मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 130,673
वर्तमान पोजीशन 112
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

मोज़ेक फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 112 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 130,673 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Mosaic Financial Group, Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Mosaic Financial Group, Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , .

मोज़ेक फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 0.01 6.6555 1.3018
0.02 0.01 10.9525 0.6037
0.01 0.00 1.5512 0.5348
0.00 0.00 0.5862 0.2927
0.01 0.00 1.0331 0.2801
0.02 0.00 1.2076 0.2139
0.01 0.00 2.0593 0.2054
0.00 0.00 0.1714 0.1714
0.01 0.00 1.3821 0.1705
0.00 0.00 0.1638 0.1638
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.02 0.01 4.1745 -0.4286
0.02 0.00 3.0833 -0.3775
0.01 0.00 1.1150 -0.3243
0.00 0.00 1.6729 -0.2746
0.01 0.00 1.0293 -0.2498
0.03 0.00 1.5007 -0.2321
0.00 0.00 1.3170 -0.1653
0.02 0.00 0.7584 -0.1645
0.01 0.00 0.5211 -0.1521
0.00 0.00 0.9168 -0.1289
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-07 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.02 1.76 0.01 16.67 10.9525 0.6037
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.07 0.00 0.01 8.33 10.3686 -0.0737
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -0.31 0.01 33.33 6.6555 1.3018
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.02 -1.05 0.01 0.00 4.1745 -0.4286
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 2.50 0.00 0.00 3.0833 -0.3775
T / एटी एंड टी इंक. 0.13 0.00 0.00 0.00 2.8399 -0.1085
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.02 3.09 0.00 0.00 2.6968 0.0468
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 -0.16 0.00 0.00 2.0593 0.2054
CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.00 1.7815 0.0756
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6729 -0.2746
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 100.00 1.6094 0.0628
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 -1.46 0.00 100.00 1.5512 0.5348
RYAN / रयान स्पेशलिटी होल्डिंग्स, इंक. 0.03 0.00 0.00 -50.00 1.5007 -0.2321
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 0.06 0.00 0.00 1.4739 0.1428
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.00 0.00 1.3874 0.0287
FDN / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - फर्स्ट ट्रस्ट डॉव जोन्स इंटरनेट इंडेक्स फंड 0.01 0.00 0.00 0.00 1.3821 0.1705
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.01 0.04 0.00 0.00 1.3415 0.0909
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.05 0.00 0.00 1.3170 -0.1653
VYMI / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इंटरनेशनल हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.02 18.76 0.00 0.00 1.2076 0.2139
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.01 -7.88 0.00 0.00 1.1502 -0.0760
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.01 -3.83 0.00 0.00 1.1150 -0.3243
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 0.00 0.00 1.1066 0.0869
DGRW / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड 0.02 0.26 0.00 0.00 1.0423 -0.0107
FBND / फिडेलिटी मेरिमैक स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी टोटल बॉन्ड ईटीएफ 0.03 0.42 0.00 0.00 1.0346 -0.0574
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 0.01 0.00 1.0331 0.2801
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.01 0.04 0.00 0.00 1.0293 -0.2498
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9987 0.0180
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -0.41 0.00 0.00 0.9168 -0.1289
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.8762 -0.0483
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.02 0.71 0.00 0.8510 0.0598
PGX / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को पसंदीदा ईटीएफ 0.10 0.33 0.00 0.00 0.8372 -0.0573
SPTI / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.04 0.60 0.00 0.00 0.8173 -0.0397
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.02 0.06 0.00 0.00 0.8158 -0.0209
JPST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ईटीएफ 0.02 -12.77 0.00 -100.00 0.7584 -0.1645
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.04 0.00 0.7431 0.0722
SU / सनकोर एनर्जी इंक. 0.03 0.00 0.00 0.7209 -0.0703
PYLD / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO मल्टीसेक्टर बॉन्ड एक्टिव एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.04 19.97 0.00 0.7201 0.0867
MINT / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एन्हांस्ड शॉर्ट मैच्योरिटी एक्टिव एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.01 -6.97 0.00 -100.00 0.7186 -0.1027
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 0.01 0.00 0.00 0.7125 0.0546
BX / ब्लैकस्टोन इंक. 0.01 0.15 0.00 0.6199 0.0051
FLOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 0.00 0.00 0.6130 -0.0392
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 65.55 0.00 0.5862 0.2927
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.01 -0.29 0.00 0.5518 -0.0280
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.00 0.5288 -0.0867
OKE / वनोक, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.5211 -0.1521
VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 0.5196 -0.0252
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.01 -6.45 0.00 0.5112 -0.1287
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.01 0.20 0.00 0.4622 0.0223
BATRB / अटलांटा ब्रेव्स होल्डिंग्स, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.4615 0.0419
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.4515 -0.0925
VFH / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड फाइनेंशियल ईटीएफ 0.00 0.09 0.00 0.4492 0.0012
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 -1.42 0.00 0.4423 0.0219
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.4408 0.0440
JCPB / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन कोर प्लस बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.91 0.00 0.4408 -0.0227
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 0.38 0.00 0.4354 0.0801
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 0.20 0.00 0.4331 -0.0580
PHO / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को जल संसाधन ईटीएफ 0.01 0.08 0.00 0.4255 0.0092
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 16.84 0.00 0.3987 0.0669
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.3773 -0.0651
CGW / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी ग्लोबल वॉटर इंडेक्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 0.3757 0.0204
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.00 0.3681 -0.0263
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.3551 -0.0084
FXH / फर्स्ट ट्रस्ट एक्सचेंज-ट्रेडेड अल्फाडेक्स फंड - फर्स्ट ट्रस्ट हेल्थ केयर अल्फाडेक्स फंड 0.00 0.00 0.00 0.3413 -0.0205
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.3405 -0.0766
DOV / डोवर कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 0.3390 -0.0066
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.12 0.00 0.3375 -0.0048
JAAA / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन एएए सीएलओ ईटीएफ 0.01 0.84 0.00 0.3367 -0.0178
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.20 0.00 0.3367 -0.0032
CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -2.77 0.00 0.3283 0.0803
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.01 0.00 0.00 0.3191 0.0231
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.3161 -0.0084
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 0.20 0.00 0.3053 -0.0232
CLOI / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक सीएलओ ईटीएफ 0.01 33.27 0.00 0.2862 0.0585
UAL / यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.00 0.00 0.2854 0.0220
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 0.00 0.00 0.2763 -0.0327
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.2740 0.0016
VOE / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.2678 -0.0102
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 3.29 0.00 0.2678 0.0028
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.00 0.2610 0.0674
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -0.61 0.00 0.2579 -0.0202
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.35 0.00 0.2564 -0.0079
VIVA.X / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.2533 -0.0093
IBIT / iShares बिटकॉइन ट्रस्ट ETF 0.01 0.00 0.00 0.2510 0.0469
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 -1.78 0.00 0.2464 0.0139
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.00 -7.59 0.00 0.2426 -0.0355
IQLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.01 1.01 0.00 0.2411 0.0085
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 1.10 0.00 0.2357 0.0113
BXSL / ब्लैकस्टोन सुरक्षित ऋण निधि 0.01 0.00 0.00 0.2334 -0.0276
DWDD / मॉर्गन स्टेनली 0.00 -1.23 0.00 0.2334 0.0252
BY / बाइलाइन बैनकॉर्प, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.2319 -0.0088
MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. 0.01 0.00 0.00 0.2319 -0.0202
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.00 0.00 0.00 0.2319 -0.0218
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 0.00 0.00 0.2311 0.0368
KO / कोका-कोला कंपनी 0.00 0.00 0.00 0.2273 -0.0175
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.01 -7.98 0.00 0.2265 -0.0052
VHT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड हेल्थ केयर ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.2196 -0.0292
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -28.12 0.00 0.2120 -0.0726
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.00 -14.93 0.00 0.2120 -0.0230
WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. 0.02 0.00 0.00 0.2066 0.0009
ABNB / एयरबीएनबी, इंक. 0.00 -4.07 0.00 0.2051 -0.0006
PBA / पेम्बीना पाइपलाइन कॉर्पोरेशन 0.01 -2.76 0.00 0.2020 -0.0338
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.21 0.00 0.1997 0.0152
JSCP / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन शॉर्ट ड्यूरेशन कोर प्लस ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 0.1928 -0.0113
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 -2.05 0.00 0.1783 -0.0120
SCZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.1714 0.1714
MOAT / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक मॉर्निंगस्टार वाइड मोट ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 0.1661 0.0002
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.1638 0.1638
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.1622 0.1622
EQIX / इक्विनिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.00 0.1615 -0.0142
PLD / प्रोलोगिस, इंक. 0.00 -2.04 0.00 0.1584 -0.0237
CB / चुब लिमिटेड 0.00 0.00 0.00 0.1576 -0.0172
CCI / क्राउन कैसल इंक. 0.00 2.19 0.00 0.1576 -0.0090
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RMI / रिवरनॉर्थ अवसरवादी नगर आय निधि, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / फाइजर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BST / ब्लैकरॉक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RFMZ / रिवरनॉर्थ फ्लेक्सिबल म्युनिसिपल इनकम फंड II, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALC / एल्कॉन इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000