मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 121,332,813 |
| वर्तमान पोजीशन | 93 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एमएमएल सीरीज निवेश फंड - एमएमएल स्मॉल/मिड कैप वैल्यू फंड प्रारंभिक श्रेणी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 93 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 121,332,813 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and IDACORP, Inc. (US:IDA) . MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Small/Mid Cap Value Fund Initial Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , CACI International Inc (US:CACI) , RPM International Inc. (US:RPM) , Integer Holdings Corporation (US:ITGR) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.85 | 1.5411 | 1.5411 | |
| 0.00 | 1.71 | 1.4244 | 1.4244 | |
| 0.02 | 1.67 | 1.3929 | 1.3929 | |
| 0.01 | 1.62 | 1.3564 | 1.3564 | |
| 1.57 | 1.57 | 1.3109 | 1.3109 | |
| 0.01 | 1.57 | 1.3104 | 1.3104 | |
| 0.02 | 1.23 | 1.0284 | 1.0284 | |
| 0.02 | 1.22 | 1.0205 | 1.0205 | |
| 0.01 | 1.21 | 1.0098 | 1.0098 | |
| 0.04 | 1.18 | 0.9866 | 0.9866 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.39 | 0.3258 | -0.9052 | |
| 0.01 | 1.34 | 1.1178 | -0.6187 | |
| 0.01 | 0.80 | 0.6698 | -0.5282 | |
| 0.00 | 0.85 | 0.7087 | -0.4379 | |
| 0.04 | 1.02 | 0.8512 | -0.4247 | |
| 0.00 | 1.21 | 1.0070 | -0.3842 | |
| 0.05 | 0.78 | 0.6541 | -0.3791 | |
| 0.00 | 1.24 | 1.0340 | -0.3376 | |
| 0.02 | 0.92 | 0.7654 | -0.3285 | |
| 0.05 | 1.08 | 0.9036 | -0.3051 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-25 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ / बी.जे. होलसेल क्लब होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | -2.48 | 2.37 | -7.82 | 1.9771 | -0.1986 | |||
| EHC / स्वास्थ्य निगम को शामिल करें | 0.02 | -11.68 | 2.16 | 6.97 | 1.8069 | 0.0931 | |||
| TXNM / TXNM एनर्जी, इंक. | 0.04 | -11.91 | 2.09 | -7.23 | 1.7463 | -0.1630 | |||
| JLL / जोन्स लैंग लासेल निगमित | 0.01 | 5.53 | 1.97 | 8.86 | 1.6413 | 0.1125 | |||
| IDA / आईडीएकॉर्प, इंक. | 0.02 | -2.86 | 1.86 | -3.48 | 1.5531 | -0.0792 | |||
| THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.01 | -0.26 | 1.86 | -2.62 | 1.5515 | -0.0641 | |||
| THC / टेनेट हेल्थकेयर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 1.85 | 1.5411 | 1.5411 | |||||
| NXST / नेक्सस्टार मीडिया ग्रुप, इंक. | 0.01 | 29.86 | 1.83 | 25.36 | 1.5271 | 0.2912 | |||
| PNR / पेंटेयर पीएलसी | 0.02 | -7.61 | 1.80 | 8.41 | 1.5069 | 0.0972 | |||
| CACI / सीएसीआई इंटरनेशनल इंक | 0.00 | 1.71 | 1.4244 | 1.4244 | |||||
| RPM / आरपीएम इंटरनेशनल इंक. | 0.02 | 1.67 | 1.3929 | 1.3929 | |||||
| BBWI / बाथ एंड बॉडी वर्क्स, इंक. | 0.06 | 3.73 | 1.66 | 2.53 | 1.3870 | 0.0145 | |||
| RRX / रीगल रेक्सनोर्ड कॉर्पोरेशन | 0.01 | -3.51 | 1.65 | 22.83 | 1.3798 | 0.2407 | |||
| CBOE / Cboe ग्लोबल मार्केट्स, इंक. | 0.01 | -14.36 | 1.65 | -11.73 | 1.3764 | -0.2052 | |||
| ADT / एडीटी इंक. | 0.19 | -3.56 | 1.63 | 0.37 | 1.3576 | -0.0146 | |||
| ITGR / इंटीजर होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | 1.62 | 1.3564 | 1.3564 | |||||
| NATL / एनसीआर एटलियोस कॉर्पोरेशन | 0.06 | -3.54 | 1.62 | 4.32 | 1.3515 | 0.0376 | |||
| FHI / फ़ेडरेटेड हर्मीस, इंक. | 0.04 | -10.17 | 1.61 | -2.36 | 1.3479 | -0.0520 | |||
| DLTR / डॉलर ट्री, इंक. | 0.02 | 158.87 | 1.61 | 241.83 | 1.3442 | 0.9450 | |||
| CDP / सीओपीटी रक्षा गुण | 0.06 | 8.69 | 1.61 | 9.92 | 1.3424 | 0.1038 | |||
| GXO / जीएक्सओ लॉजिस्टिक्स, इंक. | 0.03 | 6.32 | 1.59 | 32.50 | 1.3315 | 0.3123 | |||
| US8575093013 / स्टेट स्ट्रीट नेविगेटर सिक्योरिटीज ऋण सरकारी मुद्रा बाजार पोर्टफोलियो | 1.57 | 1.57 | 1.3109 | 1.3109 | |||||
| UMBF / यूएमबी वित्तीय निगम | 0.01 | 1.57 | 1.3104 | 1.3104 | |||||
| AFG / अमेरिकन फाइनेंशियल ग्रुप, इंक. | 0.01 | -3.75 | 1.57 | -7.50 | 1.3078 | -0.1262 | |||
| CROX / क्रॉक्स, इंक. | 0.02 | -3.77 | 1.56 | -8.23 | 1.3041 | -0.1372 | |||
| GPK / ग्राफिक पैकेजिंग होल्डिंग कंपनी | 0.07 | 7.31 | 1.55 | -12.89 | 1.2976 | -0.2134 | |||
| NOMD / घुमंतू फूड्स लिमिटेड | 0.09 | -3.61 | 1.55 | -16.66 | 1.2913 | -0.2802 | |||
| AHR / अमेरिकन हेल्थकेयर आरईआईटी, इंक. | 0.04 | 5.84 | 1.54 | 28.37 | 1.2889 | 0.2703 | |||
| BWA / बोर्गवार्नर इंक. | 0.05 | -20.44 | 1.54 | -7.02 | 1.2830 | -0.1166 | |||
| FCNCA / प्रथम नागरिक बैंकशेयर, इंक. | 0.00 | -14.59 | 1.51 | -9.84 | 1.2626 | -0.1582 | |||
| IRT / इंडिपेंडेंस रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.08 | -0.61 | 1.49 | -17.19 | 1.2470 | -0.2802 | |||
| IJF / आईसीओएन पब्लिक लिमिटेड कंपनी | 0.01 | 19.86 | 1.46 | -0.34 | 1.2182 | -0.0220 | |||
| NVST / एनविस्टा होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.07 | 35.15 | 1.46 | 52.94 | 1.2163 | 0.4100 | |||
| SNX / टीडी सिन्नेक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -22.32 | 1.44 | 1.41 | 1.2027 | -0.0004 | |||
| JBTM / जेबीटी मैरेल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 4.83 | 1.44 | 3.15 | 1.2026 | 0.0203 | |||
| AN / ऑटोनेशन, इंक. | 0.01 | -26.24 | 1.41 | -9.49 | 1.1792 | -0.1425 | |||
| WTFC / विंट्रस्ट वित्तीय निगम | 0.01 | -5.24 | 1.41 | 4.44 | 1.1778 | 0.0343 | |||
| SF / स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.40 | 10.08 | 1.1677 | 0.0920 | |||
| CNM / कोर एवं मेन, इंक. | 0.02 | -12.64 | 1.39 | 9.16 | 1.1638 | 0.0823 | |||
| FLR / फ्लोर कॉर्पोरेशन | 0.03 | -18.87 | 1.38 | 16.11 | 1.1560 | 0.1463 | |||
| ARCB / आर्कबेस्ट कॉर्पोरेशन | 0.02 | -4.91 | 1.37 | 3.79 | 1.1438 | 0.0257 | |||
| CHRW / सीएच रॉबिन्सन वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.01 | -30.32 | 1.34 | -34.73 | 1.1178 | -0.6187 | |||
| KEX / किर्बी कॉर्पोरेशन | 0.01 | -52.25 | 1.34 | -10.88 | 1.1150 | -0.0771 | |||
| MTDR / मेटाडोर रिसोर्सेज कंपनी | 0.03 | -0.55 | 1.33 | -7.12 | 1.1106 | -0.1020 | |||
| STAG / STAG इंडस्ट्रियल, इंक. | 0.04 | -0.27 | 1.33 | 0.15 | 1.1076 | -0.0139 | |||
| CNH / सीएनएच औद्योगिक एनवी | 0.10 | -0.24 | 1.30 | 5.37 | 1.0820 | 0.0397 | |||
| HRI / हर्क होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 37.94 | 1.29 | 35.26 | 1.0768 | 0.2696 | |||
| WDFC / WD-40 कंपनी | 0.01 | 15.90 | 1.29 | 8.33 | 1.0757 | 0.0687 | |||
| LITE / ल्यूमेंटम होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | -40.82 | 1.28 | -9.74 | 1.0682 | -0.1324 | |||
| WSC / विलस्कॉट होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन | 0.05 | 0.00 | 1.25 | -1.50 | 1.0451 | -0.0303 | |||
| GPI / ग्रुप 1 ऑटोमोटिव, इंक. | 0.00 | -33.13 | 1.24 | -23.53 | 1.0340 | -0.3376 | |||
| OGS / वन गैस, इंक. | 0.02 | 1.23 | 1.0284 | 1.0284 | |||||
| BC / ब्रंसविक कॉर्पोरेशन | 0.02 | 25.74 | 1.23 | 29.08 | 1.0230 | 0.2186 | |||
| MGY / मैगनोलिया ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन | 0.05 | -9.16 | 1.22 | -19.15 | 1.0222 | -0.2603 | |||
| IPGP / आईपीजी फोटोनिक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.00 | 1.22 | 8.71 | 1.0213 | 0.0686 | |||
| ON / सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन पर | 0.02 | 1.22 | 1.0205 | 1.0205 | |||||
| GLOB / ग्लोबेंट एसए | 0.01 | 1.21 | 1.0098 | 1.0098 | |||||
| FFIV / F5, इंक. | 0.00 | -33.58 | 1.21 | -26.55 | 1.0070 | -0.3842 | |||
| AVNT / एवियंट कॉर्पोरेशन | 0.04 | 0.04 | 1.20 | -13.02 | 1.0039 | -0.1666 | |||
| ACIW / एसीआई वर्ल्डवाइड, इंक. | 0.03 | 12.56 | 1.19 | -5.56 | 0.9932 | -0.0733 | |||
| HASI / एचए सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंक. | 0.04 | 1.18 | 0.9866 | 0.9866 | |||||
| CXT / क्रेन एनएक्सटी, कंपनी | 0.02 | 1.16 | 0.9666 | 0.9666 | |||||
| INDB / इंडिपेंडेंट बैंक कॉर्पोरेशन | 0.02 | 61.74 | 1.14 | 62.37 | 0.9477 | 0.3556 | |||
| NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -11.83 | 1.13 | -3.41 | 0.9462 | -0.0472 | |||
| FHB / प्रथम हवाईयन, इंक. | 0.04 | -18.16 | 1.11 | -16.44 | 0.9296 | -0.1985 | |||
| AVT / एवनेट, इंक. | 0.02 | -7.18 | 1.11 | 2.41 | 0.9231 | 0.0093 | |||
| OI / ओआई ग्लास, इंक. | 0.07 | 1.10 | 0.9178 | 0.9178 | |||||
| HXL / हेक्ससेल कॉर्पोरेशन | 0.02 | 1.09 | 0.9139 | 0.9139 | |||||
| FBP / पहला बैनकॉर्प. | 0.05 | -30.22 | 1.08 | -24.18 | 0.9036 | -0.3051 | |||
| FA / पहला एडवांटेज कॉर्पोरेशन | 0.07 | 634.78 | 1.08 | 771.77 | 0.9027 | 0.7970 | |||
| MLKN / मिलर नॉल, इंक. | 0.06 | -5.78 | 1.08 | -4.36 | 0.8985 | -0.0547 | |||
| NOG / नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस, इंक. | 0.04 | 0.00 | 1.05 | -6.24 | 0.8779 | -0.0715 | |||
| CRTO / क्राइटियो एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 0.00 | 1.02 | -32.34 | 0.8512 | -0.4247 | |||
| TCBI / टेक्सास कैपिटल बैंकशेयर, इंक. | 0.01 | -21.57 | 1.00 | -16.64 | 0.8368 | -0.1812 | |||
| WBS / वेबस्टर वित्तीय निगम | 0.02 | -24.13 | 0.99 | -19.66 | 0.8295 | -0.2175 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.99 | 0.8241 | 0.8241 | ||||||
| CMA / कोमेरिका शामिल | 0.02 | -29.74 | 0.92 | -29.05 | 0.7654 | -0.3285 | |||
| RHP / रमन हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.01 | 0.44 | 0.90 | 8.45 | 0.7499 | 0.0482 | |||
| FR / पहला औद्योगिक रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.02 | -14.71 | 0.88 | -23.94 | 0.7353 | -0.2450 | |||
| BDC / बेल्डेन इंक. | 0.01 | -6.53 | 0.86 | 7.90 | 0.7188 | 0.0436 | |||
| FORM / फॉर्मफ़ैक्टर, इंक. | 0.02 | -34.41 | 0.86 | -20.15 | 0.7180 | -0.1948 | |||
| MTZ / मासटेक, इंक. | 0.00 | -57.07 | 0.85 | -37.37 | 0.7087 | -0.4379 | |||
| WD / वॉकर और डनलप, इंक. | 0.01 | -0.87 | 0.84 | -18.11 | 0.7024 | -0.1680 | |||
| CCJ / कैमेको कॉर्पोरेशन | 0.01 | -68.56 | 0.80 | -43.28 | 0.6698 | -0.5282 | |||
| CALX / कैलिक्स, इंक. | 0.01 | -50.70 | 0.79 | -26.07 | 0.6611 | -0.2451 | |||
| CVLT / कॉमवॉल्ट सिस्टम्स, इंक. | 0.00 | 0.67 | 0.79 | 11.32 | 0.6573 | 0.0580 | |||
| SBLK / स्टार बल्क कैरियर्स कार्पोरेशन | 0.05 | -24.26 | 0.78 | -45.28 | 0.6541 | -0.3791 | |||
| CUBE / क्यूबस्मार्ट | 0.02 | 0.06 | 0.73 | -0.41 | 0.6076 | -0.0113 | |||
| CBRL / क्रैकर बैरल ओल्ड कंट्री स्टोर, इंक. | 0.01 | 0.73 | 0.6075 | 0.6075 | |||||
| FLG / फ्लैगस्टार फाइनेंशियल, इंक. | 0.07 | 0.71 | 0.5935 | 0.5935 | |||||
| BNL / ब्रॉडस्टोन नेट लीज़, इंक. | 0.04 | 0.00 | 0.69 | -5.88 | 0.5750 | -0.0441 | |||
| DINO / एचएफ सिंक्लेयर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 25.00 | 0.4553 | 0.0857 | |||
| RHI / रॉबर्ट हाफ इंक. | 0.01 | -64.33 | 0.39 | -73.16 | 0.3258 | -0.9052 |
