मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 77,623,384
वर्तमान पोजीशन 48
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

वन वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 48 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 77,623,384 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

वन वेल्थ मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज, एलएलसी - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.01 3.78 4.8716 2.0856
0.01 3.31 4.2658 1.9103
0.03 2.63 3.3930 1.9016
0.05 8.55 11.0211 1.5918
0.00 0.24 0.3071 0.3071
0.00 0.23 0.3023 0.3023
0.00 0.94 1.2153 0.2369
0.01 6.00 7.7288 0.2158
0.00 0.44 0.5722 0.2056
0.00 0.56 0.7274 0.1549
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.05 9.91 12.7698 -2.9153
0.03 6.84 8.8080 -0.8556
0.00 2.79 3.5920 -0.7778
0.02 3.45 4.4494 -0.5209
0.01 2.71 3.4949 -0.4665
0.22 4.47 5.7599 -0.3381
0.01 0.48 0.6150 -0.2959
0.01 4.88 6.2911 -0.2951
0.00 0.99 1.2815 -0.2877
0.04 1.05 1.3472 -0.2664
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-22 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
AAPL / एप्पल इंक. 0.05 13.33 9.91 4.68 12.7698 -2.9153
NVDD / Direxion शेयर्स ETF ट्रस्ट - Direxion डेली NVDA Bear 1X शेयर्स 0.05 3.09 8.55 50.28 11.0211 1.5918
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 1.63 6.84 17.19 8.8080 -0.8556
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.01 -0.18 6.00 32.28 7.7288 0.2158
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.01 -4.10 4.88 22.81 6.2911 -0.2951
OSW / वनस्पावर्ल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड 0.22 0.00 4.47 21.46 5.7599 -0.3381
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.01 91.11 3.78 124.79 4.8716 2.0856
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.02 0.99 3.45 15.10 4.4494 -0.5209
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 110.82 3.31 132.84 4.2658 1.9103
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -4.35 2.79 5.69 3.5920 -0.7778
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 2.57 2.71 13.43 3.4949 -0.4665
SGOV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-3 महीने का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.03 192.45 2.63 192.56 3.3930 1.9016
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.01 -0.68 1.81 21.75 2.3302 -0.1308
SBCF / फ्लोरिडा का सीकोस्ट बैंकिंग कॉर्पोरेशन 0.04 0.00 1.05 7.29 1.3472 -0.2664
DIA / एसपीडीआर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.04 0.99 4.96 1.2815 -0.2877
ZS / ज़स्केलर, इंक. 0.00 0.94 0.94 59.83 1.2153 0.2369
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.80 0.84 44.85 1.0869 0.1215
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.03 28.61 0.80 42.35 1.0312 0.0998
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.02 0.76 0.72 17.53 0.9339 -0.0877
IVW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -0.86 0.72 17.62 0.9296 -0.0869
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. 0.00 -0.83 0.71 19.06 0.9101 -0.0738
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 18.78 0.68 35.00 0.8700 0.0407
SHOP / शॉपिफाई इंक. 0.01 0.02 0.60 20.89 0.7684 -0.0492
CRWD / क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स, इंक. 0.00 0.53 0.58 45.39 0.7519 0.0862
PLTR / पलान्टिर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 1.15 0.56 63.48 0.7274 0.1549
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -6.31 0.49 10.23 0.6252 -0.1045
DIVD / ईए सीरीज़ ट्रस्ट - अल्ट्रियस ग्लोबल डिविडेंड ईटीएफ 0.01 -15.76 0.48 -13.11 0.6150 -0.2959
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.00 45.31 0.44 100.90 0.5722 0.2056
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.00 0.44 5.01 0.5680 -0.1266
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 -1.46 0.42 0.24 0.5463 -0.1551
SPHB / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी 500 हाई बीटा ईटीएफ 0.00 -0.74 0.41 23.71 0.5249 -0.0206
IJH / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी मिड-कैप ईटीएफ 0.01 -0.23 0.41 6.01 0.5240 -0.1113
BBJP / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन बीटाबिल्डर्स जापान ईटीएफ 0.01 0.00 0.40 9.84 0.5191 -0.0873
FIDU / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई इंडस्ट्रियल्स इंडेक्स ईटीएफ 0.00 -0.89 0.39 12.17 0.4990 -0.0727
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 8.67 0.38 -1.03 0.4944 -0.1469
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -4.97 0.36 2.87 0.4614 -0.1156
TTD / ट्रेड डेस्क, इंक. 0.00 -0.89 0.31 30.54 0.4022 0.0056
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 -7.86 0.30 51.50 0.3913 0.0597
BBCA / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन बीटाबिल्डर्स कनाडा ईटीएफ 0.00 0.00 0.29 12.69 0.3783 -0.0530
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 -11.14 0.28 -11.22 0.3580 -0.1597
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.00 2.19 0.26 17.51 0.3287 -0.0319
MRVL / मार्वेल टेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 0.24 0.3071 0.3071
IWP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.23 0.3023 0.3023
MGK / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -4.79 0.23 12.62 0.3000 -0.0417
QUAL / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए क्वालिटी फैक्टर ईटीएफ 0.00 -2.29 0.23 4.63 0.2918 -0.0671
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -27.40 0.20 -24.15 0.2602 -0.1800
NRXP / एनआरएक्स फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.02 0.00 0.05 63.33 0.0632 0.0121
IQ / iQIYI, Inc. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 0.00 0.03 -23.68 0.0384 -0.0246
VST / विस्ट्रा कॉर्प. 0.00 -100.00 0.00 0.0000