मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 353,699,181
वर्तमान पोजीशन 35
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

मोकोसाक सलाहकार समूह, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 35 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 353,699,181 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Mokosak Advisory Group, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Mokosak Advisory Group, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.04 28.58 8.0792 1.0677
1.17 34.03 9.6224 0.7902
0.01 0.94 0.2671 0.1990
1.17 29.70 8.3958 0.1893
0.02 4.00 1.1321 0.1305
0.00 0.29 0.0810 0.0810
1.08 30.28 8.5606 0.0595
0.00 1.09 0.3086 0.0233
0.01 0.24 0.0690 0.0057
0.00 0.27 0.0757 0.0040
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
2.91 80.56 22.7763 -0.7388
1.08 25.17 7.1151 -0.5355
0.23 22.05 6.2347 -0.3775
0.31 59.48 16.8174 -0.2879
0.06 10.92 3.0885 -0.2414
0.03 3.22 0.9107 -0.1175
0.09 7.75 2.1918 -0.1056
0.01 1.37 0.3862 -0.0308
0.01 0.56 0.1592 -0.0238
0.00 0.24 0.0677 -0.0235
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-17 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 2.91 1.60 80.56 5.77 22.7763 -0.7388
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.31 2.56 59.48 7.36 16.8174 -0.2879
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 1.17 1.98 34.03 18.97 9.6224 0.7902
SCHM / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस मिड-कैप ईटीएफ 1.08 2.71 30.28 9.96 8.5606 0.0595
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 1.17 3.46 29.70 11.72 8.3958 0.1893
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.04 2.90 28.58 25.83 8.0792 1.0677
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 1.08 1.20 25.17 1.55 7.1151 -0.5355
CORP / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.23 2.39 22.05 2.96 6.2347 -0.3775
VIVA.X / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.06 -1.01 10.92 1.29 3.0885 -0.2414
VIOV / वैनगार्ड एडमिरल फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.09 2.16 7.75 4.18 2.1918 -0.1056
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.02 -0.79 4.31 7.34 1.2199 -0.0210
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 0.71 4.11 7.62 1.1617 -0.0170
FTEC / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक ईटीएफ 0.02 0.95 4.00 23.43 1.1321 0.1305
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.03 -4.09 3.22 -3.27 0.9107 -0.1175
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 9.51 1.37 1.19 0.3862 -0.0308
CASY / केसीज़ जनरल स्टोर्स, इंक. 0.00 0.47 1.09 18.07 0.3086 0.0233
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 193.91 0.94 329.09 0.2671 0.1990
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 -0.26 0.58 8.22 0.1638 -0.0017
PFG / प्रधान वित्तीय समूह, इंक. 0.01 0.90 0.56 -4.90 0.1592 -0.0238
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 0.47 0.56 12.00 0.1584 0.0038
ESGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस स्टॉक ईटीएफ 0.00 -1.81 0.54 9.98 0.1529 0.0010
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 0.47 0.41 11.99 0.1164 0.0030
ESML / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई यूएसए स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 0.28 0.35 7.93 0.1001 -0.0012
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 0.00 0.35 9.87 0.0977 0.0005
DFAC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.01 0.30 0.31 8.90 0.0867 -0.0002
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.29 0.0810 0.0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.27 15.09 0.0757 0.0040
KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. 0.01 0.66 0.26 -2.65 0.0729 -0.0090
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.00 1.39 0.26 0.39 0.0725 -0.0063
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.82 0.25 -0.40 0.0696 -0.0067
TCHP / टी. रोवे प्राइस एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स, इंक. - टी. रोवे प्राइस ब्लू चिप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.24 19.02 0.0690 0.0057
PSK / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर आईसीई पसंदीदा सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 1.71 0.24 0.00 0.0688 -0.0065
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -9.69 0.24 -18.98 0.0677 -0.0235
DFAT / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस टारगेटेड वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.45 0.22 5.37 0.0611 -0.0023
PFF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर पसंदीदा और आय प्रतिभूति ईटीएफ 0.01 1.74 0.21 1.98 0.0583 -0.0044