मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 208,531,184 |
| वर्तमान पोजीशन | 53 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
राष्ट्रव्यापी परिवर्तनीय बीमा ट्रस्ट - एनवीआईटी एलियांजजीआई इंटरनेशनल ग्रोथ फंड क्लास I ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 53 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 208,531,184 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SAP SE (DE:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT AllianzGI International Growth Fund Class I के नए फाइलिंग में शामिल हैं RELX PLC (DE:RDEB) , Singapore Technologies Engineering Ltd (SG:S63) , Danone S.A. (US:GPDNF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and Rightmove plc (MX:RMV N) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 5.71 | 2.8049 | 2.8049 | ||
| 0.09 | 5.12 | 2.5148 | 2.5148 | |
| 0.53 | 3.26 | 1.6037 | 1.6037 | |
| 3.00 | 1.4746 | 1.4746 | ||
| 0.03 | 2.70 | 1.3292 | 1.3292 | |
| 0.20 | 2.67 | 1.3106 | 1.3106 | |
| 0.24 | 2.61 | 1.2808 | 1.2808 | |
| 0.02 | 3.98 | 1.9557 | 1.1419 | |
| 0.06 | 1.91 | 0.9384 | 0.9384 | |
| 0.08 | 1.85 | 0.9092 | 0.9092 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 5.11 | 2.5115 | -1.1700 | |
| 0.02 | 3.19 | 1.5678 | -0.9364 | |
| 0.02 | 2.23 | 1.0940 | -0.5519 | |
| 0.07 | 5.04 | 2.4771 | -0.4735 | |
| 0.01 | 5.02 | 2.4689 | -0.4690 | |
| 0.05 | 6.58 | 3.2341 | -0.4217 | |
| 0.03 | 10.44 | 5.1299 | -0.3790 | |
| 0.01 | 4.54 | 2.2303 | -0.3711 | |
| 0.14 | 2.62 | 1.2902 | -0.2886 | |
| 0.06 | 1.72 | 0.8464 | -0.2463 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-20 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / एसएपी एसई | 0.03 | -12.33 | 10.44 | 0.44 | 5.1299 | -0.3790 | |||
| ASML / एएसएमएल होल्डिंग एनवी | 0.01 | 0.00 | 9.46 | 21.01 | 4.6489 | 0.5045 | |||
| SBGSY / श्नाइडर इलेक्ट्रिक एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | 0.00 | 7.56 | 15.19 | 3.7139 | 0.2362 | |||
| AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी | 0.05 | 0.00 | 6.58 | -4.58 | 3.2341 | -0.4217 | |||
| RMS / हर्मेस इंटरनेशनल कंपनी शेयरों द्वारा सीमित | 0.00 | 10.39 | 6.11 | 14.29 | 3.0031 | 0.1687 | |||
| HNR1 / हनोवर रे एसई | 0.02 | 0.00 | 5.71 | 6.00 | 2.8065 | -0.0495 | |||
| Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) | 5.71 | 2.8049 | 2.8049 | ||||||
| HIA1 / हिताची, लिमिटेड | 0.18 | -9.79 | 5.31 | 12.88 | 2.6114 | 0.1160 | |||
| RDEB / आरईएलएक्स पीएलसी | 0.09 | 5.12 | 2.5148 | 2.5148 | |||||
| 6758 / सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन | 0.20 | -28.10 | 5.11 | -26.42 | 2.5115 | -1.1700 | |||
| NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.07 | -10.05 | 5.04 | -9.45 | 2.4771 | -0.4735 | |||
| LONN / लोन्ज़ा ग्रुप एजी | 0.01 | -21.91 | 5.02 | -9.37 | 2.4689 | -0.4690 | |||
| SAF / सफरान एस.ए | 0.02 | 0.00 | 5.00 | 23.44 | 2.4565 | 0.3102 | |||
| UMG / यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप एनवी | 0.14 | 0.00 | 4.66 | 17.73 | 2.2884 | 0.1919 | |||
| 6861 / कीन्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -9.60 | 4.54 | -7.52 | 2.2303 | -0.3711 | |||
| EXPNL / एक्सपीरियन पीएलसी | 0.09 | 0.00 | 4.43 | 11.16 | 2.1799 | 0.0644 | |||
| SIE / सीमेंस अक्तीएंजेसेलशाफ्ट | 0.02 | 0.00 | 4.43 | 11.78 | 2.1779 | 0.0764 | |||
| TKY / टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड | 0.02 | -9.84 | 4.37 | 26.25 | 2.1490 | 0.3126 | |||
| SIKA / सिका एजी | 0.02 | 0.00 | 4.26 | 12.05 | 2.0940 | 0.0778 | |||
| 1299 / एआईए ग्रुप लिमिटेड | 0.46 | 0.00 | 4.16 | 18.97 | 2.0439 | 0.1906 | |||
| HEI / हीडलबर्ग मैटेरियल्स एजी | 0.02 | 0.00 | 4.15 | 37.31 | 2.0404 | 0.4375 | |||
| GMG / गुडमैन ग्रुप - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.18 | -17.71 | 4.00 | 3.15 | 1.9653 | -0.0903 | |||
| ADS / एडिडास एजी | 0.02 | 78.19 | 3.98 | 134.83 | 1.9557 | 1.1419 | |||
| NEM / नेमेत्सचेक एसई | 0.03 | 0.00 | 3.88 | 24.98 | 1.9090 | 0.2614 | |||
| KBC / केबीसी ग्रुप एनवी | 0.04 | 0.00 | 3.73 | 12.46 | 1.8327 | 0.0749 | |||
| HO / थेल्स एसए | 0.01 | 21.71 | 3.61 | 33.57 | 1.7723 | 0.3408 | |||
| HYB / होया कॉर्पोरेशन | 0.03 | -9.82 | 3.60 | -5.09 | 1.7681 | -0.2415 | |||
| OR / लोरियल एसए | 0.01 | 0.00 | 3.59 | 15.33 | 1.7641 | 0.1139 | |||
| SFT / सॉफ्टबैंक ग्रुप कार्पोरेशन | 0.05 | -9.74 | 3.56 | 29.32 | 1.7498 | 0.2903 | |||
| AMS / एमॅड्यूस आईटी ग्रुप, एसए | 0.04 | 0.00 | 3.46 | 10.40 | 1.7016 | 0.0389 | |||
| ZURN / ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप एजी | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.52 | 1.7007 | -0.1241 | |||
| S63 / सिंगापुर टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग लिमिटेड | 0.53 | 3.26 | 1.6037 | 1.6037 | |||||
| SEH / शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड | 0.10 | -9.72 | 3.24 | 4.41 | 1.5938 | -0.0527 | |||
| 4M4 / मैक्वेरी ग्रुप लिमिटेड | 0.02 | -44.39 | 3.19 | -32.48 | 1.5678 | -0.9364 | |||
| LSEG / लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप पीएलसी | 0.02 | 0.00 | 3.06 | -1.48 | 1.5050 | -0.1426 | |||
| ASM / एएसएम इंटरनेशनल एनवी | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 39.78 | 1.4788 | 0.3373 | |||
| US592173AE84 / मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी | 3.00 | 1.4746 | 1.4746 | ||||||
| CPGL / कम्पास ग्रुप पीएलसी | 0.09 | 0.00 | 2.93 | 2.59 | 1.4388 | -0.0740 | |||
| GPDNF / डैनोन एसए | 0.03 | 2.70 | 1.3292 | 1.3292 | |||||
| RR. / रोल्स-रॉयस होल्डिंग्स पीएलसी | 0.20 | 2.67 | 1.3106 | 1.3106 | |||||
| 4543 N / टेरुमो कॉर्पोरेशन | 0.14 | -9.84 | 2.62 | -11.86 | 1.2902 | -0.2886 | |||
| RMV N / राइटमूव पीएलसी | 0.24 | 2.61 | 1.2808 | 1.2808 | |||||
| 6BF / पी/एफ बैकफ्रॉस्ट | 0.06 | 0.00 | 2.49 | -4.31 | 1.2223 | -0.1556 | |||
| STMN / स्ट्रूमैन होल्डिंग एजी | 0.02 | 0.00 | 2.34 | 8.48 | 1.1507 | 0.0064 | |||
| 669 / टेकट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड | 0.21 | 0.00 | 2.29 | -8.56 | 1.1235 | -0.2015 | |||
| FANUY / फैनुक कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.08 | -9.81 | 2.25 | -10.11 | 1.1057 | -0.2212 | |||
| KSP / किंग्सपैन ग्रुप पीएलसी | 0.03 | 0.00 | 2.23 | 5.13 | 1.0973 | -0.0284 | |||
| XRO / ज़ीरो लिमिटेड | 0.02 | -40.77 | 2.23 | -28.32 | 1.0940 | -0.5519 | |||
| BESI / बीई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एनवी | 0.01 | -10.36 | 1.92 | -19.70 | 0.9421 | -0.1662 | |||
| CBK / कॉमर्जबैंक एजी | 0.06 | 1.91 | 0.9384 | 0.9384 | |||||
| CAR / सीएआर ग्रुप लिमिटेड | 0.08 | 1.85 | 0.9092 | 0.9092 | |||||
| MKEWF / मकिता कॉर्पोरेशन | 0.06 | -9.82 | 1.72 | -16.41 | 0.8464 | -0.2463 | |||
| BNP / बीएनपी परिबास एसए | 1.00 | 0.4915 | 0.4915 |
