मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 172,228,057 |
| वर्तमान पोजीशन | 109 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एमएमएल सीरीज निवेश फंड - एमएमएल विदेशी फंड प्रारंभिक वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 109 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 172,228,057 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Sony Group Corporation (JP:6758) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE (DE:SAP) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.61 | 0.3549 | 0.3549 | |
| 0.13 | 3.77 | 2.1806 | 0.3340 | |
| 0.11 | 1.23 | 0.7112 | 0.2844 | |
| 0.01 | 2.89 | 1.6695 | 0.2449 | |
| 0.08 | 2.82 | 1.6297 | 0.2440 | |
| 0.36 | 0.36 | 0.2060 | 0.2060 | |
| 0.00 | 2.80 | 1.6189 | 0.2011 | |
| 0.05 | 2.12 | 1.2242 | 0.1729 | |
| 0.04 | 1.10 | 0.6379 | 0.1705 | |
| 0.01 | 1.11 | 0.6441 | 0.1575 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.6597 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6597 | ||
| 0.03 | 1.93 | 1.1161 | -0.4708 | |
| 0.01 | 3.30 | 1.9075 | -0.4475 | |
| 0.02 | 1.22 | 0.7073 | -0.4014 | |
| 0.08 | 1.02 | 0.5900 | -0.3760 | |
| 0.08 | 2.87 | 1.6572 | -0.2831 | |
| 0.40 | 1.98 | 1.1415 | -0.2804 | |
| 0.02 | 1.75 | 1.0117 | -0.2771 | |
| 0.03 | 3.17 | 1.8304 | -0.2373 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन | 0.18 | -4.20 | 4.70 | -1.94 | 2.7124 | -0.2190 | |||
| HIA1 / हिताची, लिमिटेड | 0.13 | 0.00 | 3.77 | 25.13 | 2.1806 | 0.3340 | |||
| SAP / एसएपी एसई | 0.01 | -9.09 | 3.65 | 4.17 | 2.1088 | -0.0366 | |||
| GLE / सोसाइटी जेनरल लिमिटेड कंपनी | 0.06 | -11.60 | 3.32 | 12.17 | 1.9166 | 0.1064 | |||
| ROG / रोश होल्डिंग एजी | 0.01 | -13.68 | 3.30 | -14.17 | 1.9075 | -0.4475 | |||
| NESN / नेस्ले एसए | 0.03 | -4.49 | 3.17 | -6.19 | 1.8304 | -0.2373 | |||
| 8316 / सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 0.12 | -4.42 | 2.98 | -6.08 | 1.7235 | -0.2212 | |||
| HEI / हीडलबर्ग मैटेरियल्स एजी | 0.01 | -9.56 | 2.89 | 24.15 | 1.6695 | 0.2449 | |||
| LLOY / लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप पीएलसी | 2.73 | -10.48 | 2.87 | 0.74 | 1.6607 | -0.0858 | |||
| S6M / सेवन एंड आई होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड | 0.18 | -4.35 | 2.87 | 6.17 | 1.6604 | 0.0029 | |||
| SIE / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 0.01 | -3.45 | 2.87 | 7.93 | 1.6595 | 0.0303 | |||
| VIE / वेओलिया पर्यावरण एसए | 0.08 | -12.80 | 2.87 | -9.50 | 1.6572 | -0.2831 | |||
| ZOF / एसबीआई होल्डिंग्स, इंक. | 0.08 | -3.79 | 2.82 | 24.66 | 1.6297 | 0.2440 | |||
| DEVL / डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.08 | -4.21 | 2.81 | -1.30 | 1.6252 | -0.1198 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 21.04 | 1.6189 | 0.2011 | |||
| 8591 / ओरिक्स कॉर्पोरेशन | 0.12 | 0.00 | 2.67 | 9.00 | 1.5397 | 0.0427 | |||
| 6702 / फुजित्सु लिमिटेड | 0.11 | -24.17 | 2.66 | -7.32 | 1.5369 | -0.2204 | |||
| 1 / सीके हचिसन होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.41 | -3.32 | 2.55 | 5.58 | 1.4757 | -0.0053 | |||
| AER / एयरकैप होल्डिंग्स एनवी | 0.02 | -4.89 | 2.50 | 8.92 | 1.4465 | 0.0392 | |||
| D1NC / डीएनबी बैंक एएसए | 0.09 | -4.35 | 2.43 | 0.62 | 1.4067 | -0.0746 | |||
| CAP / कैपजेमिनी एसई | 0.01 | -4.35 | 2.26 | 9.50 | 1.3052 | 0.0420 | |||
| A5G / एआईबी ग्रुप पीएलसी | 0.27 | -11.36 | 2.22 | 12.32 | 1.2799 | 0.0727 | |||
| IFNNY / इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | -4.23 | 2.12 | 23.41 | 1.2242 | 0.1729 | |||
| AC / एकोर एसए | 0.04 | -4.26 | 2.12 | 9.68 | 1.2240 | 0.0419 | |||
| 1299 / एआईए ग्रुप लिमिटेड | 0.23 | -4.32 | 2.11 | 13.85 | 1.2209 | 0.0844 | |||
| TYIDY / टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | -28.79 | 2.06 | -6.02 | 1.1912 | -0.1515 | |||
| SHEL / शैल पीएलसी | 0.06 | -4.26 | 2.05 | -7.84 | 1.1823 | -0.1768 | |||
| KBC / केबीसी ग्रुप एनवी | 0.02 | -4.85 | 2.02 | 7.01 | 1.1647 | 0.0113 | |||
| BP / बीपी पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.40 | -3.81 | 1.98 | -14.94 | 1.1415 | -0.2804 | |||
| FP / टोटलएनर्जीज़ एसई | 0.03 | -4.22 | 1.96 | -8.86 | 1.1300 | -0.1836 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.03 | -33.25 | 1.93 | -25.50 | 1.1161 | -0.4708 | |||
| PRX / प्रोसस एन.वी | 0.03 | -4.26 | 1.89 | 14.92 | 1.0906 | 0.0853 | |||
| TSCO / टेस्को पीएलसी | 0.34 | -4.78 | 1.85 | 22.07 | 1.0709 | 0.1414 | |||
| CHKP / चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। | 0.01 | -3.49 | 1.84 | -6.33 | 1.0609 | -0.1390 | |||
| LGI / कानूनी और सामान्य समूह पीएलसी | 0.52 | -4.64 | 1.83 | 5.65 | 1.0588 | -0.0030 | |||
| 005930 / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.04 | -19.04 | 1.79 | -9.36 | 1.0347 | -0.1750 | |||
| STO / सैंटोस लिमिटेड | 0.35 | -3.79 | 1.78 | 15.86 | 1.0257 | 0.0874 | |||
| GOB / कॉम्पैनी डी सेंट-गोबेन एसए | 0.01 | -4.46 | 1.76 | 13.08 | 1.0194 | 0.0640 | |||
| INGA / आईएनजी ग्रुप एनवी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | -4.29 | 1.76 | 7.31 | 1.0180 | 0.0125 | |||
| CFR / कॉम्पैनी फाइनेंसियर रिचमोंट एसए | 0.01 | -9.71 | 1.76 | -2.22 | 1.0161 | -0.0850 | |||
| GSK / जीएसके पीएलसी | 0.09 | -3.46 | 1.76 | -3.62 | 1.0154 | -0.1012 | |||
| RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.03 | -4.44 | 1.76 | -3.78 | 1.0139 | -0.1030 | |||
| SEBA / स्कैंडिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकेन एबी (प्रकाशित) | 0.10 | -4.29 | 1.75 | 1.92 | 1.0120 | -0.0399 | |||
| SAN / सेंटेंडर यूके पीएलसी - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | -4.74 | 1.75 | -16.82 | 1.0117 | -0.2771 | |||
| ESWB / एस्सिटी एबी (प्रकाशित) | 0.06 | -4.12 | 1.74 | -6.60 | 1.0063 | -0.1351 | |||
| DPW / डॉयचे पोस्ट एजी | 0.04 | -4.10 | 1.73 | 3.85 | 0.9988 | -0.0203 | |||
| MRK / मार्क्स इलेक्ट्रिकल ग्रुप पीएलसी | 0.01 | 3.12 | 1.71 | -2.45 | 0.9875 | -0.0853 | |||
| ERF / यूरोफिन्स साइंटिफिक एसई | 0.02 | -8.78 | 1.70 | 21.99 | 0.9839 | 0.1293 | |||
| DCC / डीसीसी पीएलसी | 0.03 | -2.31 | 1.65 | -5.01 | 0.9525 | -0.1101 | |||
| DB1 / डॉयचे बोरसे एजी | 0.01 | -10.71 | 1.63 | -1.15 | 0.9425 | -0.0679 | |||
| MT / आर्सेलरमित्तल एसए | 0.05 | -4.36 | 1.60 | 4.66 | 0.9221 | -0.0114 | |||
| ZAL / ज़ालैंडो एसई | 0.05 | -0.82 | 1.59 | -5.35 | 0.9206 | -0.1102 | |||
| ALV / एलियांज एसई | 0.00 | -11.36 | 1.58 | -5.78 | 0.9129 | -0.1141 | |||
| 4M4 / मैक्वेरी ग्रुप लिमिटेड | 0.01 | -5.45 | 1.57 | 14.82 | 0.9046 | 0.0698 | |||
| NOVN / नोवार्टिस एजी | 0.01 | -5.22 | 1.54 | 3.09 | 0.8876 | -0.0249 | |||
| LIN / लिंडे पीएलसी | 0.00 | -3.03 | 1.50 | -2.28 | 0.8674 | -0.0733 | |||
| FANUY / फैनुक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | -3.32 | 1.43 | -3.65 | 0.8234 | -0.0821 | |||
| HEIO / हेनेकेन होल्डिंग एनवी | 0.02 | -4.21 | 1.36 | -1.60 | 0.7842 | -0.0603 | |||
| AHT / एशटेड ग्रुप पीएलसी | 0.02 | -4.23 | 1.31 | 13.65 | 0.7555 | 0.0513 | |||
| IJCA / इंचकेप पीएलसी | 0.13 | -4.26 | 1.30 | 10.00 | 0.7503 | 0.0274 | |||
| ARC / एकर बीपी एएसए | 0.05 | -15.34 | 1.30 | -8.87 | 0.7483 | -0.1216 | |||
| GU81 / अवीवा पीएलसी | 0.15 | -4.71 | 1.29 | 12.38 | 0.7450 | 0.0427 | |||
| KYR / क्योसेरा कॉर्पोरेशन | 0.11 | -13.11 | 1.29 | -7.40 | 0.7449 | -0.1077 | |||
| TEN / टेनारिस एसए | 0.07 | 24.45 | 1.27 | 18.97 | 0.7359 | 0.0805 | |||
| BAER / जूलियस बेयर ग्रुप एजी | 0.02 | -4.60 | 1.26 | -6.80 | 0.7282 | -0.0998 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0.03 | -4.58 | 1.26 | -8.64 | 0.7279 | -0.1162 | |||
| OLY1 / ओलंपस कॉर्पोरेशन | 0.11 | -4.16 | 1.26 | -13.44 | 0.7259 | -0.1626 | |||
| 6752 / पैनासोनिक होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.11 | 96.91 | 1.23 | 76.61 | 0.7112 | 0.2844 | |||
| UNA / यूनिलीवर पीएलसी | 0.02 | -33.88 | 1.22 | -32.41 | 0.7073 | -0.4014 | |||
| GLEN / ग्लेनकोर पीएलसी | 0.30 | -4.10 | 1.18 | 1.46 | 0.6834 | -0.0300 | |||
| SKHHY / सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | -4.23 | 1.16 | 4.70 | 0.6693 | -0.0081 | |||
| NEN / रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन | 0.09 | -3.65 | 1.14 | -12.73 | 0.6576 | -0.1407 | |||
| 1CK / सीके एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.25 | -3.12 | 1.12 | 5.35 | 0.6490 | -0.0042 | |||
| HEN3 / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - पसंदीदा स्टॉक | 0.01 | 42.00 | 1.11 | 40.30 | 0.6441 | 0.1575 | |||
| EDEN / एडेनरेड एसई | 0.04 | 52.14 | 1.10 | 44.69 | 0.6379 | 0.1705 | |||
| 7974 / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड | 0.01 | -27.22 | 1.10 | 2.41 | 0.6372 | -0.0225 | |||
| RAK / राकुटेन ग्रुप, इंक. | 0.20 | -4.43 | 1.10 | -8.08 | 0.6372 | -0.0974 | |||
| 7751 / कैनन इंक. | 0.04 | -4.96 | 1.05 | -11.73 | 0.6091 | -0.1220 | |||
| CNI / कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कंपनी | 0.01 | -4.72 | 1.05 | 2.04 | 0.6080 | -0.0235 | |||
| CNH / सीएनएच औद्योगिक एनवी | 0.08 | -38.68 | 1.02 | -35.26 | 0.5900 | -0.3760 | |||
| SW / सोडेक्सो एसए | 0.02 | -4.62 | 1.02 | -8.64 | 0.5866 | -0.0938 | |||
| AMUN / अमुंडी एसए | 0.01 | -5.34 | 1.01 | -2.24 | 0.5807 | -0.0487 | |||
| RY4C / रयानएयर होल्डिंग्स पीएलसी | 0.03 | -3.94 | 0.96 | 35.39 | 0.5573 | 0.1210 | |||
| SN. / स्मिथ एंड नेफ्यू पीएलसी | 0.06 | -4.34 | 0.94 | 3.86 | 0.5447 | -0.0107 | |||
| BAS / लीवरेज शेयर्स पीएलसी - कॉर्पोरेट बॉन्ड/नोट | 0.02 | -4.69 | 0.90 | -5.45 | 0.5215 | -0.0627 | |||
| CCDBF / सीसीएल इंडस्ट्रीज इंक. | 0.02 | -4.97 | 0.89 | 13.49 | 0.5154 | 0.0340 | |||
| TEP / टेलीपरफॉर्मेंस एसई | 0.01 | 11.01 | 0.88 | 6.92 | 0.5091 | 0.0046 | |||
| PSO / पियर्सन पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.06 | -4.34 | 0.84 | -10.89 | 0.4872 | -0.0922 | |||
| BDEV / बैरेट डेवलपमेंट्स पीएलसी | 0.12 | -4.27 | 0.76 | 9.05 | 0.4386 | 0.0125 | |||
| BWJ / बोलिडेन एबी (प्रकाशित) | 0.02 | -4.72 | 0.76 | -9.03 | 0.4373 | -0.0718 | |||
| IEA / इंफॉर्मा पीएलसी | 0.07 | -3.99 | 0.74 | 6.13 | 0.4302 | 0.0009 | |||
| PSN / ख़ुरमा पीएलसी | 0.04 | -4.50 | 0.72 | 10.14 | 0.4146 | 0.0160 | |||
| NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 10.71 | 0.65 | 11.34 | 0.3749 | 0.0185 | |||
| WC2 / व्हाइटहेवन कोल लिमिटेड | 0.17 | -4.13 | 0.62 | -0.32 | 0.3599 | -0.0226 | |||
| 6367 / डाइकिन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड | 0.01 | 0.61 | 0.3549 | 0.3549 | |||||
| 6WS / बुद्धिमान पीएलसी | 0.04 | 2.42 | 0.61 | 19.57 | 0.3498 | 0.0394 | |||
| EVD / सीटीएस इवेंटिम एजी एंड कंपनी कगाअ | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 24.82 | 0.3022 | 0.0453 | |||
| KFI1 / किंगफिशर पीएलसी | 0.13 | -6.67 | 0.51 | 13.39 | 0.2939 | 0.0190 | |||
| BNZL / बंज़ल पीएलसी | 0.01 | -4.79 | 0.44 | -20.93 | 0.2558 | -0.0867 | |||
| RXL / रेक्सेल एसए | 0.01 | -5.59 | 0.42 | 8.33 | 0.2407 | 0.0055 | |||
| EXO / एक्सोर एनवी | 0.00 | -6.82 | 0.41 | 3.25 | 0.2389 | -0.0062 | |||
| PHIA / रॉयल फिलिप्स एनवी | 0.02 | -4.16 | 0.39 | -9.37 | 0.2236 | -0.0380 | |||
| US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 0.36 | 0.36 | 0.2060 | 0.2060 | |||||
| PRY / टियोन रिन्यूएबल्स एजी | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 28.40 | 0.1911 | 0.0335 | |||
| SDF / के+एस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 0.01 | -51.41 | 0.25 | -34.55 | 0.1461 | -0.0901 | |||
| BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -4.76 | 0.24 | -5.51 | 0.1388 | -0.0170 | |||
| ROCK B / रॉकवूल ए/एस | 0.00 | 0.18 | 0.1054 | 0.1054 | |||||
| BB2 / बरबेरी ग्रुप पीएलसी | 0.01 | -71.63 | 0.13 | -54.39 | 0.0752 | -0.0994 | |||
| FDJ / ला फ्रांसेइस डेस ज्यूक्स लिमिटेड कंपनी | 0.00 | 0.04 | 0.0249 | 0.0249 | |||||
| BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1559 | ||||
| NTOA / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6597 | ||||
| NTOA / निंटेंडो कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6597 |
