मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 637,148,140
वर्तमान पोजीशन 87
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ओ'ब्रायन वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 87 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 637,148,140 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। O'Brien Wealth Partners LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF (US:USMC) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , and DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (US:HDEF) . O'Brien Wealth Partners LLC के नए फाइलिंग में शामिल हैं DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (US:HDEF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

ओ'ब्रायन वेल्थ पार्टनर्स एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.79 51.69 8.1130 8.1130
0.75 25.57 4.0125 1.2616
0.09 6.02 0.9454 0.9454
0.16 6.10 0.9571 0.9107
0.01 3.98 0.6245 0.5631
0.00 1.46 0.2288 0.2288
0.00 0.21 0.0333 0.0333
0.00 0.21 0.0333 0.0309
0.04 19.69 3.0909 0.0265
0.11 10.10 1.5849 0.0238
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.21 53.00 8.3188 -1.4882
0.01 0.38 0.0599 -1.3667
0.83 60.04 9.4230 -1.3251
0.83 45.60 7.1576 -1.2241
1.40 40.25 6.3180 -1.1458
0.92 24.40 3.8294 -0.8795
0.46 61.63 9.6721 -0.8429
0.92 57.59 9.0384 -0.7422
0.13 40.25 6.3175 -0.5804
0.06 12.46 1.9563 -0.5679
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.46 -1.40 61.63 9.12 9.6721 -0.8429
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.83 -5.91 60.04 4.01 9.4230 -1.3251
USMC / प्रिंसिपल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड - प्रिंसिपल यूएस मेगा-कैप ईटीएफ 0.92 -0.50 57.59 9.63 9.0384 -0.7422
DBEF / डीबीएक्स ईटीएफ ट्रस्ट - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ईएएफई हेज्ड इक्विटी ईटीएफ 1.21 -0.40 53.00 0.63 8.3188 -1.4882
HDEF / डीबीएक्स ईटीएफ ट्रस्ट - एक्सट्रैकर्स एमएससीआई ईएएफई हाई डिविडेंड यील्ड इक्विटी ईटीएफ 1.79 51.69 8.1130 8.1130
COWZ / पेसर फंड्स ट्रस्ट - पेसर यूएस कैश काउज़ 100 ईटीएफ 0.83 0.68 45.60 1.31 7.1576 -1.2241
SPTI / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 1.40 -0.24 40.25 0.42 6.3180 -1.1458
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.13 -1.75 40.25 8.65 6.3175 -0.5804
XCEM / कोलंबिया ईटीएफ ट्रस्ट II - कोलंबिया ईएम कोर पूर्व-चीन ईटीएफ 0.75 49.53 25.57 73.04 4.0125 1.2616
SPTL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.92 -1.06 24.40 -3.52 3.8294 -0.8795
CVLC / मॉर्गन स्टेनली ईटीएफ ट्रस्ट - कैल्वर्ट यूएस लार्ज-कैप कोर रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स ईटीएफ 0.28 1.49 21.55 12.68 3.3822 -0.1788
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.04 1.22 19.69 19.66 3.0909 0.0265
IWV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 3000 ईटीएफ 0.05 -0.57 17.85 9.87 2.8011 -0.2235
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.04 -2.37 17.23 14.79 2.7038 -0.0905
AAPL / एप्पल इंक. 0.06 -0.46 12.46 -8.06 1.9563 -0.5679
SPTS / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.39 -0.41 11.50 -0.23 1.8044 -0.3413
NULV / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.27 0.63 11.42 4.18 1.7926 -0.2489
NULG / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.11 0.36 10.10 20.44 1.5849 0.0238
VGLT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड लॉन्ग-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.16 2.42 9.11 -0.24 1.4305 -0.2706
CVIE / मॉर्गन स्टेनली ईटीएफ ट्रस्ट - कैल्वर्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स ईटीएफ 0.13 0.05 8.31 12.51 1.3047 -0.0711
ESGE / आईशेयर, इंक. - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.16 2,084.01 6.10 2,348.59 0.9571 0.9107
VSGX / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.09 6.02 0.9454 0.9454
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 991.12 3.98 1,109.42 0.6245 0.5631
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.01 0.23 3.13 -6.23 0.4913 -0.1304
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.04 0.00 2.74 11.26 0.4294 -0.0285
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 1.46 0.2288 0.2288
LFST / लाइफस्टांस हेल्थ ग्रुप, इंक. 0.22 0.00 1.12 -22.41 0.1756 -0.0927
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.01 0.53 0.96 0.63 0.1504 -0.0270
USMV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ 0.01 0.00 0.96 0.21 0.1501 -0.0276
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -18.56 0.93 7.90 0.1459 -0.0146
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.00 0.75 10.56 0.1184 -0.0087
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 0.00 0.72 22.71 0.1137 0.0037
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 0.17 0.56 18.22 0.0876 -0.0003
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -0.69 0.53 9.69 0.0836 -0.0068
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 0.00 0.51 10.68 0.0798 -0.0057
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.51 18.74 0.0796 -0.0001
AME / अमेटेक, इंक. 0.00 0.00 0.46 5.02 0.0723 -0.0093
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -4.12 0.45 9.31 0.0701 -0.0060
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -61.20 0.40 -50.31 0.0628 -0.0871
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स पूर्व चीन ETF 0.01 -95.66 0.38 -95.03 0.0599 -1.3667
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 -0.91 0.38 -8.85 0.0599 -0.0180
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 0.93 0.35 19.38 0.0542 0.0003
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 0.00 0.33 9.00 0.0515 -0.0044
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -2.22 0.32 -10.83 0.0504 -0.0166
UPWK / अपवर्क इंक. 0.02 0.00 0.32 2.93 0.0497 -0.0076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 4.14 0.30 20.24 0.0476 0.0006
QQQM / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को NASDAQ 100 ETF 0.00 0.00 0.27 17.75 0.0428 -0.0004
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -7.95 0.24 -7.69 0.0377 -0.0107
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 1.82 0.22 -4.70 0.0351 -0.0087
LPLA / एलपीएल फाइनेंशियल होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.21 0.0333 0.0333
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.00 1,368.27 0.21 1,658.33 0.0333 0.0309
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.00 0.16 0.19 -5.58 0.0292 -0.0075
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 2.66 0.18 16.46 0.0290 -0.0005
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 -9.36 0.17 -20.00 0.0265 -0.0128
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.00 -9.03 0.16 33.33 0.0257 0.0027
ABBV / एबवी इंक. 0.00 -1.72 0.14 -13.29 0.0216 -0.0078
KO / कोका-कोला कंपनी 0.00 0.70 0.12 -0.81 0.0192 -0.0037
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 0.78 0.12 -4.17 0.0182 -0.0042
NSC / नॉरफ़ॉक दक्षिणी निगम 0.00 -14.96 0.11 -8.33 0.0174 -0.0050
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 5.78 0.11 9.18 0.0168 -0.0016
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -13.78 0.10 -26.72 0.0152 -0.0092
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 0.09 0.0136 0.0136
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -5.31 0.08 -14.61 0.0121 -0.0046
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 0.08 0.0119 0.0119
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.07 0.0110 0.0110
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.00 4.91 0.05 0.00 0.0081 -0.0015
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 -20.34 0.04 -25.00 0.0058 -0.0033
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 0.03 0.0055 0.0055
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 -20.86 0.03 3.13 0.0052 -0.0009
V / वीज़ा इंक. 0.00 -42.58 0.03 -42.59 0.0050 -0.0052
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -46.15 0.03 -11.76 0.0048 -0.0016
T / एटी एंड टी इंक. 0.00 0.03 0.0041 0.0041
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 29.51 0.03 66.67 0.0039 0.0010
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -11.49 0.02 -46.67 0.0038 -0.0047
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.00 0.02 0.0031 0.0031
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -79.82 0.01 -79.66 0.0019 -0.0092
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 28.57 0.01 100.00 0.0019 0.0007
APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन 0.00 500.00 0.01 1,000.00 0.0019 0.0016
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 0.01 0.0015 0.0015
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 77.78 0.01 66.67 0.0009 0.0003
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.0007 0.0007
INTU / इंटुइट इंक. 0.00 0.00 0.0005 0.0005
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 0.00 0.0003 0.0003
ADP / स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग, इंक. 0.00 0.00 0.0002 0.0002
AFL / अफलाक शामिल 0.00 0.00 0.0002 0.0002
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.00 50.00 0.00 0.0002 0.0000
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -60.00 0.00 -100.00 0.0001 -0.0002
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000