मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 114,935,269 |
| वर्तमान पोजीशन | 73 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
ओहियो नेशनल फंड इंक - ऑन एबी रिलेटिव वैल्यू पोर्टफोलियो ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 73 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 114,935,269 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolio की शीर्ष होल्डिंग्स हैं JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolio के नए फाइलिंग में शामिल हैं The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.97 | 1.6585 | 1.6585 | |
| 0.05 | 1.40 | 1.1762 | 1.1762 | |
| 0.01 | 1.18 | 0.9959 | 0.9959 | |
| 0.02 | 5.03 | 4.2420 | 0.9590 | |
| 0.01 | 1.13 | 0.9505 | 0.9505 | |
| 0.00 | 0.98 | 0.8254 | 0.8254 | |
| 0.01 | 0.86 | 0.7253 | 0.7253 | |
| 0.02 | 1.76 | 1.4825 | 0.6138 | |
| 0.01 | 0.59 | 0.5002 | 0.5002 | |
| 0.00 | 0.59 | 0.4948 | 0.4948 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.54 | 2.1429 | -1.2819 | |
| 0.03 | 2.29 | 1.9324 | -1.0443 | |
| 0.02 | 4.43 | 3.7327 | -0.9854 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.8095 | -0.8264 | |
| 0.01 | 0.86 | 0.7263 | -0.7987 | |
| 0.01 | 0.72 | 0.6040 | -0.6974 | |
| 0.02 | 2.20 | 1.8579 | -0.6398 | |
| 0.00 | 2.26 | 1.9021 | -0.6347 | |
| 0.01 | 2.56 | 2.1603 | -0.6010 | |
| 0.01 | 1.39 | 1.1675 | -0.5685 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.02 | 11.52 | 5.03 | 31.79 | 4.2420 | 0.9590 | |||
| BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.01 | 3.49 | 4.66 | -5.62 | 3.9244 | -0.3164 | |||
| PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | 0.02 | -29.67 | 4.43 | -19.30 | 3.7327 | -0.9854 | |||
| JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.03 | 19.16 | 4.33 | 9.76 | 3.6505 | 0.2578 | |||
| WMT / वॉलमार्ट इंक. | 0.04 | -11.24 | 3.77 | -1.13 | 3.1758 | -0.1007 | |||
| RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.02 | 5.70 | 3.65 | 16.53 | 3.0725 | 0.3828 | |||
| TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.01 | 4.87 | 3.01 | 21.21 | 2.5385 | 0.4015 | |||
| EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.03 | 18.56 | 3.00 | 10.60 | 2.5317 | 0.1965 | |||
| SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. | 0.01 | -15.99 | 2.81 | -12.84 | 2.3690 | -0.4028 | |||
| ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. | 0.01 | 28.90 | 2.61 | 15.30 | 2.1973 | 0.2529 | |||
| ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.01 | -16.69 | 2.56 | -20.21 | 2.1603 | -0.6010 | |||
| FI / फ़िसर्व, इंक. | 0.01 | -18.25 | 2.54 | -36.18 | 2.1429 | -1.2819 | |||
| AXS / एक्सिस कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.02 | -0.36 | 2.44 | 3.21 | 2.0564 | 0.0239 | |||
| C / सिटीग्रुप इंक. | 0.03 | -44.78 | 2.29 | -33.80 | 1.9324 | -1.0443 | |||
| REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. | 0.00 | -7.61 | 2.26 | -23.55 | 1.9021 | -0.6347 | |||
| WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.03 | 4.98 | 2.25 | 17.15 | 1.9001 | 0.2459 | |||
| GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.02 | -23.32 | 2.20 | -24.13 | 1.8579 | -0.6398 | |||
| COR / सेनकोरा, इंक. | 0.01 | -27.35 | 2.05 | -21.69 | 1.7293 | -0.5224 | |||
| GNRC / जेनेरैक होल्डिंग्स इंक. | 0.01 | 14.36 | 2.03 | 29.33 | 1.7135 | 0.3619 | |||
| DGX / क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स शामिल | 0.01 | 21.63 | 2.02 | 29.14 | 1.7037 | 0.3579 | |||
| DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.02 | 1.97 | 1.6585 | 1.6585 | |||||
| VLTO / वेराल्टो कॉर्पोरेशन | 0.02 | 9.06 | 1.87 | 12.97 | 1.5789 | 0.1534 | |||
| TSM / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | -10.98 | 1.78 | 21.47 | 1.5018 | 0.2407 | |||
| MET / मेटलाइफ, इंक. | 0.02 | 73.78 | 1.76 | 74.16 | 1.4825 | 0.6138 | |||
| WAB / वेस्टिंगहाउस एयर ब्रेक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन | 0.01 | 2.11 | 1.74 | 17.89 | 1.4672 | 0.1976 | |||
| EA / इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक. | 0.01 | -14.32 | 1.71 | -5.32 | 1.4393 | -0.1113 | |||
| DKS / डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, इंक. | 0.01 | 28.23 | 1.59 | 25.81 | 1.3442 | 0.2547 | |||
| MA / मास्टरकार्ड शामिल | 0.00 | 30.92 | 1.58 | 34.24 | 1.3355 | 0.3206 | |||
| ULTA / उल्टा ब्यूटी, इंक. | 0.00 | -19.31 | 1.51 | 3.01 | 1.2703 | 0.0122 | |||
| CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.04 | -8.79 | 1.45 | -11.76 | 1.2203 | -0.1907 | |||
| CASY / केसीज़ जनरल स्टोर्स, इंक. | 0.00 | -26.35 | 1.43 | -13.46 | 1.2093 | -0.2153 | |||
| HCA / एचसीए हेल्थकेयर, इंक. | 0.00 | 15.29 | 1.42 | 27.90 | 1.1978 | 0.2419 | |||
| T / एटी एंड टी इंक. | 0.05 | 1.40 | 1.1762 | 1.1762 | |||||
| CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.01 | -19.86 | 1.39 | -31.40 | 1.1675 | -0.5685 | |||
| CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | 0.04 | 40.65 | 1.33 | 56.02 | 1.1247 | 0.3891 | |||
| RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.03 | -2.99 | 1.32 | -3.92 | 1.1146 | -0.0686 | |||
| COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.01 | 5.70 | 1.28 | -9.69 | 1.0764 | -0.1392 | |||
| JBHT / जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंक. | 0.01 | -31.69 | 1.18 | -33.74 | 0.9985 | -0.5377 | |||
| A / एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | 1.18 | 0.9959 | 0.9959 | |||||
| ROST / रॉस स्टोर्स, इंक. | 0.01 | -0.47 | 1.18 | -0.67 | 0.9959 | -0.0264 | |||
| PSA / सार्वजनिक भंडारण | 0.00 | 20.08 | 1.18 | 17.74 | 0.9906 | 0.1323 | |||
| UBER / उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. | 0.01 | 1.13 | 0.9505 | 0.9505 | |||||
| OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन | 0.01 | 34.39 | 1.12 | 29.02 | 0.9411 | 0.1967 | |||
| PPG / पीपीजी इंडस्ट्रीज, इंक. | 0.01 | 24.55 | 1.11 | 29.59 | 0.9339 | 0.1986 | |||
| CF / सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | -19.85 | 1.05 | -5.72 | 0.8890 | -0.0721 | |||
| STLD / स्टील डायनेमिक्स, इंक. | 0.01 | -15.70 | 1.05 | -13.71 | 0.8861 | -0.1616 | |||
| PCAR / PACCAR इंक | 0.01 | 45.22 | 1.03 | 41.87 | 0.8684 | 0.2436 | |||
| LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.00 | 105.59 | 0.98 | 79.30 | 0.8254 | 0.8254 | |||
| GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. | 0.01 | -45.00 | 0.96 | -49.55 | 0.8095 | -0.8264 | |||
| NKE / नाइके, इंक. | 0.01 | -41.44 | 0.95 | -34.48 | 0.8012 | -0.4457 | |||
| NICE / एनआईसीई लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.01 | 6.46 | 0.95 | 16.67 | 0.7972 | 0.1001 | |||
| PSX / फिलिप्स 66 | 0.01 | -49.72 | 0.86 | -51.47 | 0.7263 | -0.7987 | |||
| MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.01 | 0.86 | 0.7253 | 0.7253 | |||||
| UTHR / यूनाइटेड थेरेप्यूटिक्स कॉर्पोरेशन | 0.00 | -13.73 | 0.83 | -19.57 | 0.6999 | -0.1879 | |||
| MSM / एमएससी इंडस्ट्रियल डायरेक्ट कंपनी, इंक. | 0.01 | 26.58 | 0.81 | 38.63 | 0.6835 | 0.1803 | |||
| ALLE / आरोप पीएलसी | 0.01 | -0.81 | 0.81 | 9.49 | 0.6818 | 0.0471 | |||
| BXSL / ब्लैकस्टोन सुरक्षित ऋण निधि | 0.02 | -1.54 | 0.73 | -6.51 | 0.6177 | -0.0557 | |||
| ALSN / एलीसन ट्रांसमिशन होल्डिंग्स, इंक. | 0.01 | 6.12 | 0.72 | 5.43 | 0.6054 | 0.0193 | |||
| SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन | 0.01 | -49.32 | 0.72 | -52.68 | 0.6040 | -0.6974 | |||
| NVT / एनवेंट इलेक्ट्रिक पीएलसी | 0.01 | -33.28 | 0.68 | -6.84 | 0.5744 | -0.0541 | |||
| LRCX / लैम अनुसंधान निगम | 0.01 | -48.56 | 0.62 | -31.18 | 0.5217 | -0.2510 | |||
| CW / कर्टिस-राइट कॉर्पोरेशन | 0.00 | -24.60 | 0.60 | 16.15 | 0.5097 | 0.0619 | |||
| CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.01 | 0.59 | 0.5002 | 0.5002 | |||||
| ZBRA / ज़ेबरा टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन | 0.00 | 0.59 | 0.4948 | 0.4948 | |||||
| MTG / एमजीआईसी निवेश निगम | 0.02 | -2.02 | 0.58 | 10.02 | 0.4912 | 0.0360 | |||
| BWA / बोर्गवार्नर इंक. | 0.02 | -17.48 | 0.56 | -3.60 | 0.4739 | -0.0273 | |||
| CSL / कार्लिस्ले कंपनियाँ सम्मिलित | 0.00 | 0.54 | 0.4563 | 0.4563 | |||||
| FCN / एफटीआई कंसल्टिंग, इंक. | 0.00 | -21.68 | 0.48 | -22.93 | 0.4082 | -0.1319 | |||
| RMD / रेसमेड इंक. | 0.00 | 0.47 | 0.3951 | 0.3951 | |||||
| WHD / कैक्टस, इंक. | 0.01 | 74.73 | 0.39 | 66.95 | 0.3322 | 0.1289 | |||
| LULU / लुलुलेमन एथलेटिका इंक. | 0.00 | -53.72 | 0.38 | -61.16 | 0.3214 | -0.5225 | |||
| LSTR / लैंडस्टार सिस्टम, इंक. | 0.00 | 0.31 | 0.2578 | 0.2578 | |||||
| JLL / जोन्स लैंग लासेल निगमित | 0.00 | 0.24 | 0.2022 | 0.2022 |
