मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 192,303,868 |
| वर्तमान पोजीशन | 103 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
न्यू एज अल्फा वेरिएबल फंड्स ट्रस्ट - एनएए लार्ज कैप वैल्यू सीरीज़ ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 103 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 192,303,868 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIES की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIES के नए फाइलिंग में शामिल हैं Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 13.60 | 7.0772 | 1.6254 | |
| 0.02 | 2.82 | 1.4662 | 1.4662 | |
| 0.07 | 1.92 | 0.9984 | 0.9984 | |
| 0.02 | 1.92 | 0.9982 | 0.9982 | |
| 0.01 | 1.92 | 0.9974 | 0.9974 | |
| 0.03 | 1.78 | 0.9271 | 0.9271 | |
| 0.05 | 1.73 | 0.9005 | 0.9005 | |
| 0.05 | 1.67 | 0.8676 | 0.8676 | |
| 0.02 | 1.66 | 0.8629 | 0.8629 | |
| 0.02 | 1.54 | 0.8023 | 0.8023 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.9121 | ||
| 0.01 | 2.17 | 1.1280 | -0.8986 | |
| 0.06 | 12.68 | 6.5958 | -0.7636 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6791 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6620 | ||
| 0.04 | 1.17 | 0.6113 | -0.3278 | |
| 0.01 | 0.93 | 0.4854 | -0.2926 | |
| 0.00 | 1.08 | 0.5597 | -0.2734 | |
| 0.03 | 3.56 | 1.8538 | -0.2734 | |
| 0.00 | 0.92 | 0.4790 | -0.2550 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.03 | -1.84 | 13.60 | 30.07 | 7.0772 | 1.6254 | |||
| AAPL / एप्पल इंक. | 0.06 | -2.78 | 12.68 | -10.20 | 6.5958 | -0.7636 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | -1.66 | 6.67 | 13.41 | 3.4726 | 0.4041 | |||
| XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.03 | -3.66 | 3.56 | -12.70 | 1.8538 | -0.2734 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.01 | -2.45 | 3.48 | -11.03 | 1.8087 | -0.2282 | |||
| PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.02 | -2.02 | 2.86 | -8.41 | 1.4900 | -0.1399 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.02 | 2.82 | 1.4662 | 1.4662 | |||||
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.01 | -3.91 | 2.66 | 13.56 | 1.3817 | 0.1626 | |||
| BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.05 | -3.71 | 2.38 | 9.20 | 1.2362 | 0.1018 | |||
| UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.01 | -6.37 | 2.17 | -44.25 | 1.1280 | -0.8986 | |||
| NKE / नाइके, इंक. | 0.03 | 37.18 | 2.14 | 53.58 | 1.1158 | 0.3876 | |||
| GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। | 0.00 | -1.84 | 2.04 | 27.15 | 1.0602 | 0.2249 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.02 | -3.77 | 1.98 | 15.42 | 1.0326 | 0.1359 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.02 | 0.04 | 1.97 | 11.67 | 1.0258 | 0.1052 | |||
| COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन | 0.01 | 0.38 | 1.96 | 19.11 | 1.0215 | 0.1622 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.03 | -5.38 | 1.94 | 6.42 | 1.0095 | 0.0587 | |||
| IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ | 0.01 | -1.64 | 1.93 | 0.83 | 1.0060 | 0.0066 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.02 | 2.93 | 1.93 | 29.36 | 1.0045 | 0.2262 | |||
| IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ | 0.01 | -4.28 | 1.93 | -1.18 | 1.0040 | -0.0141 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.07 | 1.92 | 0.9984 | 0.9984 | |||||
| LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.02 | 1.92 | 0.9982 | 0.9982 | |||||
| MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.01 | 1.92 | 0.9974 | 0.9974 | |||||
| TMUS / टी-मोबाइल यूएस, इंक. | 0.01 | 11.52 | 1.91 | -0.37 | 0.9940 | -0.0058 | |||
| QCOM / क्वालकॉम शामिल | 0.01 | 8.79 | 1.90 | 12.80 | 0.9864 | 0.1102 | |||
| INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन | 0.08 | 2.46 | 1.89 | 1.07 | 0.9816 | 0.0084 | |||
| KO / कोका-कोला कंपनी | 0.03 | -2.22 | 1.88 | -3.38 | 0.9804 | -0.0366 | |||
| FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. | 0.04 | 7.91 | 1.88 | 23.62 | 0.9778 | 0.1849 | |||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.02 | 4.37 | 1.88 | 16.31 | 0.9761 | 0.1348 | |||
| GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.02 | -9.62 | 1.87 | -10.56 | 0.9741 | -0.1173 | |||
| USB / यूएस बैनकॉर्प | 0.04 | 24.15 | 1.87 | 33.07 | 0.9738 | 0.2405 | |||
| CB / चुब लिमिटेड | 0.01 | 3.26 | 1.86 | -0.90 | 0.9688 | -0.0111 | |||
| ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. | 0.00 | 5.82 | 1.86 | -5.39 | 0.9682 | -0.0570 | |||
| DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.02 | 0.67 | 1.86 | -2.62 | 0.9677 | -0.0279 | |||
| AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.01 | -2.94 | 1.86 | -1.43 | 0.9666 | -0.0158 | |||
| CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम | 0.03 | -21.39 | 1.85 | -19.98 | 0.9651 | -0.2431 | |||
| MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.01 | -14.79 | 1.84 | 20.81 | 0.9578 | 0.1638 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.03 | -0.46 | 1.83 | -1.08 | 0.9529 | -0.0121 | |||
| F / फोर्ड मोटर कंपनी | 0.17 | 5.06 | 1.83 | 13.66 | 0.9527 | 0.1128 | |||
| MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.02 | 34.09 | 1.83 | 18.31 | 0.9518 | 0.1453 | |||
| JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी | 0.02 | -14.35 | 1.82 | 12.94 | 0.9494 | 0.1070 | |||
| CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी | 0.02 | 12.03 | 1.82 | 8.74 | 0.9454 | 0.0738 | |||
| ECL / इकोलैब इंक. | 0.01 | 2.15 | 1.82 | 8.55 | 0.9452 | 0.0729 | |||
| XYL / जाइलम इंक. | 0.01 | 3.15 | 1.81 | 11.73 | 0.9420 | 0.0970 | |||
| EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.04 | -7.92 | 1.81 | -13.20 | 0.9413 | -0.1457 | |||
| NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.00 | 2.61 | 1.81 | 0.22 | 0.9394 | 0.0001 | |||
| ZTS / ज़ोइटिस इंक. | 0.01 | 21.35 | 1.80 | 14.99 | 0.9383 | 0.1203 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | 11.66 | 1.80 | 4.29 | 0.9358 | 0.0369 | |||
| TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | -2.27 | 1.80 | -1.10 | 0.9357 | -0.0126 | |||
| TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.01 | 8.77 | 1.79 | 10.34 | 0.9330 | 0.0853 | |||
| COR / सेनकोरा, इंक. | 0.01 | -16.94 | 1.79 | -10.42 | 0.9303 | -0.1105 | |||
| CAH / कार्डिनल हेल्थ, इंक. | 0.01 | -23.65 | 1.78 | -6.94 | 0.9282 | -0.0707 | |||
| ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. | 0.01 | 3.07 | 1.78 | 4.03 | 0.9280 | 0.0342 | |||
| NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन | 0.03 | 1.78 | 0.9271 | 0.9271 | |||||
| LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | -4.74 | 1.78 | 14.18 | 0.9259 | 0.1132 | |||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -5.80 | 1.78 | -19.38 | 0.9243 | -0.2243 | |||
| HUM / हुमाना इंक. | 0.01 | 19.43 | 1.77 | 10.33 | 0.9228 | 0.0849 | |||
| CSGP / कोस्टार ग्रुप, इंक. | 0.02 | 4.42 | 1.77 | 5.98 | 0.9216 | 0.0501 | |||
| DLR / डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, इंक. | 0.01 | 11.70 | 1.75 | 35.97 | 0.9128 | 0.2398 | |||
| MO / अल्ट्रिया ग्रुप, इंक. | 0.03 | -2.20 | 1.75 | -4.48 | 0.9095 | -0.0444 | |||
| AMGN / एमजेन इंक. | 0.01 | 0.14 | 1.74 | -10.27 | 0.9051 | -0.1054 | |||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.02 | 13.48 | 1.74 | -3.02 | 0.9040 | -0.0301 | |||
| DE / डीरे एंड कंपनी | 0.00 | -11.23 | 1.74 | -3.82 | 0.9035 | -0.0378 | |||
| BKR / बेकर ह्यूजेस कंपनी | 0.05 | 1.73 | 0.9005 | 0.9005 | |||||
| CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन | 0.03 | 11.87 | 1.72 | 0.06 | 0.8924 | -0.0016 | |||
| AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. | 0.01 | -1.76 | 1.71 | -7.36 | 0.8910 | -0.0727 | |||
| IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 29.01 | 1.69 | 15.32 | 0.8774 | 0.1150 | |||
| SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.05 | 1.67 | 0.8676 | 0.8676 | |||||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 0.00 | -16.97 | 1.66 | -7.98 | 0.8641 | -0.0765 | |||
| AEE / आमेरन कॉर्पोरेशन | 0.02 | 1.66 | 0.8629 | 0.8629 | |||||
| PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. | 0.02 | 19.73 | 1.64 | 36.47 | 0.8529 | 0.2262 | |||
| TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. | 0.02 | 1.54 | 0.8023 | 0.8023 | |||||
| BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) | 1.47 | 0.7652 | 0.7652 | ||||||
| VRSN / वेरीसाइन, इंक. | 0.01 | -32.93 | 1.46 | -23.73 | 0.7580 | -0.2373 | |||
| FE / फ़र्स्टएनर्जी कार्पोरेशन | 0.03 | -19.15 | 1.32 | -19.46 | 0.6850 | -0.1673 | |||
| DXCM / डेक्सकॉम, इंक. | 0.01 | -27.87 | 1.29 | -7.81 | 0.6698 | -0.0581 | |||
| LUV / साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी | 0.04 | -18.89 | 1.29 | -21.60 | 0.6686 | -0.1863 | |||
| MKC / मैककॉर्मिक एंड कंपनी, निगमित | 0.02 | -17.56 | 1.25 | -24.10 | 0.6494 | -0.2074 | |||
| DLTR / डॉलर ट्री, इंक. | 0.01 | 1.18 | 0.6130 | 0.6130 | |||||
| INVH / आमंत्रण होम्स इंक. | 0.04 | -30.70 | 1.17 | -34.81 | 0.6113 | -0.3278 | |||
| EXR / एक्स्ट्रा स्पेस स्टोरेज इंक. | 0.01 | -28.04 | 1.12 | -28.56 | 0.5844 | -0.2352 | |||
| ODFL / ओल्ड डोमिनियन फ्रेट लाइन, इंक. | 0.01 | -14.96 | 1.11 | -16.60 | 0.5754 | -0.1157 | |||
| SNA / स्नैप-ऑन शामिल | 0.00 | -27.10 | 1.08 | -32.73 | 0.5597 | -0.2734 | |||
| EVRG / एवरजी, इंक. | 0.01 | -29.12 | 1.02 | -29.11 | 0.5297 | -0.2193 | |||
| J / जैकब्स सॉल्यूशंस इंक. | 0.01 | -32.04 | 1.00 | -26.09 | 0.5188 | -0.1846 | |||
| LYB / ल्योंडेलबेसेल इंडस्ट्रीज एनवी | 0.02 | 0.97 | 0.5045 | 0.5045 | |||||
| OMC / ओमनिकॉम ग्रुप इंक. | 0.01 | -27.96 | 0.93 | -37.53 | 0.4854 | -0.2926 | |||
| TXT / टेक्सट्रॉन इंक. | 0.01 | -31.85 | 0.93 | -24.31 | 0.4831 | -0.1561 | |||
| EG / एवरेस्ट ग्रुप, लिमिटेड | 0.00 | -30.09 | 0.92 | -34.61 | 0.4790 | -0.2550 | |||
| RJF / रेमंड जेम्स फाइनेंशियल, इंक. | 0.01 | 0.88 | 0.4597 | 0.4597 | |||||
| PPL / पीपीएल निगम | 0.02 | -30.75 | 0.76 | -35.01 | 0.3962 | -0.2146 | |||
| AKAM / अकामाई टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | -32.50 | 0.73 | -33.12 | 0.3806 | -0.1896 | |||
| NTAP / नेटएप, इंक. | 0.01 | -30.42 | 0.72 | -15.56 | 0.3758 | -0.0704 | |||
| LKQ / एलकेक्यू कॉर्पोरेशन | 0.02 | -25.78 | 0.65 | -35.39 | 0.3382 | -0.1866 | |||
| FSLR / फर्स्ट सोलर, इंक. | 0.00 | -21.69 | 0.60 | 2.55 | 0.3138 | 0.0072 | |||
| FDS / फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स इंक. | 0.00 | -30.38 | 0.59 | -31.51 | 0.3067 | -0.1420 | |||
| TAP / मोल्सन कूर्स बेवरेज कंपनी | 0.01 | -27.51 | 0.56 | -42.78 | 0.2892 | -0.2168 | |||
| TECH / जैव-तकनीकी निगम | 0.01 | -29.62 | 0.52 | -38.20 | 0.2712 | -0.1687 | |||
| MTCH / मैच ग्रुप, इंक. | 0.02 | -30.84 | 0.50 | -31.55 | 0.2599 | -0.1204 | |||
| CRL / चार्ल्स रिवर लेबोरेटरीज इंटरनेशनल, इंक. | 0.00 | -30.23 | 0.49 | -29.68 | 0.2541 | -0.1079 | |||
| BEN / फ्रैंकलिन रिसोर्सेज, इंक. | 0.02 | -33.05 | 0.45 | -16.94 | 0.2347 | -0.0488 | |||
| MGM / एमजीएम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल | 0.01 | -37.48 | 0.44 | -27.47 | 0.2297 | -0.0876 | |||
| ROL / रोलिंस, इंक. | 0.01 | -29.48 | 0.43 | -26.47 | 0.2216 | -0.0799 | |||
| INCY / इंसाइट कॉर्पोरेशन | 0.00 | -29.74 | 0.28 | -20.95 | 0.1474 | -0.0395 | |||
| AMCR / एमकोर पीएलसी | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6620 | ||||
| MCP / माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी शामिल | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6791 | ||||
| UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9121 |
