मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 645,418,683 |
| वर्तमान पोजीशन | 24 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
एसडीआरएएक्स - स्वान डिफाइंड रिस्क फंड क्लास ए शेयर ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 24 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 645,418,683 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। SDRAX - Swan Defined Risk Fund Class A Shares की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , and The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) . SDRAX - Swan Defined Risk Fund Class A Shares के नए फाइलिंग में शामिल हैं First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 404.83 | 62.9267 | 6.5299 | |
| 35.81 | 5.5660 | 5.5660 | ||
| 3.85 | 0.5981 | 0.5981 | ||
| 0.27 | 68.56 | 10.6578 | 0.5980 | |
| 2.51 | 0.3902 | 0.3902 | ||
| 3.59 | 0.5586 | 0.3255 | ||
| 0.43 | 0.0675 | 0.0675 | ||
| 0.29 | 0.0447 | 0.0447 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 19.31 | 3.0009 | -0.7558 | |
| -4.63 | -0.7197 | -0.7197 | ||
| -3.28 | -0.5097 | -0.5097 | ||
| -2.93 | -0.4553 | -0.4553 | ||
| 0.55 | 28.87 | 4.4876 | -0.4269 | |
| 0.14 | 11.30 | 1.7571 | -0.2745 | |
| 0.07 | 6.15 | 0.9555 | -0.2554 | |
| 0.10 | 21.34 | 3.3173 | -0.1658 | |
| 0.19 | 20.11 | 3.1262 | -0.1503 | |
| 0.10 | 4.17 | 0.6479 | -0.1086 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-28 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ | 0.65 | 0.00 | 404.83 | 10.50 | 62.9267 | 6.5299 | |||
| XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.27 | -14.45 | 68.56 | 4.92 | 10.6578 | 0.5980 | |||
| SPX US 12/18/26 P6100 / DE (N/A) | 35.81 | 5.5660 | 5.5660 | ||||||
| XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.55 | -13.99 | 28.87 | -9.57 | 4.4876 | -0.4269 | |||
| XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.10 | -14.30 | 21.34 | -5.68 | 3.3173 | -0.1658 | |||
| XLC / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - कम्युनिकेशन सर्विसेज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.19 | -16.03 | 20.11 | -5.51 | 3.1262 | -0.1503 | |||
| XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.14 | -14.31 | 19.31 | -20.89 | 3.0009 | -0.7558 | |||
| XLI / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.12 | -14.30 | 17.83 | -3.55 | 2.7716 | -0.0742 | |||
| XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.14 | -13.61 | 11.30 | -14.35 | 1.7571 | -0.2745 | |||
| XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.07 | -13.89 | 6.15 | -21.85 | 0.9555 | -0.2554 | |||
| XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.06 | -14.30 | 4.89 | -11.25 | 0.7600 | -0.0881 | |||
| XLRE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - रियल एस्टेट सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.10 | -14.31 | 4.17 | -15.18 | 0.6479 | -0.1086 | |||
| XLB / द सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - द मटेरियल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड | 0.04 | -14.30 | 3.87 | -12.49 | 0.6015 | -0.0791 | |||
| SPXW US 08/29/25 P5720 / DE (N/A) | 3.85 | 0.5981 | 0.5981 | ||||||
| FGXXX / प्रथम अमेरिकी फंड्स इंक - प्रथम अमेरिकी सरकारी दायित्व निधि कक्षा X | 3.59 | 137.32 | 0.5586 | 0.3255 | |||||
| SPXW US 08/29/25 P5530 / DE (N/A) | 2.51 | 0.3902 | 0.3902 | ||||||
| SPX US 07/18/25 P5675 / DE (N/A) | 0.43 | 0.0675 | 0.0675 | ||||||
| SPX US 07/18/25 P5525 / DE (N/A) | 0.29 | 0.0447 | 0.0447 | ||||||
| SPX US 08/15/25 P5595 / DE (N/A) | -0.19 | -0.0291 | -0.0291 | ||||||
| SPX US 08/15/25 C6370 / DE (N/A) | -0.57 | -0.0884 | -0.0884 | ||||||
| SPX US 07/18/25 P5600 / DE (N/A) | -0.70 | -0.1082 | -0.1082 | ||||||
| SPXW US 08/29/25 P5600 / DE (N/A) | -2.93 | -0.4553 | -0.4553 | ||||||
| SPXW US 08/29/25 P5650 / DE (N/A) | -3.28 | -0.5097 | -0.5097 | ||||||
| SPX US 10/17/25 C6225 / DE (N/A) | -4.63 | -0.7197 | -0.7197 |
