मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 189,668
वर्तमान पोजीशन 67
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

न्यू इंग्लैंड गिल्ड वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 67 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 189,668 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। New England Guild Wealth Advisors, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . New England Guild Wealth Advisors, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं Medical Properties Trust, Inc. (US:MPW) , .

न्यू इंग्लैंड गिल्ड वेल्थ एडवाइजर्स, इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.18 0.01 7.1546 7.1546
0.17 0.01 6.5889 5.9420
0.66 0.03 18.0853 2.6241
0.08 0.01 3.8778 0.5279
0.02 0.00 1.0587 0.3417
0.02 0.00 1.0408 0.2415
0.12 0.00 2.6056 0.1589
0.00 0.00 0.2757 0.1458
0.12 0.01 2.7321 0.1277
0.12 0.01 4.4494 0.1267
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.09 0.01 3.3770 -5.6595
0.01 0.00 0.5399 -4.5578
0.12 0.00 1.7694 -2.0666
0.04 0.00 0.8747 -0.6440
0.03 0.00 2.4843 -0.5953
0.03 0.01 5.3683 -0.5667
0.04 0.00 1.2696 -0.5121
0.05 0.01 4.5416 -0.4394
0.06 0.00 1.1257 -0.4021
0.02 0.00 0.8499 -0.3816
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-01-11 को रिपोर्टिंग अवधि 2022-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
VTIAX / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड एडमिरल 0.66 18.70 0.03 -99.87 18.0853 2.6241
BSV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.18 0.01 7.1546 7.1546
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.17 1,054.00 0.01 -98.88 6.5889 5.9420
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.03 -3.13 0.01 -99.90 5.3683 -0.5667
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.05 -1.86 0.01 -99.90 4.5416 -0.4394
REGL / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर एसएंडपी मिडकैप 400 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ 0.12 6.28 0.01 -99.89 4.4494 0.1267
NOBL / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर एसएंडपी 500 डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ईटीएफ 0.08 17.95 0.01 -99.87 3.8778 0.5279
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.12 -0.45 0.01 -99.89 3.8541 0.0605
VBMFX / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड कुल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड 0.09 -57.45 0.01 -99.96 3.3770 -5.6595
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.12 4.22 0.01 -99.88 2.7321 0.1277
TOTL / एसएसजीए एक्टिव ट्रस्ट - एसपीडीआर डबललाइन टोटल रिटर्न टैक्टिकल ईटीएफ 0.12 22.54 0.00 -99.90 2.6056 0.1589
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.03 -12.52 0.00 -99.92 2.4843 -0.5953
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -4.04 0.00 -99.90 2.2661 -0.2616
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.02 0.57 0.00 -99.90 2.2476 -0.1162
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.04 20.18 0.00 -99.89 2.2265 0.1166
HEZU / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर करेंसी हेज्ड एमएससीआई यूरोजोन ईटीएफ 0.12 -45.06 0.00 -99.95 1.7694 -2.0666
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.02 -1.89 0.00 -99.89 1.6249 -0.0866
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.02 -0.10 0.00 -99.92 1.4699 -0.0336
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.04 0.00 0.00 -99.91 1.3133 0.0280
VGIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.04 -18.52 0.00 -99.93 1.2696 -0.5121
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.04 2.94 0.00 -99.90 1.2443 0.0249
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 0.01 0.00 -99.90 1.1694 -0.0240
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.06 -22.24 0.00 -99.92 1.1257 -0.4021
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.02 64.62 0.00 -99.83 1.0587 0.3417
IYR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.02 44.39 0.00 -99.92 1.0408 0.2415
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 -3.24 0.00 -99.95 1.0186 -0.0932
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -6.71 0.00 -99.95 0.9511 -0.2925
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.04 -38.18 0.00 -99.96 0.8747 -0.6440
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -6.11 0.00 -99.94 0.8504 -0.0909
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.02 -22.05 0.00 -99.95 0.8499 -0.3816
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.01 8.10 0.00 -99.91 0.7086 0.0085
VNQI / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड ग्लोबल पूर्व-यूएस रियल एस्टेट ईटीएफ 0.03 -0.60 0.00 -99.91 0.6242 -0.0408
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.02 13.08 0.00 -99.89 0.6000 0.0619
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.02 0.00 0.00 -99.90 0.5489 -0.0309
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -88.03 0.00 -99.99 0.5399 -4.5578
VICSX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड आईटी कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फंड एडमिरल 0.01 -1.21 0.00 -99.90 0.5394 -0.0719
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.01 9.88 0.00 -100.00 0.5104 0.0436
MPW / मेडिकल प्रॉपर्टीज ट्रस्ट, इंक. 0.07 0.00 0.0004 0.0004
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.01 8.75 0.00 -100.00 0.4176 -0.0105
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.3996 -0.0036
VSBIX / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी इंडेक्स फंड इंस्टीट्यूशनल शेयर 0.01 -8.57 0.00 -100.00 0.3743 -0.0948
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.3306 0.0235
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.3232 0.0028
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 0.03 0.00 -100.00 0.3016 -0.0049
CB / चुब लिमिटेड 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.2900 0.0155
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 127.48 0.00 -100.00 0.2757 0.1458
SOXX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.00 46.00 0.00 -100.00 0.2141 0.0599
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 -27.26 0.00 -100.00 0.2104 -0.0732
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.1888 0.0025
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 1.49 0.00 -100.00 0.1819 0.0023
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.01 4.45 0.00 -100.00 0.1808 -0.0060
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1793 0.0118
PRF / इन्वेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इन्वेस्को RAFI US 1000 ETF 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1777 -0.0049
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 2.32 0.00 -100.00 0.1729 -0.0157
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1698 -0.0128
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.01 0.11 0.00 -100.00 0.1666 -0.0123
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1619 0.0053
PFM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.00 -100.00 0.1545 -0.0027
KREF / केकेआर रियल एस्टेट फाइनेंस ट्रस्ट इंक. 0.02 -50.27 0.00 -100.00 0.1534 -0.2577
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1381 -0.0100
ICF / iShares ट्रस्ट - iShares सेलेक्ट यूएस REIT ETF 0.00 -4.07 0.00 -100.00 0.1366 -0.0231
WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.1360 0.0079
MTB / एम एंड टी बैंक कॉर्पोरेशन 0.00 -3.90 0.00 -100.00 0.1244 -0.0563
SCZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.1192 0.1192
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.00 -71.86 0.00 -100.00 0.1155 -0.3186
FNDX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल यूएस लार्ज कंपनी ईटीएफ 0.00 0.00 0.1139 0.1139
ITA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस एयरोस्पेस और डिफेंस ईटीएफ 0.00 0.00 0.1065 0.1065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1421
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2527
SMH / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक सेमीकंडक्टर ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2134
REZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आवासीय और मल्टीसेक्टर रियल एस्टेट ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1475