मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 279,330,202
वर्तमान पोजीशन 97
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

पेनॉब्सकोट वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 97 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 279,330,202 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Penobscot Wealth Management की शीर्ष होल्डिंग्स हैं SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Penobscot Wealth Management के नए फाइलिंग में शामिल हैं Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) .

पेनॉब्सकोट वेल्थ मैनेजमेंट - पोर्टफोलियो वैल्यू
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इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.13 3.09 1.1045 0.8888
0.12 3.37 1.2051 0.5034
0.02 11.39 4.0777 0.4784
0.75 54.71 19.5846 0.4070
0.00 0.75 0.2671 0.2671
0.01 0.48 0.1725 0.1725
0.00 0.46 0.1643 0.1643
0.01 1.05 0.3774 0.1638
0.01 0.90 0.3213 0.1531
0.02 3.61 1.2919 0.1418
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)		 वैल्यू
(MM$)		 पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.73 39.65 14.1957 -0.9244
0.01 4.53 1.6211 -0.6543
0.24 12.46 4.4618 -0.2907
0.01 2.47 0.8846 -0.2592
0.04 2.76 0.9889 -0.2008
0.00 0.27 0.0950 -0.1542
0.13 6.65 2.3803 -0.1475
0.07 7.47 2.6753 -0.1459
0.00 0.40 0.1418 -0.1404
0.05 3.53 1.2654 -0.1299
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-01 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

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2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)		 Δशेयर्स
(%)		 Δशेयर्स
(%)		 वैल्यू
($MM)		 पोर्टफोलियो
(%)		 Δपोर्टफोलियो
(%)
SPLG / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.75 8.54 54.71 19.98 19.5846 0.4070
DFGP / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल ग्लोबल कोर प्लस फिक्स्ड इनकम ईटीएफ 0.73 8.16 39.65 10.30 14.1957 -0.9244
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.55 4.25 31.51 16.92 11.2814 -0.0546
IAGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर इंटरनेशनल एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.24 7.92 12.46 10.30 4.4618 -0.2907
VGT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड सूचना प्रौद्योगिकी ईटीएफ 0.02 8.84 11.39 33.11 4.0777 0.4784
VWO / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ 0.20 6.48 10.04 16.37 3.5926 -0.0346
STIP / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 वर्ष टिप्स बॉन्ड ईटीएफ 0.07 12.02 7.47 11.41 2.6753 -0.1459
DFIC / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल कोर इक्विटी 2 ईटीएफ 0.22 3.85 6.99 16.26 2.5036 -0.0263
SPYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.13 7.94 6.65 10.62 2.3803 -0.1475
VFH / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड फाइनेंशियल ईटीएफ 0.04 11.87 5.49 19.20 1.9643 0.0283
COWZ / पेसर फंड्स ट्रस्ट - पेसर यूएस कैश काउज़ 100 ईटीएफ 0.10 10.87 5.36 11.55 1.9188 -0.1019
VOO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.01 -24.27 4.53 -16.29 1.6211 -0.6543
VOX / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज ईटीएफ 0.02 14.50 3.61 31.97 1.2919 0.1418
GLDM / वर्ल्ड गोल्ड ट्रस्ट - एसपीडीआर गोल्ड मिनीशेयर ट्रस्ट 0.05 0.65 3.53 6.54 1.2654 -0.1299
XMHQ / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी मिडकैप क्वालिटी ईटीएफ 0.03 2.88 3.41 10.42 1.2218 -0.0782
DFAE / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इमर्जिंग कोर इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.12 80.44 3.37 101.80 1.2051 0.5034
VHT / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड हेल्थ केयर ईटीएफ 0.01 13.90 3.11 6.83 1.1151 -0.1110
SCHX / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ईटीएफ 0.13 443.62 3.09 502.54 1.1045 0.8888
FDIS / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई उपभोक्ता विवेकाधीन सूचकांक ईटीएफ 0.03 9.20 3.05 21.57 1.0917 0.0365
IXUS / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.04 -2.96 2.97 7.48 1.0644 -0.0993
IYK / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस कंज्यूमर स्टेपल ईटीएफ 0.04 -0.84 2.76 -2.33 0.9889 -0.2008
KOMP / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर एसएंडपी केंशो न्यू इकोनॉमीज कंपोजिट ईटीएफ 0.05 8.95 2.70 27.45 0.9676 0.0756
AAPL / एप्पल इंक. 0.01 -1.63 2.47 -9.16 0.8846 -0.2592
EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ 0.03 12.51 2.32 23.01 0.8307 0.0374
FIDU / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई इंडस्ट्रियल्स इंडेक्स ईटीएफ 0.03 9.18 2.28 23.62 0.8154 0.0406
IEUR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई यूरोप ईटीएफ 0.03 -2.38 1.92 7.43 0.6889 -0.0644
VNQ / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड रियल एस्टेट ईटीएफ 0.02 10.68 1.75 8.85 0.6258 -0.0495
IDXX / IDEXX लेबोरेटरीज, इंक. 0.00 -18.67 1.55 3.82 0.5545 -0.0727
ICLN / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल क्लीन एनर्जी ईटीएफ 0.11 -2.70 1.44 11.72 0.5152 -0.0267
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 -1.08 1.41 31.10 0.5043 0.0523
XLU / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.02 12.13 1.41 16.17 0.5041 -0.0059
XLF / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - फाइनेंशियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.03 14.52 1.33 20.42 0.4775 0.0116
IGF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ 0.02 15.82 1.30 25.46 0.4659 0.0295
XLK / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 -5.21 1.26 16.28 0.4501 -0.0047
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 42.34 1.05 107.48 0.3774 0.1638
SHYG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-5 साल का हाई यील्ड कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.02 10.79 1.05 12.41 0.3766 -0.0170
SPTM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 1500 कंपोजिट स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.01 -2.58 1.05 7.29 0.3742 -0.0356
CALF / पेसर फंड्स ट्रस्ट - पेसर यूएस स्मॉल कैप कैश काऊज़ ईटीएफ 0.03 -14.36 1.00 -9.08 0.3584 -0.1047
IWB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 1000 ईटीएफ 0.00 67.83 0.98 85.82 0.3519 0.1294
FMAT / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई सामग्री सूचकांक ईटीएफ 0.02 13.50 0.98 17.16 0.3519 -0.0010
SPDW / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो विकसित विश्व पूर्व-यूएस ईटीएफ 0.02 13.10 0.94 25.73 0.3379 0.0223
ESGV / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड ईएसजी यूएस स्टॉक ईटीएफ 0.01 0.86 0.92 12.88 0.3297 -0.0134
BND / वैनगार्ड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट ईटीएफ 0.01 17.92 0.91 18.26 0.3269 0.0020
IYW / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस टेक्नोलॉजी ईटीएफ 0.01 81.82 0.90 124.25 0.3213 0.1531
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.02 39.13 0.85 50.98 0.3035 0.0674
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 13.73 0.76 24.23 0.2738 0.0148
VTV / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.75 0.2671 0.2671
EMB / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर जेपी मॉर्गन यूएसडी इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -1.97 0.70 0.29 0.2518 -0.0434
RPG / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 प्योर ग्रोथ ईटीएफ 0.01 -3.43 0.68 15.48 0.2434 -0.0041
SPSM / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 600 स्मॉल कैप ईटीएफ 0.02 -13.82 0.67 -9.95 0.2401 -0.0731
XLC / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - कम्युनिकेशन सर्विसेज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 21.11 0.64 36.38 0.2296 0.0317
VTI / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ 0.00 -10.47 0.62 -0.96 0.2223 -0.0415
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -3.09 0.61 11.70 0.2190 -0.0113
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.00 0.25 0.59 5.20 0.2103 -0.0246
IWM / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल 2000 ईटीएफ 0.00 68.27 0.58 82.13 0.2081 0.0737
VDC / वैनगार्ड वर्ल्ड फंड - वैनगार्ड कंज्यूमर स्टेपल्स ईटीएफ 0.00 153.56 0.57 154.02 0.2037 0.1094
VB / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -0.30 0.55 6.59 0.1972 -0.0202
XLV / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 39.36 0.51 28.64 0.1833 0.0159
IEFA / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.01 0.48 0.1725 0.1725
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.46 0.1643 0.1643
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 -1.24 0.44 -7.71 0.1589 -0.0433
DFUS / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस इक्विटी मार्केट ईटीएफ 0.01 0.00 0.44 10.66 0.1564 -0.0094
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 70.19 0.43 50.52 0.1547 0.0336
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 -0.42 0.42 17.90 0.1486 0.0003
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 7.12 0.41 13.33 0.1461 -0.0054
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -0.86 0.40 -40.98 0.1418 -0.1404
XLY / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - उपभोक्ता विवेकाधीन सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.00 30.52 0.39 43.49 0.1384 0.0252
IJR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी स्मॉल-कैप ईटीएफ 0.00 -9.66 0.37 -5.61 0.1327 -0.0325
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 2.54 0.36 6.87 0.1285 -0.0125
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.00 -6.60 0.36 22.60 0.1284 0.0054
FREL / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई रियल एस्टेट इंडेक्स ईटीएफ 0.01 2.18 0.36 0.57 0.1273 -0.0214
IYY / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर डॉव जोन्स यूएस ईटीएफ 0.00 0.00 0.35 10.83 0.1247 -0.0075
VO / वैनगार्ड इंडेक्स फंड - वैनगार्ड मिड-कैप ईटीएफ 0.00 -0.81 0.34 7.19 0.1231 -0.0117
ESGE / आईशेयर, इंक. - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएम ईटीएफ 0.01 0.32 0.1163 0.1163
VBR / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड स्मॉल-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.00 0.30 0.1089 0.1089
NULV / नुशारेस ईटीएफ ट्रस्ट - नुवीन ईएसजी लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 17.59 0.30 21.95 0.1074 0.0037
BNDX / वैनगार्ड चार्लोट फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 -20.14 0.30 -19.07 0.1066 -0.0480
DFSI / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 17.15 0.30 32.14 0.1062 0.0119
CAT / कैटरपिलर इंक. 0.00 12.11 0.29 31.84 0.1055 0.0116
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -0.86 0.28 12.70 0.1020 -0.0041
VTEB / वैनगार्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड्स - वैनगार्ड टैक्स-मुक्त बॉन्ड ईटीएफ 0.01 20.15 0.28 18.64 0.1004 0.0010
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 -14.59 0.27 22.58 0.0954 0.0040
VXUS / वैनगार्ड स्टार फंड्स - वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक ईटीएफ 0.00 -59.74 0.27 -55.24 0.0950 -0.1542
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 4.94 0.26 24.64 0.0942 0.0052
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 -3.81 0.26 23.22 0.0932 0.0043
IVE / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.00 -35.66 0.25 -34.22 0.0891 -0.0696
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.24 0.0846 0.0846
VGK / वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड - वैनगार्ड एफटीएसई यूरोप ईटीएफ 0.00 -16.40 0.23 -7.60 0.0827 -0.0226
FUTY / फिडेलिटी कोविंगटन ट्रस्ट - फिडेलिटी एमएससीआई यूटिलिटीज इंडेक्स ईटीएफ 0.00 0.85 0.23 4.07 0.0825 -0.0106
SCHV / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ 0.01 0.23 0.0807 0.0807
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 -0.41 0.22 -12.16 0.0802 -0.0272
SCHG / श्वाब स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट - श्वाब यूएस लार्ज-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.01 0.22 0.0800 0.0800
DFSU / डायमेंशनल ईटीएफ ट्रस्ट - डायमेंशनल यूएस सस्टेनेबिलिटी कोर 1 ईटीएफ 0.01 0.14 0.22 9.90 0.0797 -0.0056
VIGI / वैनगार्ड व्हाइटहॉल फंड्स - वैनगार्ड इंटरनेशनल डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 -4.94 0.22 3.27 0.0794 -0.0109
MMM / 3एम कंपनी 0.00 0.14 0.22 3.77 0.0789 -0.0104
FSLR / फर्स्ट सोलर, इंक. 0.00 0.22 0.0776 0.0776
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 0.21 0.0767 0.0767
SHYD / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक शॉर्ट हाई यील्ड मुनि ईटीएफ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMO / थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SWBI / स्मिथ एंड वेसन ब्रांड्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000