मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 1,889,985,700 |
वर्तमान पोजीशन | 128 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
OALVX - इष्टतम लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 128 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,889,985,700 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , RTX Corporation (US:RTX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.07 | 14.46 | 0.7647 | 0.7647 | |
0.02 | 9.99 | 0.5283 | 0.5283 | |
0.41 | 32.85 | 1.7380 | 0.3711 | |
0.29 | 84.48 | 4.4691 | 0.3535 | |
0.05 | 14.40 | 0.7617 | 0.2795 | |
0.08 | 14.01 | 0.7411 | 0.2425 | |
0.11 | 34.47 | 1.8237 | 0.2195 | |
0.13 | 17.02 | 0.9004 | 0.1965 | |
0.11 | 22.60 | 1.1954 | 0.1803 | |
0.03 | 33.43 | 1.7683 | 0.1791 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
0.12 | 22.40 | 1.1848 | -0.5627 | |
0.04 | 13.09 | 0.6926 | -0.5192 | |
0.31 | 27.95 | 1.4787 | -0.3258 | |
0.34 | 36.97 | 1.9556 | -0.2940 | |
0.12 | 3.06 | 0.1621 | -0.2458 | |
0.14 | 38.69 | 2.0469 | -0.2177 | |
0.17 | 11.74 | 0.6210 | -0.2022 | |
0.19 | 28.36 | 1.5004 | -0.1984 | |
0.10 | 20.98 | 1.1101 | -0.1825 | |
0.14 | 18.62 | 0.9850 | -0.1813 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी | 0.29 | -5.70 | 84.48 | 11.44 | 4.4691 | 0.3535 | |||
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन | 0.29 | -1.58 | 42.30 | 8.50 | 2.2376 | 0.1211 | |||
PGR / प्रगतिशील निगम | 0.14 | -1.62 | 38.69 | -7.24 | 2.0469 | -0.2177 | |||
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन | 0.34 | -1.57 | 36.97 | -10.78 | 1.9556 | -0.2940 | |||
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ | 0.26 | -1.56 | 35.10 | 0.93 | 1.8568 | -0.0313 | |||
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी | 0.11 | -1.59 | 34.47 | 16.68 | 1.8237 | 0.2195 | |||
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. | 0.03 | 3.01 | 33.43 | 14.20 | 1.7683 | 0.1791 | |||
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी | 0.41 | 16.93 | 32.85 | 30.49 | 1.7380 | 0.3711 | |||
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. | 0.14 | -1.57 | 32.43 | 8.25 | 1.7158 | 0.0891 | |||
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. | 0.14 | 4.71 | 31.95 | -0.39 | 1.6901 | -0.0513 | |||
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.27 | -1.58 | 31.59 | -4.79 | 1.6711 | -0.1302 | |||
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. | 0.12 | -1.58 | 31.13 | -0.43 | 1.6468 | -0.0506 | |||
CI / सिग्ना समूह | 0.09 | -1.62 | 30.23 | -1.15 | 1.5993 | -0.0611 | |||
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन | 0.04 | -11.11 | 28.42 | -3.21 | 1.5034 | -0.0907 | |||
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन | 0.19 | -1.59 | 28.36 | -9.35 | 1.5004 | -0.1984 | |||
COP / कोनोकोफिलिप्स | 0.31 | -1.58 | 27.95 | -15.90 | 1.4787 | -0.3258 | |||
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. | 0.36 | -1.57 | 24.23 | -2.16 | 1.2816 | -0.0627 | |||
PLD / प्रोलोगिस, इंक. | 0.22 | 5.09 | 23.47 | -1.18 | 1.2416 | -0.0479 | |||
BA / द बोइंग कंपनी | 0.11 | -1.62 | 22.60 | 20.86 | 1.1954 | 0.1803 | |||
ABBV / एबवी इंक. | 0.12 | -21.46 | 22.40 | -30.42 | 1.1848 | -0.5627 | |||
MS / मॉर्गन स्टेनली | 0.15 | -6.27 | 21.04 | 13.17 | 1.1130 | 0.1036 | |||
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. | 0.10 | -1.62 | 20.98 | -11.86 | 1.1101 | -0.1825 | |||
BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम | 0.19 | -1.52 | 20.22 | 4.85 | 1.0694 | 0.0226 | |||
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. | 0.25 | 38.90 | 20.00 | 22.49 | 1.0578 | 0.1715 | |||
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | 0.41 | -1.52 | 19.50 | 11.67 | 1.0313 | 0.0835 | |||
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. | 0.04 | -1.52 | 19.03 | -10.18 | 1.0069 | -0.1435 | |||
PH / पार्कर-हैनिफिन कॉर्पोरेशन | 0.03 | -1.52 | 18.92 | 13.15 | 1.0007 | 0.0931 | |||
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी | 0.15 | -1.52 | 18.78 | 23.73 | 0.9933 | 0.1694 | |||
PEP / पेप्सिको, इंक. | 0.14 | -1.58 | 18.62 | -13.33 | 0.9850 | -0.1813 | |||
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. | 0.08 | -1.62 | 18.29 | 16.11 | 0.9676 | 0.1123 | |||
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. | 0.10 | -1.52 | 18.19 | 4.74 | 0.9623 | 0.0194 | |||
NDAQ / नैस्डेक, इंक. | 0.20 | -1.62 | 18.18 | 15.97 | 0.9616 | 0.1106 | |||
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन | 0.06 | -1.62 | 18.01 | 5.26 | 0.9526 | 0.0238 | |||
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. | 0.26 | -1.52 | 17.80 | 10.71 | 0.9419 | 0.0688 | |||
SO / दक्षिणी कंपनी | 0.19 | -1.62 | 17.23 | -1.75 | 0.9116 | -0.0406 | |||
AON / एऑन पीएलसी | 0.05 | -1.62 | 17.10 | -12.06 | 0.9045 | -0.1510 | |||
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. | 0.14 | -1.56 | 17.04 | -8.18 | 0.9014 | -0.1062 | |||
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. | 0.13 | 14.09 | 17.02 | 31.28 | 0.9004 | 0.1965 | |||
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. | 0.13 | -1.52 | 16.93 | 0.98 | 0.8958 | -0.0147 | |||
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. | 0.29 | 2.99 | 16.21 | 3.82 | 0.8573 | 0.0098 | |||
ACN / एक्सेंचर पीएलसी | 0.05 | 9.57 | 16.13 | 4.94 | 0.8536 | 0.0189 | |||
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन | 0.07 | -1.62 | 16.10 | -4.18 | 0.8518 | -0.0606 | |||
CB / चुब लिमिटेड | 0.06 | -1.62 | 16.03 | -5.62 | 0.8479 | -0.0741 | |||
C / सिटीग्रुप इंक. | 0.19 | -1.62 | 15.80 | 17.96 | 0.8357 | 0.1086 | |||
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. | 0.08 | -1.62 | 15.70 | 4.34 | 0.8307 | 0.0136 | |||
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. | 0.02 | -1.52 | 14.66 | 26.11 | 0.7754 | 0.1444 | |||
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. | 0.13 | -1.52 | 14.58 | -2.56 | 0.7713 | -0.0411 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.07 | 14.46 | 0.7647 | 0.7647 | |||||
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल | 0.07 | -1.62 | 14.42 | 13.66 | 0.7627 | 0.0740 | |||
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. | 0.05 | -1.52 | 14.40 | 62.13 | 0.7617 | 0.2795 | |||
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। | 0.02 | -1.52 | 14.08 | 27.58 | 0.7446 | 0.1456 | |||
GOOGL / वर्णमाला इंक. | 0.08 | 33.85 | 14.01 | 52.54 | 0.7411 | 0.2425 | |||
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन | 0.03 | -1.52 | 13.41 | 30.49 | 0.7096 | 0.1515 | |||
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. | 0.04 | -1.52 | 13.20 | 26.60 | 0.6982 | 0.1322 | |||
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित | 0.04 | -1.52 | 13.09 | -41.34 | 0.6926 | -0.5192 | |||
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन | 0.18 | -1.52 | 12.95 | 13.69 | 0.6849 | 0.0666 | |||
PSA / सार्वजनिक भंडारण | 0.04 | -1.55 | 12.72 | -3.48 | 0.6728 | -0.0426 | |||
KLAC / केएलए निगम | 0.01 | -1.62 | 12.71 | 29.63 | 0.6723 | 0.1400 | |||
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. | 0.10 | -1.52 | 12.62 | 39.68 | 0.6674 | 0.1771 | |||
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. | 0.05 | -1.62 | 12.48 | 12.84 | 0.6604 | 0.0597 | |||
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. | 0.03 | -1.52 | 12.33 | -5.42 | 0.6524 | -0.0556 | |||
DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. | 0.06 | -1.52 | 12.27 | 3.32 | 0.6493 | 0.0043 | |||
NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी | 0.06 | 9.04 | 12.19 | 25.35 | 0.6447 | 0.1169 | |||
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | 0.08 | -1.52 | 12.17 | -7.94 | 0.6438 | -0.0739 | |||
MLM / मार्टिन मैरिएटा मटेरियल्स, इंक. | 0.02 | -1.52 | 12.16 | 13.07 | 0.6434 | 0.0594 | |||
COR / सेनकोरा, इंक. | 0.04 | -1.52 | 12.11 | 6.18 | 0.6407 | 0.0214 | |||
PFE / फाइजर इंक. | 0.50 | -1.62 | 12.00 | -5.89 | 0.6350 | -0.0575 | |||
DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. | 0.17 | -15.71 | 11.74 | -22.58 | 0.6210 | -0.2022 | |||
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन | 0.08 | -1.62 | 11.63 | -15.80 | 0.6152 | -0.1346 | |||
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. | 0.09 | 22.25 | 11.61 | 23.95 | 0.6140 | 0.1056 | |||
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. | 0.02 | -1.52 | 11.59 | 2.20 | 0.6129 | -0.0026 | |||
FOXA / फॉक्स कॉर्पोरेशन | 0.21 | -1.52 | 11.57 | -2.49 | 0.6122 | -0.0322 | |||
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन | 0.05 | -1.52 | 11.55 | 0.03 | 0.6111 | -0.0159 | |||
PWR / क्वांटा सर्विसेज, इंक. | 0.03 | -35.15 | 11.43 | -3.54 | 0.6047 | -0.0386 | |||
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | 0.35 | -1.52 | 11.36 | 9.19 | 0.6011 | 0.0361 | |||
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. | 0.16 | -1.52 | 11.17 | -3.57 | 0.5908 | -0.0380 | |||
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. | 0.22 | -1.52 | 11.01 | 11.08 | 0.5822 | 0.0443 | |||
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन | 0.02 | -1.62 | 10.78 | -3.93 | 0.5701 | -0.0389 | |||
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. | 0.03 | -1.62 | 10.73 | -12.03 | 0.5674 | -0.0945 | |||
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. | 0.16 | 24.23 | 10.70 | 19.51 | 0.5661 | 0.0799 | |||
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.11 | -13.85 | 10.55 | -15.25 | 0.5581 | -0.1177 | |||
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी | 0.03 | -1.62 | 10.52 | 29.20 | 0.5564 | 0.1144 | |||
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | 0.03 | -1.52 | 10.36 | -19.76 | 0.5480 | -0.1529 | |||
PCAR / PACCAR इंक | 0.11 | -1.62 | 10.25 | -3.96 | 0.5421 | -0.0372 | |||
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। | 0.04 | -1.52 | 10.04 | -5.81 | 0.5309 | -0.0476 | |||
GEV / जीई वर्नोवा इंक. | 0.02 | 9.99 | 0.5283 | 0.5283 | |||||
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड | 0.29 | -1.52 | 9.95 | -20.37 | 0.5264 | -0.1520 | |||
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. | 0.13 | -1.52 | 9.91 | 12.16 | 0.5242 | 0.0446 | |||
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. | 0.04 | 13.38 | 9.84 | 13.05 | 0.5208 | 0.0479 | |||
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन | 0.05 | -31.26 | 9.84 | 7.49 | 0.5207 | 0.0235 | |||
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन | 0.70 | -1.62 | 9.74 | -20.18 | 0.5155 | -0.1473 | |||
TXT / टेक्सट्रॉन इंक. | 0.12 | -1.52 | 9.73 | 9.44 | 0.5147 | 0.0320 | |||
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. | 0.22 | -1.52 | 9.49 | 12.75 | 0.5020 | 0.0451 | |||
EFX / इक्विफैक्स इंक. | 0.04 | -1.62 | 9.35 | 4.76 | 0.4948 | 0.0101 | |||
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | 0.22 | -1.52 | 9.35 | -6.06 | 0.4947 | -0.0458 | |||
GM / जनरल मोटर्स कंपनी | 0.18 | -1.52 | 8.85 | 3.05 | 0.4682 | 0.0019 | |||
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन | 0.25 | -1.52 | 8.83 | -4.76 | 0.4671 | -0.0362 | |||
OC / ओवेन्स कॉर्निंग | 0.06 | -1.52 | 8.72 | -5.18 | 0.4615 | -0.0380 | |||
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी | 0.05 | -1.52 | 8.68 | -25.95 | 0.4590 | -0.1771 | |||
AMGN / एमजेन इंक. | 0.03 | -1.52 | 8.15 | -11.74 | 0.4309 | -0.0702 | |||
KVUE / केनव्यू इंक. | 0.38 | -12.14 | 7.85 | -23.32 | 0.4153 | -0.1405 | |||
EXE / एक्सपैंड एनर्जी कॉर्पोरेशन | 0.07 | 42.32 | 7.84 | 49.51 | 0.4149 | 0.1301 | |||
EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन | 0.16 | -1.62 | 6.76 | -7.30 | 0.3575 | -0.0383 | |||
TFDXX / ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स - ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स फेडफंड पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास | 6.72 | 24.17 | 6.72 | 24.16 | 0.3556 | 0.0617 | |||
FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I | 6.72 | 24.17 | 6.72 | 24.16 | 0.3556 | 0.0617 | |||
GSAXX / गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल स्क्वायर गवर्नमेंट फंड | 6.72 | 24.17 | 6.72 | 24.16 | 0.3556 | 0.0617 | |||
US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 6.72 | 24.17 | 6.72 | 24.16 | 0.3556 | 0.0617 | |||
PSX / फिलिप्स 66 | 0.05 | -1.52 | 6.50 | -4.86 | 0.3441 | -0.0271 | |||
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन | 0.05 | -1.62 | 6.02 | -10.83 | 0.3187 | -0.0481 | |||
RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी | 0.08 | -1.62 | 5.67 | -0.94 | 0.2997 | -0.0109 | |||
TGT / लक्ष्य निगम | 0.06 | -16.33 | 5.62 | -20.90 | 0.2973 | -0.0885 | |||
CRH / सीआरएच पीएलसी | 0.06 | 43.70 | 5.57 | 49.99 | 0.2946 | 0.0930 | |||
TSN / टायसन फूड्स, इंक. | 0.10 | -1.52 | 5.37 | -13.68 | 0.2842 | -0.0536 | |||
ELS / इक्विटी लाइफस्टाइल प्रॉपर्टीज, इंक. | 0.08 | -1.52 | 5.15 | -8.95 | 0.2724 | -0.0346 | |||
PRU / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, इंक. | 0.05 | -1.52 | 5.03 | -5.25 | 0.2662 | -0.0222 | |||
STT / राज्य सड़क निगम | 0.05 | -1.52 | 4.90 | 16.96 | 0.2594 | 0.0318 | |||
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. | 0.04 | -1.62 | 4.14 | -6.59 | 0.2191 | -0.0216 | |||
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी | 0.01 | -1.62 | 3.99 | -3.25 | 0.2109 | -0.0128 | |||
CNI / कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कंपनी | 0.04 | -1.62 | 3.87 | 5.02 | 0.2048 | 0.0047 | |||
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम | 0.09 | -1.52 | 3.77 | 2.90 | 0.1992 | 0.0005 | |||
AVTR / अवंतोर, इंक. | 0.26 | -1.52 | 3.49 | -18.24 | 0.1846 | -0.0471 | |||
ON / सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन पर | 0.07 | -1.52 | 3.49 | 26.84 | 0.1846 | 0.0352 | |||
GWW / डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर, इंक. | 0.00 | -1.63 | 3.39 | 3.61 | 0.1793 | 0.0017 | |||
CTVA / कोर्टेवा, इंक. | 0.04 | -48.35 | 3.23 | -38.82 | 0.1708 | -0.1157 | |||
DGE / डियाजियो पीएलसी | 0.12 | -57.71 | 3.06 | -59.23 | 0.1621 | -0.2458 | |||
TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी | 0.01 | -1.62 | 2.98 | 27.74 | 0.1574 | 0.0309 | |||
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन | 0.03 | -1.62 | 2.96 | -5.61 | 0.1567 | -0.0137 | |||
CDW / सीडीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन | 0.01 | 40.52 | 2.53 | 56.60 | 0.1337 | 0.0461 |