मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 317,066,133 |
| वर्तमान पोजीशन | 64 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
ओएलआईओ वित्तीय योजना ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 64 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 317,066,133 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। OLIO Financial Planning की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . OLIO Financial Planning के नए फाइलिंग में शामिल हैं iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 54.28 | 17.1195 | 1.2246 | |
| 0.79 | 45.27 | 14.2772 | 0.3872 | |
| 0.10 | 4.68 | 1.4760 | 0.3054 | |
| 0.07 | 2.84 | 0.8969 | 0.1753 | |
| 0.01 | 0.76 | 0.2408 | 0.1419 | |
| 0.15 | 9.90 | 3.1227 | 0.1341 | |
| 0.20 | 10.60 | 3.3424 | 0.1311 | |
| 0.00 | 0.29 | 0.0917 | 0.0917 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.0845 | 0.0845 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.0783 | 0.0783 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 40.44 | 12.7560 | -0.7211 | |
| 0.30 | 53.56 | 16.8937 | -0.4628 | |
| 0.13 | 39.48 | 12.4530 | -0.3660 | |
| 0.15 | 4.10 | 1.2927 | -0.3443 | |
| 0.01 | 0.73 | 0.2316 | -0.1780 | |
| 0.09 | 14.69 | 4.6319 | -0.1726 | |
| 0.01 | 0.58 | 0.1821 | -0.1241 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.1084 | -0.1177 | |
| 0.01 | 1.72 | 0.5419 | -0.1155 | |
| 0.00 | 0.99 | 0.3127 | -0.1081 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-07-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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