मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 339,727,000
वर्तमान पोजीशन 118
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

न्यूफोकस फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 118 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 339,727,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। NewFocus Financial Group, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF (US:CMF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . NewFocus Financial Group, LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं Atlasairworldwide1.875 01jun24 Bond (US:US049164BJ49) , .

न्यूफोकस फाइनेंशियल ग्रुप, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस फंड को
अपने डैशबोर्ड में जोड़ें
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.05 2.95 0.8672 0.8672
0.02 2.19 0.6438 0.6438
0.01 2.15 0.6332 0.6332
0.02 1.72 0.5057 0.5057
0.01 4.59 1.3505 0.4296
0.27 36.46 10.7319 0.4095
0.01 1.39 0.4089 0.4089
0.11 7.00 2.0608 0.3455
0.02 1.06 0.3135 0.3135
0.07 6.27 1.8444 0.2955
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.28 17.43 5.1300 -1.2576
0.05 8.69 2.5565 -0.4813
0.03 10.67 3.1405 -0.3596
0.05 12.21 3.5938 -0.3583
0.16 22.04 6.4876 -0.3060
0.02 3.47 1.0202 -0.2444
0.03 9.46 2.7843 -0.2412
0.04 4.28 1.2590 -0.1460
0.14 5.11 1.5053 -0.1459
0.04 2.67 0.7871 -0.1378
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2021-01-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2020-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
AAPL / एप्पल इंक. 0.27 2.75 36.46 17.73 10.7319 0.4095
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.16 -1.44 22.04 8.13 6.4876 -0.3060
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.28 -9.69 17.43 -9.06 5.1300 -1.2576
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.05 -2.62 12.21 2.97 3.5938 -0.3583
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.03 -9.05 10.67 1.60 3.1405 -0.3596
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.03 -1.40 10.59 10.91 3.1184 -0.0654
CTAS / सिंटास कॉर्पोरेशन 0.03 -1.87 9.46 4.21 2.7843 -0.2412
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.05 -1.54 8.69 -4.71 2.5565 -0.4813
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.17 0.55 7.42 14.24 2.1826 0.0191
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.11 17.30 7.00 36.05 2.0608 0.3455
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.05 -4.87 6.46 5.97 1.9006 -0.1302
MGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप वैल्यू ईटीएफ 0.07 3.49 6.29 17.14 1.8503 0.0618
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.07 3.05 6.27 34.84 1.8444 0.2955
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.08 2.66 5.78 17.66 1.7025 0.0640
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.03 -3.21 5.49 22.53 1.6154 0.1225
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.08 -0.91 5.40 23.16 1.5904 0.1282
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.03 2.09 5.19 7.92 1.5277 -0.0752
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.14 -9.98 5.11 3.23 1.5053 -0.1459
C.WSA / सिटीग्रुप, इंक. 0.01 0.42 5.00 28.60 1.4732 0.1760
VFINX / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड इंडेक्स ट्रस्ट 500 इंडेक्स फंड 0.01 48.65 4.59 66.05 1.3505 0.4296
SCHE / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ 0.15 -1.82 4.51 12.45 1.3264 -0.0092
KLAC / केएलए निगम 0.02 -0.13 4.34 33.47 1.2784 0.1938
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.02 -1.65 4.32 5.75 1.2722 -0.0900
VHT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड हेल्थ केयर ईटीएफ 0.02 -0.27 4.30 9.39 1.2654 -0.0445
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.04 0.36 4.28 1.47 1.2590 -0.1460
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.02 17.92 4.27 31.25 1.2560 0.1724
DOV / डोवर कॉर्पोरेशन 0.03 -8.66 3.52 6.43 1.0373 -0.0663
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.02 -6.54 3.47 -8.65 1.0202 -0.2444
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.08 1.29 3.36 16.82 0.9896 0.0303
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.02 3.79 3.31 34.32 0.9734 0.1528
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.03 2.32 3.30 35.03 0.9702 0.1566
IJK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी मिड-कैप 400 ग्रोथ ईटीएफ 0.04 298.09 3.01 20.20 0.8863 0.0514
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.05 7.50 2.95 10.59 0.8672 0.8672
SRE / सेम्प्रा 0.02 10.46 2.92 18.92 0.8586 0.0410
SHY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-3 साल का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.03 40.24 2.88 40.09 0.8466 0.1623
VLUE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए वैल्यू फैक्टर ईटीएफ 0.03 -1.49 2.87 16.04 0.8454 0.0204
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.02 3.24 2.83 11.02 0.8330 -0.0166
WPC / WP कैरी इंक. 0.04 1.14 2.81 9.54 0.8277 -0.0279
GWW / डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर, इंक. 0.01 -10.23 2.75 2.77 0.8092 -0.0824
IUSV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस वैल्यू ईटीएफ 0.04 -15.87 2.67 -3.64 0.7871 -0.1378
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.02 -0.66 2.46 6.32 0.7232 -0.0471
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 0.00 2.37 11.61 0.6988 -0.0102
DGX / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स शामिल 0.02 7.88 2.23 12.27 0.6570 -0.0056
V / वीज़ा इंक. 0.01 6.96 2.20 16.98 0.6470 0.0207
ABBV / एबवी इंक. 0.02 7.38 2.19 31.35 0.6438 0.6438
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.04 2.29 2.15 -2.49 0.6337 -0.1022
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.01 18.88 2.15 38.86 0.6332 0.6332
EEM / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.04 -3.39 2.11 13.22 0.6202 -0.0001
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 15.33 2.09 38.65 0.6146 0.1126
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.03 -0.88 2.06 21.67 0.6049 0.0419
STLD / स्टील डायनेमिक्स, इंक. 0.05 3.40 1.80 33.19 0.5292 0.0793
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.03 21.09 1.79 41.53 0.5266 0.1053
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.02 8.94 1.72 7.44 0.5057 0.5057
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.02 10.73 1.71 29.40 0.5039 0.0630
TSN / टायसन फूड्स, इंक. 0.03 -8.30 1.64 -0.67 0.4819 -0.0674
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.01 8.73 1.63 27.88 0.4807 0.0550
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.01 6.80 1.61 38.07 0.4751 0.0854
CL / कोलगेट-पामोलिव कंपनी 0.02 0.00 1.59 10.84 0.4695 -0.0101
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.01 11.80 1.49 12.49 0.4374 -0.0029
SCHA / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.02 0.00 1.43 30.29 0.4203 0.0550
ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. 0.01 -1.31 1.41 29.85 0.4136 0.0529
ALL / ऑलस्टेट कॉर्पोरेशन 0.01 23.98 1.39 44.84 0.4089 0.4089
CMI / कमिंस इंक. 0.01 12.36 1.37 20.78 0.4021 0.0251
TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. 0.01 15.78 1.36 36.68 0.4003 0.0687
GRMN / गार्मिन लिमिटेड 0.01 10.26 1.31 39.15 0.3850 0.0717
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.04 15.14 1.29 44.90 0.3809 0.0832
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 10.13 1.28 5.41 0.3782 -0.0281
MMM / 3एम कंपनी 0.01 11.39 1.27 21.56 0.3750 0.0257
EFG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -4.61 1.24 7.08 0.3650 -0.0210
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -4.04 1.22 -3.94 0.3591 -0.0642
DHI / डीआर हॉर्टन, इंक. 0.02 92.32 1.06 75.16 0.3135 0.3135
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन 0.00 4.37 1.05 0.77 0.3085 -0.0382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -9.52 0.93 -6.45 0.2732 -0.0575
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 -2.04 0.90 25.91 0.2661 0.0268
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.02 0.01 0.85 15.92 0.2508 0.0058
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.01 100.07 0.81 97.56 0.2384 0.2384
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.01 2.70 0.81 18.68 0.2375 0.0109
VIGI / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इंटरनेशनल डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.01 -5.10 0.79 7.33 0.2328 -0.0128
PFM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को डिविडेंड अचीवर्स ईटीएफ 0.02 -6.10 0.78 1.95 0.2308 -0.0255
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 2.72 0.76 17.55 0.2228 0.0082
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.00 1.74 0.64 26.27 0.1896 0.0196
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 -0.69 0.64 12.17 0.1872 -0.0018
FMC / एफएमसी कॉर्पोरेशन 0.01 66.82 0.63 80.98 0.1849 0.1849
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.01 -5.04 0.57 13.44 0.1690 0.0003
LASR / एनलाइट, इंक. 0.02 0.00 0.57 38.98 0.1690 0.0313
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 0.50 23.89 0.1481 0.0127
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -1.93 0.49 2.32 0.1431 -0.0153
GBF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सरकार/क्रेडिट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.48 0.63 0.1419 -0.0178
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.73 0.48 20.20 0.1419 0.0082
CWB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.01 0.00 0.43 20.28 0.1275 0.0075
IWS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.42 19.77 0.1248 0.0068
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.99 0.41 25.76 0.1222 0.0122
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -10.00 0.35 7.76 0.1021 -0.0052
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.34 30.80 0.1013 0.0136
XT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज ईटीएफ 0.01 -4.58 0.34 12.46 0.1010 -0.0007
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.00 -5.62 0.34 -3.40 0.1004 -0.0173
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 224.26 0.33 -10.46 0.0983 -0.0260
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -6.47 0.33 9.67 0.0968 -0.0032
IJS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी स्मॉल-कैप 600 वैल्यू ईटीएफ 0.00 100.00 0.33 32.65 0.0957 0.0140
NVCR / नोवोक्योर लिमिटेड 0.00 -42.06 0.32 -9.80 0.0948 0.0948
VRSK / वेरिस्क एनालिटिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.31 12.32 0.0912 -0.0007
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 0.00 0.31 0.66 0.0904 -0.0113
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.30 8.96 0.0895 -0.0035
TPL / टेक्सास प्रशांत भूमि निगम 0.00 0.29 0.0865 0.0865
DGRO / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर डिविडेंड ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 0.28 12.45 0.0824 -0.0006
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -4.49 0.28 -24.52 0.0815 -0.0408
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -14.72 0.27 -9.30 0.0804 -0.0200
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 -4.73 0.25 8.55 0.0748 -0.0032
INTC / इंटेल कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.25 -3.80 0.0745 -0.0132
PFF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर पसंदीदा और आय प्रतिभूति ईटीएफ 0.01 0.00 0.23 5.43 0.0686 -0.0051
SLYG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -15.61 0.22 8.91 0.0648 -0.0026
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -4.48 0.22 -3.57 0.0636 -0.0111
DGRW / विजडमट्री ट्रस्ट - विजडमट्री यूएस क्वालिटी डिविडेंड ग्रोथ फंड 0.00 0.21 0.0618 0.0618
PWZ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को कैलिफोर्निया एएमटी-फ्री म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.20 1.50 0.0598 -0.0069
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.20 0.0595 0.0595
BOND / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एक्टिव बॉन्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.00 0.20 0.0592 0.0592
IT / गार्टनर, इंक. 0.00 0.20 0.0592 0.0592
US049164BJ49 / एटलसएयरवर्ल्डवाइड1.875 01जून24 बांड 0.03 -6.67 0.0082 0.0082