मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 7,527,317
वर्तमान पोजीशन 47
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

FAINX - Fallen Angels Income Fund ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 47 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 7,527,317 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। FAINX - Fallen Angels Income Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Visa Inc. (US:V) . FAINX - Fallen Angels Income Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp (US:US864486AJ43) , Verisign Inc Bond (US:US92343EAF97) , and American Tower Corporation (US:AMT) .

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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.22 2.9200 2.9200
0.00 0.20 2.6100 2.6100
0.73 0.73 9.6700 1.5800
0.00 0.27 3.6600 1.0300
0.00 0.22 2.8800 0.3000
0.00 0.24 3.2400 0.2900
0.00 0.20 2.7300 0.2800
0.00 0.21 2.8100 0.2600
0.00 0.20 2.6100 0.2600
0.00 0.22 2.9200 0.2500
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -2.2100
0.00 0.18 2.3300 -0.6900
0.01 0.17 2.2200 -0.4000
0.00 0.17 2.2200 -0.3300
0.00 0.21 2.8500 -0.2000
0.00 0.18 2.4600 -0.1600
0.00 0.19 2.4800 -0.1000
0.20 2.7000 -0.0900
0.00 0.18 2.4400 -0.0800
0.00 0.18 2.4000 -0.0700
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2020-09-17 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-07-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
US31846V5425 / प्रथम अमेरिकी ट्रेजरी दायित्व निधि वर्ग Z 0.73 24.12 0.73 24.14 9.6700 1.5800
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 0.00 0.27 44.97 3.6600 1.0300
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.24 14.62 3.2400 0.2900
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 0.00 0.24 12.68 3.2000 0.2400
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.22 6.25 2.9600 0.0800
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 0.00 0.22 14.06 2.9200 0.2500
YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. 0.00 0.22 2.9200 2.9200
BR / ब्रॉड्रिज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, इंक. 0.00 0.00 0.22 15.59 2.8800 0.3000
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 0.00 0.21 -2.74 2.8500 -0.2000
C.WSA / सिटीग्रुप, इंक. 0.00 0.00 0.21 14.67 2.8100 0.2600
US904311AA54 / अंडर आर्मर इंक 0.21 3.54 2.7400 -0.0100
ABBV / एबवी इंक. 0.00 0.00 0.20 15.25 2.7300 0.2800
US864486AJ43 / उपनगरीय प्रोपेन पार्टनर्स एलपी/उपनगरीय ऊर्जा वित्त निगम 0.20 4.10 2.7200 0.0100
US92343EAF97 / वेरीसाइन इंक बॉन्ड 0.20 0.50 2.7000 -0.0900
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.00 0.00 0.20 12.29 2.6900 0.2000
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.20 8.70 2.6700 0.1100
ANGL / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक फॉलन एंजेल हाई यील्ड बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.20 12.43 2.6600 0.2100
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 0.00 0.20 8.24 2.6300 0.1000
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.00 0.20 2.6100 2.6100
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.00 9.60 0.20 15.38 2.6100 0.2600
BAC.PRL / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन - पसंदीदा स्टॉक 0.00 0.00 0.19 8.38 2.6000 0.1100
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.19 3.76 2.5800 -0.0100
DFS / वित्तीय सेवाओं की खोज करें 0.00 0.00 0.19 14.97 2.5700 0.2500
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 10.92 0.19 14.37 2.5500 0.2300
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 0.00 0.19 3.87 2.5200 0.0100
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.00 0.19 7.43 2.5100 0.0800
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.19 -0.54 2.4800 -0.1000
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.18 -2.65 2.4600 -0.1600
PFE / फाइजर इंक. 0.00 0.00 0.18 0.00 2.4400 -0.0800
USU98347AL87 / Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 0.18 2.26 2.4200 -0.0400
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.00 0.18 0.56 2.4000 -0.0700
EBAY / ईबे इंक. 0.00 -42.04 0.18 -19.35 2.3300 -0.6900
ESS / एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक. 0.00 0.00 0.17 -9.78 2.2200 -0.3300
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.17 -12.17 2.2200 -0.4000
US63873HLN25 / Natixis U.S. LLC., 0.482%, 8/29/2033 0.03 0.00 0.4400 -0.0100
US61760QDA94 / मॉर्गन स्टेनली, 1.102%, 8/19/2028 0.02 25.00 0.2700 0.0500
US61760QDJ04 / मॉर्गन स्टेनली, 3.896%, 09/27/2028 0.02 11.76 0.2600 0.0200
US61760QEH39 / मॉर्गन स्टेनली, 1.36%,06/30/2034 0.02 36.36 0.2100 0.0500
US61760QFU31 / मॉर्गन स्टेनली, 2.454%, 3/31/2035 0.01 40.00 0.1900 0.0500
US63873HMF81 / Natixis U.S. LLC., 1.00%, 03/31/34 0.01 42.86 0.1500 0.0500
US61760QFN97 / मॉर्गन स्टेनली, 2.592%, 12/31/2034 0.01 33.33 0.1200 0.0300
US064159FR25 / The Bank of Nova Scotia, 0.672%, 8/28/2034 0.01 33.33 0.1100 0.0200
US65539ABC36 / Nomura American Finance, 0.922%, 05/30/2034 0.01 33.33 0.1100 0.0300
US63873HJU95 / Natixis U.S. LLC., 2.076%, 4/30/2034 0.01 14.29 0.1100 0.0000
US63873HKM50 / कॉरपोरेट बॉन्ड 0.01 75.00 0.1000 0.0300
US61760QDD34 / Morgan Stanley, 1.016%, 8/19/2033 0.01 40.00 0.0900 0.0200
US61760QEP54 / मॉर्गन स्टेनली वार 34 बॉन्ड 0.00 50.00 0.0500 0.0100
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2100