मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 586,481,659 |
| वर्तमान पोजीशन | 92 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एमजीईएमएक्स - उभरते बाजार पोर्टफोलियो क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 92 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 586,481,659 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। MGEMX - Emerging Markets Portfolio Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . MGEMX - Emerging Markets Portfolio Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं Budimex SA (US:BDMXF) , NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Swiggy Limited (IN:SWIGGY) , and OUTSURANCE GROUP LTD (ZA:ZAE000314084) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 73.51 | 12.9703 | 1.7444 | |
| 12.43 | 12.43 | 2.1937 | 1.3022 | |
| 0.55 | 6.00 | 1.0581 | 1.0581 | |
| 0.08 | 3.72 | 0.6558 | 0.6558 | |
| 0.02 | 3.58 | 0.6316 | 0.6316 | |
| 0.85 | 5.57 | 0.9827 | 0.5650 | |
| 0.05 | 2.82 | 0.4980 | 0.4980 | |
| 0.74 | 2.80 | 0.4947 | 0.4947 | |
| 0.09 | 7.53 | 1.3287 | 0.4616 | |
| 0.00 | 5.06 | 0.8928 | 0.3540 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 13.79 | 2.4337 | -1.9645 | |
| 0.46 | 29.54 | 5.2126 | -1.1902 | |
| 0.24 | 4.19 | 0.7399 | -0.6726 | |
| 0.20 | 1.52 | 0.2686 | -0.6618 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4906 | ||
| 0.70 | 10.95 | 1.9326 | -0.4246 | |
| 0.19 | 3.30 | 0.5822 | -0.3874 | |
| 0.01 | 1.11 | 0.1962 | -0.3440 | |
| 0.13 | 7.43 | 1.3108 | -0.2895 | |
| 0.23 | 3.63 | 0.6411 | -0.2610 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-22 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड | 2.01 | -1.57 | 73.51 | 27.81 | 12.9703 | 1.7444 | |||
| NNND / टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.46 | -10.69 | 29.54 | -9.94 | 5.2126 | -1.1902 | |||
| SSNLF / सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.58 | -1.97 | 25.70 | 9.34 | 4.5344 | -0.0530 | |||
| 939 / चीन निर्माण बैंक निगम | 14.44 | -1.96 | 14.61 | 11.96 | 2.5773 | 0.0308 | |||
| 2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 0.97 | -28.45 | 13.79 | -38.79 | 2.4337 | -1.9645 | |||
| RELIANCE / रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.72 | -1.97 | 12.57 | 15.41 | 2.2182 | 0.0921 | |||
| US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 12.43 | 172.20 | 12.43 | 172.24 | 2.1937 | 1.3022 | |||
| BY6 / बीवाईडी कंपनी लिमिटेड | 0.70 | 194.97 | 10.95 | -9.30 | 1.9326 | -0.4246 | |||
| ICICIBANK / आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 0.64 | -4.28 | 10.75 | 2.92 | 1.8972 | -0.1420 | |||
| WEGE3 / रास्ता SA | 1.21 | -1.72 | 9.54 | -2.48 | 1.6832 | -0.2261 | |||
| M4B / चाइना मर्चेंट्स बैंक कंपनी लिमिटेड | 1.32 | -2.29 | 9.29 | 15.62 | 1.6393 | 0.0707 | |||
| CPI / कैपिटेक बैंक होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.05 | -1.47 | 9.16 | 15.84 | 1.6155 | 0.0727 | |||
| 4FN / बैनोर्ट फाइनेंशियल ग्रुप, एसएबी डी सीवी | 0.96 | -1.01 | 8.78 | 30.97 | 1.5491 | 0.2407 | |||
| 2317 / माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड | 1.58 | -1.93 | 8.70 | 19.95 | 1.5352 | 0.1194 | |||
| M&M / महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड | 0.23 | -1.86 | 8.58 | 17.36 | 1.5133 | 0.0869 | |||
| AL0 / Allegro.eu SA | 0.86 | 14.39 | 8.25 | 35.76 | 1.4562 | 0.2696 | |||
| SBIN / भारतीय स्टेट बैंक | 0.81 | -1.60 | 7.79 | 4.69 | 1.3741 | -0.0778 | |||
| 6669 / वाईविन कॉर्पोरेशन | 0.09 | -1.14 | 7.53 | 69.52 | 1.3287 | 0.4616 | |||
| TCOM / Trip.com ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.13 | -1.76 | 7.43 | -9.38 | 1.3108 | -0.2895 | |||
| 4GNB / वॉल-मार्ट डी मेक्सिको, एसएबी डी सीवी | 2.21 | -1.29 | 7.30 | 18.14 | 1.2883 | 0.0820 | |||
| INFY / इन्फोसिस लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.39 | -1.94 | 7.21 | -0.44 | 1.2715 | -0.1413 | |||
| ITUB20 / इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए | 1.00 | -1.34 | 6.81 | 21.90 | 1.2019 | 0.1112 | |||
| HDB / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.09 | 0.00 | 6.71 | 15.40 | 1.1846 | 0.0490 | |||
| 3661 / एल्चिप टेक्नोलॉजीज, लिमिटेड | 0.06 | -3.12 | 6.57 | 21.84 | 1.1599 | 0.1069 | |||
| INE07Y701011 / एबीबी पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड | 0.03 | -2.08 | 6.51 | 55.32 | 1.1489 | 0.3307 | |||
| KIMBERA / किम्बर्ली-क्लार्क डी मेक्सिको एसएबी डी सीवी | 3.41 | 25.59 | 6.26 | 40.52 | 1.1038 | 0.2348 | |||
| MAXHEALT / मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड | 0.41 | -1.53 | 6.17 | 14.54 | 1.0882 | 0.0373 | |||
| 105560 / केबी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 0.07 | -1.44 | 6.10 | 49.44 | 1.0764 | 0.2795 | |||
| BAJFINANCE / बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 0.55 | 6.00 | 1.0581 | 1.0581 | |||||
| FG1 / एंटोफ़गास्टा पीएलसी | 0.23 | -1.62 | 5.77 | 12.34 | 1.0185 | 0.0156 | |||
| HDFCAMC / एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | 0.09 | -2.23 | 5.69 | 26.56 | 1.0032 | 0.1264 | |||
| IDFCFIRSTB / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 6.62 | 0.00 | 5.62 | 32.76 | 0.9919 | 0.1654 | |||
| RDOR3 / रेडे डी'ओर साओ लुइज़ एसए | 0.85 | 97.27 | 5.57 | 160.23 | 0.9827 | 0.5650 | |||
| AXISBANK / एक्सिस बैंक लिमिटेड | 0.39 | -2.31 | 5.45 | 6.51 | 0.9617 | -0.0372 | |||
| INE670K01029 / मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड | 0.33 | 0.00 | 5.30 | 15.88 | 0.9359 | 0.0425 | |||
| MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. | 0.00 | 36.82 | 5.06 | 83.30 | 0.8928 | 0.3540 | |||
| GRASIM / ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.14 | -2.40 | 4.79 | 6.32 | 0.8460 | -0.0343 | |||
| 9999 / नेटईज़, इंक. | 0.18 | 0.00 | 4.72 | 31.16 | 0.8326 | 0.1305 | |||
| IZ6 / एवीआई लिमिटेड | 0.87 | 9.88 | 4.60 | 20.57 | 0.8119 | 0.0670 | |||
| BAJAJ-AUTO / बजाज ऑटो लिमिटेड | 0.05 | -2.08 | 4.52 | 4.19 | 0.7977 | -0.0492 | |||
| 600919 / बैंक ऑफ जियांग्सू कंपनी लिमिटेड | 2.63 | 0.00 | 4.39 | 27.01 | 0.7742 | 0.0998 | |||
| CHILE / बैंको डे चिली | 28.84 | 0.00 | 4.36 | 14.37 | 0.7695 | 0.0251 | |||
| 8210 / सहकारी बीमा कंपनी के लिए बूपा अरबिया | 0.09 | 45.30 | 4.26 | 46.88 | 0.7519 | 0.1855 | |||
| 3711 / एएसई टेक्नोलॉजी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | 0.85 | -1.63 | 4.25 | 12.32 | 0.7497 | 0.0112 | |||
| PIDILITIND / पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.12 | -1.70 | 4.23 | 5.28 | 0.7457 | -0.0379 | |||
| 7PZ / पॉस्ज़ेक्नी ज़क्लाड उबेज़पिज़ेन एसए | 0.24 | -51.86 | 4.19 | -42.05 | 0.7399 | -0.6726 | |||
| 000660 / एसके हाइनिक्स इंक. | 0.02 | 0.00 | 4.04 | 61.63 | 0.7137 | 0.2253 | |||
| N1C / क्लिक्स ग्रुप लिमिटेड | 0.19 | -2.33 | 3.99 | 10.43 | 0.7044 | -0.0013 | |||
| 3CP / श्याओमी कॉर्पोरेशन | 0.52 | -1.33 | 3.99 | 20.01 | 0.7038 | 0.0551 | |||
| LT / लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड | 0.09 | -1.28 | 3.95 | 3.92 | 0.6975 | -0.0451 | |||
| HDFCB / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 0.17 | -2.49 | 3.94 | 6.78 | 0.6949 | -0.0250 | |||
| YUMC / यम चाइना होल्डिंग्स, इंक. | 0.09 | -0.69 | 3.88 | -14.70 | 0.6838 | -0.2031 | |||
| UBL / यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड | 0.17 | -1.34 | 3.80 | -3.77 | 0.6709 | -0.1005 | |||
| CIMB / सीआईएमबी ग्रुप होल्डिंग्स बरहाड | 2.33 | -1.58 | 3.76 | 0.19 | 0.6628 | -0.0691 | |||
| 035420 / NAVER निगम | 0.02 | 0.00 | 3.73 | 48.60 | 0.6577 | 0.1680 | |||
| KONN / कोमेरसी बांका, जैसे | 0.08 | 3.72 | 0.6558 | 0.6558 | |||||
| 2308 / डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. | 0.26 | -1.87 | 3.71 | 25.53 | 0.6542 | 0.0778 | |||
| ALINMA / अलिन्मा बैंक | 0.52 | -0.97 | 3.68 | -13.28 | 0.6498 | -0.1790 | |||
| 9MD / मितुआन | 0.23 | -1.65 | 3.63 | -21.38 | 0.6411 | -0.2610 | |||
| BDMXF / बुडीमेक्स एसए | 0.02 | 3.58 | 0.6316 | 0.6316 | |||||
| 3037 / यूनिमाइक्रोन टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन | 0.90 | 0.00 | 3.51 | 37.03 | 0.6198 | 0.1193 | |||
| INE466L01038 / 360 वन डब्ल्यूएएम लिमिटेड | 0.25 | -2.37 | 3.48 | 23.84 | 0.6140 | 0.0655 | |||
| 300124 / शेन्ज़ेन इनोवांस टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड | 0.39 | -1.41 | 3.48 | -5.49 | 0.6132 | -0.1046 | |||
| RADL3 / राया ड्रोगासिल एसए | 1.23 | -1.49 | 3.42 | -17.87 | 0.6033 | -0.2094 | |||
| 600406 / NARI टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | 1.09 | -2.39 | 3.41 | 1.13 | 0.6009 | -0.0564 | |||
| SHRIRAMFIN / श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड | 0.40 | -1.78 | 3.33 | 6.06 | 0.5871 | -0.0253 | |||
| GRUMAB / ग्रुमा सब डी सीवी | 0.19 | -30.76 | 3.30 | -33.58 | 0.5822 | -0.3874 | |||
| 000270 / किआ कॉर्पोरेशन | 0.05 | 0.00 | 3.29 | 13.15 | 0.5799 | 0.0129 | |||
| 033780 / केटी एंड जी कॉर्पोरेशन | 0.03 | 0.00 | 3.25 | 37.25 | 0.5728 | 0.1110 | |||
| 600276 / जिआंगसु हेनग्रुई मेडिसिन कंपनी लिमिटेड | 0.45 | -2.17 | 3.23 | 4.66 | 0.5705 | -0.0325 | |||
| MAYBAN / मलायन बैंकिंग Bhd | 1.39 | -2.89 | 3.20 | -2.02 | 0.5640 | -0.0727 | |||
| 5871 / चैलीज़ होल्डिंग कंपनी लिमिटेड | 0.71 | -1.92 | 3.10 | 20.14 | 0.5464 | 0.0432 | |||
| XVALO / वेले एसए | 0.30 | -1.58 | 2.94 | -3.99 | 0.5180 | -0.0790 | |||
| 002371 / NAURA प्रौद्योगिकी समूह कं, लिमिटेड | 0.05 | 2.82 | 0.4980 | 0.4980 | |||||
| 1590 / एयरटैक इंटरनेशनल ग्रुप | 0.09 | -4.06 | 2.81 | 12.48 | 0.4961 | 0.0081 | |||
| FIBRAPL14 / प्रोलोगिसप्रॉपर्टी मेक्सिको एसए डी सीवी | 0.74 | 2.80 | 0.4947 | 0.4947 | |||||
| MOTHERSON / संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड | 1.54 | 0.00 | 2.78 | 18.88 | 0.4911 | 0.0342 | |||
| MMYT / मेकमाईट्रिप लिमिटेड | 0.03 | 0.00 | 2.72 | 0.04 | 0.4795 | -0.0508 | |||
| PZX / पिंग एन इंश्योरेंस (ग्रुप) कंपनी ऑफ चाइना, लिमिटेड | 0.42 | -4.28 | 2.71 | 2.34 | 0.4787 | -0.0386 | |||
| HINDALCO / हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.33 | -5.03 | 2.67 | -3.16 | 0.4706 | -0.0671 | |||
| CMRY / पीटी सिसारुआ माउंटेन डेयरी टीबीके | 8.57 | 0.00 | 2.57 | 9.41 | 0.4535 | -0.0052 | |||
| 2454 / मीडियाटेक इंक. | 0.06 | -4.84 | 2.53 | -5.39 | 0.4460 | -0.0755 | |||
| 3908 / चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 0.97 | -39.02 | 2.21 | -42.95 | 0.3893 | -0.1131 | |||
| 352820 / HYBE कंपनी लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 1.88 | 42.35 | 0.3316 | 0.0738 | |||
| CGPOWER / सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड | 0.23 | 0.00 | 1.87 | 7.11 | 0.3297 | -0.0108 | |||
| SWIGGY / स्विगी लिमिटेड | 0.39 | 1.82 | 0.3208 | 0.3208 | |||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0.10 | 0.00 | 1.60 | -20.63 | 0.2819 | -0.1109 | |||
| BPAC11 / बैंको बीटीजी पैक्टुअल एसए - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.20 | -70.05 | 1.52 | -67.94 | 0.2686 | -0.6618 | |||
| ZAE000314084 / आउटश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड | 0.33 | 1.46 | 0.2576 | 0.2576 | |||||
| COLPAL / कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड | 0.05 | 0.00 | 1.36 | 0.59 | 0.2395 | -0.0240 | |||
| IBN / आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.00 | 1.15 | 6.76 | 0.2034 | -0.0074 | |||
| 600519 / क्वेइचो मुताई कंपनी लिमिटेड | 0.01 | -56.04 | 1.11 | -59.85 | 0.1962 | -0.3440 | |||
| 2395 / एडवांटेक कंपनी लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4906 |
