मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 34,657,868 |
| वर्तमान पोजीशन | 54 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एनआरएफएक्स - एईडब्ल्यू ग्लोबल फोकस्ड रियल एस्टेट फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 54 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 34,657,868 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Welltower Inc. (US:WELL) , Realty Income Corporation (US:O) , Public Storage (US:PSA) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) . NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Comforia Residential REIT, Inc (JP:3282) , Hongkong Land Holdings Limited (US:HKHGF) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.60 | 1.7462 | 1.7462 | ||
| 0.03 | 1.94 | 5.6472 | 1.3922 | |
| 0.22 | 0.44 | 1.2863 | 1.2863 | |
| 0.00 | 0.49 | 1.4237 | 1.2447 | |
| 0.01 | 1.91 | 5.5507 | 1.1768 | |
| 0.10 | 0.52 | 1.4975 | 0.9563 | |
| 0.02 | 2.95 | 8.5818 | 0.6673 | |
| 0.22 | 0.33 | 0.9725 | 0.6062 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.4631 | 0.4631 | |
| 0.03 | 0.14 | 0.4090 | 0.4090 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.86 | 2.5020 | -0.9336 | |
| 0.00 | 1.67 | 4.8384 | -0.8940 | |
| 0.02 | 0.41 | 1.1881 | -0.8751 | |
| 0.02 | 1.58 | 4.5929 | -0.8056 | |
| 0.01 | 0.25 | 0.7348 | -0.7850 | |
| 0.00 | 0.15 | 0.4466 | -0.5336 | |
| 0.01 | 1.20 | 3.4769 | -0.5254 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.6966 | -0.3824 | |
| 0.02 | 0.11 | 0.3087 | -0.3077 | |
| 0.05 | 0.15 | 0.4223 | -0.3024 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / वेलटावर इंक. | 0.02 | -5.00 | 2.95 | 6.22 | 8.5818 | 0.6673 | |||
| O / रियल्टी आय निगम | 0.03 | 22.76 | 1.94 | 29.97 | 5.6472 | 1.3922 | |||
| PSA / सार्वजनिक भंडारण | 0.01 | 23.50 | 1.91 | 24.27 | 5.5507 | 1.1768 | |||
| EQIX / इक्विनिक्स, इंक. | 0.00 | -12.24 | 1.67 | -17.33 | 4.8384 | -0.8940 | |||
| MAA / मध्य-अमेरिका अपार्टमेंट समुदाय, इंक. | 0.01 | -12.11 | 1.59 | -8.06 | 4.6100 | -0.3003 | |||
| PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.02 | -2.77 | 1.58 | -16.66 | 4.5929 | -0.8056 | |||
| DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.01 | -2.74 | 1.42 | -4.69 | 4.1320 | -0.1155 | |||
| SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. | 0.01 | 3.73 | 1.31 | -6.08 | 3.8175 | -0.1649 | |||
| HIW / हाईवुड्स प्रॉपर्टीज़, इंक. | 0.05 | 1.87 | 1.29 | -2.79 | 3.7442 | -0.0270 | |||
| BRX / ब्रिक्समोर प्रॉपर्टी ग्रुप इंक. | 0.05 | -2.75 | 1.22 | -7.06 | 3.5574 | -0.1910 | |||
| AVB / एवलॉनबे कम्युनिटीज़, इंक. | 0.01 | -10.24 | 1.20 | -14.94 | 3.4769 | -0.5254 | |||
| 8801 / मित्सुई फ़ूडोसन कंपनी लिमिटेड | 0.11 | -2.12 | 1.05 | 7.46 | 3.0543 | 0.2707 | |||
| BNL / ब्रॉडस्टोन नेट लीज़, इंक. | 0.05 | -30.61 | 0.86 | -28.67 | 2.5020 | -0.9336 | |||
| LXP / एलएक्सपी इंडस्ट्रियल ट्रस्ट | 0.09 | 5.05 | 0.73 | -0.41 | 2.1222 | 0.0356 | |||
| CTRE / केयरट्रस्ट आरईआईटी, इंक. | 0.02 | -1.84 | 0.69 | 8.37 | 1.9948 | 0.1926 | |||
| IRM / आयरन माउंटेन शामिल | 0.01 | -2.70 | 0.61 | -14.13 | 1.7844 | -0.2503 | |||
| 28F0 / फास्टिगेट्स एबी बाल्डर (प्रकाशित) | 0.08 | 1.35 | 0.61 | 2.35 | 1.7727 | 0.0768 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.60 | 1.7462 | 1.7462 | ||||||
| CURB / कर्बलाइन प्रॉपर्टीज कॉर्प. | 0.02 | -2.74 | 0.55 | -9.06 | 1.6045 | -0.1229 | |||
| AMH / अमेरिकन होम्स 4 किराया | 0.01 | -11.89 | 0.54 | -4.90 | 1.5782 | -0.0467 | |||
| LEG / लेग इम्मोबिलिएन एसई | 0.01 | 29.84 | 0.53 | 33.59 | 1.5268 | 0.4071 | |||
| DIR.UN / ड्रीम इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट | 0.07 | 8.97 | 0.52 | 4.18 | 1.5216 | 0.0921 | |||
| BLD / ब्रिटिश लैंड कंपनी पीएलसी | 0.10 | 139.62 | 0.52 | 171.05 | 1.4975 | 0.9563 | |||
| VONOY / वोनोविया एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -4.30 | 0.49 | 3.59 | 1.4288 | 0.0800 | |||
| NBFJF / निप्पॉन बिल्डिंग फंड इंक. | 0.00 | 568.35 | 0.49 | 690.32 | 1.4237 | 1.2447 | |||
| SGP / स्टॉकलैंड - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.13 | 11.80 | 0.44 | 24.09 | 1.2873 | 0.2706 | |||
| S3Z / कैपिटल लैंड एसेंड आरईआईटी | 0.22 | 0.44 | 1.2863 | 1.2863 | |||||
| KDCREIT / केपेल डीसी आरईआईटी | 0.25 | 6.43 | 0.42 | 9.21 | 1.2084 | 0.1243 | |||
| UTG / यूनाइट ग्रुप पीएलसी | 0.04 | 6.38 | 0.41 | 15.49 | 1.1911 | 0.1800 | |||
| GMG / गुडमैन ग्रुप - ऋण/इक्विटी कम्पोजिट इकाइयाँ | 0.02 | -34.30 | 0.41 | -43.72 | 1.1881 | -0.8751 | |||
| URW / यूनीबेल-रोडामको-वेस्टफील्ड एसई | 0.00 | -22.94 | 0.40 | -22.09 | 1.1696 | -0.3008 | |||
| TTBXF / ट्राइटैक्स बिग बॉक्स आरईआईटी पीएलसी | 0.20 | 34.26 | 0.39 | 42.44 | 1.1221 | 0.3485 | |||
| 16 / सन हंग काई प्रॉपर्टीज लिमिटेड | 0.04 | 17.65 | 0.38 | 25.08 | 1.1023 | 0.2375 | |||
| VCX / निकटवर्ती केंद्र - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.22 | -21.78 | 0.33 | -3.19 | 0.9725 | 0.6062 | |||
| SGRO / सेग्रो पीएलसी | 0.04 | 54.19 | 0.33 | 58.94 | 0.9583 | 0.3666 | |||
| GPT / जीपीटी समूह - ऋण/इक्विटी समग्र इकाइयाँ | 0.11 | 17.50 | 0.32 | 22.43 | 0.9381 | 0.1892 | |||
| 3309 / सेकिसुई हाउस रीट, इंक. | 0.00 | 33.98 | 0.30 | 41.43 | 0.8651 | 0.2658 | |||
| RHP / रमन हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.00 | -2.91 | 0.29 | -18.61 | 0.8528 | -0.1728 | |||
| GFC / गेसीना | 0.00 | 6.38 | 0.27 | 11.93 | 0.7906 | 0.0983 | |||
| DAWUF / दाइवा हाउस आरईआईटी निवेश निगम | 0.00 | 63.83 | 0.26 | 74.83 | 0.7493 | 0.3285 | |||
| 8802 / मित्सुबिशी एस्टेट कंपनी लिमिटेड | 0.01 | -83.49 | 0.25 | -82.44 | 0.7348 | -0.7850 | |||
| GLPJF / जीएलपी जे-रीट | 0.00 | -37.67 | 0.24 | -39.03 | 0.6966 | -0.3824 | |||
| CTPNV / सीटीपी एनवी | 0.01 | 7.61 | 0.23 | 21.47 | 0.6751 | 0.1307 | |||
| MRL / मार्लो पीएलसी | 0.02 | 12.64 | 0.23 | 10.73 | 0.6619 | 0.0770 | |||
| LI / क्लेपियरे एसए | 0.00 | 5.98 | 0.17 | 30.00 | 0.4936 | 0.1226 | |||
| 3282 / कम्फोरिया रेजिडेंशियल आरईआईटी, इंक | 0.00 | 0.16 | 0.4631 | 0.4631 | |||||
| VGP / वीजीपी एनवी | 0.00 | 6.58 | 0.16 | 15.33 | 0.4618 | 0.0703 | |||
| 8963 / अजेय निवेश निगम | 0.00 | -52.91 | 0.15 | -55.52 | 0.4466 | -0.5336 | |||
| HMC / एचएमसी कैपिटल लिमिटेड | 0.05 | 6.42 | 0.15 | -42.91 | 0.4223 | -0.3024 | |||
| LIC / लाइफस्टाइल कम्युनिटीज़ लिमिटेड | 0.03 | 3.07 | 0.15 | -22.04 | 0.4223 | -0.1084 | |||
| HKHGF / हांगकांग लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.03 | 0.14 | 0.4090 | 0.4090 | |||||
| PNDXB / पंडॉक्स एबी | 0.01 | -9.61 | 0.13 | -17.31 | 0.3766 | -0.0685 | |||
| DGT / डिजीको इन्फ्रास्ट्रक्चर आरईआईटी | 0.06 | 18.40 | 0.11 | -27.15 | 0.3200 | -0.1116 | |||
| LKREF / लिंक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट | 0.02 | -56.71 | 0.11 | -50.93 | 0.3087 | -0.3077 |
