मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 1,889,985,700
वर्तमान पोजीशन 128
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

OALVX - इष्टतम लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 128 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 1,889,985,700 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , RTX Corporation (US:RTX) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . OALVX - Optimum Large Cap Value Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

OALVX - इष्टतम लार्ज कैप वैल्यू फंड क्लास ए - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.07 14.46 0.7647 0.7647
0.02 9.99 0.5283 0.5283
0.41 32.85 1.7380 0.3711
0.29 84.48 4.4691 0.3535
0.05 14.40 0.7617 0.2795
0.08 14.01 0.7411 0.2425
0.11 34.47 1.8237 0.2195
0.13 17.02 0.9004 0.1965
0.11 22.60 1.1954 0.1803
0.03 33.43 1.7683 0.1791
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.12 22.40 1.1848 -0.5627
0.04 13.09 0.6926 -0.5192
0.31 27.95 1.4787 -0.3258
0.34 36.97 1.9556 -0.2940
0.12 3.06 0.1621 -0.2458
0.14 38.69 2.0469 -0.2177
0.17 11.74 0.6210 -0.2022
0.19 28.36 1.5004 -0.1984
0.10 20.98 1.1101 -0.1825
0.14 18.62 0.9850 -0.1813
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.29 -5.70 84.48 11.44 4.4691 0.3535
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.29 -1.58 42.30 8.50 2.2376 0.1211
PGR / प्रगतिशील निगम 0.14 -1.62 38.69 -7.24 2.0469 -0.2177
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.34 -1.57 36.97 -10.78 1.9556 -0.2940
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.26 -1.56 35.10 0.93 1.8568 -0.0313
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.11 -1.59 34.47 16.68 1.8237 0.2195
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.03 3.01 33.43 14.20 1.7683 0.1791
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.41 16.93 32.85 30.49 1.7380 0.3711
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.14 -1.57 32.43 8.25 1.7158 0.0891
LOW / लोव्स कंपनियाँ, इंक. 0.14 4.71 31.95 -0.39 1.6901 -0.0513
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.27 -1.58 31.59 -4.79 1.6711 -0.1302
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. 0.12 -1.58 31.13 -0.43 1.6468 -0.0506
CI / सिग्ना समूह 0.09 -1.62 30.23 -1.15 1.5993 -0.0611
MCK / मैककेसन कॉर्पोरेशन 0.04 -11.11 28.42 -3.21 1.5034 -0.0907
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.19 -1.59 28.36 -9.35 1.5004 -0.1984
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.31 -1.58 27.95 -15.90 1.4787 -0.3258
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.36 -1.57 24.23 -2.16 1.2816 -0.0627
PLD / प्रोलोगिस, इंक. 0.22 5.09 23.47 -1.18 1.2416 -0.0479
BA / द बोइंग कंपनी 0.11 -1.62 22.60 20.86 1.1954 0.1803
ABBV / एबवी इंक. 0.12 -21.46 22.40 -30.42 1.1848 -0.5627
MS / मॉर्गन स्टेनली 0.15 -6.27 21.04 13.17 1.1130 0.1036
MMC / मार्श और मैक्लेनन कंपनियाँ, इंक. 0.10 -1.62 20.98 -11.86 1.1101 -0.1825
BSX / बोस्टन वैज्ञानिक निगम 0.19 -1.52 20.22 4.85 1.0694 0.0226
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.25 38.90 20.00 22.49 1.0578 0.1715
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.41 -1.52 19.50 11.67 1.0313 0.0835
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.04 -1.52 19.03 -10.18 1.0069 -0.1435
PH / पार्कर-हैनिफिन कॉर्पोरेशन 0.03 -1.52 18.92 13.15 1.0007 0.0931
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.15 -1.52 18.78 23.73 0.9933 0.1694
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.14 -1.58 18.62 -13.33 0.9850 -0.1813
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.08 -1.62 18.29 16.11 0.9676 0.1123
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.10 -1.52 18.19 4.74 0.9623 0.0194
NDAQ / नैस्डेक, इंक. 0.20 -1.62 18.18 15.97 0.9616 0.1106
GD / जनरल डायनेमिक्स कॉर्पोरेशन 0.06 -1.62 18.01 5.26 0.9526 0.0238
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.26 -1.52 17.80 10.71 0.9419 0.0688
SO / दक्षिणी कंपनी 0.19 -1.62 17.23 -1.75 0.9116 -0.0406
AON / एऑन पीएलसी 0.05 -1.62 17.10 -12.06 0.9045 -0.1510
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.14 -1.56 17.04 -8.18 0.9014 -0.1062
KKR / केकेआर एंड कंपनी इंक. 0.13 14.09 17.02 31.28 0.9004 0.1965
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.13 -1.52 16.93 0.98 0.8958 -0.0147
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.29 2.99 16.21 3.82 0.8573 0.0098
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.05 9.57 16.13 4.94 0.8536 0.0189
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.07 -1.62 16.10 -4.18 0.8518 -0.0606
CB / चुब लिमिटेड 0.06 -1.62 16.03 -5.62 0.8479 -0.0741
C / सिटीग्रुप इंक. 0.19 -1.62 15.80 17.96 0.8357 0.1086
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.08 -1.62 15.70 4.34 0.8307 0.0136
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.02 -1.52 14.66 26.11 0.7754 0.1444
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.13 -1.52 14.58 -2.56 0.7713 -0.0411
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.07 14.46 0.7647 0.7647
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.07 -1.62 14.42 13.66 0.7627 0.0740
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.05 -1.52 14.40 62.13 0.7617 0.2795
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.02 -1.52 14.08 27.58 0.7446 0.1456
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.08 33.85 14.01 52.54 0.7411 0.2425
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.03 -1.52 13.41 30.49 0.7096 0.1515
ROK / रॉकवेल ऑटोमेशन, इंक. 0.04 -1.52 13.20 26.60 0.6982 0.1322
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.04 -1.52 13.09 -41.34 0.6926 -0.5192
CARR / कैरियर ग्लोबल कॉर्पोरेशन 0.18 -1.52 12.95 13.69 0.6849 0.0666
PSA / सार्वजनिक भंडारण 0.04 -1.55 12.72 -3.48 0.6728 -0.0426
KLAC / केएलए निगम 0.01 -1.62 12.71 29.63 0.6723 0.1400
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.10 -1.52 12.62 39.68 0.6674 0.1771
MAR / मैरियट इंटरनेशनल, इंक. 0.05 -1.62 12.48 12.84 0.6604 0.0597
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. 0.03 -1.52 12.33 -5.42 0.6524 -0.0556
DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. 0.06 -1.52 12.27 3.32 0.6493 0.0043
NXPI / एनएक्सपी सेमीकंडक्टर एनवी 0.06 9.04 12.19 25.35 0.6447 0.1169
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.08 -1.52 12.17 -7.94 0.6438 -0.0739
MLM / मार्टिन मैरिएटा मटेरियल्स, इंक. 0.02 -1.52 12.16 13.07 0.6434 0.0594
COR / सेनकोरा, इंक. 0.04 -1.52 12.11 6.18 0.6407 0.0214
PFE / फाइजर इंक. 0.50 -1.62 12.00 -5.89 0.6350 -0.0575
DD / ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स, इंक. 0.17 -15.71 11.74 -22.58 0.6210 -0.2022
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.08 -1.62 11.63 -15.80 0.6152 -0.1346
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.09 22.25 11.61 23.95 0.6140 0.1056
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.02 -1.52 11.59 2.20 0.6129 -0.0026
FOXA / फॉक्स कॉर्पोरेशन 0.21 -1.52 11.57 -2.49 0.6122 -0.0322
AMT / अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन 0.05 -1.52 11.55 0.03 0.6111 -0.0159
PWR / क्वांटा सर्विसेज, इंक. 0.03 -35.15 11.43 -3.54 0.6047 -0.0386
CSX / सीएसएक्स कॉर्पोरेशन 0.35 -1.52 11.36 9.19 0.6011 0.0361
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.16 -1.52 11.17 -3.57 0.5908 -0.0380
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.22 -1.52 11.01 11.08 0.5822 0.0443
NOC / नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन कॉर्पोरेशन 0.02 -1.62 10.78 -3.93 0.5701 -0.0389
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.03 -1.62 10.73 -12.03 0.5674 -0.0945
XEL / एक्सेल एनर्जी इंक. 0.16 24.23 10.70 19.51 0.5661 0.0799
NSRGY / नेस्ले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.11 -13.85 10.55 -15.25 0.5581 -0.1177
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.03 -1.62 10.52 29.20 0.5564 0.1144
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.03 -1.52 10.36 -19.76 0.5480 -0.1529
PCAR / PACCAR इंक 0.11 -1.62 10.25 -3.96 0.5421 -0.0372
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.04 -1.52 10.04 -5.81 0.5309 -0.0476
GEV / जीई वर्नोवा इंक. 0.02 9.99 0.5283 0.5283
SLB / शलम्बरगर लिमिटेड 0.29 -1.52 9.95 -20.37 0.5264 -0.1520
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.13 -1.52 9.91 12.16 0.5242 0.0446
ITW / इलिनोइस टूल वर्क्स इंक. 0.04 13.38 9.84 13.05 0.5208 0.0479
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.05 -31.26 9.84 7.49 0.5207 0.0235
PCG / पीजी एंड ई कॉर्पोरेशन 0.70 -1.62 9.74 -20.18 0.5155 -0.1473
TXT / टेक्सट्रॉन इंक. 0.12 -1.52 9.73 9.44 0.5147 0.0320
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.22 -1.52 9.49 12.75 0.5020 0.0451
EFX / इक्विफैक्स इंक. 0.04 -1.62 9.35 4.76 0.4948 0.0101
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.22 -1.52 9.35 -6.06 0.4947 -0.0458
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 0.18 -1.52 8.85 3.05 0.4682 0.0019
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.25 -1.52 8.83 -4.76 0.4671 -0.0362
OC / ओवेन्स कॉर्निंग 0.06 -1.52 8.72 -5.18 0.4615 -0.0380
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.05 -1.52 8.68 -25.95 0.4590 -0.1771
AMGN / एमजेन इंक. 0.03 -1.52 8.15 -11.74 0.4309 -0.0702
KVUE / केनव्यू इंक. 0.38 -12.14 7.85 -23.32 0.4153 -0.1405
EXE / एक्सपैंड एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.07 42.32 7.84 49.51 0.4149 0.1301
EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन 0.16 -1.62 6.76 -7.30 0.3575 -0.0383
TFDXX / ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स - ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स फेडफंड पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
FIGXX / फिडेलिटी कोलचेस्टर स्ट्रीट ट्रस्ट - फिडेलिटी इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड सरकारी पोर्टफोलियो क्लास I 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
GSAXX / गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल स्क्वायर गवर्नमेंट फंड 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास 6.72 24.17 6.72 24.16 0.3556 0.0617
PSX / फिलिप्स 66 0.05 -1.52 6.50 -4.86 0.3441 -0.0271
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.05 -1.62 6.02 -10.83 0.3187 -0.0481
RKT / रेकिट बेंकिज़र ग्रुप पीएलसी 0.08 -1.62 5.67 -0.94 0.2997 -0.0109
TGT / लक्ष्य निगम 0.06 -16.33 5.62 -20.90 0.2973 -0.0885
CRH / सीआरएच पीएलसी 0.06 43.70 5.57 49.99 0.2946 0.0930
TSN / टायसन फूड्स, इंक. 0.10 -1.52 5.37 -13.68 0.2842 -0.0536
ELS / इक्विटी लाइफस्टाइल प्रॉपर्टीज, इंक. 0.08 -1.52 5.15 -8.95 0.2724 -0.0346
PRU / प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, इंक. 0.05 -1.52 5.03 -5.25 0.2662 -0.0222
STT / राज्य सड़क निगम 0.05 -1.52 4.90 16.96 0.2594 0.0318
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.04 -1.62 4.14 -6.59 0.2191 -0.0216
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.01 -1.62 3.99 -3.25 0.2109 -0.0128
CNI / कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे कंपनी 0.04 -1.62 3.87 5.02 0.2048 0.0047
TFC / ट्रुइस्ट वित्तीय निगम 0.09 -1.52 3.77 2.90 0.1992 0.0005
AVTR / अवंतोर, इंक. 0.26 -1.52 3.49 -18.24 0.1846 -0.0471
ON / सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन पर 0.07 -1.52 3.49 26.84 0.1846 0.0352
GWW / डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रिंगर, इंक. 0.00 -1.63 3.39 3.61 0.1793 0.0017
CTVA / कोर्टेवा, इंक. 0.04 -48.35 3.23 -38.82 0.1708 -0.1157
DGE / डियाजियो पीएलसी 0.12 -57.71 3.06 -59.23 0.1621 -0.2458
TT / ट्रैन टेक्नोलॉजीज पीएलसी 0.01 -1.62 2.98 27.74 0.1574 0.0309
OTIS / ओटिस वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन 0.03 -1.62 2.96 -5.61 0.1567 -0.0137
CDW / सीडीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन 0.01 40.52 2.53 56.60 0.1337 0.0461