मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 234,661,300 |
| वर्तमान पोजीशन | 117 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एमएमएल सीरीज निवेश फंड - एमएमएल मिड कैप वैल्यू फंड इनिशियल क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 117 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 234,661,300 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Mid Cap Value Fund Initial Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.56 | 1.0934 | 0.9316 | |
| 2.16 | 0.9211 | 0.9211 | ||
| 0.02 | 3.21 | 1.3695 | 0.7026 | |
| 0.03 | 1.48 | 0.6320 | 0.6320 | |
| 0.03 | 2.30 | 0.9847 | 0.5972 | |
| 0.01 | 2.71 | 1.1577 | 0.5760 | |
| 0.02 | 1.33 | 0.5688 | 0.5688 | |
| 0.01 | 1.30 | 0.5542 | 0.5542 | |
| 0.01 | 1.26 | 0.5367 | 0.5367 | |
| 0.09 | 3.33 | 1.4217 | 0.5201 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.92 | 0.3917 | -0.7519 | |
| 0.02 | 0.59 | 0.2529 | -0.6277 | |
| 0.01 | 1.35 | 0.5786 | -0.5827 | |
| 0.01 | 1.17 | 0.4984 | -0.4479 | |
| 0.04 | 1.75 | 0.7484 | -0.4228 | |
| 0.02 | 1.58 | 0.6734 | -0.4166 | |
| 0.02 | 1.15 | 0.4928 | -0.4135 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.2016 | -0.3697 | |
| 0.01 | 1.87 | 0.8008 | -0.3637 | |
| 0.07 | 6.31 | 2.6938 | -0.3546 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. | 0.07 | 5.46 | 6.31 | -15.02 | 2.6938 | -0.3546 | |||
| EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप | 0.16 | 3.07 | 4.96 | -6.38 | 2.1184 | -0.0579 | |||
| HSIC / हेनरी शेइन, इंक. | 0.07 | -7.26 | 4.82 | -1.09 | 2.0575 | 0.0569 | |||
| TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.11 | 0.94 | 4.70 | 5.46 | 2.0065 | 0.1765 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.10 | -9.25 | 4.61 | -2.74 | 1.9698 | 0.0219 | |||
| WTY / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.01 | 17.65 | 4.29 | 6.72 | 1.8320 | 0.1807 | |||
| NTRS / उत्तरी ट्रस्ट निगम | 0.03 | -11.59 | 4.19 | 13.65 | 1.7892 | 0.2748 | |||
| LH / लैबकोर्प होल्डिंग्स इंक. | 0.02 | -11.52 | 4.11 | -0.19 | 1.7542 | 0.0636 | |||
| KVUE / केनव्यू इंक. | 0.19 | 32.20 | 3.93 | 15.39 | 1.6788 | 0.2794 | |||
| MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. | 0.04 | -8.14 | 3.75 | 0.54 | 1.6016 | 0.0696 | |||
| NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम | 0.01 | -22.31 | 3.74 | -16.03 | 1.5996 | -0.2328 | |||
| OSK / ओशकोश कॉर्पोरेशन | 0.03 | -5.10 | 3.71 | 14.53 | 1.5830 | 0.2536 | |||
| O / रियल्टी आय निगम | 0.06 | 0.00 | 3.65 | -0.68 | 1.5607 | 0.0492 | |||
| CBSH / कॉमर्स बैंकशेयर, इंक. | 0.06 | -3.97 | 3.65 | -4.07 | 1.5595 | -0.0039 | |||
| CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | 0.11 | 18.46 | 3.65 | 31.34 | 1.5578 | 0.4171 | |||
| VICI / VICI प्रॉपर्टीज इंक. | 0.10 | -11.84 | 3.40 | -11.89 | 1.4536 | -0.1332 | |||
| ES / एवरसोर्स एनर्जी | 0.05 | 12.41 | 3.38 | 15.15 | 1.4456 | 0.2381 | |||
| EVRG / एवरजी, इंक. | 0.05 | -15.48 | 3.35 | -15.51 | 1.4295 | -0.1976 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.09 | 73.86 | 3.33 | 51.64 | 1.4217 | 0.5201 | |||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | -23.98 | 3.32 | -8.89 | 1.4184 | -0.0790 | |||
| BNZL / बंज़ल पीएलसी | 0.10 | 51.36 | 3.31 | 25.82 | 1.4159 | 0.3336 | |||
| RGA / अमेरिका का पुनर्बीमा समूह, निगमित | 0.02 | 36.72 | 3.31 | 37.75 | 1.4125 | 0.4262 | |||
| BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.02 | 14.59 | 3.24 | -13.82 | 1.3853 | -0.1609 | |||
| XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.05 | 14.66 | 3.24 | 10.31 | 1.3848 | 0.1773 | |||
| KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन | 0.02 | 17.99 | 3.21 | 6.96 | 1.3714 | 0.1382 | |||
| PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.02 | 86.22 | 3.21 | 97.47 | 1.3695 | 0.7026 | |||
| EQR / इक्विटी आवासीय | 0.05 | 0.12 | 3.18 | -5.61 | 1.3576 | -0.0256 | |||
| GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी | 0.15 | 9.72 | 3.17 | -10.96 | 1.3536 | -0.1083 | |||
| NWE / नॉर्थवेस्टर्न एनर्जी ग्रुप, इंक. | 0.06 | -9.58 | 3.02 | -19.83 | 1.2902 | -0.2580 | |||
| PKG / अमेरिका की पैकेजिंग कॉर्पोरेशन | 0.01 | 101.12 | 2.71 | 91.45 | 1.1577 | 0.5760 | |||
| PSA / सार्वजनिक भंडारण | 0.01 | -2.37 | 2.59 | -4.26 | 1.1048 | -0.0053 | |||
| CMI / कमिंस इंक. | 0.01 | 522.21 | 2.56 | 551.15 | 1.0934 | 0.9316 | |||
| AOS / एमडॉक्स लिमिटेड | 0.03 | -25.59 | 2.52 | -25.78 | 1.0749 | -0.3183 | |||
| GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.03 | 47.20 | 2.50 | 35.12 | 1.0668 | 0.3073 | |||
| SR / स्पायर इंक. | 0.03 | -11.81 | 2.45 | -17.75 | 1.0473 | -0.1772 | |||
| EL / एस्टी लाउडर कंपनीज इंक. | 0.03 | 4.13 | 2.44 | 27.47 | 1.0408 | 0.2556 | |||
| HPQ / एचपी इंक. | 0.10 | -3.83 | 2.34 | -15.05 | 1.0007 | -0.1323 | |||
| MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी | 0.03 | -0.10 | 2.34 | -3.11 | 0.9978 | 0.0075 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -7.40 | 2.31 | -5.95 | 0.9854 | -0.0222 | |||
| TER / टेराडाइन, इंक. | 0.03 | 124.50 | 2.30 | 144.33 | 0.9847 | 0.5972 | |||
| RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.03 | 2.73 | 2.30 | 3.41 | 0.9841 | 0.0689 | |||
| LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी | 0.07 | 5.28 | 2.30 | 1.68 | 0.9829 | 0.0534 | |||
| RS / रिलायंस, इंक. | 0.01 | 0.00 | 2.21 | 8.69 | 0.9458 | 0.1090 | |||
| CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. | 0.11 | -7.67 | 2.18 | -29.15 | 0.9308 | -0.3325 | |||
| OGS / वन गैस, इंक. | 0.03 | -14.89 | 2.18 | -19.09 | 0.9305 | -0.1757 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 2.16 | 0.9211 | 0.9211 | ||||||
| RI / पेरनोड रिकार्ड एसए | 0.02 | -9.80 | 2.08 | -9.25 | 0.8882 | -0.0535 | |||
| CTRA / कोटेरा एनर्जी इंक. | 0.08 | 0.00 | 2.03 | -12.18 | 0.8661 | -0.0824 | |||
| PB / समृद्धि बैंकशेयर, इंक. | 0.03 | 69.04 | 2.03 | 75.41 | 0.8657 | 0.4366 | |||
| CTSH / कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन | 0.03 | 27.41 | 2.01 | 29.95 | 0.8586 | 0.2232 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.01 | -31.38 | 1.96 | -18.08 | 0.8362 | -0.1457 | |||
| HOLX / होलोजिक, इंक. | 0.03 | 5.09 | 1.93 | 10.85 | 0.8252 | 0.1093 | |||
| TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. | 0.02 | -25.34 | 1.91 | -21.58 | 0.8153 | -0.1847 | |||
| DOC / हेल्थपीक प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.11 | 7.66 | 1.90 | -6.77 | 0.8117 | -0.0257 | |||
| IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 11.07 | 1.90 | -0.73 | 0.8115 | 0.0253 | |||
| DGX / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स शामिल | 0.01 | -37.70 | 1.87 | -33.87 | 0.8008 | -0.3637 | |||
| TKR / टिमकेन कंपनी | 0.03 | 6.54 | 1.85 | 7.55 | 0.7912 | 0.0837 | |||
| CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन | 0.03 | -5.18 | 1.83 | -15.23 | 0.7798 | -0.1049 | |||
| VTR / सेल्स, इंक. | 0.03 | -13.46 | 1.81 | -20.53 | 0.7743 | -0.1627 | |||
| GIS / जनरल मिल्स, इंक. | 0.03 | -8.24 | 1.78 | -20.47 | 0.7585 | -0.1590 | |||
| MHK / मोहॉक इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.02 | 1.20 | 1.77 | -7.08 | 0.7575 | -0.0266 | |||
| HEN3 / हेंकेल एजी एंड कंपनी केजीएए - पसंदीदा स्टॉक | 0.02 | -6.49 | 1.77 | -7.61 | 0.7574 | -0.0313 | |||
| IPG / इंटरपब्लिक ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, इंक. | 0.07 | 0.00 | 1.76 | -9.84 | 0.7515 | -0.0504 | |||
| EXP / ईगल मटेरियल्स इंक. | 0.01 | 90.16 | 1.75 | 73.15 | 0.7495 | 0.3333 | |||
| AD / Koninklijke अहोल्ड डेल्हाइज़ एनवी | 0.04 | -45.04 | 1.75 | -38.56 | 0.7484 | -0.4228 | |||
| OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. | 0.02 | 4.87 | 1.68 | -8.99 | 0.7180 | -0.0409 | |||
| HEIA / हेनेकेन एनवी | 0.02 | -9.19 | 1.66 | -2.64 | 0.7101 | 0.0086 | |||
| PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.01 | 7.29 | 1.66 | 11.59 | 0.7076 | 0.0978 | |||
| NVST / एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.08 | -11.75 | 1.59 | -0.06 | 0.6806 | 0.0254 | |||
| BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.02 | -45.31 | 1.58 | -40.57 | 0.6734 | -0.4166 | |||
| ABM / एबीएम इंडस्ट्रीज शामिल | 0.03 | -7.49 | 1.54 | -7.77 | 0.6597 | -0.0283 | |||
| OXY / ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | 0.04 | 4.12 | 1.52 | -11.40 | 0.6478 | -0.0553 | |||
| EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.01 | -31.47 | 1.51 | -16.68 | 0.6450 | -0.0994 | |||
| HXL / हेक्ससेल कॉर्पोरेशन | 0.03 | 1.48 | 0.6320 | 0.6320 | |||||
| BWA / बोर्गवार्नर इंक. | 0.04 | -10.75 | 1.44 | 4.27 | 0.6164 | 0.0480 | |||
| FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. | 0.01 | 39.30 | 1.43 | 19.71 | 0.6100 | 0.1199 | |||
| AOS / एओ स्मिथ कॉर्पोरेशन | 0.02 | 10.88 | 1.40 | 11.18 | 0.5993 | 0.0811 | |||
| UHS / यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज, इंक. | 0.01 | -19.23 | 1.38 | -22.14 | 0.5877 | -0.1382 | |||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.01 | -50.71 | 1.35 | -52.09 | 0.5786 | -0.5827 | |||
| THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.01 | -14.02 | 1.35 | -16.01 | 0.5780 | -0.0841 | |||
| TTC / टोरो कंपनी | 0.02 | 1.33 | 0.5688 | 0.5688 | |||||
| WABC / वेस्टअमेरिका बैनकॉर्पोरेशन | 0.03 | 7.29 | 1.30 | 2.60 | 0.5566 | 0.0351 | |||
| NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.01 | 1.30 | 0.5542 | 0.5542 | |||||
| ML / कॉम्पैनी जेनरल डेस एटेब्लिसमेंट्स मिशेलिन कंपनी शेयरों द्वारा सीमित | 0.03 | 39.17 | 1.27 | 35.14 | 0.5441 | 0.1955 | |||
| RJF / रेमंड जेम्स फाइनेंशियल, इंक. | 0.01 | 1.26 | 0.5367 | 0.5367 | |||||
| SW / सोडेक्सो एसए | 0.02 | 107.74 | 1.25 | 41.84 | 0.5348 | 0.1874 | |||
| LR / लेग्रैंड एसए | 0.01 | 53.33 | 1.23 | 93.53 | 0.5244 | 0.2636 | |||
| AKZA / अक्ज़ो नोबेल एन.वी | 0.02 | -40.37 | 1.23 | -32.30 | 0.5238 | -0.2204 | |||
| FFIV / F5, इंक. | 0.00 | -1.58 | 1.17 | 8.74 | 0.5002 | 0.0580 | |||
| DG / विंची एस.ए | 0.01 | -56.63 | 1.17 | -49.37 | 0.4984 | -0.4479 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.02 | -47.39 | 1.15 | -47.71 | 0.4928 | -0.4135 | |||
| IJF / आईसीओएन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.01 | 0.00 | 1.14 | -16.85 | 0.4871 | -0.0765 | |||
| AHT / एशटेड ग्रुप पीएलसी | 0.02 | 1.10 | 0.4708 | 0.4708 | |||||
| GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 17.46 | 1.08 | 10.82 | 0.4596 | 0.0609 | |||
| COR / सेनकोरा, इंक. | 0.00 | -69.45 | 0.92 | -67.09 | 0.3917 | -0.7519 | |||
| ESS / एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.00 | -32.73 | 0.83 | -37.82 | 0.3535 | -0.1933 | |||
| US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 0.82 | 0.82 | 0.3498 | 0.3498 | |||||
| ADC / सहमत रियल्टी कॉर्पोरेशन | 0.01 | -38.40 | 0.82 | -41.71 | 0.3489 | -0.2266 | |||
| PHM / पुल्टेग्रुप, इंक. | 0.01 | 0.70 | 0.2990 | 0.2990 | |||||
| REG / रीजेंसी सेंटर्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -5.80 | 0.66 | -9.09 | 0.2822 | -0.0162 | |||
| DOV / डोवर कॉर्पोरेशन | 0.00 | -44.65 | 0.62 | -42.29 | 0.2656 | -0.1769 | |||
| FHB / प्रथम हवाईयन, इंक. | 0.02 | -52.09 | 0.61 | -51.09 | 0.2598 | -0.2509 | |||
| GTES / गेट्स इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.03 | 4.12 | 0.61 | 30.26 | 0.2596 | 0.0679 | |||
| PPL / पीपीएल निगम | 0.02 | -70.56 | 0.59 | -72.38 | 0.2529 | -0.6277 | |||
| QGEN / क्यूजेन एनवी | 0.01 | 0.54 | 0.2304 | 0.2304 | |||||
| FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.51 | 0.2179 | 0.2179 | |||||
| ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.00 | 0.50 | 0.2137 | 0.2137 | |||||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.00 | -69.99 | 0.47 | -67.18 | 0.2016 | -0.3697 | |||
| RSG / रिपब्लिक सर्विसेज, इंक. | 0.00 | -66.56 | 0.35 | -66.01 | 0.1487 | -0.2712 | |||
| RAL / रैलियंट कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.16 | 0.0676 | 0.0676 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0195 | -0.0195 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0196 | -0.0196 | ||||||
| US56168P1049 / माना कैपिटल एक्विजिशन कॉर्प. | -0.05 | -0.0198 | -0.0198 | ||||||
| XS1450864779 / चीन सरकार बांड - जेपी मॉर्गन चेज़ | -0.06 | -0.0249 | -0.0249 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0253 | -0.0253 | ||||||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | -0.06 | -0.0254 | -0.0254 | ||||||
| US90269A5341 / यूबीएसडब्ल्यू (एलयूवी) (रूपांतरण) 4.25% 2/6/2020 | -0.06 | -0.0254 | -0.0254 |
