मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 247,105,478 |
| वर्तमान पोजीशन | 104 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
गिलिक्स - एनएए लार्ज कोर फंड संस्थागत वर्ग ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 104 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 247,105,478 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Class की शीर्ष होल्डिंग्स हैं NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . GILIX - NAA LARGE CORE FUND Institutional Class के नए फाइलिंग में शामिल हैं Stryker Corporation (US:SYK) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 17.74 | 7.1841 | 1.7697 | |
| 0.03 | 17.04 | 6.9004 | 1.2047 | |
| 0.01 | 2.89 | 1.1692 | 1.1692 | |
| 0.02 | 2.48 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 0.00 | 2.48 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2.10 | 0.8517 | 0.8517 | ||
| 0.02 | 5.63 | 2.2786 | 0.6778 | |
| 0.02 | 1.24 | 0.5031 | 0.5031 | |
| 0.00 | 1.06 | 0.4291 | 0.4291 | |
| 0.01 | 4.62 | 1.8709 | 0.4096 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 13.62 | 5.5173 | -1.3010 | |
| 0.01 | 4.03 | 1.6326 | -0.3588 | |
| 0.01 | 1.72 | 0.6986 | -0.3526 | |
| 0.03 | 0.97 | 0.3919 | -0.3047 | |
| 0.02 | 1.70 | 0.6881 | -0.2821 | |
| 0.01 | 1.83 | 0.7407 | -0.2674 | |
| 0.02 | 1.98 | 0.8006 | -0.2509 | |
| 0.01 | 1.59 | 0.6435 | -0.2341 | |
| 0.03 | 1.57 | 0.6352 | -0.2133 | |
| 0.00 | 2.76 | 1.1177 | -0.2110 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके
।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन | 0.11 | -2.37 | 17.74 | 42.32 | 7.1841 | 1.7697 | |||
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.03 | -1.93 | 17.04 | 29.95 | 6.9004 | 1.2047 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.07 | -6.03 | 13.62 | -13.21 | 5.5173 | -1.3010 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | -1.31 | 9.60 | 13.81 | 3.8891 | 0.2236 | |||
| META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.01 | -4.56 | 7.25 | 22.21 | 2.9380 | 0.3595 | |||
| GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.04 | 0.00 | 7.05 | 13.96 | 2.8534 | 0.1678 | |||
| AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.02 | -7.27 | 5.63 | 52.71 | 2.2786 | 0.6778 | |||
| TSLA / टेस्ला, इंक. | 0.01 | 12.03 | 4.62 | 37.35 | 1.8709 | 0.4096 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.01 | -3.59 | 4.03 | -12.07 | 1.6326 | -0.3588 | |||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.01 | -2.83 | 3.70 | 14.85 | 1.4976 | 0.0989 | |||
| UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.03 | -2.98 | 3.07 | 24.24 | 1.2416 | 0.1697 | |||
| GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी | 0.01 | -3.59 | 3.01 | 23.97 | 1.2195 | 0.1645 | |||
| BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. | 0.00 | -3.89 | 3.00 | 20.79 | 1.2169 | 0.1362 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.03 | 1.53 | 2.97 | 21.72 | 1.2011 | 0.1428 | |||
| CAT / कैटरपिलर इंक. | 0.01 | 5.44 | 2.96 | 24.11 | 1.1970 | 0.1626 | |||
| AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.01 | 0.00 | 2.94 | 18.57 | 1.1922 | 0.1136 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.04 | 3.48 | 2.91 | 16.37 | 1.1778 | 0.0920 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.06 | 4.38 | 2.91 | 18.37 | 1.1772 | 0.1104 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.01 | 11.31 | 2.90 | 14.14 | 1.1735 | 0.0705 | |||
| CRM / सेल्सफोर्स, इंक. | 0.01 | 20.99 | 2.89 | 22.94 | 1.1721 | 0.1495 | |||
| SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन | 0.01 | 2.89 | 1.1692 | 1.1692 | |||||
| INTU / इंटुइट इंक. | 0.00 | -10.27 | 2.87 | 15.08 | 1.1628 | 0.0793 | |||
| ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.01 | -19.66 | 2.87 | 25.64 | 1.1616 | 0.1699 | |||
| SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. | 0.01 | 9.87 | 2.86 | 14.02 | 1.1599 | 0.0688 | |||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.03 | 1.80 | 2.85 | 13.40 | 1.1551 | 0.0624 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.04 | 13.10 | 2.83 | 11.70 | 1.1444 | 0.0457 | |||
| PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. | 0.01 | 5.02 | 2.82 | 25.97 | 1.1434 | 0.1697 | |||
| PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.02 | 30.21 | 2.81 | 14.66 | 1.1376 | 0.0734 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | 84.14 | 2.80 | 9.71 | 1.1354 | 0.0251 | |||
| GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.03 | 15.20 | 2.80 | 14.01 | 1.1338 | 0.0669 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.02 | 19.79 | 2.79 | 11.99 | 1.1314 | 0.0478 | |||
| LLY / एली लिली एंड कंपनी | 0.00 | -4.40 | 2.76 | -9.78 | 1.1177 | -0.2110 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.03 | 34.13 | 2.74 | 18.29 | 1.1107 | 0.1036 | |||
| DE / डीरे एंड कंपनी | 0.01 | 5.20 | 2.67 | 13.98 | 1.0831 | 0.0638 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.02 | 13.09 | 2.64 | 2.52 | 1.0706 | -0.0496 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.01 | 23.67 | 2.63 | 10.82 | 1.0664 | 0.0344 | |||
| TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. | 0.01 | 17.51 | 2.59 | 4.99 | 1.0476 | -0.0228 | |||
| APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन | 0.03 | -22.69 | 2.51 | 16.41 | 1.0172 | 0.0799 | |||
| MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.02 | 2.48 | 1.0042 | 1.0042 | |||||
| CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. | 0.00 | 2.48 | 1.0042 | 1.0042 | |||||
| IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | -2.88 | 2.47 | 7.34 | 1.0014 | 0.0006 | |||
| SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.00 | -2.87 | 2.46 | 7.27 | 0.9982 | 0.0002 | |||
| VRTX / वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स शामिल | 0.01 | 16.70 | 2.45 | 7.19 | 0.9903 | -0.0009 | |||
| CB / चुब लिमिटेड | 0.01 | -1.18 | 2.33 | -5.22 | 0.9419 | -0.1238 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -11.34 | 2.19 | -9.97 | 0.8858 | -0.1693 | |||
| FI / फ़िसर्व, इंक. | 0.01 | 11.06 | 2.12 | -13.28 | 0.8596 | -0.2037 | |||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 2.10 | 0.8517 | 0.8517 | ||||||
| CEG / तारामंडल ऊर्जा निगम | 0.01 | -27.80 | 2.04 | 15.58 | 0.8263 | 0.0594 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.02 | -15.58 | 1.98 | -18.35 | 0.8006 | -0.2509 | |||
| PH / पार्कर-हैनिफिन कॉर्पोरेशन | 0.00 | -19.77 | 1.95 | -7.81 | 0.7887 | -0.1289 | |||
| SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी | 0.01 | -19.85 | 1.83 | -21.21 | 0.7407 | -0.2674 | |||
| GOOG / वर्णमाला इंक. | 0.01 | 0.00 | 1.76 | 13.49 | 0.7124 | 0.0394 | |||
| AJG / आर्थर जे. गैलाघेर एंड कंपनी | 0.01 | -23.13 | 1.72 | -28.73 | 0.6986 | -0.3526 | |||
| ORLY / ओ'रेली ऑटोमोटिव, इंक. | 0.02 | 1,109.11 | 1.70 | -23.96 | 0.6881 | -0.2821 | |||
| PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | -16.90 | 1.67 | -5.37 | 0.6779 | -0.0903 | |||
| CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन | 0.01 | -22.92 | 1.64 | -16.44 | 0.6633 | -0.1879 | |||
| PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.01 | -20.77 | 1.60 | -15.95 | 0.6490 | -0.1794 | |||
| ZTS / ज़ोइटिस इंक. | 0.01 | -16.96 | 1.59 | -21.39 | 0.6435 | -0.2341 | |||
| CMG / चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल, इंक. | 0.03 | -28.20 | 1.57 | -19.71 | 0.6352 | -0.2133 | |||
| ECL / इकोलैब इंक. | 0.01 | -21.03 | 1.49 | -16.08 | 0.6050 | -0.1681 | |||
| HLT / हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | -21.77 | 1.38 | -8.45 | 0.5577 | -0.0956 | |||
| MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | -20.94 | 1.37 | -9.32 | 0.5559 | -0.1017 | |||
| NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन | 0.02 | 1.24 | 0.5031 | 0.5031 | |||||
| ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन | 0.01 | -23.07 | 1.14 | -25.23 | 0.4599 | -0.1997 | |||
| O / रियल्टी आय निगम | 0.02 | -20.95 | 1.10 | -21.48 | 0.4456 | -0.1632 | |||
| SPG / साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप, इंक. | 0.01 | -20.11 | 1.07 | -22.66 | 0.4344 | -0.1681 | |||
| URI / यूनाइटेड रेंटल्स, इंक. | 0.00 | -21.38 | 1.06 | -5.51 | 0.4309 | -0.0581 | |||
| RSG / रिपब्लिक सर्विसेज, इंक. | 0.00 | -22.99 | 1.06 | -21.57 | 0.4303 | -0.1582 | |||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.00 | 1.06 | 0.4291 | 0.4291 | |||||
| FAST / फास्टेनल कंपनी | 0.03 | 60.48 | 1.05 | -13.12 | 0.4267 | -0.0999 | |||
| AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. | 0.01 | -24.41 | 1.05 | -25.57 | 0.4247 | -0.1874 | |||
| GM / जनरल मोटर्स कंपनी | 0.02 | -23.54 | 1.02 | -19.97 | 0.4141 | -0.1411 | |||
| GWW / डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर, इंक. | 0.00 | -20.77 | 1.00 | -16.63 | 0.4066 | -0.1161 | |||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.01 | -25.80 | 0.98 | -28.34 | 0.3976 | -0.1973 | |||
| SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.03 | -25.38 | 0.97 | -39.68 | 0.3919 | -0.3047 | |||
| FICO / निष्पक्ष इसहाक निगम | 0.00 | -20.91 | 0.95 | -21.61 | 0.3865 | -0.1423 | |||
| KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. | 0.03 | -13.61 | 0.95 | -16.59 | 0.3831 | -0.1093 | |||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.02 | -21.57 | 0.94 | -26.12 | 0.3819 | -0.1724 | |||
| CBRE / सीबीआरई ग्रुप, इंक. | 0.01 | -22.64 | 0.87 | -17.08 | 0.3521 | -0.1036 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.02 | -20.82 | 0.81 | -30.91 | 0.3278 | -0.1812 | |||
| DHI / डीआर हॉर्टन, इंक. | 0.01 | -21.44 | 0.79 | -20.32 | 0.3208 | -0.1111 | |||
| CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. | 0.00 | -28.23 | 0.79 | -12.56 | 0.3191 | -0.0720 | |||
| HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.01 | -23.93 | 0.77 | -22.02 | 0.3100 | -0.1163 | |||
| VMC / वल्कन सामग्री कंपनी | 0.00 | -18.64 | 0.75 | -9.08 | 0.3043 | -0.0545 | |||
| DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. | 0.02 | -12.92 | 0.74 | -1.86 | 0.3001 | -0.0276 | |||
| IT / गार्टनर, इंक. | 0.00 | -21.01 | 0.70 | -23.97 | 0.2831 | -0.1161 | |||
| IRM / आयरन माउंटेन शामिल | 0.01 | -23.16 | 0.63 | -8.41 | 0.2561 | -0.0438 | |||
| LULU / लुलुलेमन एथलेटिका इंक. | 0.00 | -12.09 | 0.63 | -26.23 | 0.2553 | -0.1158 | |||
| LEN / लेनर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -16.24 | 0.60 | -19.30 | 0.2425 | -0.0797 | |||
| CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -21.61 | 0.58 | -29.89 | 0.2338 | -0.1240 | |||
| AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. | 0.00 | -23.34 | 0.58 | -27.73 | 0.2335 | -0.1130 | |||
| TYL / टायलर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.00 | -18.93 | 0.56 | -17.33 | 0.2262 | -0.0673 | |||
| FANG / डायमंडबैक एनर्जी, इंक. | 0.00 | -21.46 | 0.53 | -32.49 | 0.2163 | -0.1274 | |||
| PPL / पीपीएल निगम | 0.02 | -22.71 | 0.53 | -27.45 | 0.2163 | -0.1035 | |||
| PHM / पुल्टेग्रुप, इंक. | 0.00 | -19.15 | 0.48 | -17.10 | 0.1926 | -0.0565 | |||
| PODD / इंसुलेट कॉर्पोरेशन | 0.00 | -20.15 | 0.46 | -4.53 | 0.1881 | -0.0231 | |||
| FE / फ़र्स्टएनर्जी कार्पोरेशन | 0.01 | -22.30 | 0.44 | -22.55 | 0.1795 | -0.0693 | |||
| LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी | 0.01 | -16.66 | 0.43 | -19.55 | 0.1753 | -0.0582 | |||
| FSLR / फर्स्ट सोलर, इंक. | 0.00 | -17.08 | 0.43 | 8.56 | 0.1748 | 0.0021 | |||
| HAL / हॉलिबर्टन कंपनी | 0.02 | -25.11 | 0.36 | -39.80 | 0.1471 | -0.1152 | |||
| COO / कूपर कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | -18.98 | 0.31 | -31.74 | 0.1274 | -0.0725 | |||
| JKHY / जैक हेनरी एंड एसोसिएट्स, इंक. | 0.00 | -24.94 | 0.28 | -25.88 | 0.1116 | -0.0500 | |||
| PAYC / पेकॉम सॉफ्टवेयर, इंक. | 0.00 | -8.50 | 0.26 | -3.33 | 0.1060 | -0.0113 | |||
| HII / हंटिंगटन इंगल्स इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.00 | -23.08 | 0.19 | -9.05 | 0.0776 | -0.0138 |
