मूलभूत आँकड़े
| पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 68,184,790 |
| वर्तमान पोजीशन | 51 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
पेन सीरीज फंड्स इंक - उभरते बाजार इक्विटी फंड ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 51 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 68,184,790 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। PENN SERIES FUNDS INC - Emerging Markets Equity Fund की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , AIA Group Limited (HK:1299) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (GR:EUROB) . PENN SERIES FUNDS INC - Emerging Markets Equity Fund के नए फाइलिंग में शामिल हैं Cosmax, Inc. (KR:192820) , Bharat Electronics Ltd (IN:BHE) , PriceSmart, Inc. (US:PSMT) , ASPEED Technology Inc. (TW:5274) , and Coca-Cola HBC AG (DE:C0Q) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.19 | 6.93 | 10.1199 | 2.7819 | |
| 0.01 | 1.74 | 2.5460 | 2.5460 | |
| 0.01 | 2.65 | 3.8712 | 2.4688 | |
| 0.34 | 1.67 | 2.4442 | 2.4442 | |
| 0.09 | 2.08 | 3.0393 | 2.3407 | |
| 0.01 | 1.38 | 2.0085 | 2.0085 | |
| 0.01 | 1.36 | 1.9823 | 1.9823 | |
| 0.04 | 2.10 | 3.0611 | 1.8600 | |
| 0.61 | 2.11 | 3.0877 | 1.6964 | |
| 0.01 | 1.08 | 1.5792 | 1.5792 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
| प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.8362 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6485 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3076 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3056 | ||
| 0.00 | 0.14 | 0.1990 | -1.2799 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2630 | ||
| 0.07 | 4.64 | 6.7741 | -1.1681 | |
| 0.02 | 0.34 | 0.4900 | -1.0190 | |
| 0.02 | 0.21 | 0.3021 | -1.0026 | |
| 0.02 | 0.89 | 1.2931 | -0.7450 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
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।
| प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड | 0.19 | 5.21 | 6.93 | 36.61 | 10.1199 | 2.7819 | |||
| NNND / टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.07 | -16.22 | 4.64 | -15.52 | 6.7741 | -1.1681 | |||
| 1299 / एआईए ग्रुप लिमिटेड | 0.30 | -0.19 | 2.67 | 19.43 | 3.9066 | 0.6666 | |||
| 000660 / एसके हाइनिक्स इंक. | 0.01 | 69.16 | 2.65 | 173.48 | 3.8712 | 2.4688 | |||
| EUROB / यूरोबैंक एर्गसियास सर्विसेज एंड होल्डिंग्स एसए | 0.61 | 71.46 | 2.11 | 119.98 | 3.0877 | 1.6964 | |||
| MELI / मर्काडोलिबरे, इंक. | 0.00 | 45.59 | 2.11 | 95.10 | 3.0842 | 1.5179 | |||
| 388 / हांगकांग एक्सचेंज और क्लियरिंग लिमिटेड | 0.04 | 108.78 | 2.10 | 152.53 | 3.0611 | 1.8600 | |||
| BHARTIARTL / भारती एयरटेल लिमिटेड | 0.09 | -29.39 | 2.08 | 184.29 | 3.0393 | 2.3407 | |||
| 9999 / नेटईज़, इंक. | 0.08 | 45.14 | 2.05 | 90.44 | 2.9967 | 1.4377 | |||
| BAF / बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 0.19 | 1,616.14 | 2.05 | 79.89 | 2.9938 | 1.3453 | |||
| ICICIBANK / आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 0.12 | 11.88 | 2.04 | 20.31 | 2.9865 | 0.5273 | |||
| 2RR / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड | 0.13 | -8.18 | 1.85 | -21.44 | 2.7029 | -0.7053 | |||
| 192820 / कॉसमैक्स, इंक. | 0.01 | 1.74 | 2.5460 | 2.5460 | |||||
| 000810 / सैमसंग फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.01 | 22.10 | 1.72 | 60.41 | 2.5095 | 0.9599 | |||
| BHE / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 0.34 | 1.67 | 2.4442 | 2.4442 | |||||
| 2345 / एक्टन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन | 0.06 | -13.20 | 1.51 | 22.43 | 2.2086 | 0.4219 | |||
| TOTS3 / टीओटीवीएस एसए | 0.19 | 58.29 | 1.49 | 109.86 | 2.1764 | 1.1484 | |||
| 5Y2 / डिनो पोल्स्का एसए | 0.01 | 31.16 | 1.42 | 64.34 | 2.0670 | 0.8201 | |||
| 105560 / केबी फाइनेंशियल ग्रुप इंक. | 0.02 | 10.53 | 1.39 | 67.63 | 2.0346 | 0.8319 | |||
| CPI / कैपिटेक बैंक होल्डिंग्स लिमिटेड | 0.01 | 1.38 | 2.0085 | 2.0085 | |||||
| PSMT / प्राइसस्मार्ट, इंक. | 0.01 | 1.36 | 1.9823 | 1.9823 | |||||
| 2912 / अध्यक्ष चेन स्टोर कॉर्पोरेशन | 0.15 | -26.09 | 1.34 | -14.38 | 1.9571 | -0.3084 | |||
| 2383 / एलीट मटेरियल कंपनी लिमिटेड | 0.04 | 58.85 | 1.28 | 186.97 | 1.8653 | 1.2210 | |||
| 5274 / एएसपीईईडी टेक्नोलॉजी इंक. | 0.01 | 1.08 | 1.5792 | 1.5792 | |||||
| INE066A01021 / आयशर मोटर्स लिमिटेड | 0.02 | -25.60 | 1.02 | -21.36 | 1.4906 | -0.3860 | |||
| NNW0 / नैस्पर्स लिमिटेड | 0.00 | 7.33 | 1.02 | 35.01 | 1.4874 | 0.3964 | |||
| C0Q / कोका-कोला एचबीसी एजी | 0.02 | 1.00 | 1.4555 | 1.4555 | |||||
| ITUB20 / इटाउ यूनिबैंको होल्डिंग एसए | 0.15 | -23.22 | 0.99 | -5.35 | 1.4466 | -0.0675 | |||
| MAXHEALT / मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड | 0.07 | -12.71 | 0.98 | 1.45 | 1.4311 | 0.0349 | |||
| BEKE / केई होल्डिंग्स इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 0.05 | -7.82 | 0.91 | -18.60 | 1.3238 | -0.2872 | |||
| 9961 / Trip.com ग्रुप लिमिटेड | 0.02 | -31.79 | 0.89 | -37.14 | 1.2931 | -0.7450 | |||
| 1010 / रियाद बैंक | 0.10 | -26.74 | 0.77 | -35.98 | 1.1178 | -0.6123 | |||
| ADCB / अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी | 0.21 | -31.73 | 0.75 | -15.38 | 1.1012 | -0.1889 | |||
| 000333 / मिडिया ग्रुप कंपनी लिमिटेड | 0.07 | 8.23 | 0.72 | 0.70 | 1.0588 | 0.0177 | |||
| EMAAR / एम्मार प्रॉपर्टीज पीजेएससी | 0.19 | -19.37 | 0.71 | -17.45 | 1.0301 | -0.2054 | |||
| TITAN / टाइटन कंपनी लिमिटेड | 0.02 | -16.61 | 0.70 | 0.43 | 1.0267 | 0.0154 | |||
| 300750 / कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | 0.02 | -15.85 | 0.70 | -15.21 | 1.0181 | -0.1718 | |||
| POWERGRID / पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 0.20 | -18.65 | 0.69 | -15.98 | 1.0070 | -0.1803 | |||
| N1C / क्लिक्स ग्रुप लिमिटेड | 0.03 | -38.21 | 0.69 | -29.94 | 1.0057 | -0.4157 | |||
| BBCA / पीटी बैंक मध्य एशिया टीबीके | 1.26 | -23.63 | 0.67 | -20.52 | 0.9856 | -0.2419 | |||
| AC / आर्का कॉन्टिनेंटल, एसएबी डी सीवी | 0.06 | 44.27 | 0.67 | 85.16 | 0.9845 | 0.4592 | |||
| ELM / एल्म कंपनी | 0.00 | 17.53 | 0.66 | 21.44 | 0.9597 | 0.1763 | |||
| 2454 / मीडियाटेक इंक. | 0.02 | -6.39 | 0.64 | -7.07 | 0.9419 | -0.0607 | |||
| TFDXX / ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स - ब्लैकरॉक लिक्विडिटी फंड्स फेडफंड पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल क्लास | 0.42 | -48.91 | 0.42 | -48.90 | 0.6105 | -0.5731 | |||
| ID1000165004 / एविया एवियन टीबीके पीटी | 14.03 | -40.90 | 0.36 | -37.41 | 0.5302 | -0.3098 | |||
| SBSP3 / साओ पाउलो राज्य की बुनियादी स्वच्छता कंपनी - SABESP | 0.02 | 0.35 | 0.5133 | 0.5133 | |||||
| CIPLA / सिप्ला लिमिटेड | 0.02 | -69.23 | 0.34 | -67.88 | 0.4900 | -1.0190 | |||
| 600519 / क्वेइचो मुताई कंपनी लिमिटेड | 0.00 | -42.38 | 0.33 | -47.35 | 0.4795 | -0.4225 | |||
| 300124 / शेन्ज़ेन इनोवांस टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड | 0.02 | -76.07 | 0.21 | -77.14 | 0.3021 | -1.0026 | |||
| 6409 / वोल्ट्रोनिक पावर टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन | 0.00 | 0.20 | 0.2887 | 0.2887 | |||||
| TCS / टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड | 0.00 | -86.12 | 0.14 | -86.69 | 0.1990 | -1.2799 | |||
| 2317 / माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2630 | ||||
| BAF / बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6485 | ||||
| 300760 / शेन्ज़ेन माइंड्रे बायो-मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3056 | ||||
| MPNGF / मितुआन | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8362 | ||||
| RELIANCE / रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3076 | ||||
| TITAGARH / टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5971 | ||||
| NCC / एनसीसी लिमिटेड | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6041 |
