मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 683,168,000
वर्तमान पोजीशन 77
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

Patriot Wealth Management, Inc. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 77 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 683,168,000 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Patriot Wealth Management, Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Patriot Wealth Management, Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Worldpay, Inc. (US:WP) .

Patriot Wealth Management, Inc. - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
1.26 66.09 9.6736 9.6736
0.30 15.22 2.2281 2.2281
0.49 11.74 1.7189 1.7189
0.17 9.82 1.4379 1.4379
0.04 9.76 1.4291 1.4291
0.12 9.34 1.3670 1.3670
0.04 9.06 1.3260 1.3260
0.36 8.99 1.3158 1.3158
0.17 8.76 1.2820 1.2820
0.06 8.20 1.1999 1.1999
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.00 -1.3665
0.00 0.00 -1.2310
0.00 0.00 -1.1995
0.00 0.00 -1.1309
0.00 0.00 -1.0342
0.00 0.00 -0.9041
0.12 18.55 2.7147 -0.7008
0.00 0.00 -0.5910
0.01 10.89 1.5939 -0.2817
0.06 5.98 0.8759 -0.1752
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2019-01-07 को रिपोर्टिंग अवधि 2018-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.33 2.25 82.33 -12.10 12.0516 0.2441
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 1.26 0.49 66.09 -12.47 9.6736 9.6736
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ 0.26 -1.45 28.88 -15.21 4.2277 -0.0662
MDY / एसपीडीआर एसएंडपी मिडकैप 400 ईटीएफ ट्रस्ट 0.07 3.32 21.30 -14.90 3.1186 -0.0374
AAPL / एप्पल इंक. 0.12 -2.04 18.55 -31.55 2.7147 -0.7008
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.17 -2.56 17.44 -13.46 2.5533 0.0122
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.02 -2.35 16.21 -15.27 2.3734 -0.0389
XLP / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता स्टेपल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.30 -2.35 15.22 -8.06 2.2281 2.2281
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.06 -2.17 14.10 -8.40 2.0639 0.1234
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.10 -2.50 13.32 -8.94 1.9499 0.1057
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.24 -2.37 12.69 -1.87 1.8569 0.2272
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.49 11.74 1.7189 1.7189
PFF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर पसंदीदा और आय प्रतिभूति ईटीएफ 0.34 1.20 11.69 -6.70 1.7110 0.1315
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.17 -2.23 11.46 -21.59 1.6776 -0.1649
FREL / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई रियल एस्टेट इंडेक्स ईटीएफ 0.50 -2.27 11.29 -9.09 1.6522 0.0869
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.06 -1.18 10.96 4.89 1.6040 0.2870
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.11 -2.36 10.94 -15.53 1.6014 -0.0314
HD / होम डिपो, इंक. 0.06 -2.32 10.92 -18.98 1.5987 -0.1008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -2.40 10.89 -26.81 1.5939 -0.2817
PFE / फाइजर इंक. 0.24 -2.75 10.34 -3.68 1.5128 0.1601
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.11 -2.26 9.99 -3.05 1.4623 0.1633
ITOT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी टोटल यूएस स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.17 134.69 9.82 99.94 1.4379 1.4379
BDX / बेक्टन, डिकिंसन एंड कंपनी 0.04 9.76 1.4291 1.4291
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.12 -2.39 9.34 5.13 1.3670 1.3670
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.04 -2.72 9.06 -7.23 1.3260 1.3260
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.36 -2.03 8.99 -18.05 1.3158 1.3158
FCOM / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडेक्स ईटीएफ 0.31 -2.00 8.94 -11.60 1.3086 0.0337
IGSB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 1-5 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.17 0.97 8.76 0.60 1.2820 1.2820
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.25 -2.31 8.51 -6.06 1.2449 0.1035
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.19 -2.47 8.40 -13.13 1.2297 0.0105
CB / चुब लिमिटेड 0.06 -2.37 8.20 -5.62 1.1999 1.1999
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 0.24 -2.37 8.02 -3.01 1.1738 0.1315
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.09 -2.28 7.74 -9.63 1.1328 0.0532
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.08 -2.25 7.67 -13.90 1.1230 -0.0004
USB / यूएस बैनकॉर्प 0.17 -2.29 7.62 -15.43 1.1148 -0.0205
DHR / दानहेर निगम 0.07 -2.50 7.49 -7.47 1.0964 0.0759
MTUM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई यूएसए मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ 0.07 -2.06 7.46 -17.51 1.0924 1.0924
ADBE / एडोब इंक. 0.03 -1.92 7.43 -17.80 1.0870 -0.0519
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.07 -2.37 7.22 -18.43 1.0570 -0.0591
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.04 6.83 0.9993 0.9993
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.06 -2.28 6.68 -8.36 0.9784 0.0589
IBB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर बायोटेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.07 -1.80 6.66 -22.35 0.9741 -0.1062
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.11 3,013.49 6.57 2,253.76 0.9613 0.9261
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.05 -2.23 6.55 -18.53 0.9582 0.9582
C.WSA / सिटीग्रुप, इंक. 0.02 -1.62 6.43 -18.00 0.9415 0.9415
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.06 -5.76 5.98 -28.23 0.8759 -0.1752
V / वीज़ा इंक. 0.04 -1.99 5.44 -13.84 0.7966 0.0004
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.04 5.22 0.7642 0.7642
WP / वर्ल्डपे, इंक. 0.07 5.13 0.7515 0.7515
DSI / iShares ट्रस्ट - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.05 -1.46 4.76 -14.20 0.6962 0.6962
SUSA / iShares ट्रस्ट - iShares ESG अनुकूलित MSCI USA ETF 0.05 -1.45 4.74 -14.84 0.6940 0.6940
VNO / वोरनाडो रियल्टी ट्रस्ट 0.07 -3.33 4.43 -17.86 0.6490 0.6490
KSU / कैनसस सिटी दक्षिणी 0.04 3.92 0.5741 0.5741
FEYE / फायरआई इंक 0.24 3.83 0.5609 0.5609
REM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्टगेज रियल एस्टेट ईटीएफ 0.09 9.58 3.72 0.49 0.5442 0.5442
KNX / नाइट-स्विफ्ट ट्रांसपोर्टेशन होल्डिंग्स इंक. 0.14 3.48 0.5094 0.5094
SUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर शॉर्ट-टर्म नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.03 -18.21 3.42 -17.67 0.5005 0.5005
IGIB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 5-10 साल का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.06 9.29 3.22 7.90 0.4716 0.4716
XLB / द सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - द मटेरियल्स सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.06 -2.28 3.08 -14.79 0.4504 0.4504
GBIL / गोल्डमैन सैक्स ईटीएफ ट्रस्ट - गोल्डमैन सैक्स एक्सेस ट्रेजरी 0-1 वर्ष ईटीएफ 0.03 25.34 2.72 25.18 0.3980 0.3980
MUB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर नेशनल मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.02 -1.16 2.57 -0.16 0.3762 0.0517
AOA / iShares ट्रस्ट - iShares कोर 80/20 आक्रामक आवंटन ETF 0.03 -7.06 1.39 -17.40 0.2029 -0.0087
IWF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.00 1.20 -16.08 0.1749 0.1749
LQD / iShares ट्रस्ट - iShares iBoxx $ निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF 0.01 1.10 1.05 -0.76 0.1535 0.1535
PCEF / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को सीईएफ इनकम कम्पोजिट ईटीएफ 0.05 0.00 1.00 -11.30 0.1471 0.0043
EFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.02 0.89 0.1300 0.1300
BIZD / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक बीडीसी आय ईटीएफ 0.06 0.00 0.84 -17.82 0.1235 0.1235
VLCSX / वैनगार्ड लार्ज-कैप इंडेक्स फंड 0.01 0.00 0.77 -13.93 0.1121 0.1121
IWD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.00 0.66 -12.29 0.0972 0.0018
DIA / एसपीडीआर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ईटीएफ ट्रस्ट 0.00 0.00 0.66 -11.76 0.0966 0.0966
IEMG / आईशेयर, इंक. - आईशेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.01 0.00 0.44 -9.02 0.0650 0.0650
CMF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कैलिफ़ोर्निया मुनि बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.00 0.40 0.75 0.0590 0.0590
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.40 -15.82 0.0584 -0.0014
SDY / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी डिविडेंड ईटीएफ 0.00 0.00 0.39 -8.58 0.0577 0.0577
AMLP / आल्प्स ईटीएफ ट्रस्ट - एलेरियन एमएलपी ईटीएफ 0.04 0.00 0.39 -18.26 0.0564 -0.0030
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 5.12 0.31 16.04 0.0455 0.0117
IVV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 -49.62 0.22 -56.61 0.0322 0.0322
PCAR / PACCAR इंक 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
AMAT / अनुप्रयुक्त सामग्री, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9041
LEN / लेनर कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5910
WMB / विलियम्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
IWS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
DVY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर सेलेक्ट डिविडेंड ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2310
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1995
DOW / डॉव इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1309
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0342
IEZ / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ऑयल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3665