मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 238,785,010
वर्तमान पोजीशन 125
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

फीनिक्स वेल्थ एडवाइजर्स ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 125 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 238,785,010 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Phoenix Wealth Advisors की शीर्ष होल्डिंग्स हैं J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Phoenix Wealth Advisors के नए फाइलिंग में शामिल हैं PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (US:EMNT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (US:SPYD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (US:IJUN) .

फीनिक्स वेल्थ एडवाइजर्स - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.19 10.61 4.4424 1.0422
0.01 2.60 1.0903 0.9132
0.02 9.70 4.0641 0.8156
0.02 1.62 0.6783 0.6783
0.03 1.45 0.6068 0.6068
0.06 2.23 0.9353 0.5648
0.27 10.42 4.3634 0.5607
0.11 4.51 1.8894 0.5455
0.01 3.65 1.5277 0.5038
0.01 4.30 1.8025 0.3188
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.11 5.28 2.2126 -1.4912
0.00 0.21 0.0886 -1.3576
0.01 0.48 0.2001 -0.8388
0.03 2.47 1.0333 -0.6993
0.03 6.40 2.6803 -0.4385
0.11 5.51 2.3061 -0.3221
0.01 4.39 1.8390 -0.2554
0.46 23.42 9.8074 -0.2282
0.05 7.04 2.9463 -0.1789
0.02 3.03 1.2698 -0.1781
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-08 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
JPST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट इनकम ईटीएफ 0.46 1.58 23.42 1.68 9.8074 -0.2282
VEA / वैनगार्ड टैक्स-प्रबंधित फंड - वैनगार्ड एफटीएसई विकसित बाजार ईटीएफ 0.19 21.20 10.61 35.93 4.4424 1.0422
ISCF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर इंटरनेशनल स्मॉल-कैप इक्विटी फैक्टर ईटीएफ 0.27 3.72 10.42 19.39 4.3634 0.5607
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.02 -1.76 9.70 30.17 4.0641 0.8156
JMST / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन अल्ट्रा-शॉर्ट म्यूनिसिपल इनकम ईटीएफ 0.18 1.11 9.30 1.25 3.8949 -0.1075
GOVT / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.37 5.61 8.49 5.59 3.5542 0.0518
DIVO / ईटीएफ ट्रस्ट को बढ़ाएं - सीडब्ल्यूपी संवर्धित लाभांश आय ईटीएफ को बढ़ाएं 0.19 -1.47 8.18 2.84 3.4249 -0.0404
IUSG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर एसएंडपी यूएस ग्रोथ ईटीएफ 0.05 -17.12 7.04 -1.91 2.9463 -0.1789
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 -3.19 6.40 -10.58 2.6803 -0.4385
RSP / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - इनवेस्को एसएंडपी 500 समान वजन ईटीएफ 0.03 2.45 5.52 7.48 2.3114 0.0739
SPYV / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ 0.11 -10.92 5.51 -8.71 2.3061 -0.3221
PULS / पीजीआईएम ईटीएफ ट्रस्ट - पीजीआईएम अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड ईटीएफ 0.11 -37.88 5.28 -37.84 2.2126 -1.4912
SPEM / एसपीडीआर इंडेक्स शेयर फंड - एसपीडीआर पोर्टफोलियो उभरते बाजार ईटीएफ 0.11 34.75 4.51 46.27 1.8894 0.5455
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.01 0.17 4.39 -8.64 1.8390 -0.2554
ETN / ईटन कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.01 -3.75 4.30 26.40 1.8025 0.3188
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.01 -6.43 4.11 10.58 1.7202 0.1016
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.04 -6.96 3.72 3.65 1.5567 -0.0063
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.01 -5.70 3.65 55.26 1.5277 0.5038
JCI / जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल पीएलसी 0.03 -6.04 3.21 23.91 1.3457 0.2154
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.02 -0.93 3.03 -8.73 1.2698 -0.1781
DRI / डार्डन रेस्तरां, इंक. 0.01 -7.19 2.89 -2.63 1.2117 -0.0831
HD / होम डिपो, इंक. 0.01 -4.30 2.88 -4.25 1.2071 -0.1048
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.01 -8.86 2.87 -5.31 1.2025 -0.1190
MSI / मोटोरोला सॉल्यूशंस, इंक. 0.01 -6.11 2.69 -9.84 1.1284 -0.1737
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.02 -7.53 2.63 5.45 1.1023 0.0144
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.06 -3.01 2.62 -7.49 1.0970 -0.1366
ABBV / एबवी इंक. 0.01 623.36 2.60 541.13 1.0903 0.9132
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.01 -2.59 2.52 14.94 1.0574 0.1004
APD / एयर उत्पाद और रसायन, निगम। 0.01 -3.67 2.51 -7.87 1.0493 -0.1358
CB / चुब लिमिटेड 0.01 -4.99 2.50 -8.88 1.0453 -0.1478
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.01 -4.20 2.50 -6.69 1.0449 -0.1203
VOTE / टीसीडब्ल्यू ईटीएफ ट्रस्ट - टीसीडब्ल्यू ट्रांसफॉर्म 500 ईटीएफ 0.03 -44.22 2.47 -37.95 1.0333 -0.6993
FIS / फिडेलिटी राष्ट्रीय सूचना सेवाएँ, इंक. 0.03 -5.37 2.38 3.17 0.9957 -0.0086
MDT / मेडट्रॉनिक पीएलसी 0.03 -3.78 2.38 -6.68 0.9949 -0.1142
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.06 171.57 2.23 162.71 0.9353 0.5648
CMI / कमिंस इंक. 0.01 -2.56 2.12 1.82 0.8887 -0.0196
VTWV / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड रसेल 2000 वैल्यू ईटीएफ 0.01 -12.96 2.06 -9.01 0.8632 -0.1241
PEG / लोक सेवा उद्यम समूह निगमित 0.02 -0.65 1.85 1.64 0.7765 -0.0186
FAST / फास्टेनल कंपनी 0.04 99.10 1.70 7.85 0.7134 0.0250
NEE / नेक्स्टएरा एनर्जी, इंक. 0.02 -1.50 1.69 -3.53 0.7095 -0.0558
EMNT / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एन्हांस्ड शॉर्ट मैच्योरिटी एक्टिव ESG एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.02 1.62 0.6783 0.6783
ARKW / एआरके ईटीएफ ट्रस्ट - एआरके नेक्स्ट जेनरेशन इंटरनेट ईटीएफ 0.01 -1.01 1.62 54.34 0.6781 0.2210
MINT / PIMCO ETF ट्रस्ट - PIMCO एन्हांस्ड शॉर्ट मैच्योरिटी एक्टिव एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड 0.01 -0.07 1.48 -0.20 0.6211 -0.0261
SPYD / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर पोर्टफोलियो एसएंडपी 500 हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.03 1.45 0.6068 0.6068
GAMR / एम्पलीफाई ईटीएफ ट्रस्ट - एम्पलीफाई वीडियो गेम लीडर्स ईटीएफ 0.02 -1.03 1.34 27.07 0.5604 0.1014
BBY / बेस्ट बाय कंपनी, इंक. 0.02 -0.55 1.31 -9.29 0.5480 -0.0807
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 -0.40 1.22 4.27 0.5112 0.0010
FINX / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स फिनटेक ईटीएफ 0.04 -1.13 1.21 22.83 0.5047 0.0769
BUG / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स साइबर सुरक्षा ईटीएफ 0.03 -0.97 1.15 13.58 0.4801 0.0404
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.01 -0.76 1.13 44.62 0.4726 0.1327
HON / हनीवेल इंटरनेशनल इंक. 0.00 -1.20 1.02 8.67 0.4254 0.0180
ISCG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर मॉर्निंगस्टार स्मॉल-कैप ग्रोथ ईटीएफ 0.02 -23.35 1.01 -15.33 0.4211 -0.0965
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.01 0.02 0.99 -6.43 0.4142 -0.0468
DTCR / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ 0.05 -1.36 0.99 13.04 0.4139 0.0331
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 0.11 0.97 56.68 0.4077 0.1367
TBLU / प्रबंधित पोर्टफोलियो श्रृंखला - टोर्टोइज़ ग्लोबल वॉटर ईएसजी फंड 0.02 -1.28 0.97 10.39 0.4051 0.0232
ARTY / iShares ट्रस्ट - iShares फ्यूचर AI और टेक ETF 0.02 -1.26 0.96 28.72 0.4017 0.0770
CGW / इनवेस्को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट II - इनवेस्को एसएंडपी ग्लोबल वॉटर इंडेक्स ईटीएफ 0.02 -1.29 0.95 10.85 0.3979 0.0242
CSCO / सिस्को सिस्टम्स, इंक. 0.01 0.01 0.92 12.56 0.3865 0.0288
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.01 -8.14 0.88 -19.10 0.3690 -0.1056
BOTZ / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईटीएफ 0.03 -1.20 0.87 13.37 0.3624 0.0297
DHR / दानहेर निगम 0.00 -0.33 0.83 -3.93 0.3480 -0.0290
AMGN / एमजेन इंक. 0.00 0.07 0.79 -10.31 0.3318 -0.0532
SBIO / एएलपीएस ईटीएफ ट्रस्ट - एएलपीएस मेडिकल ब्रेकथ्रूज़ ईटीएफ 0.03 -1.18 0.79 4.25 0.3288 0.0005
NFG / राष्ट्रीय ईंधन गैस कंपनी 0.01 -0.03 0.74 6.90 0.3119 0.0084
IAU / आईशेयर गोल्ड ट्रस्ट 0.01 -0.06 0.69 5.71 0.2869 0.0045
AXP / अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 0.00 -1.57 0.68 16.84 0.2848 0.0309
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 0.00 0.67 15.44 0.2822 0.0281
GRMN / गार्मिन लिमिटेड 0.00 -0.31 0.67 -4.15 0.2805 -0.0241
IBM / इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.66 18.59 0.2755 0.0337
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -8.95 0.63 5.04 0.2618 0.0024
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 -4.93 0.59 8.39 0.2489 0.0099
COR / सेनकोरा, इंक. 0.00 0.20 0.59 8.07 0.2469 0.0091
D / डोमिनियन एनर्जी, इंक. 0.01 0.03 0.57 0.88 0.2401 -0.0077
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 -0.82 0.56 2.75 0.2349 -0.0028
WINN / हार्बर ईटीएफ ट्रस्ट - हार्बर लॉन्ग-टर्म ग्रोअर्स ईटीएफ 0.02 16.21 0.54 38.27 0.2272 0.0561
ULTA / उल्टा ब्यूटी, इंक. 0.00 -0.09 0.54 27.36 0.2265 0.0417
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.53 6.40 0.2228 0.0047
ADBE / एडोब इंक. 0.00 0.00 0.52 0.97 0.2191 -0.0069
MU / माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंक. 0.00 -11.89 0.52 24.94 0.2185 0.0366
PAYX / पेचेक्स, इंक. 0.00 0.42 0.52 -5.28 0.2180 -0.0216
ECL / इकोलैब इंक. 0.00 0.05 0.50 6.14 0.2102 0.0045
PANW / पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, इंक. 0.00 0.00 0.50 19.86 0.2100 0.0278
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.01 -77.27 0.48 -79.99 0.2001 -0.8388
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.00 0.00 0.46 10.74 0.1947 0.0120
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 0.00 0.43 -5.69 0.1809 -0.0185
JIRE / जेपी मॉर्गन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ट्रस्ट - जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल रिसर्च एन्हांस्ड इक्विटी ईटीएफ 0.01 0.42 0.1777 0.1777
SNA / स्नैप-ऑन शामिल 0.00 1.04 0.42 -6.84 0.1771 -0.0204
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -1.53 0.41 20.65 0.1716 0.0237
VLO / वैलेरो एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -2.63 0.40 -0.98 0.1691 -0.0084
PDEC / इनोवेटर ईटीएफ ट्रस्ट - इनोवेटर यूएस इक्विटी पावर बफर ईटीएफ - दिसंबर 0.01 0.00 0.38 6.41 0.1602 0.0036
LHX / L3हैरिस टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -0.33 0.38 19.43 0.1572 0.0203
IWR / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर रसेल मिड-कैप ईटीएफ 0.00 0.00 0.37 7.94 0.1541 0.0058
ADM / आर्चर-डेनियल-मिडलैंड कंपनी 0.01 0.62 0.35 10.73 0.1473 0.0087
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 3.21 0.34 -3.43 0.1418 -0.0110
V / वीज़ा इंक. 0.00 0.00 0.34 1.51 0.1413 -0.0038
PM / फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. 0.00 0.00 0.34 15.02 0.1412 0.0132
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -0.96 0.34 12.79 0.1407 0.0109
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.02 0.31 0.1314 0.1314
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 0.00 0.31 13.87 0.1307 0.0109
IJUN / इनोवेटर ईटीएफ ट्रस्ट - इनोवेटर इंटरनेशनल डेवलप्ड पावर बफर ईटीएफ - जून 0.01 0.30 0.1274 0.1274
VUG / वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स - वैनगार्ड ग्रोथ ईटीएफ 0.00 0.00 0.30 18.25 0.1250 0.0150
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 0.04 0.30 -9.42 0.1250 -0.0184
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 0.00 0.30 2.78 0.1240 -0.0018
FLMI / फ्रैंकलिन टेम्पलटन ईटीएफ ट्रस्ट - फ्रैंकलिन डायनेमिक म्यूनिसिपल बॉन्ड ईटीएफ 0.01 0.29 0.1219 0.1219
ADSK / ऑटोडेस्क, इंक. 0.00 0.00 0.28 18.33 0.1191 0.0143
RY / रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 0.00 -2.08 0.28 13.93 0.1168 0.0105
KMB / किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.28 -9.48 0.1162 -0.0172
EBAY / ईबे इंक. 0.00 -1.43 0.26 8.47 0.1072 0.0043
EXC / एक्सेलॉन कॉर्पोरेशन 0.01 0.90 0.25 -4.98 0.1040 -0.0098
SYY / सिस्को कॉर्पोरेशन 0.00 0.77 0.25 1.65 0.1038 -0.0024
NUE / नुकोर कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.25 7.46 0.1028 0.0034
ABT / एबट प्रयोगशालाएँ 0.00 0.00 0.25 2.51 0.1028 -0.0015
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 0.06 0.24 -14.49 0.1016 -0.0219
AEP / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, इंक. 0.00 0.00 0.24 -5.16 0.1005 -0.0096
CHRW / सीएच रॉबिन्सन वर्ल्डवाइड, इंक. 0.00 0.87 0.23 -5.28 0.0977 -0.0099
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.00 2.60 0.23 -11.20 0.0967 -0.0165
EVRG / एवरजी, इंक. 0.00 0.85 0.23 0.88 0.0961 -0.0031
GNTX / जेंटेक्स कॉर्पोरेशन 0.01 -0.46 0.23 -5.86 0.0943 -0.0101
TROW / टी. रोवे प्राइस ग्रुप, इंक. 0.00 0.14 0.21 4.95 0.0890 0.0010
HDV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर हाई डिविडेंड ईटीएफ 0.00 -93.41 0.21 -93.64 0.0886 -1.3576
VIG / वैनगार्ड स्पेशलाइज्ड फंड्स - वैनगार्ड डिविडेंड एप्रिसिएशन ईटीएफ 0.00 0.20 0.0846 0.0846
OIA / इनवेस्को नगर आय अवसर ट्रस्ट 0.01 0.00 0.06 -4.48 0.0271 -0.0024
KYTX / क्यवर्ना थेरेप्यूटिक्स, इंक. 0.01 0.03 0.0135 0.0135
ALLO / एलोजेन थेरेप्यूटिक्स, इंक. 0.02 0.00 0.02 -23.33 0.0099 -0.0034
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTV / फोर्टिव कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOLD / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAG / कॉनग्रा ब्रांड्स, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / फाइजर इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AKAM / अकामाई टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUK / ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 -100.00 0.00 0.0000