मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 57,283,812 |
| वर्तमान पोजीशन | 106 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एमएमएल सीरीज निवेश फंड - एमएमएल लघु कंपनी वैल्यू फंड क्लास II ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 106 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 57,283,812 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class II की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Old National Bancorp (US:ONB) , AXIS Capital Holdings Limited (DE:AXV) , The Timken Company (US:TKR) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small Company Value Fund Class II के नए फाइलिंग में शामिल हैं State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , Nicolet Bankshares, Inc. (US:NIC) , BancFirst Corporation (US:BANF) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.38 | 2.4609 | 2.4609 | |
| 0.01 | 0.87 | 1.5548 | 0.6825 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.5211 | 0.5211 | |
| 0.01 | 0.26 | 0.4606 | 0.4606 | |
| 0.01 | 1.07 | 1.9151 | 0.4552 | |
| 0.01 | 0.21 | 0.3676 | 0.3676 | |
| 0.01 | 0.63 | 1.1283 | 0.3600 | |
| 0.01 | 0.71 | 1.2618 | 0.3418 | |
| 0.18 | 0.3195 | 0.3195 | ||
| 0.01 | 0.92 | 1.6499 | 0.2985 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.27 | 0.4876 | -1.0579 | |
| 0.00 | 0.11 | 0.2056 | -0.6652 | |
| 0.02 | 1.63 | 2.9131 | -0.5007 | |
| 0.01 | 0.36 | 0.6445 | -0.4617 | |
| 0.03 | 0.67 | 1.1919 | -0.4127 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.4046 | -0.3699 | |
| 0.03 | 1.26 | 2.2477 | -0.3007 | |
| 0.07 | 1.40 | 2.5010 | -0.2771 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.0978 | -0.2032 | |
| 0.00 | 0.13 | 0.2398 | -0.1972 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONB / ओल्ड नेशनल बैनकॉर्प | 0.08 | -1.54 | 1.78 | -0.89 | 3.1830 | 0.1039 | |||
| AXV / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | -20.97 | 1.63 | -18.15 | 2.9131 | -0.5007 | |||
| TKR / टिमकेन कंपनी | 0.02 | -3.58 | 1.46 | -2.66 | 2.6171 | 0.0381 | |||
| WBS / वेबस्टर वित्तीय निगम | 0.03 | 0.00 | 1.45 | 5.92 | 2.5943 | 0.2449 | |||
| FNB / एफएनबी कॉर्पोरेशन | 0.10 | 0.03 | 1.44 | 8.43 | 2.5783 | 0.2977 | |||
| SSB / साउथस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.35 | 1.40 | -0.57 | 2.5121 | 0.0903 | |||
| GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी | 0.07 | 6.39 | 1.40 | -13.66 | 2.5010 | -0.2771 | |||
| US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 1.38 | 1.38 | 2.4609 | 2.4609 | |||||
| EVTC / एवरटेक, इंक. | 0.03 | -13.71 | 1.26 | -15.36 | 2.2477 | -0.3007 | |||
| GMS / जीएमएस इंक. | 0.01 | -28.44 | 1.20 | 6.37 | 2.1528 | 0.2113 | |||
| ENOV / एनोविस कॉर्पोरेशन | 0.04 | 13.01 | 1.16 | -7.27 | 2.0790 | -0.0709 | |||
| BCO / द ब्रिंक्स कंपनी | 0.01 | -7.49 | 1.16 | -4.14 | 2.0747 | -0.0011 | |||
| UMBF / यूएमबी वित्तीय निगम | 0.01 | 0.19 | 1.10 | 4.25 | 1.9758 | 0.1573 | |||
| HOMB / होम बैंकशेयर्स, इंक. (कॉनवे, एआर) | 0.04 | -2.07 | 1.08 | -1.46 | 1.9304 | 0.0524 | |||
| VC / विस्टोन कॉर्पोरेशन | 0.01 | 4.68 | 1.07 | 25.88 | 1.9151 | 0.4552 | |||
| EEFT / यूरोनेट वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.01 | 1.18 | 1.07 | -4.05 | 1.9069 | 0.0017 | |||
| COLB / कोलंबिया बैंकिंग सिस्टम, इंक. | 0.04 | -1.67 | 1.01 | -7.79 | 1.8009 | -0.0731 | |||
| MGY / मैगनोलिया ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन | 0.04 | -2.19 | 1.00 | -12.93 | 1.7948 | -0.1830 | |||
| NOG / नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस, इंक. | 0.04 | 2.81 | 0.99 | -3.59 | 1.7782 | 0.0092 | |||
| GTES / गेट्स इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.04 | -10.06 | 0.98 | 12.54 | 1.7514 | 0.2583 | |||
| RHP / रमन हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.01 | 8.52 | 0.92 | 17.15 | 1.6499 | 0.2985 | |||
| ACLS / एक्सेलिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | 21.85 | 0.87 | 70.87 | 1.5548 | 0.6825 | |||
| ABCB / अमेरिस बैनकॉर्प | 0.01 | -1.65 | 0.80 | 10.47 | 1.4362 | 0.1899 | |||
| CRGY / क्रिसेंट एनर्जी कंपनी | 0.09 | 16.01 | 0.80 | -11.15 | 1.4263 | -0.1149 | |||
| CHRD / कॉर्ड एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 1.40 | 0.79 | -12.84 | 1.4211 | -0.1435 | |||
| IBOC / इंटरनेशनल बैंकशेयर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 15.22 | 0.76 | 21.54 | 1.3543 | 0.2862 | |||
| TRNO / टेरेनो रियल्टी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.72 | -11.29 | 1.2949 | -0.1055 | |||
| SPB / स्पेक्ट्रम ब्रांड्स होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 17.50 | 0.72 | -12.99 | 1.2841 | -0.1310 | |||
| PR / पर्मियन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन | 0.05 | 2.16 | 0.71 | 0.42 | 1.2716 | 0.0575 | |||
| SNEX / स्टोनएक्स ग्रुप इंक. | 0.01 | 10.25 | 0.71 | 31.53 | 1.2618 | 0.3418 | |||
| BPOP / पॉपुलर, इंक. | 0.01 | -18.69 | 0.69 | -2.95 | 1.2351 | 0.0139 | |||
| TNET / ट्राइनेट ग्रुप, इंक. | 0.01 | 14.59 | 0.67 | 5.84 | 1.2017 | 0.1119 | |||
| KFY / कॉर्न फ़ेरी | 0.01 | 16.19 | 0.67 | 25.47 | 1.2006 | 0.2838 | |||
| EPC / एजवेल पर्सनल केयर कंपनी | 0.03 | -5.02 | 0.67 | -28.69 | 1.1919 | -0.4127 | |||
| COLD / अमेरिकाल्ड रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.04 | 11.80 | 0.66 | -13.46 | 1.1752 | -0.1259 | |||
| BYD / बॉयड गेमिंग कॉर्पोरेशन | 0.01 | -6.71 | 0.63 | 10.86 | 1.1327 | 0.1527 | |||
| BLBD / ब्लू बर्ड कॉर्पोरेशन | 0.01 | 5.64 | 0.63 | 40.94 | 1.1283 | 0.3600 | |||
| BC / ब्रंसविक कॉर्पोरेशन | 0.01 | 3.82 | 0.61 | 6.45 | 1.0948 | 0.1088 | |||
| KLIC / कुलिके और सोफ़ा इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.02 | 11.08 | 0.58 | 16.37 | 1.0450 | 0.1849 | |||
| AX / एक्सोस फाइनेंशियल, इंक. | 0.01 | 3.97 | 0.57 | 22.58 | 1.0217 | 0.2220 | |||
| SKY / चैंपियन होम्स, इंक. | 0.01 | 49.79 | 0.56 | -1.05 | 1.0087 | 0.0311 | |||
| EPR / ईपीआर गुण | 0.01 | -5.82 | 0.56 | 4.30 | 0.9988 | 0.0802 | |||
| FBP / पहला बैनकॉर्प. | 0.03 | -6.57 | 0.55 | 1.48 | 0.9836 | 0.0542 | |||
| NGVT / इंजेविटी कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.89 | 0.54 | 4.62 | 0.9745 | 0.0809 | |||
| MTX / मिनरल्स टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.01 | 7.53 | 0.50 | -6.89 | 0.8953 | -0.0266 | |||
| HZO / मरीनमैक्स, इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.50 | 16.98 | 0.8890 | 0.1598 | |||
| TMHC / टेलर मॉरिसन होम कॉर्पोरेशन | 0.01 | 5.84 | 0.49 | 8.35 | 0.8830 | 0.1007 | |||
| AUB / अटलांटिक यूनियन बैंकशेयर कॉर्पोरेशन | 0.02 | 38.58 | 0.48 | 39.48 | 0.8667 | 0.2695 | |||
| LOOMIS / लूमिस एबी (प्रकाशित) | 0.01 | -10.55 | 0.45 | -7.29 | 0.7980 | -0.0271 | |||
| INGM / इनग्राम माइक्रो होल्डिंग कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 17.70 | 0.7499 | 0.1376 | |||
| MTH / मेरिटेज होम्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.42 | -5.43 | 0.7480 | -0.0113 | |||
| CHX / चैंपियनएक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | -4.38 | 0.42 | -20.27 | 0.7463 | -0.1518 | |||
| NVST / एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.74 | 0.40 | 14.00 | 0.7144 | 0.1136 | |||
| HLMN / हिलमैन सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन | 0.06 | 42.77 | 0.40 | 16.13 | 0.7089 | 0.1226 | |||
| EMBC / एम्बेक्टा कार्पोरेशन | 0.04 | 15.00 | 0.38 | -12.56 | 0.6863 | -0.0669 | |||
| AGS / द ऑवर ग्लास लिमिटेड | 0.02 | -1.23 | 0.38 | 2.96 | 0.6863 | 0.0473 | |||
| PATK / पैट्रिक इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.00 | 15.62 | 0.38 | 26.16 | 0.6819 | 0.1635 | |||
| FLOC / फ्लोको होल्डिंग्स इंक. | 0.02 | 16.81 | 0.38 | -18.88 | 0.6766 | -0.1236 | |||
| DXPE / डीएक्सपी एंटरप्राइजेज, इंक. | 0.00 | 5.48 | 0.37 | 12.42 | 0.6647 | 0.0974 | |||
| AMKR / अम्कोर टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.02 | 1.25 | 0.36 | 17.59 | 0.6469 | 0.1196 | |||
| AVT / एवनेट, इंक. | 0.01 | -49.37 | 0.36 | -44.10 | 0.6445 | -0.4617 | |||
| MHO / एम/आई होम्स, इंक. | 0.00 | 8.44 | 0.36 | 6.51 | 0.6442 | 0.0639 | |||
| S94 / सेंसटा टेक्नोलॉजीज होल्डिंग पीएलसी | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 24.31 | 0.6414 | 0.1455 | |||
| CVBF / सीवीबी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.02 | -30.96 | 0.34 | -26.02 | 0.6163 | -0.1823 | |||
| SAIC / विज्ञान अनुप्रयोग अंतर्राष्ट्रीय निगम | 0.00 | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.6081 | 0.0277 | |||
| TPB / टर्निंग प्वाइंट ब्रांड्स, इंक. | 0.00 | -23.54 | 0.33 | -2.63 | 0.5966 | 0.0094 | |||
| MNR / मच प्राकृतिक संसाधन एल.पी | 0.02 | 0.00 | 0.32 | -7.16 | 0.5806 | -0.0191 | |||
| UMH / यूएमएच प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.02 | -2.73 | 0.32 | -12.74 | 0.5653 | -0.0555 | |||
| CPRI / कैप्री होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | -6.45 | 0.31 | -16.27 | 0.5632 | -0.0805 | |||
| KLC / किंडरकेयर लर्निंग कंपनियां, इंक. | 0.03 | 19.04 | 0.31 | 3.67 | 0.5572 | 0.0420 | |||
| AHL.PRF / एस्पेन इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड - पसंदीदा सुरक्षा | 0.01 | 0.29 | 0.5211 | 0.5211 | |||||
| FIHL / फिदेलिस इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | -20.23 | 0.28 | -18.53 | 0.4967 | -0.0869 | |||
| TTAM / टाइटन अमेरिका एसए | 0.02 | 0.00 | 0.27 | -7.77 | 0.4898 | -0.0192 | |||
| CODI / कम्पास विविधीकृत | 0.04 | -10.03 | 0.27 | -69.78 | 0.4876 | -1.0579 | |||
| MRX / मैरेक्स ग्रुप पीएलसी | 0.01 | 0.26 | 0.4606 | 0.4606 | |||||
| AHR / अमेरिकन हेल्थकेयर आरईआईटी, इंक. | 0.01 | -0.14 | 0.25 | 21.63 | 0.4528 | 0.0941 | |||
| AMRK / ए-मार्क प्रेशियस मेटल्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -12.80 | 0.4526 | -0.0440 | |||
| SPNT / सीरियसप्वाइंट लिमिटेड | 0.01 | 60.78 | 0.25 | 90.15 | 0.4507 | 0.2227 | |||
| RPAY / पुनर्भुगतान होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 21.76 | 0.25 | 5.58 | 0.4410 | 0.0396 | |||
| FRME / प्रथम व्यापारी निगम | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -5.38 | 0.4408 | -0.0056 | |||
| TGLS / टेक्नोग्लास इंक. | 0.00 | -29.39 | 0.24 | -23.64 | 0.4280 | -0.1097 | |||
| NVEE / एनवी5 ग्लोबल, इंक. | 0.01 | -58.18 | 0.23 | -49.89 | 0.4046 | -0.3699 | |||
| ONEW / वनवाटर मरीन इंक. | 0.02 | 0.00 | 0.22 | -17.23 | 0.3955 | -0.0629 | |||
| SLDE / स्लाइड इंश्योरेंस होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 0.21 | 0.3676 | 0.3676 | |||||
| TITN / टाइटन मशीनरी इंक. | 0.01 | -11.92 | 0.20 | 2.55 | 0.3598 | 0.0228 | |||
| EVC / एन्ट्राविज़न कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन | 0.08 | -3.26 | 0.18 | 6.98 | 0.3302 | 0.0339 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.18 | 0.3195 | 0.3195 | ||||||
| TXO / टीएक्सओ पार्टनर्स, एल.पी | 0.01 | 29.09 | 0.17 | 1.16 | 0.3127 | 0.0167 | |||
| DLX / डीलक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -29.04 | 0.16 | -28.70 | 0.2946 | -0.1011 | |||
| INR / इन्फिनिटी नेचुरल रिसोर्सेज, इंक. | 0.01 | 10.89 | 0.16 | 8.05 | 0.2899 | 0.0331 | |||
| NIC / निकोलेट बैंकशेयर, इंक. | 0.00 | 0.15 | 0.2671 | 0.2671 | |||||
| BANF / बैंकफर्स्ट कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.14 | 0.2508 | 0.2508 | |||||
| ATMU / एटमस फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.00 | -46.92 | 0.13 | -47.64 | 0.2398 | -0.1972 | |||
| SMA / स्मार्टस्टॉप सेल्फ स्टोरेज आरईआईटी, इंक. | 0.00 | 0.12 | 0.2082 | 0.2082 | |||||
| CABO / केबल वन, इंक. | 0.00 | -55.68 | 0.11 | -77.51 | 0.2056 | -0.6652 | |||
| PAL / प्रोफिशियेंट ऑटो लॉजिस्टिक्स, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.10 | -13.39 | 0.1740 | -0.0184 | |||
| IBEX / आईबीईएक्स लिमिटेड | 0.00 | -35.55 | 0.08 | -22.94 | 0.1512 | -0.0371 | |||
| THRY / थ्रीव होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | -23.43 | 0.08 | -69.35 | 0.1377 | -0.1260 | |||
| ACEL / एक्सेल एंटरटेनमेंट, इंक. | 0.00 | -71.18 | 0.06 | -66.27 | 0.1036 | -0.1870 | |||
| BWIN / बाल्डविन इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.00 | -67.46 | 0.05 | -69.14 | 0.0978 | -0.2032 | |||
| DRTTF / DIRTT पर्यावरण समाधान लिमिटेड | 0.08 | 0.00 | 0.05 | -15.79 | 0.0866 | -0.0115 | |||
| TSQ / टाउनस्क्वेयर मीडिया, इंक. | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -4.17 | 0.0839 | 0.0011 | |||
| BOW / बोहेड स्पेशलिटी होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -9.25 | 0.05 | -16.36 | 0.0830 | -0.0120 | |||
| LX4A / लक्सर होल्डिंग्स पीएलसी | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.13 | 0.0595 | 0.0039 | |||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0174 | -0.0174 |
