक्यूएम मिडस्ट्रीम पार्टनर्स एल.पी 0.10 7.22 0.3233 -0.0020
US893647BS53 / ट्रांसडिग्म इंक 0.10 6.19 0.3212 -0.0026
US18539UAD72 / क्लियरवे एनर्जी ऑपरेटिंग एलएलसी 0.10 10.99 0.3152 0.0123
US70137WAL28 / पार्कलैंड कार्पोरेशन 0.10 8.60 0.3150 0.0036
US78466CAC01 / एसएस एंड सी टेक्नोलॉजीज होल्डिंग्स इंक. 0.10 5.32 0.3081 -0.0065
US896215AH37 / ट्राइमास कार्पोरेशन 0.10 6.59 0.3044 0.0010
US82967NBC11 / सीरियस एक्सएम रेडियो इंक 0.10 -4.95 0.3011 -0.0372
XS2353416386 / ऊर्जावान गामा अधिग्रहण बी.वी 0.10 14.46 0.2973 0.0214
US159864AG27 / चार्ल्स रिवर लेबोरेटरीज इंटरनेशनल इंक 0.10 26.67 0.2968 0.0445
US71654QDB59 / पेट्रोलियोस मेक्सिकनोस 0.09 6.82 0.2921 -0.0019
US019576AB35 / एलाइड यूनिवर्सल होल्डको एलएलसी / एलाइड यूनिवर्सल फाइनेंस कॉर्प 0.09 12.05 0.2917 0.0148
US38016LAC90 / गो डैडी ऑपरेटिंग कंपनी एलएलसी / जीडी फाइनेंस कंपनी इंक 0.09 8.33 0.2842 0.0027
US1248EPCE15 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प 0.09 5.81 0.2838 -0.0038
US143658BN13 / कार्निवल कार्पोरेशन 0.09 10.13 0.2725 0.0086
US76774LAC19 / रिची ब्रदर्स होल्डिंग्स इंक 0.09 4.82 0.2718 -0.0045
US63861CAA71 / नेशनस्टार एमटीजी एचएलडी इंक 0.09 6.10 0.2712 -0.0035
US85205TAR14 / स्पिरिट एयरोसिस्टम्स इंक 0.09 0.2642 0.2642
US78410GAG91 / एसबीए कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन 0.08 7.69 0.2631 0.0023
US91282CEX56 / युनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी नोट/बॉन्ड 0.08 1.20 0.2618 -0.0158
US19416MAB54 / कोलगेट एनर्जी पार्टनर्स III एलएलसी 0.08 5.06 0.2584 -0.0043
US74168LAA44 / प्राइमो वॉटर होल्डिंग्स इंक 0.08 7.89 0.2575 0.0025
US05352TAA79 / अवंतोर फ़ंडिंग इंक 4.625% 07/15/2028 144ए 0.08 6.49 0.2574 0.0003
US87470LAD38 / टालग्रास एनर्जी पार्टनर्स एलपी / टालग्रास एनर्जी फाइनेंस कॉर्प 0.08 9.33 0.2573 0.0071
US92535WAA80 / वर्सेंड एस्क्रो कॉर्प 0.08 18.84 0.2558 0.0251
US88104LAE39 / टेराफॉर्म पावर ऑपरेटिन 0.08 2.56 0.2516 -0.0100
US008911BK48 / एयर कनाडा 0.08 3.95 0.2483 -0.0055
ST / सेंसटा टेक्नोलॉजीज होल्डिंग पीएलसी 0.08 2.60 0.2475 -0.0108
US00185PAA93 / एपीआई एस्क्रो कॉर्प 0.08 9.72 0.2473 0.0060
US896288AA51 / ट्राइनेट ग्रुप इंक 0.08 6.85 0.2441 0.0001
US97360AAA51 / विंडसर होल्डिंग्स III एलएलसी 0.08 6.85 0.2432 -0.0025
US205768AS39 / कॉमस्टॉक रिसोर्सेज इंक 0.08 14.71 0.2426 0.0159
US12685JAC99 / केबल वन इंक 0.08 15.15 0.2377 0.0175
US96950GAE26 / विलियम्स स्कॉट्समैन इंटरनेशनल इंक 0.08 5.63 0.2353 -0.0006
US853496AG21 / स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज इंक/एनजे 0.08 11.94 0.2344 0.0092
US29103CAA62 / एमराल्ड डेट मर्जर सब एलएलसी 0.07 -14.94 0.2323 -0.0583
US83283WAE30 / स्मिर्ना रेडी मिक्स कंक्रीट एलएलसी 0.07 0.2285 0.2285
US22207AAA07 / कोटी इंक/एचएफसी प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स इंक/एचएफसी प्रेस्टीज इंटरनेशनल यूएस एलएलसी 0.07 28.07 0.2279 0.0381
US36261NAA54 / जीवाईपी होल्डिंग्स III कार्पोरेशन 0.07 14.29 0.2245 0.0122
US62482BAB80 / मोजार्ट ऋण विलय सब इंक 0.07 144.83 0.2231 0.1242
US23345MAB37 / डीटी मिडस्ट्रीम इंक 4.375% 06/15/2031 144ए 0.07 7.58 0.2227 0.0021
US737446AQ74 / पोस्ट होल्डिंग्स इंक 0.07 9.38 0.2201 0.0060
US05605HAC43 / BWX टेक्नोलॉजीज इंक 0.07 9.38 0.2188 0.0030
US703343AC76 / पैट्रिक इंडस्ट्रीज इंक 0.07 6.06 0.2186 -0.0028
US85172FAN96 / स्प्रिंगलीफ फाइनेंस कॉर्प बॉन्ड 0.07 2.99 0.2174 -0.0051
US49461MAA80 / काइनेटिक होल्डिंग्स एल.पी 0.07 38.00 0.2167 0.0492
US12511VAA61 / सीडीआई एस्क्रो जारीकर्ता इंक 0.07 53.33 0.2165 0.0652
US858912AG34 / स्टेरिसाइकिल इंक 0.07 7.94 0.2119 0.0003
US44267DAE76 / हावर्ड ह्यूजेस कॉर्प 4.125% 02/01/2029 144ए 0.07 0.00 0.2102 -0.0136
US131347CM64 / कैलपाइन कार्पोरेशन 0.07 4.69 0.2098 -0.0027
US90290MAD39 / यूएस फूड्स इंक 4.75% 02/15/2029 144ए 0.07 8.06 0.2093 0.0014
US01883LAD55 / एलायंट होल्डिंग्स इंटरमीडिएट एलएलसी / एलायंट होल्डिंग्स सह-जारीकर्ता 0.07 15.52 0.2090 0.0132
US55609NAA63 / मैक्वेरी एयरफाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड 0.07 6.35 0.2089 -0.0029
US749571AJ42 / आरएचपी होटल प्रॉपर्टीज एलपी / आरएचपी फाइनेंस कार्पोरेशन 0.07 6.35 0.2082 -0.0010
US57665RAG11 / मैच ग्रुप इंक 0.07 4.76 0.2075 -0.0038
US92328MAA18 / वेंचर ग्लोबल कैलासीयू पास एलएलसी 0.07 8.33 0.2028 0.0011
US74112BAL99 / प्रेस्टीज ब्रांड्स इंक 5.125% 01/15/2028 144ए 0.06 6.67 0.2008 -0.0013
US59565JAA97 / मिडास ओपको होल्डिंग्स एलएलसी 0.06 23.08 0.1991 0.0234
US05605HAB69 / BWX टेक्नोलॉजीज इंक 0.06 6.78 0.1984 -0.0003
US29261AAB61 / एनकम्पास हेल्थ कॉर्प कंपनी ग्वार 02/30 4.75 0.06 8.62 0.1982 0.0031
US92332YAC57 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी इंक 0.06 85.29 0.1980 0.0833
US644274AH54 / न्यू एंटरप्राइज स्टोन एंड लाइम कंपनी इंक 0.06 117.24 0.1971 0.1004
US983133AA70 / व्यान रिसॉर्ट्स फाइनेंस एलएलसी / व्यान रिसॉर्ट्स कैपिटल कॉर्प 5.125% 10/01/2029 144ए 0.06 18.87 0.1967 0.0183
US12543DBM11 / सीएचएस/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली इंक 0.06 44.19 0.1955 0.0517
US98372MAC91 / एक्सएचआर एलपी 4.875% 06/01/2029 144ए 0.06 8.77 0.1949 0.0039
US82983MAB63 / सिटिओ रॉयल्टीज़ ऑपरेटिंग पार्टनरशिप एल.पी 0.06 58.97 0.1944 0.0634
US69346VAA70 / परफॉर्मेंस फ़ूड ग्रुप इंक 5.5% 10/15/2027 144ए 0.06 -8.82 0.1940 -0.0327
US893647BL01 / कार्पोरेशन नोट 0.06 5.08 0.1935 -0.0043
US780153BG60 / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड 0.06 8.77 0.1933 0.0026
US398433AP71 / ग्रिफ़ॉन कार्पोरेशन 0.06 8.93 0.1919 0.0030
US98311AAB17 / विंडहैम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स इंक 0.06 5.17 0.1915 -0.0019
US70959WAK99 / पेंस्के ऑटोमोटिव ग्रुप इंक 0.06 8.93 0.1911 0.0021
US36257BAA70 / गार्डा विश्व सुरक्षा निगम 0.06 38.64 0.1907 0.0429
US88033GDQ01 / कार्पोरेशन नोट 0.06 7.14 0.1895 0.0020
US65342QAM42 / नेक्सटेरा एनर्जी ऑपरेटिंग पंजीकरण 144ए पी/पी 7.25000000 0.06 0.1889 0.1889
US96350RAA23 / व्हाइट कैप क्रेता एलएलसी 0.06 17.65 0.1886 0.0176
US92332YAB74 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी, इंक. 0.06 31.11 0.1852 0.0331
US576485AF30 / मेटाडोर रिसोर्सेज कंपनी 0.06 5.45 0.1814 -0.0041
US228701AG35 / क्राउनरॉक एलपी / क्राउनरॉक फाइनेंस इंक 0.06 -20.55 0.1811 -0.0632
US450913AF55 / IAMGOLD कार्पोरेशन 0.06 13.73 0.1805 0.0079
US365417AA28 / गार्डन स्पिनको कार्पोरेशन 0.06 3.64 0.1796 -0.0054
US28470RAK86 / कोल्ट मर्जर सब इंक एसआर अनसिक्योर्ड 144ए 07/27 8.125 0.06 3.64 0.1786 -0.0056
US55617LAP76 / मैसीज़ रिटेल होल्डिंग्स एलएलसी 0.06 9.62 0.1779 0.0052
US615394AM52 / मूग इंक 0.06 5.56 0.1775 -0.0028
US458665AS53 / इंटरफ़ेस इंक 0.06 -9.52 0.1774 -0.0319
US031921AB57 / AmWINS ग्रुप इंक 0.06 33.33 0.1769 0.0348
US880779BA01 / टेरेक्स कार्पोरेशन 0.06 7.69 0.1762 0.0018
US69318FAJ75 / पीबीएफ एचएलडीजी सीओ एलएलसी / पीबीएफ फिन कॉर्प 6% 02/15/2028 0.06 19.15 0.1762 0.0174
US893647BE67 / ट्रांसडिग्म, इंक. 0.06 1.82 0.1759 -0.0089
US670001AE60 / नोवेलिस कार्पोरेशन 0.06 9.80 0.1758 0.0040
US62886EAY41 / एनसीआर निगम नया 5% 10/01/2028 144ए 0.06 9.80 0.1758 0.0038
US57665RAN61 / मैच ग्रुप इंक 0.06 5.66 0.1755 -0.0034
US707569AV14 / पेन नेशनल गेमिंग इंक 0.06 47.37 0.1754 0.0464
US737446AN44 / पोस्ट होल्डिंग्स, इंक. 0.06 7.69 0.1743 -0.0016
US31556TAC36 / फर्टिटा एंटरटेनमेंट एलएलसी / फर्टिटा एंटरटेनमेंट फाइनेंस कंपनी इंक 0.06 34.15 0.1732 0.0360
US78433BAB45 / SCIH साल्ट होल्डिंग्स इंक 0.06 30.95 0.1722 0.0303
US04020JAA43 / एरेटेक एस्क्रो जारीकर्ता 2 इंक 0.06 7.84 0.1712 -0.0001
BLCO / बॉश + लोम्ब कॉर्पोरेशन 0.05 45.95 0.1709 0.0456
US948565AD85 / वीकली होम्स एलएलसी / वीकली फाइनेंस कॉर्प 0.05 8.00 0.1709 0.0027
AAL / अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक. 0.05 68.75 0.1705 0.0641
US65342RAE09 / एनएफपी कॉर्प 0.05 12.50 0.1695 0.0096
US350392AA45 / फाउंडेशन बिल्डिंग मटेरियल्स इंक 0.05 5.88 0.1693 -0.0005
US228187AB66 / क्राउन अमेरिकाज एलएलसी / क्राउन अमेरिकाज कैपिटल कॉर्प Vi 4.75% 02/01/2026 बॉन्ड 0.05 1.92 0.1674 -0.0082
US92332YAA91 / वेंचर ग्लोबल एलएनजी, इंक. 0.05 3.92 0.1665 -0.0044
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0.05 0.1664 0.1664
US65342QAB86 / नेक्स्टएरा एनर्जी ऑपरेटिंग पार्टनर्स एल.पी 0.05 20.45 0.1663 0.0177
US12769GAB68 / सीज़र्स एंटरटेनमेंट, इंक. 0.05 6.00 0.1661 -0.0006
US131347CN48 / कैलपाइन कार्पोरेशन 0.05 -23.19 0.1661 -0.0657
US14985VAE11 / सीसीएम मर्जर इंक 0.05 3.92 0.1657 -0.0040
US26483EAL48 / डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्प/द 0.05 6.12 0.1647 0.0019
US17302XAN66 / CITGO पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.05 73.33 0.1647 0.0627
US69867DAC20 / पैंथर बीएफ एग्रीगेटर 2 एलपी / पैंथर फाइनेंस कंपनी इंक 0.05 -3.70 0.1643 -0.0155
US154915AA07 / सेंट्रल पेरेंट एलएलसी/सीडीके ग्लोबल II एलएलसी/सीडीके फाइनेंसिंग कंपनी, इंक. 0.05 79.31 0.1627 0.0643
US85172FAM14 / स्प्रिंगलीफ फाइनेंस कार्पोरेशन 0.05 1.96 0.1622 -0.0081
US893647BP15 / कार्पोरेशन नोट 0.05 8.51 0.1598 0.0024
US670001AH91 / नोवेलिस कार्पोरेशन 0.05 10.87 0.1590 0.0060
US22819KAB61 / क्राउन अमेरिका एलएलसी / क्राउन अमेरिका कैपिटल कॉर्प वी 0.05 2.00 0.1588 -0.0076
US50221DAA72 / 6.625% 15 अक्टूबर 2029 0.05 4.17 0.1579 -0.0038
US17888HAA14 / सिविटास रिसोर्सेज इंक 0.05 4.17 0.1569 -0.0035
US36168QAL86 / जीएफएल पर्यावरण इंक 0.05 6.38 0.1568 -0.0004
MT4648 / बैफिनलैंड आयरन माइन्स कॉर्प / बैफिनलैंड आयरन माइन्स एल.पी 0.05 0.00 0.1564 -0.0128
US23166MAA18 / डीटीजेड यूएस बॉरोअर एलएलसी 6.75% 05/15/2028 144ए 0.05 21.95 0.1563 0.0170
US67059TAH86 / नुस्टार लॉजिस्टिक्स एल.पी 0.05 8.70 0.1562 0.0026
US28618MAA45 / एलिमेंट सॉल्यूशंस इंक 0.05 8.70 0.1561 0.0008
US929566AL19 / वबाश नेशनल कार्पोरेशन 0.05 21.95 0.1555 0.0182
US89469AAD63 / ट्रीहाउस फूड्स इंक 0.05 36.11 0.1552 0.0337
US88104UAC71 / टेराफॉर्म ग्लोबल ऑपरेटिंग एलएलसी 0.05 2.08 0.1534 -0.0062
US29082KAA34 / एम्बेक्टा कार्पोरेशन 0.05 4.26 0.1526 -0.0056
US44332PAG63 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड 0.05 -5.77 0.1525 -0.0219
US893647BR70 / ट्रांसडिग्म, इंक. 0.05 4.35 0.1516 -0.0031
US143658BL56 / कार्निवल कार्पोरेशन 0.05 4.35 0.1515 -0.0035
US78410GAD60 / एसबीए कम्युनिकेशंस कार्पोरेशन 0.05 4.35 0.1513 -0.0030
US039524AB93 / आर्चेज क्रेता इंक. 6.125% 12/01/2028 144ए 0.05 6.67 0.1503 0.0001
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 0.05 0.1494 0.1494
US55760LAB36 / मैडिसन IAQ LLC 0.05 14.63 0.1491 0.0102
US00840KAA79 / एजी टीटीएमटी एस्क्रो जारीकर्ता एलएलसी 0.05 -16.07 0.1484 -0.0384
US384311AA42 / ग्राफटेक फाइनेंस इंक 0.05 -9.62 0.1482 -0.0271
US855170AA41 / स्टार पेरेंट इंक 0.05 235.71 0.1471 0.0976
US25830JAA97 / डोर्नोच ऋण विलय उप इंक 0.05 17.50 0.1467 0.0109
US93710WAA36 / वॉश मल्टीफ़ैमिली एक्विजिशन इंक 0.05 4.44 0.1464 -0.0041
US81728UAA25 / सेंसटा टेक्नोलॉजीज इंक 0.05 6.98 0.1460 0.0029
US18539UAC99 / क्लियरवे एनर्जी ऑपरेटिंग एलएलसी 0.05 6.98 0.1450 -0.0002
US53219LAS88 / लाइफप्वाइंट हेल्थ इंक 0.05 130.00 0.1447 0.0761
US13123XBD30 / कैलन पेट्रोलियम कंपनी 0.05 4.55 0.1446 -0.0030
US55337PAA03 / एमआईडब्ल्यूडी होल्डको II एलएलसी / एमआईडब्ल्यूडी फाइनेंस कॉर्प 0.05 15.00 0.1442 0.0098
US12543DBL38 / सीएचएस/सीएमएनटीवाई हेल्थ सिस्टम्स इंक 6.125% 04/01/2030 144ए 0.05 70.37 0.1436 0.0523
US483007AJ91 / कैसर एल्युमीनियम कॉर्प 4.625% 03/01/2028 144ए 0.05 12.20 0.1432 0.0049
US1248EPCK74 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प 0.05 -19.64 0.1419 -0.0467
US50212YAF16 / एलपीएल होल्डिंग्स इंक 0.05 36.36 0.1412 0.0300
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0.05 0.1409 0.1409
US40060QAA31 / जीटीसीआर एपी फाइनेंस इंक 0.05 4.65 0.1401 -0.0054
US23345MAA53 / डीटी मिडस्ट्रीम इंक 4.125% 06/15/2029 144ए 0.05 7.14 0.1399 0.0000
US235825AF32 / दाना, इंक. 0.04 4.76 0.1395 -0.0010
US536797AG85 / लिथिया मोटर्स इंक 3.875% 06/01/2029 144ए 0.04 7.32 0.1395 0.0021
US62886HBA86 / एनसीएल कॉर्प लिमिटेड 0.04 7.32 0.1394 0.0023
US926400AA00 / 4.625% 15 जुलाई 2029 0.04 -12.00 0.1393 -0.0292
US46284VAE11 / आयरन माउंटेन इंक 0.04 4.76 0.1386 -0.0011
US65342RAD26 / एनएफपी कार्पोरेशन 0.04 -6.38 0.1375 -0.0213
US043436AW48 / असबरी ऑटोमोटिव ग्रुप इंक 0.04 -22.81 0.1374 -0.0536
US92328MAB90 / वेंचर ग्लोबल कैलासीयू पास एलएलसी 0.04 10.00 0.1374 0.0039
US876511AF32 / तासेको माइंस लिमिटेड 0.04 10.00 0.1374 0.0019
US36740LAA08 / गेट्स ग्लोबल एलएलसी / गेट्स ग्लोबल कंपनी 0.04 2.33 0.1368 -0.0063
US88033GDK31 / टेनेट हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन 0.04 7.50 0.1362 0.0007
US61965RAA32 / मॉस क्रीक रिसोर्सेज होल्डिंग्स, इंक. 0.04 2.38 0.1362 -0.0033
US90367UAA97 / यूएस एक्यूट केयर सॉल्यूशंस एलएलसी 0.04 2.38 0.1358 -0.0055
US46284VAC54 / आयरन माउंटेन इंक 0.04 4.88 0.1351 -0.0014
US29362UAC80 / एंटेग्रीस इंक 4.375% 04/15/2028 144ए 0.04 4.88 0.1348 -0.0015
US758750AE33 / रीगल रेक्सनोर्ड कॉर्पोरेशन 0.04 10.26 0.1342 0.0029
US62886EBA55 / एनसीआर कॉर्पोरेशन 0.04 10.26 0.1338 0.0024
US01883LAA17 / एलायंट होल्डिंग्स इंटरमीडिएट एलएलसी / एलायंट होल्डिंग्स सह-जारीकर्ता 6.75% 10/15/2027 144ए 0.04 5.00 0.1335 0.0001
US040133AA87 / एरेटेक एस्क्रो जारीकर्ता इंक 0.04 -17.65 0.1331 -0.0388
US44332PAH47 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड 0.04 7.69 0.1311 -0.0017
US62929RAC25 / एनएमजी होल्डिंग कंपनी इंक / नीमन मार्कस ग्रुप एलएलसी 0.04 41.38 0.1303 0.0309
US780153BK72 / रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड 0.04 7.89 0.1284 -0.0001
US78454LAW00 / एसएम एनर्जी कंपनी 0.04 5.13 0.1274 -0.0036
US35640YAH09 / स्वतंत्रता बंधक निगम 0.04 25.00 0.1269 0.0200
US01883LAF04 / एलायंट होल्ड / सह-जारीकर्ता पंजीकरण 144ए पी/पी 7.000000000 0.04 0.1256 0.1256
US25470XBE40 / डिश डीबीएस कॉर्प 0.04 -2.50 0.1224 -0.0115
US81282UAG76 / सीवर्ल्ड पार्क एंड एंटरटेनमेंट इंक 0.04 -26.42 0.1216 -0.0549
US92660FAK03 / वीडियोट्रॉन लिमिटेड 0.04 5.56 0.1194 -0.0011
US74841CAA99 / क्विकन लोन एलएलसी / क्विकन लोन सह-जारीकर्ता इंक 0.04 11.76 0.1188 0.0027
NBR / नाबर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0.04 -37.70 0.1182 -0.0846
US04624VAB53 / एश्योर्ड पार्टनर्स इंक 0.04 12.12 0.1174 0.0047
US143658BR27 / कार्निवल कार्पोरेशन 0.04 157.14 0.1144 0.0667
MATHOM / मैटामी ग्रुप कार्पोरेशन 0.04 12.50 0.1133 0.0049
US75602BAA70 / रियल हीरो मर्जर सब 2 6.25% 02/01/2029 144ए 0.04 9.09 0.1132 0.0023
US16115QAG55 / चार्ट इंडस्ट्रीज इंक 0.04 -40.98 0.1127 -0.0925
US34960PAE16 / फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स एलएलसी 0.04 0.1115 0.1115
US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन 0.04 0.1114 0.1114
US284902AF02 / एल्डोरैडो गोल्ड कार्पोरेशन 0.04 52.17 0.1097 0.0328
US1248EPBT92 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प 0.03 -19.05 0.1079 -0.0327
US12543DBD12 / सीएचएस/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली इंक 0.03 17.24 0.1071 0.0085
US92682RAA05 / वाइकिंग ओशन क्रूज़ शिप VII लिमिटेड 0.03 100.00 0.1059 0.0471
US68251PAA57 / 1375209 बीसी लिमिटेड 144ए 9.000000% 01/30/2028 0.03 0.00 0.1055 -0.0071
US192108BC19 / कोयूर माइनिंग इंक 0.03 -29.79 0.1047 -0.0529
US71424VAA89 / पर्मियन रिसोर्सेज ऑपरेटिंग एलएलसी 0.03 94.12 0.1027 0.0447
US74112BAM72 / प्रेस्टीज ब्रांड्स इंक 0.03 33.33 0.1024 0.0207
US1248EPCP61 / सीसीओ होल्डिंग्स एलएलसी / सीसीओ होल्डिंग्स कैपिटल कॉर्प 0.03 -11.11 0.1013 -0.0186
US483007AL48 / कैसर एल्युमीनियम कॉर्प 4.5% 06/01/2031 144ए 0.03 -41.82 0.1008 -0.0832
US88033GDR83 / टेनेट हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन 0.03 100.00 0.1006 0.0473
US85172FAR01 / स्प्रिंगलीफ फाइनेंस कॉर्प 5.375% 11/15/2029 0.03 60.00 0.1006 0.0324
US50212YAD67 / एलपीएल होल्डिंग्स इंक 0.03 6.67 0.1002 0.0003
US978097AG86 / वूल्वरिन वर्ल्ड वाइड पंजीकरण 144ए पी/पी 4.000000000 0.03 0.1002 0.1002
US92660FAN42 / वीडियोट्रॉन लिमिटेड 0.03 6.90 0.0992 0.0013
US17888HAB96 / सिविटास रिसोर्सेज इंक 0.03 3.33 0.0991 -0.0014
US75606DAQ43 / रियोलॉजी ग्रुप एलएलसी / रियोलॉजी सह-जारीकर्ता कॉर्प 0.03 10.71 0.0983 0.0053
US853496AD99 / स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज इंक/एनजे 0.03 6.90 0.0981 0.0000
US75606DAL55 / रीयलजी ग्रुप एलएलसी / रीयलजी सह-जारीकर्ता कॉर्प 5.75% 01/15/2029 144ए 0.03 19.23 0.0969 0.0091
US82967NBM92 / सीरियस एक्सएम रेडियो इंक 0.03 11.11 0.0959 0.0033
US29365BAB99 / एंटेग्रिस एस्क्रो कार्पोरेशन 0.03 7.14 0.0952 0.0010
LTRI HOLDINGS, LP / EC (000000000) 0.00 0.03 0.0944 0.0944
US62886HBG56 / एनसीएल कॉर्प लिमिटेड 0.03 0.0941 0.0941
US05508WAC91 / बी एंड जी फूड्स इंक 0.03 7.14 0.0939 0.0001
US143658BQ44 / कार्निवल कार्पोरेशन 0.03 123.08 0.0920 0.0487
US88104LAG86 / टेराफॉर्म पावर ऑपरेटिंग एलएलसी 0.03 7.41 0.0918 0.0020
US879369AF39 / टेलीफ़्लेक्स इंक 0.03 7.41 0.0904 -0.0007
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0.03 0.0904 0.0904
US82967NBJ63 / सीरियस एक्सएम रेडियो इंक 0.03 -25.64 0.0903 -0.0424
US78442PGE07 / एसएलएम कार्पोरेशन 0.03 -51.67 0.0902 -0.1118
US57701RAJ14 / मैटामी ग्रुप कार्पोरेशन 0.03 7.69 0.0900 0.0005
US92837TAA07 / ऑस्टिन बिडको इंक 0.03 -15.15 0.0899 -0.0204
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0.03 0.0899 0.0899
US91832VAA26 / वीओसी एस्क्रो लि 0.03 7.69 0.0890 -0.0005
US00489LAH69 / एक्रिश्योर एलएलसी / एक्रिश्योर फाइनेंस इंक 0.03 -36.36 0.0884 -0.0589
US78573NAJ19 / सेबर जीएलबीएल इंक 0.03 47.37 0.0872 0.0211
US235825AH97 / दाना इंक 0.03 8.00 0.0870 0.0029
US911163AA17 / यूएनएफआई 6 3/4 10/15/28 0.03 42.11 0.0861 0.0208
US55916AAA25 / मैजिक मर्जेको इंक 0.03 8.00 0.0854 0.0012
US12769GAA85 / सीज़र्स एंटरटेनमेंट इंक 0.03 170.00 0.0852 0.0498
US92328MAE30 / वेंचर ग्लोबल कैलासीयू पास एलएलसी 0.03 8.00 0.0840 -0.0006
US024747AG26 / कार्पोरेशन नोट 0.03 0.0831 0.0831
US097751BV25 / बॉम्बार्डियर इंक 0.03 -16.13 0.0815 -0.0240
US25470MAG42 / डिश नेटवर्क कार्पोरेशन 0.03 8.33 0.0811 -0.0011
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US097751BZ39 / बॉम्बार्डियर, इंक. 0.03 8.70 0.0792 0.0023
US18060TAC99 / क्लारियोस ग्लोबल एलपी / क्लारियोस यूएस फाइनेंस कंपनी 0.03 4.17 0.0787 -0.0022
BHC / बॉश हेल्थ कंपनीज़ इंक. 0.03 13.64 0.0782 0.0033
US78573NAH52 / सेबर जीएलबीएल इंक 0.03 13.64 0.0778 0.0039
US694308KL02 / पैसिफ़िक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी 0.02 4.35 0.0773 0.0006
XS2289899242 / पेट्रा डायमंड्स यूएस ट्रेजरी पीएलसी 0.02 -7.69 0.0773 -0.0094
US62957HAP01 / नाबर्स इंडस्ट्रीज, इंक. 0.02 0.0759 0.0759
US29362UAD63 / एंटेग्रिस इंक 0.02 9.09 0.0757 0.0007
US55916AAB08 / मैजिक मर्जेको इंक 0.02 15.00 0.0735 0.0051
US69331CAK45 / पीजी एंड ई कार्पोरेशन 0.02 0.0727 0.0727
US36168QAP90 / जीएफएल पर्यावरण इंक 0.02 4.76 0.0713 0.0005
US05508WAB19 / बी एंड जी फूड्स, इंक. 0.02 83.33 0.0701 0.0291
US228180AB14 / क्राउन अमेरिकास एलएलसी 0.02 10.00 0.0691 0.0000
US644274AG71 / न्यू एंटरप्राइज स्टोन एंड लाइम कंपनी, इंक. 0.02 4.76 0.0687 -0.0041
US25470XAY13 / डिश डीबीएस कॉर्प 7.75% 07/01/2026 0.02 -13.04 0.0641 -0.0138
VIKCRU / वाइकिंग क्रूज़ लिमिटेड 0.02 -35.48 0.0629 -0.0418
36168QAJ / जीएफएल पर्यावरण इंक 0.02 0.00 0.0611 -0.0028
US69354NAE67 / पीआरए ग्रुप इंक 0.02 0.0592 0.0592
US097751CA78 / बॉम्बार्डियर, इंक. 0.02 0.0587 0.0587
US36168QAN43 / जीएफएल पर्यावरण इंक 0.02 5.88 0.0583 0.0002
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US670001AG19 / नोवेलिस कार्पोरेशन 0.02 6.25 0.0553 -0.0009
US17888HAC79 / सिविटास रिसोर्सेज इंक 0.02 0.00 0.0497 -0.0010
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US00489LAF04 / एक्रिज़र एलएलसी / एक्रिज़र फ़ाइनेंस इंक 0.02 -25.00 0.0474 -0.0207
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0.02 0.0471 0.0471
US45688CAB37 / इंजेविटी कार्पोरेशन 0.01 -79.71 0.0465 -0.1853
US18539UAE55 / क्लियरवे एनर्जी ऑपरेटिंग एलएलसी 0.01 0.0449 0.0449
US25470XBD66 / कार्पोरेशन नोट 0.01 -27.78 0.0417 -0.0182
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0.01 0.0409 0.0409
US74841CAB72 / क्विकन लोन एलएलसी / क्विकन लोन सह-जारीकर्ता इंक 0.01 0.0407 0.0407
US14856HAA68 / कैसललेक एविएशन फाइनेंस डीएसी 0.01 9.09 0.0383 0.0042
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0.01 0.0380 0.0380
US55609NAB47 / मैक्वेरी एयरफाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड 0.01 10.00 0.0355 -0.0005
US36168QAQ73 / जीएफएल पर्यावरण इंक 0.01 0.0350 0.0350
US38431AAA43 / ग्राफटेक ग्लोबल एंटरप्राइजेज इंक 0.01 -15.38 0.0348 -0.0098
US57667JAA07 / मैच ग्रुप होल्डिंग्स II एलएलसी 0.01 233.33 0.0319 0.0191
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US65342QAC69 / नेक्स्टएरा एनर्जी ऑपरेटिंग पार्टनर्स एल.पी 0.01 0.00 0.0304 -0.0010
US34960PAD33 / फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स एलएलसी 0.01 0.0301 0.0301
US29261AAE01 / कंपनी ग्वार 04/31 4.625 0.01 12.50 0.0286 0.0009
US225310AM36 / कार्पोरेशन नोट 0.01 0.00 0.0249 -0.0004
US65342QAK85 / नेक्स्टएरा एनर्जी ऑपरेटिंग पार्टनर्स एल.पी 0.01 0.00 0.0184 -0.0011
US19416MAA71 / कोलगेट एनर्जी पार्टनर्स III एलएलसी 0.01 25.00 0.0158 -0.0008
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) 0.01 0.0157 0.0157
US071734AR86 / बॉश हेल्थ सीओएस इंक 144ए 14.000000% 10/15/2030 0.00 0.00 0.0104 -0.0003
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