मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 317,242,304
वर्तमान पोजीशन 101
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ओक फैमिली एडवाइजर्स, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 101 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 317,242,304 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Oak Family Advisors, Llc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , The Boeing Company (US:BA) , and AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) . Oak Family Advisors, Llc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Roundhill ETF Trust - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (US:OZEM) , Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF (US:URNM) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) .

ओक फैमिली एडवाइजर्स, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.15 9.22 2.7207 1.7224
0.05 5.83 1.7200 1.5674
0.07 7.52 2.2178 1.3017
0.03 8.58 2.7042 1.0928
0.14 9.76 3.0759 1.0561
0.03 16.55 4.8839 0.8089
0.07 16.15 4.7673 0.7913
0.05 2.48 0.7322 0.7322
0.02 2.61 0.8217 0.6755
0.07 3.92 1.1573 0.6016
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 21.07 6.2177 -6.9718
0.11 4.84 1.4271 -1.6219
0.03 1.77 0.5211 -1.0518
0.17 11.78 3.4752 -1.0490
0.02 3.53 1.0416 -0.8187
0.06 5.66 1.6714 -0.5610
0.19 5.93 1.7493 -0.4635
0.05 6.78 2.0022 -0.4384
0.01 4.16 1.2289 -0.3937
0.07 11.50 3.3949 -0.3586
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-17 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ Put 0.03 -51.29 21.07 -46.20 6.2177 -6.9718
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 Put 0.03 16.28 16.55 36.79 4.8839 0.8089
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.07 0.30 16.15 36.86 4.7673 0.7913
BA / द बोइंग कंपनी 0.06 -4.67 12.11 17.11 3.8169 0.3343
AZN / एस्ट्राज़ेनेका पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.17 -7.79 11.78 -12.33 3.4752 -1.0490
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.07 -0.43 11.50 3.23 3.3949 -0.3586
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.14 63.72 9.76 62.74 3.0759 1.0561
SHLD / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स डिफेंस टेक ईटीएफ 0.15 140.34 9.22 211.14 2.7207 1.7224
ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. 0.10 24.45 9.15 0.28 2.8854 -0.1890
UTG / रीव्स यूटिलिटी इनकम फंड 0.25 -6.90 9.02 3.51 2.6629 -0.2733
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.03 51.73 8.58 79.34 2.7042 1.0928
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.05 11.73 8.53 27.34 2.5183 0.2610
SHV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.07 176.42 7.52 176.39 2.2178 1.3017
DOCU / डॉक्यूमेंटसाइन, इंक. 0.10 34.30 7.41 28.49 2.3357 0.3935
BWXT / BWX टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.05 -11.56 6.88 29.16 2.0302 0.2359
GNRC / जेनेरैक होल्डिंग्स इंक. 0.05 2.95 6.85 16.43 2.0204 0.0396
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.05 -15.06 6.78 -6.36 2.0022 -0.4384
APH / एम्फेनॉल कॉर्पोरेशन 0.07 -7.99 6.49 38.53 1.9154 0.3372
EPD / एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स एलपी - लिमिटेड पार्टनरशिप 0.19 -0.67 5.93 -9.77 1.7493 -0.4635
ACWI / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई ईटीएफ 0.05 1,065.01 5.83 1,189.38 1.7200 1.5674
UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.06 -5.00 5.70 21.65 1.6817 0.1039
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.06 -23.28 5.66 -14.55 1.6714 -0.5610
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 5.95 5.41 22.19 1.5962 0.1050
VRRM / वेरा मोबिलिटी कॉर्पोरेशन 0.21 -0.94 5.29 11.74 1.5623 -0.0335
CP / कैनेडियन पैसिफिक कैनसस सिटी लिमिटेड 0.06 -0.21 4.91 12.66 1.4501 -0.0189
IQLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंटरनेशनल क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.11 -50.94 4.84 -46.58 1.4271 -1.6219
BATRK / अटलांटा ब्रेव्स होल्डिंग्स, इंक. 0.10 -0.48 4.64 16.34 1.3679 0.0259
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 -5.23 4.16 -13.56 1.2289 -0.3937
NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन 0.07 96.98 3.92 137.78 1.1573 0.6016
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.03 0.46 3.69 -6.32 1.0895 -0.2376
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 -1.69 3.58 -9.20 1.1293 -0.1997
AES / एईएस निगम 0.34 38.16 3.56 17.00 1.0503 0.0259
NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 -41.67 3.53 -36.09 1.0416 -0.8187
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.02 0.39 3.14 14.01 0.9273 -0.0012
GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन 0.14 22.59 3.07 15.72 0.9058 0.0122
ACWX / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई पूर्व यूएस ईटीएफ 0.05 25.02 2.81 37.36 0.8293 0.1404
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.02 312.17 2.61 501.85 0.8217 0.6755
IDCC / इंटरडिजिटल, इंक. 0.01 7.84 2.57 16.96 0.7570 0.0183
VGSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.04 19.76 2.53 19.92 0.7463 0.0361
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.05 2.48 0.7322 0.7322
ABBV / एबवी इंक. 0.01 -8.96 2.08 -19.36 0.6137 -0.2548
EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ 0.03 -1.89 2.07 7.25 0.6117 -0.0391
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.03 -15.61 2.04 -10.71 0.6030 -0.1680
AMLP / आल्प्स ईटीएफ ट्रस्ट - एलेरियन एमएलपी ईटीएफ 0.04 0.17 1.85 -5.74 0.5473 -0.1156
MGY / मैगनोलिया ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन 0.08 -0.27 1.77 -11.24 0.5222 -0.1493
INDA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई इंडिया ईटीएफ 0.03 -65.04 1.77 -62.20 0.5211 -1.0518
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.08 0.72 1.73 12.57 0.5103 -0.0073
ALCO / ऐलिस, इंक. 0.05 1.53 0.4518 0.4518
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -0.61 1.37 1.94 0.4041 -0.0486
XLC / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - कम्युनिकेशन सर्विसेज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 -13.71 1.36 -2.92 0.4019 -0.0705
OZEM / राउंडहिल ईटीएफ ट्रस्ट - राउंडहिल जीएलपी-1 और वेट लॉस ईटीएफ 0.05 1.31 0.4128 0.4128
XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 -8.97 1.22 0.25 0.3612 -0.0503
URNM / स्प्रोट फंड्स ट्रस्ट - स्प्रोट यूरेनियम माइनर्स ईटीएफ 0.02 1.11 0.3514 0.3514
CRBG / कोरब्रिज फाइनेंशियल, इंक. 0.03 0.00 1.07 12.47 0.3169 -0.0048
GBIL / गोल्डमैन सैक्स ईटीएफ ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस ट्रेजरी 0-1 वर्ष ईटीएफ 0.01 433.28 1.07 433.83 0.3168 0.2490
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.01 -7.94 1.00 -5.58 0.2946 -0.0616
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -5.43 0.98 21.09 0.3078 0.0362
FLIN / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन एफटीएसई इंडिया ईटीएफ 0.02 -37.88 0.96 -32.84 0.2825 -0.1976
IGV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ईटीएफ Put 0.01 0.88 0.2761 0.2761
SIXG / ईटीएफ सीरीज समाधान - डिफेंस कनेक्टिव टेक्नोलॉजीज ईटीएफ 0.01 0.04 0.76 24.18 0.2245 0.0182
AAPL / एप्पल इंक. Put 0.00 -47.14 0.76 -51.16 0.2393 -0.2845
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.2151 -0.0539
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी Put 0.00 -4.00 0.70 13.38 0.2193 0.0128
BATRA / अटलांटा ब्रेव्स होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -1.13 0.64 10.84 0.1903 -0.0055
SUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट-टर्म नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.63 0.1973 0.1973
FWONA / फॉर्मूला वन ग्रुप 0.01 0.00 0.62 16.64 0.1822 0.0038
BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.01 0.50 0.1580 0.1580
VEU / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई ऑल-वर्ल्ड एक्स-यूएस ईटीएफ 0.01 0.49 0.1552 0.1552
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 4.31 0.48 13.91 0.1405 -0.0001
CCJ / कैमेको कॉर्पोरेशन 0.01 -14.15 0.45 55.17 0.1329 0.0349
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 79.42 0.45 98.67 0.1321 0.0561
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 1.42 0.45 14.07 0.1317 -0.0001
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 -1.00 0.41 2.50 0.1212 -0.0136
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.38 0.1191 0.1191
BSMQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड सेल्फ-इंडेक्स्ड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को बुलेटशेयर 2026 म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.02 6.97 0.36 6.80 0.1066 -0.0074
PHYS / स्प्रोट फिजिकल गोल्ड ट्रस्ट 0.01 0.00 0.35 5.47 0.1095 -0.0016
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.00 -23.72 0.33 -15.05 0.0984 -0.0339
SPR / स्पिरिट एयरोसिस्टम्स होल्डिंग्स, इंक. 0.01 -27.59 0.33 -20.00 0.0982 -0.0416
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.31 0.33 9.80 0.0960 -0.0040
VT / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ 0.00 -0.78 0.32 9.83 0.1024 0.0029
TSLA / टेस्ला, इंक. Put 0.00 0.32 0.1001 0.1001
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -10.13 0.31 -0.97 0.0905 -0.0136
TSCO / ट्रैक्टर आपूर्ति कंपनी 0.01 0.00 0.30 -4.21 0.0876 -0.0168
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 2.22 0.28 8.11 0.0885 0.0010
MPLX / एमपीएलएक्स एलपी - सीमित भागीदारी 0.01 0.13 0.28 -3.46 0.0824 -0.0152
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 0.00 0.25 19.62 0.0740 0.0035
IBDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर आईबॉन्ड दिसंबर 2030 टर्म कॉर्पोरेट ईटीएफ 0.01 -43.62 0.25 -43.05 0.0740 -0.0740
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -4.84 0.25 -1.59 0.0733 -0.0119
ZBH / ज़िमर बायोमेट होल्डिंग्स, इंक. Call 0.00 0.25 0.0776 0.0776
SO / दक्षिणी कंपनी 0.00 0.00 0.22 0.00 0.0647 -0.0092
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.21 0.0663 0.0663
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.00 0.00 0.21 -5.05 0.0612 -0.0124
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन Put 0.00 0.00 0.20 10.27 0.0603 -0.0021
SLV / आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट 0.01 0.20 0.0636 0.0636
GOOG / वर्णमाला इंक. Put 0.00 -80.00 0.18 -77.34 0.0524 -0.2108
IGV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर विस्तारित टेक-सॉफ्टवेयर सेक्टर ईटीएफ 0.00 0.17 0.0545 0.0545
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.00 4.14 0.17 22.96 0.0492 0.0034
CDE / कोयूर माइनिंग, इंक. 0.01 0.00 0.13 50.00 0.0374 0.0089
BTZ / ब्लैकरॉक क्रेडिट आवंटन आय ट्रस्ट 0.01 -8.38 0.12 -6.30 0.0352 -0.0079
PTEN / पैटरसन-यूटीआई एनर्जी, इंक. 0.01 0.07 0.0234 0.0234
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 0.04 0.0118 0.0118
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0183
XLC / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - कम्युनिकेशन सर्विसेज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0650
NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0163
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0474
JAAA / जानूस डेट्रॉइट स्ट्रीट ट्रस्ट - जानूस हेंडरसन एएए सीएलओ ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCU / डॉक्यूमेंटसाइन, इंक. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0411
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0104
TLT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 20+ वर्ष का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ Call 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0727
XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0665
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0314
BA / द बोइंग कंपनी Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0574
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0234
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0192