मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 545,041,670
वर्तमान पोजीशन 73
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

पैसिफ़िक कैपिटल वेल्थ एडवाइज़र्स, इंक ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 73 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 545,041,670 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Pacific Capital Wealth Advisors, Inc की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Pacific Capital Wealth Advisors, Inc के नए फाइलिंग में शामिल हैं Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , .

पैसिफ़िक कैपिटल वेल्थ एडवाइज़र्स, इंक - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.29 180.02 33.0285 5.7237
0.20 15.32 2.8105 0.6885
0.07 36.34 6.6675 0.6842
0.03 11.51 2.1117 0.6803
0.09 2.69 0.4940 0.4940
0.05 15.90 2.9179 0.3999
0.64 17.28 3.1700 0.2733
0.01 1.05 0.1934 0.1934
0.22 6.72 1.2333 0.1891
0.02 6.57 1.2047 0.1846
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.14 12.53 2.2987 -2.0014
0.87 63.18 11.5909 -1.2533
0.28 23.18 4.2521 -1.0256
0.15 3.76 0.6894 -0.6616
0.02 5.09 0.9347 -0.5326
0.06 1.69 0.3103 -0.5185
0.02 1.58 0.2903 -0.4382
0.22 19.97 3.6644 -0.4325
0.02 2.14 0.3926 -0.4066
0.00 0.28 0.0520 -0.3820
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-07-09 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.29 2.73 180.02 13.99 33.0285 5.7237
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.87 -14.25 63.18 -14.96 11.5909 -1.2533
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.48 -16.49 39.58 -8.77 7.2624 -0.2395
QQQ / इनवेस्को क्यूक्यूक्यू ट्रस्ट, सीरीज 1 0.07 -10.80 36.34 5.01 6.6675 0.6842
VYM / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड हाई डिविडेंड यील्ड ईटीएफ 0.19 -14.39 25.77 -10.55 4.7282 -0.2532
VCIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.28 -24.47 23.18 -24.08 4.2521 -1.0256
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.22 -14.50 19.97 -15.72 3.6644 -0.4325
SCHD / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस डिविडेंड इक्विटी ईटीएफ 0.64 6.55 17.28 3.13 3.1700 0.2733
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.05 -1.79 15.90 9.20 2.9179 0.3999
BIV / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म बॉन्ड ईटीएफ 0.20 24.89 15.32 24.81 2.8105 0.6885
BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.14 -49.50 12.53 -49.63 2.2987 -2.0014
MSTR / स्ट्रैटेजी इंक 0.03 1.28 11.51 39.01 2.1117 0.6803
SPSB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.22 11.59 6.72 11.31 1.2333 0.1891
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.02 0.00 6.57 11.29 1.2047 0.1846
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.09 -6.90 5.97 -0.63 1.0950 0.0564
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 -36.49 5.09 -39.97 0.9347 -0.5326
ONEQ / फिडेलिटी कॉमनवेल्थ ट्रस्ट - फिडेलिटी नैस्डैक कम्पोजिट इंडेक्स ईटीएफ 0.05 0.00 4.39 18.06 0.8060 0.1625
SCHF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.18 -30.29 4.03 -22.78 0.7401 -0.1631
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.15 -56.82 3.76 -51.92 0.6894 -0.6616
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.09 2.69 0.4940 0.4940
SCHH / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस आरईआईटी ईटीएफ 0.12 -4.95 2.50 -6.51 0.4586 -0.0036
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.01 0.00 2.41 6.08 0.4416 0.0492
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.01 -41.80 2.39 -35.89 0.4380 -0.2058
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -28.28 2.25 -4.91 0.4124 0.0037
CALF / पेसर फंड्स ट्रस्ट - पेसर यूएस स्मॉल कैप कैश काऊज़ ईटीएफ 0.05 -0.59 2.19 8.26 0.4019 0.0521
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -53.33 2.14 -53.72 0.3926 -0.4066
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 5.63 1.95 17.35 0.3574 0.0703
SCHP / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस टिप्स ईटीएफ 0.06 -64.17 1.69 -64.72 0.3103 -0.5185
XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 -62.65 1.58 -62.45 0.2903 -0.4382
VONG / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 1.49 17.99 0.2733 0.0549
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.00 -54.64 1.42 -46.58 0.2608 -0.1991
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -5.38 1.34 11.11 0.2459 0.0374
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -26.34 1.28 -22.74 0.2357 -0.0517
FNDF / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब फंडामेंटल इंटरनेशनल इक्विटी ईटीएफ 0.03 -8.49 1.14 0.88 0.2096 0.0138
V / वीज़ा इंक. 0.00 -2.45 1.08 -0.74 0.1977 0.0100
GDDY / गोडैडी इंक. 0.01 1.05 0.1934 0.1934
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -4.10 1.01 19.60 0.1848 0.0391
RUN / सनरून इंक. 0.09 0.00 1.01 89.62 0.1845 0.0928
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 -3.80 0.99 40.48 0.1815 0.0597
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -25.06 0.90 -14.95 0.1649 -0.0179
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.03 -40.85 0.83 -37.75 0.1525 -0.0784
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 -18.93 0.81 -9.81 0.1486 -0.0066
SCHO / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब शॉर्ट-टर्म यूएस ट्रेजरी ईटीएफ 0.03 19.37 0.81 18.88 0.1480 0.0307
SCHB / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस ब्रॉड मार्केट ईटीएफ 0.03 -53.58 0.68 -48.30 0.1253 -0.1032
TTWO / टेक-टू इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, इंक. 0.00 0.00 0.59 17.00 0.1087 0.0212
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -57.18 0.57 -57.73 0.1040 -0.1276
SCHI / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब 5-10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -31.95 0.56 -31.70 0.1025 -0.0388
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.01 -1.66 0.53 11.37 0.0971 0.0149
KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. 0.01 0.00 0.52 6.09 0.0961 0.0108
AOR / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 60/40 संतुलित आवंटन ETF 0.01 -50.67 0.49 -47.81 0.0899 -0.0722
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 0.45 -6.40 0.0832 -0.0006
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -6.25 0.44 29.45 0.0816 0.0223
VGIT / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड इंटरमीडिएट-टर्म ट्रेजरी ईटीएफ 0.01 -55.99 0.41 -56.12 0.0756 -0.0869
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.00 -12.64 0.40 -5.45 0.0733 0.0003
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 -15.24 0.36 1.68 0.0669 0.0049
CB / चुब लिमिटेड 0.00 -1.48 0.34 -8.70 0.0617 -0.0020
AWK / अमेरिकन वॉटर वर्क्स कंपनी, इंक. 0.00 -24.81 0.33 -28.66 0.0608 -0.0195
SAP / एसएपी एसई - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 0.00 0.33 13.99 0.0598 0.0103
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 1.01 0.0549 0.0036
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -7.21 0.29 6.16 0.0538 0.0060
TIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -11.65 0.29 -13.06 0.0538 -0.0046
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 -1.49 0.29 16.00 0.0533 0.0099
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 -1.19 0.29 9.02 0.0533 0.0072
RWO / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर डॉव जोन्स ग्लोबल रियल एस्टेट ईटीएफ 0.01 -36.60 0.29 -35.84 0.0533 -0.0250
XLRE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - रियल एस्टेट सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 0.00 0.29 -1.03 0.0528 0.0026
PPA / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एयरोस्पेस और डिफेंस ईटीएफ 0.00 0.00 0.28 21.89 0.0522 0.0119
IBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.00 -88.73 0.28 -88.72 0.0520 -0.3820
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 -8.15 0.28 -5.08 0.0514 0.0003
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -30.60 0.28 -36.24 0.0511 -0.0243
MGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड मेगा कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.00 0.28 2.59 0.0510 0.0042
PACS / पीएसीएस ग्रुप, इंक. 0.02 0.00 0.26 10.82 0.0471 0.0071
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 -1.55 0.22 -7.47 0.0409 -0.0008
NGL / एनजीएल एनर्जी पार्टनर्स एलपी - सीमित भागीदारी 0.01 0.00 0.05 -6.25 0.0084 -0.0001
BRK.A / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGNC / एजीएनसी निवेश निगम 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VDMPX / वैनगार्ड डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स फंड 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WEC / WEC एनर्जी ग्रुप, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHZ / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CWB / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
STRV / ईए सीरीज़ ट्रस्ट - स्ट्राइव 500 ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000