मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 53,643,150 |
| वर्तमान पोजीशन | 36 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
TOWFX - टोपाथ फोकस फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर क्लास ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 36 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 53,643,150 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , McKesson Corporation (US:MCK) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , and Cencora, Inc. (US:COR) . TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Southern Missouri Bancorp, Inc. (US:SMBC) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 8.09 | 8.09 | 15.2900 | 0.9200 | |
| 0.00 | 0.89 | 1.6800 | 0.6800 | |
| 0.00 | 0.91 | 1.7300 | 0.6700 | |
| 0.00 | 3.06 | 5.7800 | 0.6400 | |
| 0.02 | 0.81 | 1.5300 | 0.5500 | |
| 0.01 | 1.48 | 2.7900 | 0.5400 | |
| 0.01 | 0.27 | 0.5000 | 0.5000 | |
| 0.01 | 2.18 | 4.1200 | 0.3900 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.3700 | 0.3700 | |
| 0.03 | 1.40 | 2.6500 | 0.3100 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 0.98 | 1.8500 | -0.5100 | |
| 0.01 | 1.27 | 2.4000 | -0.3400 | |
| 0.01 | 1.09 | 2.0600 | -0.3400 | |
| 0.02 | 1.51 | 2.8500 | -0.3300 | |
| 0.01 | 0.30 | 0.5600 | -0.3100 | |
| 0.03 | 0.69 | 1.3000 | -0.2900 | |
| 0.03 | 0.58 | 1.1100 | -0.2200 | |
| 0.00 | 0.66 | 1.2400 | -0.2100 | |
| 0.01 | 0.92 | 1.7300 | -0.1900 | |
| 0.01 | 0.63 | 1.1900 | -0.1700 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-05-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) | 8.09 | 23.83 | 8.09 | 23.82 | 15.2900 | 0.9200 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.02 | 14.44 | 3.68 | 15.42 | 6.9500 | -0.0500 | |||
| BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.03 | 18.13 | 3.06 | 17.65 | 5.7800 | 0.0600 | |||
| MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 16.44 | 3.06 | 30.86 | 5.7800 | 0.6400 | |||
| SHEL / शेल पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.04 | 18.24 | 2.32 | 16.08 | 4.3800 | -0.0100 | |||
| COR / सेनकोरा, इंक. | 0.01 | 11.96 | 2.18 | 28.60 | 4.1200 | 0.3900 | |||
| NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 12.42 | 2.10 | 19.37 | 3.9600 | 0.1000 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.04 | 25.85 | 1.85 | 20.48 | 3.4900 | 0.1200 | |||
| PBH / प्रेस्टीज कंज्यूमर हेल्थकेयर इंक. | 0.02 | 14.40 | 1.70 | 15.64 | 3.2200 | -0.0200 | |||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | 15.75 | 1.62 | 27.32 | 3.0700 | 0.2700 | |||
| TPR / टेपेस्ट्री, इंक. | 0.02 | 13.61 | 1.51 | 4.50 | 2.8500 | -0.3300 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.01 | 54.22 | 1.48 | 44.32 | 2.7900 | 0.5400 | |||
| GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.01 | 30.30 | 1.42 | 25.55 | 2.6800 | 0.1900 | |||
| GSK / जीएसके पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 20.87 | 1.40 | 31.92 | 2.6500 | 0.3100 | |||
| CHKP / चैक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। | 0.01 | 9.26 | 1.35 | 13.54 | 2.5500 | -0.0700 | |||
| KR / क्रोगर कंपनी | 0.02 | 24.68 | 1.34 | 31.25 | 2.5400 | 0.2900 | |||
| SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.00 | 1.32 | 11.03 | 2.4900 | -0.1200 | |||
| EBAY / ईबे इंक. | 0.02 | 8.67 | 1.28 | 22.89 | 2.4300 | 0.1300 | |||
| VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.01 | 3.15 | 1.27 | 1.77 | 2.4000 | -0.3400 | |||
| BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी | 0.03 | 42.04 | 1.22 | 15.05 | 2.3100 | -0.0300 | |||
| DGX / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स शामिल | 0.01 | 0.00 | 1.09 | 0.28 | 2.0600 | -0.3400 | |||
| CURV / टोरिड होल्डिंग्स इंक. | 0.19 | 6.17 | 0.98 | -8.68 | 1.8500 | -0.5100 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.01 | 11.32 | 0.92 | 4.69 | 1.7300 | -0.1900 | |||
| ADBE / एडोब इंक. | 0.00 | 100.00 | 0.91 | 89.42 | 1.7300 | 0.6700 | |||
| ITRN / इटुरान लोकेशन एंड कंट्रोल लिमिटेड | 0.02 | 50.42 | 0.89 | 36.87 | 1.6900 | 0.2600 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 102.80 | 0.89 | 95.81 | 1.6800 | 0.6800 | |||
| BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.02 | 79.35 | 0.81 | 81.17 | 1.5300 | 0.5500 | |||
| HPQ / एचपी इंक. | 0.03 | 17.51 | 0.69 | -5.12 | 1.3000 | -0.2900 | |||
| ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. | 0.00 | 0.00 | 0.66 | -0.15 | 1.2400 | -0.2100 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 1.29 | 1.1900 | -0.1700 | |||
| GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन | 0.03 | 9.27 | 0.58 | -3.15 | 1.1100 | -0.2200 | |||
| RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -1.98 | 0.8400 | -0.1600 | |||
| SHOO / स्टीवन मैडेन, लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.30 | -24.94 | 0.5600 | -0.3100 | |||
| SMBC / दक्षिणी मिसौरी बैनकॉर्प, इंक. | 0.01 | 0.27 | 0.5000 | 0.5000 | |||||
| UNFI / यूनाइटेड नेचुरल फूड्स, इंक. | 0.01 | 0.20 | 0.3700 | 0.3700 | |||||
| PSFE / पेसेफ लिमिटेड | 0.01 | 25.00 | 0.15 | -22.22 | 0.2900 | -0.1500 |
